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国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询(150196)

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.0194% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 -0.0004 -0.0414% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.2400
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.5637亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0294 1.2418 1.0292 1.2416 0.0002 0.0194%
2019-07-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0292 1.2416 1.0288 1.2412 0.0004 0.0389%
2019-07-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0288 1.2412 1.0286 1.2410 0.0002 0.0194%
2019-07-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0286 1.2410 1.0285 1.2409 0.0001 0.0097%
2019-07-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0285 1.2409 1.0283 1.2407 0.0002 0.0194%
2019-07-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0283 1.2407 1.0282 1.2406 0.0001 0.0097%
2019-07-08 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0282 1.2406 1.0277 1.2401 0.0005 0.0487%
2019-07-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0277 1.2401 1.0276 1.2400 0.0001 0.0097%
2019-07-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0276 1.2400 1.0274 1.2398 0.0002 0.0195%
2019-07-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0274 1.2398 1.0273 1.2397 0.0001 0.0097%
2019-07-02 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0273 1.2397 1.0271 1.2395 0.0002 0.0195%
2019-07-01 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0271 1.2395 1.0270 1.2394 0.0001 0.0097%
2019-06-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0270 1.2394 1.0267 1.2391 0.0003 0.0292%
2019-06-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0267 1.2391 1.0265 1.2389 0.0002 0.0195%
2019-06-27 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0265 1.2389 1.0264 1.2388 0.0001 0.0097%
2019-06-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0264 1.2388 1.0262 1.2386 0.0002 0.0195%
2019-06-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0262 1.2386 1.0261 1.2385 0.0001 0.0097%
2019-06-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0261 1.2385 1.0256 1.2380 0.0005 0.0488%
2019-06-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0256 1.2380 1.0255 1.2379 0.0001 0.0098%
2019-06-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0255 1.2379 1.0253 1.2377 0.0002 0.0195%
2019-06-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0253 1.2377 1.0252 1.2376 0.0001 0.0098%
2019-06-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0252 1.2376 1.0250 1.2374 0.0002 0.0195%
2019-06-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0250 1.2374 1.0246 1.2370 0.0004 0.0390%
2019-06-14 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0246 1.2370 1.0244 1.2368 0.0002 0.0195%
2019-06-13 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0244 1.2368 1.0243 1.2367 0.0001 0.0098%
2019-06-12 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0243 1.2367 1.0241 1.2365 0.0002 0.0195%
2019-06-11 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0241 1.2365 1.0240 1.2364 0.0001 0.0098%
2019-06-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0240 1.2364 1.0234 1.2358 0.0006 0.0586%
2019-06-06 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0234 1.2358 1.0232 1.2356 0.0002 0.0195%
2019-06-05 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0232 1.2356 1.0231 1.2355 0.0001 0.0098%
2019-06-04 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0231 1.2355 1.0229 1.2353 0.0002 0.0196%
2019-06-03 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0229 1.2353 1.0225 1.2349 0.0004 0.0391%
2019-05-31 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0225 1.2349 1.0223 1.2347 0.0002 0.0196%
2019-05-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0223 1.2347 1.0222 1.2346 0.0001 0.0098%
2019-05-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0222 1.2346 1.0220 1.2344 0.0002 0.0196%
2019-05-28 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0220 1.2344 1.0218 1.2342 0.0002 0.0196%
2019-05-27 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0218 1.2342 1.0214 1.2338 0.0004 0.0392%
2019-05-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0214 1.2338 1.0212 1.2336 0.0002 0.0196%
2019-05-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0212 1.2336 1.0211 1.2335 0.0001 0.0098%
2019-05-22 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0211 1.2335 1.0209 1.2333 0.0002 0.0196%
2019-05-21 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0209 1.2333 1.0208 1.2332 0.0001 0.0098%
2019-05-20 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0208 1.2332 1.0203 1.2327 0.0005 0.0490%
2019-05-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0203 1.2327 1.0202 1.2326 0.0001 0.0098%
2019-05-16 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0202 1.2326 1.0200 1.2324 0.0002 0.0196%
2019-05-15 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0200 1.2324 1.0199 1.2323 0.0001 0.0098%
2019-05-14 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0199 1.2323 1.0197 1.2321 0.0002 0.0196%
2019-05-13 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0197 1.2321 1.0193 1.2317 0.0004 0.0392%
2019-05-10 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0193 1.2317 1.0191 1.2315 0.0002 0.0196%
2019-05-09 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0191 1.2315 1.0190 1.2314 0.0001 0.0098%
2019-05-08 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0190 1.2314 1.0188 1.2312 0.0002 0.0196%
2019-05-07 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0188 1.2312 1.0187 1.2311 0.0001 0.0098%
2019-05-06 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0187 1.2311 1.0178 1.2302 0.0009 0.0884%
2019-04-30 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0178 1.2302 1.0176 1.2300 0.0002 0.0197%
2019-04-29 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0176 1.2300 1.0172 1.2296 0.0004 0.0393%
2019-04-26 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0172 1.2296 1.0170 1.2294 0.0002 0.0197%
2019-04-25 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0170 1.2294 1.0169 1.2293 0.0001 0.0098%
2019-04-24 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0169 1.2293 1.0167 1.2291 0.0002 0.0197%
2019-04-23 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0167 1.2291 1.0166 1.2290 0.0001 0.0098%
2019-04-22 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0166 1.2290 1.0161 1.2285 0.0005 0.0492%
2019-04-19 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0161 1.2285 1.0160 1.2284 0.0001 0.0098%
2019-04-18 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0160 1.2284 1.0158 1.2282 0.0002 0.0197%
2019-04-17 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0158 1.2282 1.0157 1.2281 0.0001 0.0098%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0798 1.6187%
国泰地产 1.0546 0.8318%
TMTB 0.7518 0.5215%
半导体50 1.0387 0.4643%
国泰量化成长优选混合C 0.8754 0.3439%
国泰量化成长优选混合A 0.8867 0.3395%
国泰纳指 3.6920 0.3261%
纳指ETF 2.8450 0.3173%
国泰宁益定期开放混合A 1.0530 0.2953%
国泰智能装备股票 1.0190 0.2953%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%
国泰国证有色金属行业指数分级A基金动态