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招商可转债分级债券B基金净值查询(150189)

今天最新净值 0.5490 -0.0040 -0.7233% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5492 0.0002 0.0368% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6420
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
近一季招商可转债分级债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券B(150189)基金累计收益率-13.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-16 150189 招商可转债分级债券B 0.5490 1.6420 0.5530 1.6460 -0.0040 -0.7233%
2018-07-13 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 0.5490 1.6420 0.0040 0.7286%
2018-07-12 150189 招商可转债分级债券B 0.5490 1.6420 0.5430 1.6360 0.0060 1.1050%
2018-07-11 150189 招商可转债分级债券B 0.5430 1.6360 0.5460 1.6390 -0.0030 -0.5495%
2018-07-10 150189 招商可转债分级债券B 0.5460 1.6390 0.5480 1.6410 -0.0020 -0.3650%
2018-07-09 150189 招商可转债分级债券B 0.5480 1.6410 0.5450 1.6380 0.0030 0.5505%
2018-07-06 150189 招商可转债分级债券B 0.5450 1.6380 0.5480 1.6410 -0.0030 -0.5474%
2018-07-05 150189 招商可转债分级债券B 0.5480 1.6410 0.5420 1.6350 0.0060 1.1070%
2018-07-04 150189 招商可转债分级债券B 0.5420 1.6350 0.5350 1.6280 0.0070 1.3084%
2018-07-03 150189 招商可转债分级债券B 0.5350 1.6280 0.5350 1.6280 0.0000 0.0000%
2018-07-02 150189 招商可转债分级债券B 0.5350 1.6280 0.5410 1.6340 -0.0060 -1.1091%
2018-06-30 150189 招商可转债分级债券B 0.5410 1.6340 0.5410 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-06-29 150189 招商可转债分级债券B 0.5410 1.6340 0.5270 1.6200 0.0140 2.6565%
2018-06-28 150189 招商可转债分级债券B 0.5270 1.6200 0.5270 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-06-27 150189 招商可转债分级债券B 0.5270 1.6200 0.5510 1.6440 -0.0240 -4.3557%
2018-06-26 150189 招商可转债分级债券B 0.5510 1.6440 0.5470 1.6400 0.0040 0.7313%
2018-06-25 150189 招商可转债分级债券B 0.5470 1.6400 0.5500 1.6430 -0.0030 -0.5455%
2018-06-22 150189 招商可转债分级债券B 0.5500 1.6430 0.5530 1.6460 -0.0030 -0.5425%
2018-06-21 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 0.5600 1.6530 -0.0070 -1.2500%
2018-06-20 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5530 1.6460 0.0070 1.2658%
2018-06-19 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 0.5790 1.6720 -0.0260 -4.4905%
2018-06-15 150189 招商可转债分级债券B 0.5790 1.6720 0.5820 1.6750 -0.0030 -0.5155%
2018-06-14 150189 招商可转债分级债券B 0.5820 1.6750 0.5820 1.6750 0.0000 0.0000%
2018-06-13 150189 招商可转债分级债券B 0.5820 1.6750 0.5890 1.6820 -0.0070 -1.1885%
2018-06-12 150189 招商可转债分级债券B 0.5890 1.6820 0.5850 1.6780 0.0040 0.6838%
2018-06-11 150189 招商可转债分级债券B 0.5850 1.6780 0.5690 1.6620 0.0160 2.8120%
2018-06-08 150189 招商可转债分级债券B 0.5690 1.6620 0.5780 1.6710 -0.0090 -1.5571%
2018-06-07 150189 招商可转债分级债券B 0.5780 1.6710 0.5780 1.6710 0.0000 0.0000%
2018-06-06 150189 招商可转债分级债券B 0.5780 1.6710 0.5810 1.6740 -0.0030 -0.5164%
2018-06-05 150189 招商可转债分级债券B 0.5810 1.6740 0.5740 1.6670 0.0070 1.2195%
2018-06-04 150189 招商可转债分级债券B 0.5740 1.6670 0.5880 1.6810 -0.0140 -2.3810%
2018-06-01 150189 招商可转债分级债券B 0.5880 1.6810 0.5910 1.6840 -0.0030 -0.5076%
