申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询(150172)
今天最新净值
0.8379
0.0261 3.7892%
2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.7180
0.0031 0.4364%
2019-12-06 15:29:59
- 累计净值:0.0000
- 成立日期:2014-03-13
- 基金类型:指数型
- 成立份额:6.201亿份
- 管理人:申万菱信基金
- 最近份额:21.2901亿
近一季申万菱信申银万国证券行业指数分级B基金净值查询
近一季,申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金累计收益率-15.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2019-12-05 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7149 |
1.8356 |
0.6888 |
1.8095 |
0.0261 |
3.7892% |
2019-12-04 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6888 |
1.7686 |
0.6937 |
1.7735 |
-0.0049 |
-0.7064% |
2019-12-03 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6937 |
1.7812 |
0.6830 |
1.7705 |
0.0107 |
1.5666% |
2019-12-02 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6830 |
1.7537 |
0.6716 |
1.7423 |
0.0114 |
1.6974% |
2019-11-29 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6716 |
1.7244 |
0.6653 |
1.7181 |
0.0063 |
0.9469% |
2019-11-28 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6653 |
1.7082 |
0.6667 |
1.7096 |
-0.0014 |
-0.2100% |
2019-11-26 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6802 |
1.7465 |
0.6783 |
1.7446 |
0.0019 |
0.2801% |
2019-11-25 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6783 |
1.7416 |
0.6699 |
1.7332 |
0.0084 |
1.2539% |
2019-11-22 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6699 |
1.7200 |
0.6746 |
1.7247 |
-0.0047 |
-0.6967% |
2019-11-21 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6746 |
1.7321 |
0.6739 |
1.7314 |
0.0007 |
0.1039% |
2019-11-20 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6739 |
1.7303 |
0.7006 |
1.7570 |
-0.0267 |
-3.8110% |
2019-11-19 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7006 |
1.7989 |
0.6868 |
1.7851 |
0.0138 |
2.0093% |
2019-11-18 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6868 |
1.7635 |
0.6667 |
1.7434 |
0.0201 |
3.0148% |
2019-11-15 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6667 |
1.7119 |
0.6838 |
1.7290 |
-0.0171 |
-2.5007% |
2019-11-14 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6838 |
1.7558 |
0.6826 |
1.7546 |
0.0012 |
0.1758% |
2019-11-13 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6826 |
1.7527 |
0.6985 |
1.7686 |
-0.0159 |
-2.2763% |
2019-11-12 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6985 |
1.7935 |
0.6944 |
1.7894 |
0.0041 |
0.5904% |
2019-11-11 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.6944 |
1.7830 |
0.7258 |
1.8144 |
-0.0314 |
-4.3263% |
2019-11-08 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7258 |
1.8636 |
0.7471 |
1.8849 |
-0.0213 |
-2.8510% |
2019-11-07 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7471 |
1.9183 |
0.7384 |
1.9096 |
0.0087 |
1.1782% |
2019-11-06 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7384 |
1.8960 |
0.7565 |
1.9141 |
-0.0181 |
-2.3926% |
2019-11-04 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7349 |
1.8870 |
0.7326 |
1.8847 |
0.0023 |
0.3140% |
2019-11-01 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7326 |
1.8811 |
0.7114 |
1.8599 |
0.0212 |
2.9800% |
2019-10-31 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7114 |
1.8267 |
0.7131 |
1.8284 |
-0.0017 |
-0.2384% |
2019-10-30 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7131 |
1.8311 |
0.7274 |
1.8454 |
-0.0143 |
-1.9659% |
2019-10-28 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7633 |
0.7633 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0232 |
3.1347% |
2019-10-25 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7401 |
1.9004 |
0.7222 |
1.8825 |
0.0179 |
2.4785% |
2019-10-24 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7222 |
1.8544 |
0.7159 |
1.8481 |
0.0063 |
0.8800% |
2019-10-23 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7159 |
1.8382 |
0.7287 |
1.8510 |
-0.0128 |
-1.7566% |
2019-10-21 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7184 |
1.8447 |
0.7345 |
1.8608 |
-0.0161 |
-2.1920% |
2019-10-18 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7345 |
1.8860 |
0.7719 |
1.9234 |
-0.0374 |
-4.8452% |
2019-10-17 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7719 |
1.9820 |
0.7812 |
1.9913 |
-0.0093 |
-1.1905% |
2019-10-16 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7812 |
2.0059 |
0.7889 |
2.0136 |
-0.0077 |
-0.9760% |
2019-10-15 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7889 |
2.0257 |
0.8110 |
2.0478 |
-0.0221 |
-2.7250% |
2019-10-14 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8110 |
2.0824 |
0.7880 |
2.0594 |
0.0230 |
2.9188% |
2019-10-11 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7880 |
2.2367 |
0.7577 |
2.2064 |
0.0303 |
3.9989% |
2019-10-10 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7577 |
1.9455 |
0.7454 |
1.9332 |
0.0123 |
1.6501% |
2019-10-09 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7454 |
1.9139 |
0.7420 |
1.9105 |
0.0034 |
0.4582% |
2019-10-07 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7543 |
2.5296 |
0.7931 |
2.5684 |
-0.0388 |
-4.8922% |
2019-09-27 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7931 |
2.5684 |
0.7820 |
2.5573 |
0.0111 |
1.4194% |
2019-09-26 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.7820 |
2.5573 |
0.8036 |
2.5789 |
-0.0216 |
-2.6879% |
2019-09-25 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8036 |
2.5789 |
0.8163 |
2.5916 |
-0.0127 |
-1.5558% |
2019-09-24 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8163 |
2.5916 |
0.8140 |
2.5893 |
0.0023 |
0.2826% |
2019-09-23 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8140 |
2.5893 |
0.8406 |
2.6159 |
-0.0266 |
-3.1644% |
2019-09-20 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8406 |
2.6159 |
0.8503 |
2.6256 |
-0.0097 |
-1.1408% |
2019-09-19 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8503 |
2.6256 |
0.8374 |
2.6127 |
0.0129 |
1.5405% |
2019-09-18 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8374 |
2.6127 |
0.8489 |
2.6242 |
-0.0115 |
-1.3547% |
2019-09-17 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8489 |
2.6242 |
0.9005 |
2.6758 |
-0.0516 |
-5.7301% |
2019-09-16 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.9005 |
2.6758 |
0.9283 |
2.7036 |
-0.0278 |
-2.9947% |
2019-09-12 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.9283 |
2.7036 |
0.9045 |
2.6798 |
0.0238 |
2.6313% |
2019-09-11 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.9045 |
2.6798 |
0.8892 |
2.6645 |
0.0153 |
1.7206% |
2019-09-10 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8892 |
2.6645 |
0.8845 |
2.6598 |
0.0047 |
0.5314% |
2019-09-09 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8845 |
2.6598 |
0.8617 |
2.6370 |
0.0228 |
2.6459% |
2019-09-06 |
150172 |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B |
0.8617 |
2.6370 |
0.8456 |
2.6209 |
0.0161 |
1.9040% |