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国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.3617 -0.0003 -0.0220% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3825 0.0208 1.5261% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.4706
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金累计收益率-23.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3617 2.4706 1.3620 2.4709 -0.0003 -0.0220%
2018-09-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3620 2.4709 1.3112 2.4201 0.0508 3.8743%
2018-09-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3112 2.4201 1.2613 2.3702 0.0499 3.9562%
2018-09-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2613 2.3702 1.2594 2.3683 0.0019 0.1509%
2018-09-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2594 2.3683 1.2283 2.3372 0.0311 2.5320%
2018-09-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2283 2.3372 1.2173 2.3262 0.0110 0.9036%
2018-09-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2173 2.3262 1.2584 2.3673 -0.0411 -3.2661%
2018-09-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2584 2.3673 1.2496 2.3585 0.0088 0.7042%
2018-09-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2496 2.3585 1.2696 2.3785 -0.0200 -1.5753%
2018-09-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2696 2.3785 1.2472 2.3561 0.0224 1.7960%
2018-09-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2472 2.3561 1.3031 2.4120 -0.0559 -4.2898%
2018-09-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3031 2.4120 1.3453 2.4542 -0.0422 -3.1368%
2018-09-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3453 2.4542 1.3232 2.4321 0.0221 1.6702%
2018-09-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3232 2.4321 1.3327 2.4416 -0.0095 -0.7128%
2018-08-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3327 2.4416 1.3894 2.4983 -0.0567 -4.0809%
2018-08-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3894 2.4983 1.4096 2.5185 -0.0202 -1.4330%
2018-08-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4096 2.5185 1.4205 2.5294 -0.0109 -0.7673%
2018-08-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4205 2.5294 1.4411 2.5500 -0.0206 -1.4295%
2018-08-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4411 2.5500 1.3573 2.4662 0.0838 6.1740%
2018-08-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3573 2.4662 1.3843 2.4932 -0.0270 -1.9504%
2018-08-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3843 2.4932 1.3736 2.4825 0.0107 0.7790%
2018-08-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3736 2.4825 1.3924 2.5013 -0.0188 -1.3502%
2018-08-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3924 2.5013 1.3099 2.4188 0.0825 6.2982%
2018-08-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3099 2.4188 1.2890 2.3979 0.0209 1.6214%
2018-08-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2890 2.3979 1.3275 2.4364 -0.0385 -2.9002%
2018-08-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3275 2.4364 1.3779 2.4868 -0.0504 -3.6577%
2018-08-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3779 2.4868 1.4490 2.5579 -0.0711 -4.9068%
2018-08-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4490 2.5579 1.4470 2.5559 0.0020 0.1382%
2018-08-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4470 2.5559 1.4730 2.5819 -0.0260 -1.7651%
2018-08-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4730 2.5819 1.4700 2.5789 0.0030 0.2041%
2018-08-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4700 2.5789 1.3994 2.5083 0.0706 5.0450%
2018-08-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3994 2.5083 1.4515 2.5604 -0.0521 -3.5894%
2018-08-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4515 2.5604 1.3887 2.4976 0.0628 4.5222%
2018-08-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3887 2.4976 1.4393 2.5482 -0.0506 -3.5156%
2018-08-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4393 2.5482 1.4971 2.6060 -0.0578 -3.8608%
2018-08-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4971 2.6060 1.5614 2.6703 -0.0643 -4.1181%
2018-08-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5614 2.6703 1.6112 2.7201 -0.0498 -3.0909%
2018-07-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6112 2.7201 1.6081 2.7170 0.0031 0.1928%
2018-07-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6081 2.7170 1.6558 2.7647 -0.0477 -2.8808%
2018-07-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6558 2.7647 1.6349 2.7438 0.0209 1.2784%
2018-07-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6349 2.7438 1.6703 2.7792 -0.0354 -2.1194%
2018-07-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6703 2.7792 1.6818 2.7907 -0.0115 -0.6838%
2018-07-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6818 2.7907 1.6202 2.7291 0.0616 3.8020%
2018-07-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6202 2.7291 1.6546 2.7635 -0.0344 -2.0791%
2018-07-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6546 2.7635 1.6448 2.7537 0.0098 0.5958%
2018-07-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6448 2.7537 1.6621 2.7710 -0.0173 -1.0409%
2018-07-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6621 2.7710 1.6831 2.7920 -0.0210 -1.2477%
2018-07-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6831 2.7920 1.7234 2.8323 -0.0403 -2.3384%
2018-07-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7234 2.8323 1.7255 2.8344 -0.0021 -0.1217%
2018-07-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7255 2.8344 1.6730 2.7819 0.0525 3.1381%
2018-07-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6730 2.7819 1.6100 2.7189 0.0630 3.9130%
2018-07-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6100 2.7189 1.6433 2.7522 -0.0333 -2.0264%
2018-07-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6433 2.7522 1.6447 2.7536 -0.0014 -0.0851%
2018-07-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6447 2.7536 1.5707 2.6796 0.0740 4.7113%
2018-07-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5707 2.6796 1.5331 2.6420 0.0376 2.4525%
2018-07-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5331 2.6420 1.5452 2.6541 -0.0121 -0.7831%
2018-07-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5452 2.6541 1.5706 2.6795 -0.0254 -1.6172%
2018-07-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5706 2.6795 1.6273 2.7362 -0.0567 -3.4843%
2018-07-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6273 2.7362 1.6668 2.7757 -0.0395 -2.3698%
2018-06-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6668 2.7757 1.6672 2.7761 -0.0004 -0.0240%
2018-06-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6672 2.7761 1.5939 2.7028 0.0733 4.5988%
2018-06-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5939 2.7028 1.6507 2.7596 -0.0568 -3.4410%
2018-06-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6507 2.7596 1.7668 2.8757 -0.1161 -6.5712%
2018-06-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7668 2.8757 1.7856 2.8945 -0.0188 -1.0529%
2018-06-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7856 2.8945 1.7696 2.8785 0.0160 0.9042%
2018-06-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7696 2.8785 1.7576 2.8665 0.0120 0.6827%
2018-06-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7576 2.8665 1.7863 2.8952 -0.0287 -1.6067%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
国泰商品 0.5760 1.2302%
国泰有色 0.7873 0.6000%
国泰精选 0.4440 0.4500%
国泰小盘 1.8420 0.3300%
国泰成长 2.1340 0.2800%
新汽车 0.7791 0.2100%
国泰金鹰 0.8595 0.1700%
国泰估值 1.8300 0.1600%
国泰价值 1.2700 0.1600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%