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招商可转债分级债券A基金净值查询(150188)

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.0000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 0.0002 0.0220% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
近一季招商可转债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券A(150188)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0190 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-05-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 1.0180 1.1940 0.0010 0.0982%
2018-05-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0180 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-05-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0180 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-05-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0180 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-05-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0180 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-05-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0180 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-05-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0180 1.1940 1.0170 1.1930 0.0010 0.0983%
2018-05-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0170 1.1930 1.0170 1.1930 0.0000 0.0000%
2018-05-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0170 1.1930 1.0170 1.1930 0.0000 0.0000%
2018-05-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0170 1.1930 1.0160 1.1920 0.0010 0.0984%
2018-04-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0160 1.1920 0.0000 0.0000%
2018-04-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0160 1.1920 0.0000 0.0000%
2018-04-25 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0160 1.1920 0.0000 0.0000%
2018-04-24 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0160 1.1920 0.0000 0.0000%
2018-04-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0160 1.1920 0.0000 0.0000%
2018-04-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0160 1.1920 1.0150 1.1910 0.0010 0.0985%
2018-04-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0150 1.1910 0.0000 0.0000%
2018-04-18 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0150 1.1910 0.0000 0.0000%
2018-04-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0150 1.1910 0.0000 0.0000%
2018-04-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0150 1.1910 0.0000 0.0000%
2018-04-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0150 1.1910 0.0000 0.0000%
2018-04-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 1.0140 1.1900 0.0010 0.0986%
2018-04-11 150188 招商可转债分级债券A 1.0140 1.1900 1.0140 1.1900 0.0000 0.0000%
2018-04-10 150188 招商可转债分级债券A 1.0140 1.1900 1.0140 1.1900 0.0000 0.0000%
2018-04-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0140 1.1900 1.0140 1.1900 0.0000 0.0000%
2018-04-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0140 1.1900 1.0130 1.1890 0.0010 0.0987%
2018-04-03 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0130 1.1890 0.0000 0.0000%
2018-04-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0130 1.1890 0.0000 0.0000%
2018-03-30 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0130 1.1890 0.0000 0.0000%
2018-03-29 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0130 1.1890 0.0000 0.0000%
2018-03-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0130 1.1890 0.0000 0.0000%
2018-03-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0130 1.1890 1.0120 1.1880 0.0010 0.0988%
2018-03-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0120 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0120 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-22 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0120 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-21 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0120 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-20 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0120 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-19 150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1880 1.0110 1.1870 0.0010 0.0989%
2018-03-16 150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 1.0110 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-15 150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 1.0110 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 1.0110 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-13 150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 1.0110 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-12 150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 1.0100 1.1860 0.0010 0.0990%
2018-03-09 150188 招商可转债分级债券A 1.0100 1.1860 1.0100 1.1860 0.0000 0.0000%
2018-03-08 150188 招商可转债分级债券A 1.0100 1.1860 1.0100 1.1860 0.0000 0.0000%
2018-03-07 150188 招商可转债分级债券A 1.0100 1.1860 1.0100 1.1860 0.0000 0.0000%
2018-03-06 150188 招商可转债分级债券A 1.0100 1.1860 1.0100 1.1860 0.0000 0.0000%
2018-03-05 150188 招商可转债分级债券A 1.0100 1.1860 1.0090 1.1850 0.0010 0.0991%
2018-03-02 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-03-01 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-02-28 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-02-27 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-02-26 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-02-23 150188 招商可转债分级债券A 1.0090 1.1850 1.0090 1.1850 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4850 4.9470%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
生物医药 1.2520 2.8800%
招商体育文化 0.8970 2.5100%
招商稳健优选股票 0.9673 1.2700%
招商领先 1.3710 1.1800%
招商行业 1.5620 1.1700%
白酒B 1.4010 1.1552%
招商成长 1.5471 1.1300%
招商盛达混合C 1.0820 1.1200%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1347 0.2208%
中加纯债债券 1.0353 0.1000%
华富恒财债券A 1.0010 0.1000%
海富通双福A 1.0180 0.1000%
通福债C 1.0300 0.1000%
互利A 1.0120 0.0989%
多利优先 1.0077 0.0199%
聚盈A 1.0012 0.0100%
久盈A 1.0007 0.0100%
转债优先 1.0190 0.0000%
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