2018-05-31 150189 招商可转债分级债券B 0.5910 1.6840 0.5870 1.6800 0.0040 0.6814%
2018-05-30 150189 招商可转债分级债券B 0.5870 1.6800 0.5970 1.6900 -0.0100 -1.6750%
2018-05-29 150189 招商可转债分级债券B 0.5970 1.6900 0.6130 1.7060 -0.0160 -2.6101%
2018-05-28 150189 招商可转债分级债券B 0.6130 1.7060 0.6130 1.7060 0.0000 0.0000%
2018-05-25 150189 招商可转债分级债券B 0.6130 1.7060 0.6170 1.7100 -0.0040 -0.6483%
2018-05-24 150189 招商可转债分级债券B 0.6170 1.7100 0.6170 1.7100 0.0000 0.0000%
2018-05-23 150189 招商可转债分级债券B 0.6170 1.7100 0.6290 1.7220 -0.0120 -1.9078%
2018-05-22 150189 招商可转债分级债券B 0.6290 1.7220 0.6290 1.7220 0.0000 0.0000%
2018-05-21 150189 招商可转债分级债券B 0.6290 1.7220 0.6260 1.7190 0.0030 0.4792%
2018-05-18 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 0.6190 1.7120 0.0070 1.1309%
2018-05-17 150189 招商可转债分级债券B 0.6190 1.7120 0.6190 1.7120 0.0000 0.0000%
2018-05-16 150189 招商可转债分级债券B 0.6190 1.7120 0.6190 1.7120 0.0000 0.0000%
2018-05-15 150189 招商可转债分级债券B 0.6190 1.7120 0.6210 1.7140 -0.0020 -0.3221%
2018-05-14 150189 招商可转债分级债券B 0.6210 1.7140 0.6210 1.7140 0.0000 0.0000%
2018-05-11 150189 招商可转债分级债券B 0.6210 1.7140 0.6310 1.7240 -0.0100 -1.5848%
2018-05-10 150189 招商可转债分级债券B 0.6310 1.7240 0.6210 1.7140 0.0100 1.6103%
2018-05-09 150189 招商可转债分级债券B 0.6210 1.7140 0.6210 1.7140 0.0000 0.0000%
2018-05-08 150189 招商可转债分级债券B 0.6210 1.7140 0.6280 1.7210 -0.0070 -1.1146%
2018-05-07 150189 招商可转债分级债券B 0.6280 1.7210 0.6240 1.7170 0.0040 0.6410%
2018-05-04 150189 招商可转债分级债券B 0.6240 1.7170 0.6200 1.7130 0.0040 0.6452%
2018-05-03 150189 招商可转债分级债券B 0.6200 1.7130 0.6170 1.7100 0.0030 0.4862%
2018-05-02 150189 招商可转债分级债券B 0.6170 1.7100 0.6190 1.7120 -0.0020 -0.3231%
2018-04-27 150189 招商可转债分级债券B 0.6190 1.7120 0.6160 1.7090 0.0030 0.4870%
2018-04-26 150189 招商可转债分级债券B 0.6160 1.7090 0.6260 1.7190 -0.0100 -1.5974%
2018-04-25 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 0.6230 1.7160 0.0030 0.4815%
2018-04-24 150189 招商可转债分级债券B 0.6230 1.7160 0.6130 1.7060 0.0100 1.6313%
2018-04-23 150189 招商可转债分级债券B 0.6130 1.7060 0.6290 1.7220 -0.0160 -2.5437%
2018-04-20 150189 招商可转债分级债券B 0.6290 1.7220 0.6320 1.7250 -0.0030 -0.4747%
2018-04-19 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6320 1.7250 0.0000 0.0000%
2018-04-18 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6250 1.7180 0.0070 1.1200%
2018-04-17 150189 招商可转债分级债券B 0.6250 1.7180 0.6320 1.7250 -0.0070 -1.1076%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7747 3.3622%
招商盛达混合C 0.9960 1.6327%
招商盛达混合A 1.0060 1.6162%
煤炭分级 0.9005 1.4419%
招商优势 2.0790 1.2171%
招商领先 1.2330 0.7353%
招商安裕A 1.0708 0.6013%
招商安裕C 1.0569 0.5997%
招商成长 1.5134 0.5648%
招商丰拓灵活混合C 1.0353 0.5634%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒财债券B 1.0030 0.0000%
信诚至远C 1.4233 -0.0100%
多利进取 0.8212 0.6619%
消费B 0.9740 0.6198%
惠祥B 0.9330 0.1073%
久盈B 1.0110 0.0990%
嘉实新兴市场A1 1.1490 0.0871%
恒生B 1.3680 0.0732%
鑫元合丰纯债A 1.0425 0.0672%
聚盈B 1.0599 0.0661%