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招商可转债分级债券A基金净值查询(150188)

今天最新净值 1.0310 0.0010 0.0971% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0303 -0.0007 -0.0680% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2070
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
近一季招商可转债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券A(150188)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0310 1.2070 1.0300 1.2060 0.0010 0.0971%
2018-08-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0300 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-08-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.2060 1.0290 1.2050 0.0010 0.0972%
2018-08-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0290 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-08-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0290 1.2050 1.0280 1.2040 0.0010 0.0973%
2018-08-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-08-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-08-01 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0280 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-07-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0280 1.2040 1.0270 1.2030 0.0010 0.0974%
2018-07-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0270 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-07-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0270 1.2030 1.0260 1.2020 0.0010 0.0975%
2018-07-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-07-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-07-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-07-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-07-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0260 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-07-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 1.0250 1.2010 0.0010 0.0976%
2018-07-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-07-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-07-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-07-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-07-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0250 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-07-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0250 1.2010 1.0240 1.2000 0.0010 0.0977%
2018-06-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-06-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-06-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-06-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-06-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0240 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-06-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0240 1.2000 1.0230 1.1990 0.0010 0.0978%
2018-06-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0230 1.1990 1.0230 1.1990 0.0000 0.0000%
2018-06-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0230 1.1990 1.0230 1.1990 0.0000 0.0000%
2018-06-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0230 1.1990 1.0230 1.1990 0.0000 0.0000%
2018-06-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0230 1.1990 1.0220 1.1980 0.0010 0.0978%
2018-06-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-06-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-06-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-06-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-06-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0220 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-06-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0220 1.1980 1.0210 1.1970 0.0010 0.0979%
2018-06-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0210 1.1970 0.0000 0.0000%
2018-06-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0210 1.1970 0.0000 0.0000%
2018-06-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0210 1.1970 0.0000 0.0000%
2018-06-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0210 1.1970 0.0000 0.0000%
2018-06-01 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0210 1.1970 0.0000 0.0000%
2018-05-31 150188 招商可转债分级债券A 1.0210 1.1970 1.0200 1.1960 0.0010 0.0980%
2018-05-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0200 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-05-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0200 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-05-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0200 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-05-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0200 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-05-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0200 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-05-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0200 1.1960 1.0190 1.1950 0.0010 0.0981%
2018-05-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.6217 4.4698%
高贝塔B 0.5509 3.7672%
银行B端 0.7902 3.2941%
地产B端 0.9731 2.8104%
招商国企 0.8080 1.7632%
券商分级 0.8225 1.6687%
银行基金 0.9104 1.4260%
地产分级 0.9894 1.3833%
招商领先 1.1220 1.3550%
白酒B 1.0188 1.3126%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 0.9662 0.1140%
惠祥A 1.0140 0.0987%
消费收益 1.0210 0.0980%
转债优先 1.0310 0.0971%
建信稳健 1.0320 0.0970%
中加纯债债券 1.0415 0.0480%
多利优先 1.0200 0.0392%
恒中企A 1.0358 0.0386%
聚盈A 1.0007 0.0300%
久盈A 1.0081 0.0298%
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