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申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询(150172)

今天最新净值 0.8379 -0.0033 -0.4257% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7719 0.0000 0.0002% 2019-08-23 10:25:04
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.201亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:21.2901亿
近一季申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金累计收益率12.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7719 0.0000 0.7752 0.0033 -0.0033 -0.4257%
2019-08-21 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7752 0.0000 0.7808 0.0056 -0.0056 -0.7172%
2019-08-20 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7808 0.0000 0.7941 0.0133 -0.0133 -1.6749%
2019-08-19 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7941 0.0000 0.6854 0.0000 0.1087 15.8594%
2019-08-16 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6854 0.0000 0.6794 -0.0060 0.0060 0.8831%
2019-08-15 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6794 0.0000 0.6817 0.0023 -0.0023 -0.3374%
2019-08-14 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6817 0.6817 0.6794 0.6794 0.0023 0.3385%
2019-08-13 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6794 0.0000 0.6999 0.0205 -0.0205 -2.9290%
2019-08-12 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6999 0.0000 0.6637 -0.0362 0.0362 5.4543%
2019-08-09 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6637 0.0000 0.6844 0.0207 -0.0207 -3.0245%
2019-08-08 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6844 0.0000 0.6629 -0.0215 0.0215 3.2433%
2019-08-07 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6629 0.0000 0.6875 0.0246 -0.0246 -3.5782%
2019-08-06 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6875 0.0000 0.6968 0.0093 -0.0093 -1.3347%
2019-08-05 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6968 0.0000 0.7312 0.0344 -0.0344 -4.7046%
2019-08-02 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7312 0.0000 0.7827 0.0515 -0.0515 -6.5798%
2019-08-01 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7827 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.8908%
2019-07-31 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.0193%
2019-07-30 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0147 1.8384%
2019-07-29 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7996 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.2664%
2019-07-26 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8266 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.8992%
2019-07-25 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8341 0.0000 0.8259 -0.0082 0.0082 0.9929%
2019-07-24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8259 0.0000 0.8134 -0.0125 0.0125 1.5368%
2019-07-23 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8134 0.0000 0.8039 -0.0095 0.0095 1.1817%
2019-07-22 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8039 0.0000 0.8395 0.0356 -0.0356 -4.2406%
2019-07-19 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8395 0.0000 0.8058 -0.0337 0.0337 4.1822%
2019-07-18 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8058 0.0000 0.8293 0.0235 -0.0235 -2.8337%
2019-07-17 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8293 0.0000 0.8346 0.0053 -0.0053 -0.6350%
2019-07-16 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8346 0.0000 0.8424 0.0078 -0.0078 -0.9259%
2019-07-15 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8424 0.0000 0.8095 -0.0329 0.0329 4.0642%
2019-07-12 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8095 0.0000 0.8016 -0.0079 0.0079 0.9855%
2019-07-11 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8016 0.0000 0.8028 0.0012 -0.0012 -0.1495%
2019-07-10 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8028 0.0000 0.8047 0.0019 -0.0019 -0.2361%
2019-07-09 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8047 0.0000 0.7918 -0.0129 0.0129 1.6292%
2019-07-08 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7918 0.0000 0.8370 0.0452 -0.0452 -5.4002%
2019-07-05 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8370 0.0000 0.8379 0.0009 -0.0009 -0.1074%
2019-07-04 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8379 0.0000 0.8356 -0.0023 0.0023 0.2753%
2019-07-03 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8356 0.0000 0.8689 0.0333 -0.0333 -3.8324%
2019-07-02 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8689 0.0000 0.8847 0.0158 -0.0158 -1.7859%
2019-07-01 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8847 2.2391 0.8466 2.2010 0.0381 4.5004%
2019-06-30 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8466 2.2381 0.8468 2.2383 -0.0002 -0.0236%
2019-06-28 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8468 0.0000 0.8532 0.0064 -0.0064 -0.7501%
2019-06-27 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8532 0.0000 0.8277 -0.0255 0.0255 3.0808%
2019-06-26 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8277 0.0000 0.8636 0.0359 -0.0359 -4.1570%
2019-06-25 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8636 0.0000 0.8635 -0.0001 0.0001 0.0116%
2019-06-24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8635 0.0000 0.8679 0.0000 -0.0044 -0.5070%
2019-06-21 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8679 0.0000 0.8408 -0.0271 0.0271 3.2231%
2019-06-20 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8408 0.8408 0.7431 0.7431 0.0977 13.1476%
2019-06-19 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7431 0.0000 0.7081 -0.0350 0.0350 4.9428%
2019-06-18 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7081 0.0000 0.7114 0.0033 -0.0033 -0.4639%
2019-06-17 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7114 0.0000 0.7024 -0.0090 0.0090 1.2813%
2019-06-14 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7024 0.0000 0.7341 0.0317 -0.0317 -4.3182%
2019-06-13 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7341 0.0000 0.7230 -0.0111 0.0111 1.5353%
2019-06-12 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7230 0.0000 0.7437 0.0207 -0.0207 -2.7834%
2019-06-11 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7437 0.7437 0.6630 0.6630 0.0807 12.1719%
2019-06-10 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6630 0.0000 0.6833 0.0000 -0.0203 -2.9709%
2019-06-06 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6833 0.0000 0.6987 0.0154 -0.0154 -2.2041%
2019-06-05 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6987 0.0000 0.6866 -0.0121 0.0121 1.7623%
2019-06-04 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6866 0.0000 0.6919 0.0053 -0.0053 -0.7660%
2019-06-03 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6919 0.0000 0.6917 -0.0002 0.0002 0.0289%
2019-05-31 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6917 0.0000 0.7008 0.0091 -0.0091 -1.2985%
2019-05-30 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7008 0.0000 0.7221 0.0213 -0.0213 -2.9497%
2019-05-29 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7221 0.0000 0.7306 0.0085 -0.0085 -1.1634%
2019-05-28 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7306 0.0000 0.7292 -0.0014 0.0014 0.1920%
2019-05-27 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7292 0.0000 0.6845 -0.0447 0.0447 6.5303%
2019-05-24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6845 0.0000 0.6850 0.0005 -0.0005 -0.0730%
2019-05-23 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6850 0.0000 0.6890 0.0040 -0.0040 -0.5806%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B级 1.0972 2.2268%
SW医药B 0.7229 1.9318%
申万军工 1.0503 1.1600%
申万菱信行业轮动股票 0.8226 0.8300%
医药生物 0.8653 0.8000%
新 动 力 0.6209 0.7000%
申万健康 0.8049 0.6800%
盛利精选 1.0117 0.5900%
申万消费 1.4640 0.4800%
申万菱信量化驱动混合 0.9350 0.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%