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招商可转债分级债券B基金净值查询(150189)

今天最新净值 0.5650 -0.0020 -0.3527% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.5666 -0.0004 -0.0779% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6580
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
近一季招商可转债分级债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券B(150189)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 150189 招商可转债分级债券B 0.5650 1.6580 0.5670 1.6600 -0.0020 -0.3527%
2018-09-20 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5670 1.6600 0.0000 0.0000%
2018-09-19 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5670 1.6600 0.0000 0.0000%
2018-09-18 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5610 1.6540 0.0060 1.0695%
2018-09-17 150189 招商可转债分级债券B 0.5610 1.6540 0.5640 1.6570 -0.0030 -0.5319%
2018-09-14 150189 招商可转债分级债券B 0.5640 1.6570 0.5670 1.6600 -0.0030 -0.5291%
2018-09-13 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5660 1.6590 0.0010 0.1767%
2018-09-12 150189 招商可转债分级债券B 0.5660 1.6590 0.5700 1.6630 -0.0040 -0.7018%
2018-09-11 150189 招商可转债分级债券B 0.5700 1.6630 0.5700 1.6630 0.0000 0.0000%
2018-09-10 150189 招商可转债分级债券B 0.5700 1.6630 0.5730 1.6660 -0.0030 -0.5236%
2018-09-07 150189 招商可转债分级债券B 0.5730 1.6660 0.5830 1.6760 -0.0100 -1.7153%
2018-09-06 150189 招商可转债分级债券B 0.5830 1.6760 0.5860 1.6790 -0.0030 -0.5119%
2018-09-05 150189 招商可转债分级债券B 0.5860 1.6790 0.5820 1.6750 0.0040 0.6873%
2018-09-04 150189 招商可转债分级债券B 0.5820 1.6750 0.5790 1.6720 0.0030 0.5181%
2018-09-03 150189 招商可转债分级债券B 0.5790 1.6720 0.5720 1.6650 0.0070 1.2238%
2018-08-31 150189 招商可转债分级债券B 0.5720 1.6650 0.5650 1.6580 0.0070 1.2389%
2018-08-30 150189 招商可转债分级债券B 0.5650 1.6580 0.5690 1.6620 -0.0040 -0.7030%
2018-08-29 150189 招商可转债分级债券B 0.5690 1.6620 0.5690 1.6620 0.0000 0.0000%
2018-08-28 150189 招商可转债分级债券B 0.5690 1.6620 0.5710 1.6640 -0.0020 -0.3503%
2018-08-27 150189 招商可转债分级债券B 0.5710 1.6640 0.5640 1.6570 0.0070 1.2411%
2018-08-24 150189 招商可转债分级债券B 0.5640 1.6570 0.5640 1.6570 0.0000 0.0000%
2018-08-23 150189 招商可转债分级债券B 0.5640 1.6570 0.5580 1.6510 0.0060 1.0753%
2018-08-22 150189 招商可转债分级债券B 0.5580 1.6510 0.5580 1.6510 0.0000 0.0000%
2018-08-21 150189 招商可转债分级债券B 0.5580 1.6510 0.5610 1.6540 -0.0030 -0.5348%
2018-08-20 150189 招商可转债分级债券B 0.5610 1.6540 0.5600 1.6530 0.0010 0.1786%
2018-08-17 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5630 1.6560 -0.0030 -0.5329%
2018-08-16 150189 招商可转债分级债券B 0.5630 1.6560 0.5670 1.6600 -0.0040 -0.7055%
2018-08-15 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5670 1.6600 0.0000 0.0000%
2018-08-14 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5670 1.6600 0.0000 0.0000%
2018-08-13 150189 招商可转债分级债券B 0.5670 1.6600 0.5690 1.6620 -0.0020 -0.3515%
2018-08-10 150189 招商可转债分级债券B 0.5690 1.6620 0.5760 1.6690 -0.0070 -1.2153%
2018-08-09 150189 招商可转债分级债券B 0.5760 1.6690 0.5720 1.6650 0.0040 0.6993%
2018-08-08 150189 招商可转债分级债券B 0.5720 1.6650 0.5760 1.6690 -0.0040 -0.6944%
