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申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询(150172)

今天最新净值 0.8379 0.0261 3.7892% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.7180 0.0031 0.4364% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.201亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:21.2901亿
近一季申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金累计收益率-15.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-05 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7149 1.8356 0.6888 1.8095 0.0261 3.7892%
2019-12-04 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6888 1.7686 0.6937 1.7735 -0.0049 -0.7064%
2019-12-03 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6937 1.7812 0.6830 1.7705 0.0107 1.5666%
2019-12-02 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6830 1.7537 0.6716 1.7423 0.0114 1.6974%
2019-11-29 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6716 1.7244 0.6653 1.7181 0.0063 0.9469%
2019-11-28 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6653 1.7082 0.6667 1.7096 -0.0014 -0.2100%
2019-11-26 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6802 1.7465 0.6783 1.7446 0.0019 0.2801%
2019-11-25 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6783 1.7416 0.6699 1.7332 0.0084 1.2539%
2019-11-22 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6699 1.7200 0.6746 1.7247 -0.0047 -0.6967%
2019-11-21 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6746 1.7321 0.6739 1.7314 0.0007 0.1039%
2019-11-20 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6739 1.7303 0.7006 1.7570 -0.0267 -3.8110%
2019-11-19 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7006 1.7989 0.6868 1.7851 0.0138 2.0093%
2019-11-18 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6868 1.7635 0.6667 1.7434 0.0201 3.0148%
2019-11-15 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6667 1.7119 0.6838 1.7290 -0.0171 -2.5007%
2019-11-14 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6838 1.7558 0.6826 1.7546 0.0012 0.1758%
2019-11-13 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6826 1.7527 0.6985 1.7686 -0.0159 -2.2763%
2019-11-12 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6985 1.7935 0.6944 1.7894 0.0041 0.5904%
2019-11-11 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.6944 1.7830 0.7258 1.8144 -0.0314 -4.3263%
2019-11-08 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7258 1.8636 0.7471 1.8849 -0.0213 -2.8510%
2019-11-07 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7471 1.9183 0.7384 1.9096 0.0087 1.1782%
2019-11-06 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7384 1.8960 0.7565 1.9141 -0.0181 -2.3926%
2019-11-04 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7349 1.8870 0.7326 1.8847 0.0023 0.3140%
2019-11-01 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7326 1.8811 0.7114 1.8599 0.0212 2.9800%
2019-10-31 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7114 1.8267 0.7131 1.8284 -0.0017 -0.2384%
2019-10-30 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7131 1.8311 0.7274 1.8454 -0.0143 -1.9659%
2019-10-28 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7633 0.7633 0.7401 0.7401 0.0232 3.1347%
2019-10-25 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7401 1.9004 0.7222 1.8825 0.0179 2.4785%
2019-10-24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7222 1.8544 0.7159 1.8481 0.0063 0.8800%
2019-10-23 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7159 1.8382 0.7287 1.8510 -0.0128 -1.7566%
2019-10-21 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7184 1.8447 0.7345 1.8608 -0.0161 -2.1920%
2019-10-18 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7345 1.8860 0.7719 1.9234 -0.0374 -4.8452%
2019-10-17 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7719 1.9820 0.7812 1.9913 -0.0093 -1.1905%
2019-10-16 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7812 2.0059 0.7889 2.0136 -0.0077 -0.9760%
2019-10-15 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7889 2.0257 0.8110 2.0478 -0.0221 -2.7250%
2019-10-14 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8110 2.0824 0.7880 2.0594 0.0230 2.9188%
2019-10-11 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7880 2.2367 0.7577 2.2064 0.0303 3.9989%
2019-10-10 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7577 1.9455 0.7454 1.9332 0.0123 1.6501%
2019-10-09 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7454 1.9139 0.7420 1.9105 0.0034 0.4582%
2019-10-07 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7543 2.5296 0.7931 2.5684 -0.0388 -4.8922%
2019-09-27 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7931 2.5684 0.7820 2.5573 0.0111 1.4194%
2019-09-26 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7820 2.5573 0.8036 2.5789 -0.0216 -2.6879%
2019-09-25 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8036 2.5789 0.8163 2.5916 -0.0127 -1.5558%
2019-09-24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8163 2.5916 0.8140 2.5893 0.0023 0.2826%
2019-09-23 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8140 2.5893 0.8406 2.6159 -0.0266 -3.1644%
2019-09-20 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8406 2.6159 0.8503 2.6256 -0.0097 -1.1408%
2019-09-19 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8503 2.6256 0.8374 2.6127 0.0129 1.5405%
2019-09-18 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8374 2.6127 0.8489 2.6242 -0.0115 -1.3547%
2019-09-17 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8489 2.6242 0.9005 2.6758 -0.0516 -5.7301%
2019-09-16 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.9005 2.6758 0.9283 2.7036 -0.0278 -2.9947%
2019-09-12 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.9283 2.7036 0.9045 2.6798 0.0238 2.6313%
2019-09-11 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.9045 2.6798 0.8892 2.6645 0.0153 1.7206%
2019-09-10 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8892 2.6645 0.8845 2.6598 0.0047 0.5314%
2019-09-09 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8845 2.6598 0.8617 2.6370 0.0228 2.6459%
2019-09-06 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.8617 2.6370 0.8456 2.6209 0.0161 1.9040%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票 1.5297 1.9700%
申万电子 1.1033 1.3700%
盛利精选 1.1070 1.1300%
申万新能车 1.0480 1.0600%
新 动 力 0.6607 1.0200%
申万菱信量化驱动混合 0.9430 1.0100%
申万消费 1.5600 0.9700%
申万菱信中证研发创新100ETF 1.0091 0.8797%
申万中小 0.9884 0.8500%
新 经 济 0.9071 0.8400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1564 3.3792%
白酒分级 0.9889 2.1000%
诺德300B 0.5880 2.0833%
国泰食品 1.0963 1.7600%
交银消费 0.9550 1.6000%
500等权B 0.8556 1.5308%
广发百发100A 1.1230 1.4500%
主要消费 2.9472 1.4317%
消费ETF 2.9904 1.4314%
深成长 0.9410 1.4009%