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招商可转债分级债券A基金净值查询(150188)

今天最新净值 1.0380 0.0000 0.0000% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0000 0.0000% 2018-10-19 09:04:54
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
近一季招商可转债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券A(150188)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000%
2018-10-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000%
2018-10-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0370 1.2130 0.0010 0.0964%
2018-10-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0370 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0370 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0370 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0370 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0370 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0370 1.2130 1.0350 1.2110 0.0020 0.1932%
2018-09-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.2110 1.0350 1.2110 0.0000 0.0000%
2018-09-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.2110 1.0350 1.2110 0.0000 0.0000%
2018-09-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.2110 1.0350 1.2110 0.0000 0.0000%
2018-09-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.2110 1.0350 1.2110 0.0000 0.0000%
2018-09-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.2110 1.0340 1.2100 0.0010 0.0967%
2018-09-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0340 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-09-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0340 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-09-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0340 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-09-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0340 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-09-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0340 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-09-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0340 1.2100 1.0330 1.2090 0.0010 0.0968%
2018-09-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0330 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-09-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0330 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-09-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0330 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-09-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0330 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-09-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0330 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-09-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0330 1.2090 1.0320 1.2080 0.0010 0.0969%
2018-09-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0320 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-09-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0320 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-08-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0320 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-08-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0320 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-08-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0320 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-08-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2080 1.0310 1.2070 0.0010 0.0970%
2018-08-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0310 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-08-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0310 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-08-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0310 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-08-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0310 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-08-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0310 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-08-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0300 1.2060 0.0010 0.0971%
2018-08-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0290 1.2050 0.0010 0.0972%
2018-08-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0280 1.2040 0.0010 0.0973%
2018-08-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-08-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-08-01 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0270 1.2030 0.0010 0.0974%
2018-07-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 0.5650 0.7130%
招商招瑞纯债A 1.1280 0.1800%
转债分级 0.8960 0.1100%
招商信用 1.0160 0.1000%
招商招恒纯债C 1.0280 0.1000%
招商双债 1.1770 0.0900%
招商招兴纯债C 1.0830 0.0900%
招商招兴纯债A 1.0900 0.0900%
招商招悦纯债C 1.0129 0.0800%
招商招悦纯债A 1.0129 0.0800%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0370 0.1000%
国富恒利债券(LOF)C 1.0403 0.1000%
中加纯债债券 1.0151 0.0400%
恒中企A 1.0440 0.0287%
华富恒财债券A 1.0188 0.0200%
信诚至远A 0.9651 0.0200%
鑫元合丰纯债C 1.0110 0.0200%
多利优先 1.0281 0.0195%
惠利A 1.0074 0.0100%
惠祥A 1.0008 0.0100%
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