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招商可转债分级债券B基金净值查询(150189)

今天最新净值 0.6260 0.0030 0.4815% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6230 0.0000 -0.0008% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.7190
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
近一季招商可转债分级债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商可转债分级债券B(150189)基金累计收益率-14.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 0.6230 1.7160 0.0030 0.4815%
2018-04-24 150189 招商可转债分级债券B 0.6230 1.7160 0.6130 1.7060 0.0100 1.6313%
2018-04-23 150189 招商可转债分级债券B 0.6130 1.7060 0.6290 1.7220 -0.0160 -2.5437%
2018-04-20 150189 招商可转债分级债券B 0.6290 1.7220 0.6320 1.7250 -0.0030 -0.4747%
2018-04-19 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6320 1.7250 0.0000 0.0000%
2018-04-18 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6250 1.7180 0.0070 1.1200%
2018-04-17 150189 招商可转债分级债券B 0.6250 1.7180 0.6320 1.7250 -0.0070 -1.1076%
2018-04-16 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6350 1.7280 -0.0030 -0.4724%
2018-04-13 150189 招商可转债分级债券B 0.6350 1.7280 0.6380 1.7310 -0.0030 -0.4702%
2018-04-12 150189 招商可转债分级债券B 0.6380 1.7310 0.6440 1.7370 -0.0060 -0.9317%
2018-04-11 150189 招商可转债分级债券B 0.6440 1.7370 0.6410 1.7340 0.0030 0.4680%
2018-04-10 150189 招商可转债分级债券B 0.6410 1.7340 0.6470 1.7400 -0.0060 -0.9274%
2018-04-09 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6470 1.7400 0.0000 0.0000%
2018-04-04 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6500 1.7430 -0.0030 -0.4615%
2018-04-03 150189 招商可转债分级债券B 0.6500 1.7430 0.6530 1.7460 -0.0030 -0.4594%
2018-04-02 150189 招商可转债分级债券B 0.6530 1.7460 0.6460 1.7390 0.0070 1.0836%
2018-03-30 150189 招商可转债分级债券B 0.6460 1.7390 0.6330 1.7260 0.0130 2.0537%
2018-03-29 150189 招商可转债分级债券B 0.6330 1.7260 0.6330 1.7260 0.0000 0.0000%
2018-03-28 150189 招商可转债分级债券B 0.6330 1.7260 0.6360 1.7290 -0.0030 -0.4717%
2018-03-27 150189 招商可转债分级债券B 0.6360 1.7290 0.6320 1.7250 0.0040 0.6329%
2018-03-26 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 0.6250 1.7180 0.0070 1.1200%
2018-03-23 150189 招商可转债分级债券B 0.6250 1.7180 0.6450 1.7380 -0.0200 -3.1008%
2018-03-22 150189 招商可转债分级债券B 0.6450 1.7380 0.6520 1.7450 -0.0070 -1.0736%
2018-03-21 150189 招商可转债分级债券B 0.6520 1.7450 0.6520 1.7450 0.0000 0.0000%
2018-03-20 150189 招商可转债分级债券B 0.6520 1.7450 0.6520 1.7450 0.0000 0.0000%
2018-03-19 150189 招商可转债分级债券B 0.6520 1.7450 0.6580 1.7510 -0.0060 -0.9119%
2018-03-16 150189 招商可转债分级债券B 0.6580 1.7510 0.6540 1.7470 0.0040 0.6116%
2018-03-15 150189 招商可转债分级债券B 0.6540 1.7470 0.6610 1.7540 -0.0070 -1.0590%
2018-03-14 150189 招商可转债分级债券B 0.6610 1.7540 0.6610 1.7540 0.0000 0.0000%
2018-03-13 150189 招商可转债分级债券B 0.6610 1.7540 0.6640 1.7570 -0.0030 -0.4518%
2018-03-12 150189 招商可转债分级债券B 0.6640 1.7570 0.6570 1.7500 0.0070 1.0654%
2018-03-09 150189 招商可转债分级债券B 0.6570 1.7500 0.6470 1.7400 0.0100 1.5456%
2018-03-08 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6470 1.7400 0.0000 0.0000%
2018-03-07 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6500 1.7430 -0.0030 -0.4615%
2018-03-06 150189 招商可转债分级债券B 0.6500 1.7430 0.6470 1.7400 0.0030 0.4637%
2018-03-05 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6490 1.7420 -0.0020 -0.3082%
2018-03-02 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6490 1.7420 0.0000 0.0000%
2018-03-01 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6490 1.7420 0.0000 0.0000%
2018-02-28 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6490 1.7420 0.0000 0.0000%
2018-02-27 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6490 1.7420 0.0000 0.0000%
2018-02-26 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6390 1.7320 0.0100 1.5649%
2018-02-23 150189 招商可转债分级债券B 0.6390 1.7320 0.6390 1.7320 0.0000 0.0000%
2018-02-22 150189 招商可转债分级债券B 0.6390 1.7320 0.6350 1.7280 0.0040 0.6299%
2018-02-14 150189 招商可转债分级债券B 0.6350 1.7280 0.6370 1.7300 -0.0020 -0.3140%
2018-02-13 150189 招商可转债分级债券B 0.6370 1.7300 0.6270 1.7200 0.0100 1.5949%
2018-02-12 150189 招商可转债分级债券B 0.6270 1.7200 0.6070 1.7000 0.0200 3.2949%
2018-02-09 150189 招商可转债分级债券B 0.6070 1.7000 0.6470 1.7400 -0.0400 -6.1824%
2018-02-08 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6470 1.7400 0.0000 0.0000%
2018-02-07 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6470 1.7400 0.0000 0.0000%
2018-02-06 150189 招商可转债分级债券B 0.6470 1.7400 0.6730 1.7660 -0.0260 -3.8633%
2018-02-05 150189 招商可转债分级债券B 0.6730 1.7660 0.6660 1.7590 0.0070 1.0511%
2018-02-02 150189 招商可转债分级债券B 0.6660 1.7590 0.6490 1.7420 0.0170 2.6194%
2018-02-01 150189 招商可转债分级债券B 0.6490 1.7420 0.6730 1.7660 -0.0240 -3.5661%
2018-01-31 150189 招商可转债分级债券B 0.6730 1.7660 0.6860 1.7790 -0.0130 -1.8950%
2018-01-30 150189 招商可转债分级债券B 0.6860 1.7790 0.6860 1.7790 0.0000 0.0000%
2018-01-29 150189 招商可转债分级债券B 0.6860 1.7790 0.7280 1.8210 -0.0420 -5.7692%
2018-01-26 150189 招商可转债分级债券B 0.7280 1.8210 0.7280 1.8210 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.2620 4.9917%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
生物医药 1.1390 2.7100%
招商体育文化 0.8430 1.8100%
招商价值 1.1785 0.9500%
招商蓝筹 1.5270 0.9300%
消费ETF 4.9970 0.8273%
消费ETF联接A 1.5710 0.7700%
招商丰德混合C 1.0085 0.5900%
招商丰德混合A 1.0229 0.5800%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 0.6260 0.4815%
合润B 1.4574 0.2821%
嘉实新兴市场A1 1.1180 0.2691%
消费B 1.1560 0.2602%
消费进取 0.8100 0.1236%
丰信B 1.0300 0.0000%
久盈B 1.0000 0.0000%
惠祥B 0.8940 0.0000%
泰达瑞利B 0.9850 0.0000%
鑫元合丰纯债A 1.0448 -0.0200%