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国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询(150199)

今天最新净值 0.9614 0.0337 2.4027% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.4157 0.0131 0.9353% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.1567
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:22.5149亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金累计收益率23.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4363 3.6316 1.4026 3.5979 0.0337 2.4027%
2020-05-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4026 3.5979 1.4028 3.5981 -0.0002 -0.0143%
2020-05-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4028 3.5981 1.4212 3.6165 -0.0184 -1.2947%
2020-05-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4212 3.6165 1.4003 3.5956 0.0209 1.4925%
2020-05-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4003 3.5956 1.3470 3.5423 0.0533 3.9569%
2020-05-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3470 3.5423 1.4201 3.6154 -0.0731 -5.1475%
2020-05-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4201 3.6154 1.4067 3.6020 0.0134 0.9526%
2020-05-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4067 3.6020 1.4272 3.6225 -0.0205 -1.4364%
2020-05-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4272 3.6225 1.4120 3.6073 0.0152 1.0765%
2020-05-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4120 3.6073 1.3554 3.5507 0.0566 4.1759%
2020-05-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3554 3.5507 1.3736 3.5689 -0.0182 -1.3250%
2020-05-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3736 3.5689 1.3903 3.5856 -0.0167 -1.2012%
2020-05-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3903 3.5856 1.3447 3.5400 0.0456 3.3911%
2020-05-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3447 3.5400 1.3194 3.5147 0.0253 1.9175%
2020-05-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3194 3.5147 1.3311 3.5264 -0.0117 -0.8790%
2020-05-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3311 3.5264 1.3082 3.5035 0.0229 1.7505%
2020-05-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3082 3.5035 1.2792 3.4745 0.0290 2.2670%
2020-05-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2792 3.4745 1.2495 3.4448 0.0297 2.3770%
2020-04-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2495 3.4448 1.2584 3.4537 -0.0089 -0.7072%
2020-04-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2584 3.4537 1.3100 3.5053 -0.0516 -3.9389%
2020-04-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3100 3.5053 1.2647 3.4600 0.0453 3.5819%
2020-04-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2612 3.4565 1.2485 3.4438 0.0127 1.0172%
2020-04-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2485 3.4438 1.2385 3.4338 0.0100 0.8074%
2020-04-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2385 3.4338 1.1826 3.3779 0.0559 4.7269%
2020-04-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1826 3.3779 1.2150 3.4103 -0.0324 -2.6667%
2020-04-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2150 3.4103 1.1992 3.3945 0.0158 1.3175%
2020-04-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1992 3.3945 1.1832 3.3785 0.0160 1.3523%
2020-04-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1832 3.3785 1.1941 3.3894 -0.0109 -0.9128%
2020-04-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1941 3.3894 1.2129 3.4082 -0.0188 -1.5500%
2020-04-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2129 3.4082 1.1792 3.3745 0.0337 2.8579%
2020-04-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1792 3.3745 1.1861 3.3814 -0.0069 -0.5817%
2020-04-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1861 3.3814 1.1844 3.3797 0.0017 0.1435%
2020-04-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1844 3.3797 1.1646 3.3599 0.0198 1.7002%
2020-04-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1646 3.3599 1.1799 3.3752 -0.0153 -1.2967%
2020-04-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1799 3.3752 1.1167 3.3120 0.0632 5.6595%
2020-04-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1167 3.3120 1.1099 3.3052 0.0068 0.6127%
2020-04-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1099 3.3052 1.0880 3.2833 0.0219 2.0129%
2020-04-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0880 3.2833 1.1154 3.3107 -0.0274 -2.4565%
2020-03-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1154 3.3107 1.0491 3.2444 0.0663 6.3197%
2020-03-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0491 3.2444 1.0658 3.2611 -0.0167 -1.5669%
2020-03-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0658 3.2611 1.0363 3.2316 0.0295 2.8467%
2020-03-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0363 3.2316 1.0257 3.2210 0.0106 1.0334%
2020-03-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0257 3.2210 0.9866 3.1819 0.0391 3.9631%
2020-03-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9866 3.1819 0.9194 3.1147 0.0672 7.3091%
2020-03-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9194 3.1147 0.9614 3.1567 -0.0420 -4.3686%
2020-03-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9614 3.1567 0.8994 3.0947 0.0620 6.8935%
2020-03-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8994 3.0947 0.9403 3.1356 -0.0409 -4.3497%
2020-03-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9403 3.1356 0.9783 3.1736 -0.0380 -3.8843%
2020-03-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9783 3.1736 0.9988 3.1941 -0.0205 -2.0525%
2020-03-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9988 3.1941 1.0769 3.2722 -0.0781 -7.2523%
2020-03-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0769 3.2722 1.1073 3.3026 -0.0304 -2.7454%
2020-03-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1073 3.3026 1.1530 3.3483 -0.0457 -3.9636%
2020-03-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1530 3.3483 1.1612 3.3565 -0.0082 -0.7062%
2020-03-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1612 3.3565 1.1089 3.3042 0.0523 4.7164%
2020-03-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1089 3.3042 1.1868 3.3821 -0.0779 -6.5639%
2020-03-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1868 3.3821 1.2219 3.4172 -0.0351 -2.8726%
2020-03-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2219 3.4172 1.1439 3.3392 0.0780 6.8188%
2020-03-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1439 3.3392 1.1156 3.3109 0.0283 2.5368%
2020-03-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1156 3.3109 1.0942 3.2895 0.0214 1.9558%
2020-03-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0942 3.2895 1.0460 3.2413 0.0482 4.6080%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.2265 3.4236%
国泰研究精选两年持有期混合 1.3150 3.0900%
国泰大健康股票 2.6750 2.9200%
国泰金鹰 1.1835 2.8700%
国泰价值 1.7900 2.7600%
国泰价值 1.7107 2.4900%
食品B 1.4363 2.4027%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3611 2.2100%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3437 2.2000%
生物医药 1.6048 2.1840%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态