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国泰国证医药卫生指数分级A基金净值查询(150130)

今天最新净值 1.0086 0.0002 0.0198% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0067 -0.0017 -0.1663% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:31.3988亿
近一季国泰国证医药卫生指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证医药卫生指数分级A(150130)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0086 1.3319 1.0084 1.3317 0.0002 0.0198%
2019-02-14 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0084 1.3317 1.0083 1.3316 0.0001 0.0099%
2019-02-13 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0083 1.3316 1.0081 1.3314 0.0002 0.0198%
2019-02-12 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0081 1.3314 1.0080 1.3313 0.0001 0.0099%
2019-02-11 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0080 1.3313 1.0065 1.3298 0.0015 0.1490%
2019-02-01 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0065 1.3298 1.0063 1.3296 0.0002 0.0199%
2019-01-31 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0063 1.3296 1.0062 1.3295 0.0001 0.0099%
2019-01-30 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0062 1.3295 1.0060 1.3293 0.0002 0.0199%
2019-01-29 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0060 1.3293 1.0059 1.3292 0.0001 0.0099%
2019-01-28 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0059 1.3292 1.0054 1.3287 0.0005 0.0497%
2019-01-25 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0054 1.3287 1.0053 1.3286 0.0001 0.0099%
2019-01-24 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0053 1.3286 1.0051 1.3284 0.0002 0.0199%
2019-01-23 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0051 1.3284 1.0050 1.3283 0.0001 0.0100%
2019-01-22 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0050 1.3283 1.0048 1.3281 0.0002 0.0199%
2019-01-21 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0048 1.3281 1.0044 1.3277 0.0004 0.0398%
2019-01-18 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0044 1.3277 1.0042 1.3275 0.0002 0.0199%
2019-01-17 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0042 1.3275 1.0041 1.3274 0.0001 0.0100%
2019-01-16 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0041 1.3274 1.0039 1.3272 0.0002 0.0199%
2019-01-15 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0039 1.3272 1.0038 1.3271 0.0001 0.0100%
2019-01-14 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0038 1.3271 1.0033 1.3266 0.0005 0.0498%
2019-01-11 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0033 1.3266 1.0032 1.3265 0.0001 0.0100%
2019-01-10 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0032 1.3265 1.0030 1.3263 0.0002 0.0199%
2019-01-09 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0030 1.3263 1.0029 1.3262 0.0001 0.0100%
2019-01-08 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0029 1.3262 1.0027 1.3260 0.0002 0.0199%
2019-01-07 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0027 1.3260 1.0023 1.3256 0.0004 0.0399%
2019-01-04 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0023 1.3256 1.0021 1.3254 0.0002 0.0200%
2019-01-03 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0021 1.3254 1.0020 1.3253 0.0001 0.0100%
2019-01-02 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0020 1.3253 1.0017 1.3250 0.0003 0.0299%
2018-12-31 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0017 1.3250 1.0012 1.3245 0.0005 0.0499%
2018-12-28 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0012 1.3245 1.0011 1.3244 0.0001 0.0100%
2018-12-27 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0011 1.3244 1.0009 1.3242 0.0002 0.0200%
2018-12-26 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0009 1.3242 1.0008 1.3241 0.0001 0.0100%
2018-12-25 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0008 1.3241 1.0006 1.3239 0.0002 0.0200%
2018-12-24 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0006 1.3239 1.0002 1.3235 0.0004 0.0400%
2018-12-21 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0002 1.3235 1.0000 1.3233 0.0002 0.0200%
2018-12-20 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0000 1.3233 1.0529 1.3762 -0.0529 -5.0242%
2018-12-19 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0529 1.3232 1.0527 1.3230 0.0002 0.0190%
2018-12-18 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0527 1.3230 1.0526 1.3229 0.0001 0.0095%
2018-12-17 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0526 1.3229 1.0521 1.3224 0.0005 0.0475%
2018-12-14 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0521 1.3224 1.0520 1.3223 0.0001 0.0095%
2018-12-13 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0520 1.3223 1.0518 1.3221 0.0002 0.0190%
2018-12-12 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0518 1.3221 1.0517 1.3220 0.0001 0.0095%
2018-12-11 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0517 1.3220 1.0515 1.3218 0.0002 0.0190%
2018-12-10 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0515 1.3218 1.0511 1.3214 0.0004 0.0381%
2018-12-07 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0511 1.3214 1.0509 1.3212 0.0002 0.0190%
2018-12-06 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0509 1.3212 1.0508 1.3211 0.0001 0.0095%
2018-12-05 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0508 1.3211 1.0506 1.3209 0.0002 0.0190%
2018-12-04 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0506 1.3209 1.0505 1.3208 0.0001 0.0095%
2018-12-03 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0505 1.3208 1.0500 1.3203 0.0005 0.0476%
2018-11-30 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0500 1.3203 1.0499 1.3202 0.0001 0.0095%
2018-11-29 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0499 1.3202 1.0497 1.3200 0.0002 0.0191%
2018-11-28 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0497 1.3200 1.0496 1.3199 0.0001 0.0095%
2018-11-27 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0496 1.3199 1.0494 1.3197 0.0002 0.0191%
2018-11-26 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0494 1.3197 1.0490 1.3193 0.0004 0.0381%
2018-11-23 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0490 1.3193 1.0488 1.3191 0.0002 0.0191%
2018-11-22 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0488 1.3191 1.0487 1.3190 0.0001 0.0095%
2018-11-21 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0487 1.3190 1.0485 1.3188 0.0002 0.0191%
2018-11-20 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0485 1.3188 1.0484 1.3187 0.0001 0.0095%
2018-11-19 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0484 1.3187 1.0479 1.3182 0.0005 0.0477%
2018-11-16 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 1.0479 1.3182 1.0478 1.3181 0.0001 0.0095%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
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