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招商可转债分级债券A基金净值查询(150188)

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.0000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0033 -0.0007 -0.0736% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2250
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
近一季招商可转债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券A(150188)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-01-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-01-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-01-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.2250 1.0030 1.2240 0.0010 0.0997%
2019-01-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-01-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-01-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-01-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-01-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-01-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0030 1.2240 1.0020 1.2230 0.0010 0.0998%
2019-01-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0020 1.2230 1.0020 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-01-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0020 1.2230 1.0020 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-01-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0020 1.2230 1.0020 1.2230 0.0000 0.0000%
2018-12-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0020 1.2230 1.0010 1.2220 0.0010 0.0999%
2018-12-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0010 1.2220 1.0010 1.2220 0.0000 0.0000%
2018-12-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0010 1.2220 1.0010 1.2220 0.0000 0.0000%
2018-12-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0010 1.2220 1.0010 1.2220 0.0000 0.0000%
2018-12-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0010 1.2220 1.0010 1.2220 0.0000 0.0000%
2018-12-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0010 1.2220 1.0000 1.2210 0.0010 0.1000%
2018-12-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.2210 1.0000 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.2210 1.0000 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.2210 1.0000 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.2210 1.0000 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.2210 1.0450 1.2660 -0.0450 -4.3062%
2018-12-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.2210 1.0450 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.2210 1.0450 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.2210 1.0450 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-12-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.2210 1.0440 1.2200 0.0010 0.0958%
2018-12-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-12-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-12-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-12-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-12-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-12-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0440 1.2200 1.0430 1.2190 0.0010 0.0959%
2018-11-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0430 1.2190 1.0430 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0430 1.2190 1.0430 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0430 1.2190 1.0430 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0430 1.2190 1.0430 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0430 1.2190 1.0420 1.2180 0.0010 0.0960%
2018-11-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.2180 1.0420 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-11-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.2180 1.0420 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-11-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.2180 1.0420 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-11-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.2180 1.0420 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-11-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.2180 1.0410 1.2170 0.0010 0.0961%
2018-11-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-11-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-11-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-11-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-11-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-11-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2170 1.0400 1.2160 0.0010 0.0962%
2018-11-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000%
2018-11-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000%
2018-11-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000%
2018-11-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000%
2018-11-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000%
2018-11-01 150188 招商可转债分级债券A 1.0400 1.2160 1.0390 1.2150 0.0010 0.0962%
2018-10-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000%
2018-10-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000%
2018-10-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000%
2018-10-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000%
2018-10-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000%
2018-10-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0390 1.2150 1.0380 1.2140 0.0010 0.0963%
2018-10-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000%
2018-10-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000%
2018-10-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.2140 1.0380 1.2140 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
生物药B 0.6197 4.1513%
银行B端 0.8141 3.9188%
券商B 0.7589 2.8599%
白酒分级 0.9156 2.4700%
地产B端 1.0217 2.4158%
招商稳健优选股票 0.7368 2.1900%
招商盛达混合A 0.8300 2.0900%
招商先锋 0.8268 2.0200%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券(LOF)C 1.0592 0.1600%
永兴债C 1.0870 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.1180 0.0895%
信诚至远A 1.0093 0.0800%
中加纯债债券 1.0327 0.0500%
恒中企A 1.0066 0.0199%
多利优先 1.0407 0.0192%
聚盈A 1.0064 0.0100%
惠利A 1.0150 0.0100%
惠祥A 1.0084 0.0100%
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