净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
港股高息 | 0.9085 | 0.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |