净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |