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国泰国证医药卫生指数分级B基金净值查询(150131)

今天最新净值 1.1180 -0.0268 -2.3410% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1429 -0.0019 -0.1663% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4499
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:49.7371亿
近一季国泰国证医药卫生指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证医药卫生指数分级B(150131)基金累计收益率-37.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.1180 1.4499 1.1448 1.4767 -0.0268 -2.3410%
2019-02-14 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.1448 1.4767 1.1353 1.4672 0.0095 0.8368%
2019-02-13 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.1353 1.4672 1.1063 1.4382 0.0290 2.6214%
2019-02-12 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.1063 1.4382 1.0538 1.3857 0.0525 4.9820%
2019-02-11 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0538 1.3857 1.0101 1.3420 0.0437 4.3263%
2019-02-01 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0101 1.3420 0.9471 1.2790 0.0630 6.6519%
2019-01-31 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9471 1.2790 0.9398 1.2717 0.0073 0.7768%
2019-01-30 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9398 1.2717 0.9576 1.2895 -0.0178 -1.8588%
2019-01-29 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9576 1.2895 0.9529 1.2848 0.0047 0.4932%
2019-01-28 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9529 1.2848 0.9834 1.3153 -0.0305 -3.1015%
2019-01-25 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9834 1.3153 0.9867 1.3186 -0.0033 -0.3344%
2019-01-24 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9867 1.3186 0.9771 1.3090 0.0096 0.9825%
2019-01-23 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9771 1.3090 0.9818 1.3137 -0.0047 -0.4787%
2019-01-22 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9818 1.3137 1.0208 1.3527 -0.0390 -3.8205%
2019-01-21 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0208 1.3527 1.0134 1.3453 0.0074 0.7302%
2019-01-18 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0134 1.3453 0.9616 1.2935 0.0518 5.3869%
2019-01-17 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9616 1.2935 0.9699 1.3018 -0.0083 -0.8558%
2019-01-16 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9699 1.3018 0.9437 1.2756 0.0262 2.7763%
2019-01-15 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9437 1.2756 0.8950 1.2269 0.0487 5.4413%
2019-01-14 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.8950 1.2269 0.9325 1.2644 -0.0375 -4.0214%
2019-01-11 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9325 1.2644 0.9362 1.2681 -0.0037 -0.3952%
2019-01-10 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9362 1.2681 0.9462 1.2781 -0.0100 -1.0569%
2019-01-09 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9462 1.2781 0.9249 1.2568 0.0213 2.3030%
2019-01-08 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9249 1.2568 0.9213 1.2532 0.0036 0.3908%
2019-01-07 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9213 1.2532 0.9179 1.2498 0.0034 0.3704%
2019-01-04 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9179 1.2498 0.8633 1.1952 0.0546 6.3246%
2019-01-03 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.8633 1.1952 0.9088 1.2407 -0.0455 -5.0066%
2019-01-02 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9088 1.2407 0.9893 1.3212 -0.0805 -8.1371%
2018-12-31 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9893 1.3212 0.9900 1.3219 -0.0007 -0.0707%
2018-12-28 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9900 1.3219 0.9759 1.3078 0.0141 1.4448%
2018-12-27 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9759 1.3078 0.9947 1.3266 -0.0188 -1.8900%
2018-12-26 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9947 1.3266 1.0066 1.3385 -0.0119 -1.1822%
2018-12-25 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0066 1.3385 1.0054 1.3373 0.0012 0.1194%
2018-12-24 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0054 1.3373 0.9628 1.2947 0.0426 4.4246%
2018-12-21 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.9628 1.2947 1.0000 1.3319 -0.0372 -3.7200%
2018-12-20 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 1.0000 1.3319 0.2497 0.5816 0.7503 300.4806%
2018-12-19 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.2497 1.3436 0.2855 1.3794 -0.0358 -12.5394%
2018-12-18 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.2855 1.3794 0.2938 1.3877 -0.0083 -2.8251%
2018-12-17 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.2938 1.3877 0.3153 1.4092 -0.0215 -6.8189%
2018-12-14 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3153 1.4092 0.3498 1.4437 -0.0345 -9.8628%
2018-12-13 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3498 1.4437 0.3342 1.4281 0.0156 4.6679%
2018-12-12 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3342 1.4281 0.3461 1.4400 -0.0119 -3.4383%
2018-12-11 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3461 1.4400 0.3305 1.4244 0.0156 4.7201%
2018-12-10 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3305 1.4244 0.3481 1.4420 -0.0176 -5.0560%
2018-12-07 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3481 1.4420 0.4009 1.4948 -0.0528 -13.1704%
2018-12-06 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4009 1.4948 0.4622 1.5561 -0.0613 -13.2627%
2018-12-05 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4622 1.5561 0.4508 1.5447 0.0114 2.5288%
2018-12-04 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4508 1.5447 0.4367 1.5306 0.0141 3.2288%
2018-12-03 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4367 1.5306 0.3944 1.4883 0.0423 10.7252%
2018-11-30 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3944 1.4883 0.3785 1.4724 0.0159 4.2008%
2018-11-29 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3785 1.4724 0.3907 1.4846 -0.0122 -3.1226%
2018-11-28 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3907 1.4846 0.3786 1.4725 0.0121 3.1960%
2018-11-27 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3786 1.4725 0.3750 1.4689 0.0036 0.9600%
2018-11-26 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3750 1.4689 0.3830 1.4769 -0.0080 -2.0888%
2018-11-23 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3830 1.4769 0.4144 1.5083 -0.0314 -7.5772%
2018-11-22 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4144 1.5083 0.4103 1.5042 0.0041 0.9993%
2018-11-21 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4103 1.5042 0.3851 1.4790 0.0252 6.5438%
2018-11-20 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.3851 1.4790 0.4132 1.5071 -0.0281 -6.8006%
2018-11-19 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4132 1.5071 0.4079 1.5018 0.0053 1.2993%
2018-11-16 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 0.4079 1.5018 0.4246 1.5185 -0.0167 -3.9331%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%