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国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.7457 -0.0518 -5.1481% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9793 -0.0269 -2.6741% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.8546
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0586亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金累计收益率44.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9544 3.1497 1.0062 3.2015 -0.0518 -5.1481%
2019-05-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0062 3.2015 0.9897 3.1850 0.0165 1.6672%
2019-05-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9897 3.1850 0.8943 3.0896 0.0954 10.6676%
2019-05-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8943 3.0896 0.9122 3.1075 -0.0179 -1.9623%
2019-05-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9122 3.1075 0.9025 3.0978 0.0097 1.0748%
2019-05-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9025 3.0978 0.8160 3.0113 0.0865 10.6005%
2019-05-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8160 3.0113 0.8794 3.0747 -0.0634 -7.2095%
2019-05-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8794 3.0747 0.8969 3.0922 -0.0175 -1.9512%
2019-05-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8969 3.0922 0.8487 3.0440 0.0482 5.6793%
2019-05-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8487 3.0440 0.9708 3.1661 -0.1221 -12.5773%
2019-04-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9708 3.1661 0.9583 3.1536 0.0125 1.3044%
2019-04-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9583 3.1536 0.9308 3.1261 0.0275 2.9544%
2019-04-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9308 3.1261 0.9307 3.1260 0.0001 0.0107%
2019-04-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9307 3.1260 0.9635 3.1588 -0.0328 -3.4043%
2019-04-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9635 3.1588 0.9684 3.1637 -0.0049 -0.5060%
2019-04-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9684 3.1637 0.9432 3.1385 0.0252 2.6718%
2019-04-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9432 3.1385 0.9568 3.1521 -0.0136 -1.4214%
2019-04-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9568 3.1521 0.9524 3.1477 0.0044 0.4620%
2019-04-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9524 3.1477 0.9485 3.1438 0.0039 0.4112%
2019-04-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9485 3.1438 0.9367 3.1320 0.0118 1.2597%
2019-04-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9367 3.1320 0.9018 3.0971 0.0349 3.8700%
2019-04-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9018 3.0971 0.9149 3.1102 -0.0131 -1.4319%
2019-04-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9149 3.1102 0.9214 3.1167 -0.0065 -0.7054%
2019-04-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9214 3.1167 1.0000 3.1953 -0.0786 -7.8600%
2019-04-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0000 3.1953 2.0452 4.2405 -1.0452 -51.1050%
2019-04-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2.0452 3.1541 1.9671 3.0760 0.0781 3.9703%
2019-04-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9671 3.0760 1.9487 3.0576 0.0184 0.9442%
2019-04-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9487 3.0576 1.8861 2.9950 0.0626 3.3190%
2019-04-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.8861 2.9950 1.8904 2.9993 -0.0043 -0.2275%
2019-04-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.8904 2.9993 1.9254 3.0343 -0.0350 -1.8178%
2019-04-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9254 3.0343 1.8864 2.9953 0.0390 2.0674%
2019-03-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.8864 2.9953 1.7680 2.8769 0.1184 6.6968%
2019-03-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7680 2.8769 1.7381 2.8470 0.0299 1.7203%
2019-03-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7381 2.8470 1.6579 2.7668 0.0802 4.8374%
2019-03-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6579 2.7668 1.6504 2.7593 0.0075 0.4544%
2019-03-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6504 2.7593 1.7213 2.8302 -0.0709 -4.1190%
2019-03-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7213 2.8302 1.6940 2.8029 0.0273 1.6116%
2019-03-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6940 2.8029 1.7116 2.8205 -0.0176 -1.0283%
2019-03-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7067 2.8156 1.7457 2.8546 -0.0390 -2.2341%
2019-03-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7457 2.8546 1.5828 2.6917 0.1629 10.2919%
2019-03-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5828 2.6917 1.5397 2.6486 0.0431 2.7992%
2019-03-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5397 2.6486 1.5187 2.6276 0.0210 1.3828%
2019-03-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5187 2.6276 1.5278 2.6367 -0.0091 -0.5956%
2019-03-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5278 2.6367 1.5366 2.6455 -0.0088 -0.5727%
2019-03-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5366 2.6455 1.4642 2.5731 0.0724 4.9447%
2019-03-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4642 2.5731 1.5186 2.6275 -0.0544 -3.5822%
2019-03-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5186 2.6275 1.5795 2.6884 -0.0609 -3.8557%
2019-03-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5795 2.6884 1.6027 2.7116 -0.0232 -1.4476%
2019-03-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6027 2.7116 1.6044 2.7133 -0.0017 -0.1060%
2019-03-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6044 2.7133 1.5789 2.6878 0.0255 1.6150%
2019-03-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5789 2.6878 1.4972 2.6061 0.0817 5.4569%
2019-02-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4972 2.6061 1.4678 2.5767 0.0294 2.0030%
2019-02-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4678 2.5767 1.4385 2.5474 0.0293 2.0368%
2019-02-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4385 2.5474 1.4807 2.5896 -0.0422 -2.8500%
2019-02-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4807 2.5896 1.4035 2.5124 0.0772 5.5005%
2019-02-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4035 2.5124 1.3885 2.4974 0.0150 1.0803%
2019-02-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3885 2.4974 1.4038 2.5127 -0.0153 -1.0899%
2019-02-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4038 2.5127 1.4182 2.5271 -0.0144 -1.0154%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%
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