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鹏华地产分级A基金净值查询(150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0185 0.0085 0.8424% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
近一季鹏华地产分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级A(150192)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2200 1.0090 1.2190 0.0010 0.0991%
2019-03-18 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-15 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-14 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-13 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-12 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0090 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-11 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.0992%
2019-03-08 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-07 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-06 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-05 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-04 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0070 1.2180 0.0010 0.0993%
2019-03-01 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-28 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-27 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-26 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-25 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-02-22 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2170 1.0060 1.2170 0.0010 0.0994%
2019-02-21 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2170 1.0060 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-02-20 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2170 1.0060 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-02-19 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2170 1.0060 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-02-18 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2170 1.0060 1.2170 0.0000 0.0000%
2019-02-15 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2160 1.0060 1.2160 0.0000 0.0000%
2019-02-14 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2160 1.0050 1.2150 0.0010 0.0995%
2019-02-13 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2160 1.0050 1.2160 0.0000 0.0000%
2019-02-12 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2160 1.0050 1.2160 0.0000 0.0000%
2019-02-11 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2160 1.0040 1.2150 0.0010 0.0996%
2019-02-01 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2150 1.0040 1.2150 0.0000 0.0000%
2019-01-31 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2150 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-30 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2140 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-29 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2140 1.0030 1.2130 0.0010 0.0997%
2019-01-28 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2140 1.0030 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-25 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2140 1.0030 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-24 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2140 1.0030 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-23 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2140 1.0030 1.2140 0.0000 0.0000%
2019-01-22 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2130 1.0030 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-01-21 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2130 1.0020 1.2130 0.0010 0.0998%
2019-01-18 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2130 1.0020 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-01-17 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2130 1.0020 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-01-16 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2130 1.0020 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-01-15 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2130 1.0020 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-01-14 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2120 1.0010 1.2120 0.0010 0.0999%
2019-01-11 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2120 1.0010 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-01-10 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2120 1.0010 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-01-09 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2120 1.0010 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-01-08 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2120 1.0010 1.2120 0.0000 0.0000%
2019-01-07 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2120 1.0000 1.2110 0.0010 0.1000%
2019-01-04 150192 鹏华地产分级A 1.0000 1.2110 1.0000 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-01-03 150192 鹏华地产分级A 1.0000 1.2110 1.0000 1.2110 0.0000 0.0000%
2019-01-02 150192 鹏华地产分级A 1.0000 1.2110 1.0450 1.2110 -0.0450 -4.3062%
2018-12-31 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2110 1.0450 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-12-28 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2100 1.0450 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-12-27 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2100 1.0440 1.2090 0.0010 0.0958%
2018-12-26 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2100 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-12-25 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2100 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-12-24 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2100 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000%
2018-12-21 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2100 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%
空天一体 0.8866 1.7443%
传媒分级 1.0930 1.5799%
环保B级 0.6770 1.1958%
信息分级 1.1280 1.1659%
鹏华研究驱动混合 1.2064 0.9962%
互联B 0.8950 0.9019%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%