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鹏华地产分级A基金净值查询(150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0028 -0.2779% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
近一季鹏华地产分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级A(150192)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 150192 鹏华地产分级A 1.0180 1.2280 1.0180 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-23 150192 鹏华地产分级A 1.0180 1.2280 1.0180 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-22 150192 鹏华地产分级A 1.0180 1.2280 1.0170 1.2270 0.0010 0.0983%
2019-05-21 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-20 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2270 1.0170 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2270 1.0160 1.2260 0.0010 0.0984%
2019-05-13 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-10 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-09 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2260 1.0160 1.2260 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2260 1.0150 1.2250 0.0010 0.0985%
2019-04-30 150192 鹏华地产分级A 1.0150 1.2260 1.0150 1.2260 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150192 鹏华地产分级A 1.0150 1.2250 1.0140 1.2240 0.0010 0.0986%
2019-04-26 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0130 1.2240 0.0010 0.0987%
2019-04-19 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-18 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-16 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-15 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-12 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2230 1.0120 1.2220 0.0010 0.0988%
2019-04-11 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-10 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-09 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-08 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-04 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2220 1.0110 1.2210 0.0010 0.0989%
2019-04-03 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-04-02 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-04-01 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-03-29 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-28 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2210 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-27 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2210 1.0100 1.2200 0.0010 0.0990%
2019-03-26 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-25 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-22 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-21 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-20 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2200 1.0100 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-19 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2200 1.0090 1.2190 0.0010 0.0991%
2019-03-18 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-15 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-14 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-13 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-12 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0090 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-11 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.0992%
2019-03-08 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-07 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-06 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-05 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-04 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0070 1.2180 0.0010 0.0993%
2019-03-01 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-28 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-27 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
鹏华中证酒ETF 0.9584 1.2894%
银行B 0.8170 1.2392%
鹏华策略回报混合 0.9731 1.0698%
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
鹏华产业精选 0.9424 0.8562%
鹏华沪深港互联网股票 1.0283 0.5672%
银行指基 0.9210 0.5459%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%