2018-08-07 150189 招商可转债分级债券B 0.5760 1.6690 0.5720 1.6650 0.0040 0.6993%
2018-08-06 150189 招商可转债分级债券B 0.5720 1.6650 0.5750 1.6680 -0.0030 -0.5217%
2018-08-03 150189 招商可转债分级债券B 0.5750 1.6680 0.5710 1.6640 0.0040 0.7005%
2018-08-02 150189 招商可转债分级债券B 0.5710 1.6640 0.5710 1.6640 0.0000 0.0000%
2018-08-01 150189 招商可转债分级债券B 0.5710 1.6640 0.5750 1.6680 -0.0040 -0.6957%
2018-07-31 150189 招商可转债分级债券B 0.5750 1.6680 0.5580 1.6510 0.0170 3.0466%
2018-07-30 150189 招商可转债分级债券B 0.5580 1.6510 0.5610 1.6540 -0.0030 -0.5348%
2018-07-27 150189 招商可转债分级债券B 0.5610 1.6540 0.5600 1.6530 0.0010 0.1786%
2018-07-26 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5640 1.6570 -0.0040 -0.7092%
2018-07-25 150189 招商可转债分级债券B 0.5640 1.6570 0.5600 1.6530 0.0040 0.7143%
2018-07-24 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5600 1.6530 0.0000 0.0000%
2018-07-23 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5600 1.6530 0.0000 0.0000%
2018-07-20 150189 招商可转债分级债券B 0.5600 1.6530 0.5540 1.6470 0.0060 1.0830%
2018-07-19 150189 招商可转债分级债券B 0.5540 1.6470 0.5500 1.6430 0.0040 0.7273%
2018-07-18 150189 招商可转债分级债券B 0.5500 1.6430 0.5490 1.6420 0.0010 0.1821%
2018-07-17 150189 招商可转债分级债券B 0.5490 1.6420 0.5490 1.6420 0.0000 0.0000%
2018-07-16 150189 招商可转债分级债券B 0.5490 1.6420 0.5530 1.6460 -0.0040 -0.7233%
2018-07-13 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 0.5490 1.6420 0.0040 0.7286%
2018-07-12 150189 招商可转债分级债券B 0.5490 1.6420 0.5430 1.6360 0.0060 1.1050%
2018-07-11 150189 招商可转债分级债券B 0.5430 1.6360 0.5460 1.6390 -0.0030 -0.5495%
2018-07-10 150189 招商可转债分级债券B 0.5460 1.6390 0.5480 1.6410 -0.0020 -0.3650%
2018-07-09 150189 招商可转债分级债券B 0.5480 1.6410 0.5450 1.6380 0.0030 0.5505%
2018-07-06 150189 招商可转债分级债券B 0.5450 1.6380 0.5480 1.6410 -0.0030 -0.5474%
2018-07-05 150189 招商可转债分级债券B 0.5480 1.6410 0.5420 1.6350 0.0060 1.1070%
2018-07-04 150189 招商可转债分级债券B 0.5420 1.6350 0.5350 1.6280 0.0070 1.3084%
2018-07-03 150189 招商可转债分级债券B 0.5350 1.6280 0.5350 1.6280 0.0000 0.0000%
2018-07-02 150189 招商可转债分级债券B 0.5350 1.6280 0.5410 1.6340 -0.0060 -1.1091%
2018-06-30 150189 招商可转债分级债券B 0.5410 1.6340 0.5410 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-06-29 150189 招商可转债分级债券B 0.5410 1.6340 0.5270 1.6200 0.0140 2.6565%
2018-06-28 150189 招商可转债分级债券B 0.5270 1.6200 0.5270 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-06-27 150189 招商可转债分级债券B 0.5270 1.6200 0.5510 1.6440 -0.0240 -4.3557%
2018-06-26 150189 招商可转债分级债券B 0.5510 1.6440 0.5470 1.6400 0.0040 0.7313%
2018-06-25 150189 招商可转债分级债券B 0.5470 1.6400 0.5500 1.6430 -0.0030 -0.5455%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.9189 8.4120%
高贝塔B 0.5779 7.3964%
白酒B 1.1555 7.0502%
地产B端 1.1594 6.4744%
券商B 0.6498 5.9514%
生物药B 0.9687 5.2020%
煤炭B 0.7651 5.0962%
银行基金 0.9767 3.7900%
白酒分级 1.0950 3.6000%
地产分级 1.0845 3.3600%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.5690 9.2131%
建信进取 1.6690 4.2473%
恒中企B 0.9874 3.6097%
合润B 1.2083 3.4946%
消费B 0.7800 3.0383%
多利进取 0.7104 2.7035%
恒生B 1.3780 2.3774%
信诚至远C 1.3924 0.4500%
互利B 1.2250 0.3276%
鑫元合享分级B 1.0016 0.2101%