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国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.0723 0.0051 0.4779% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0034 0.3157% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.1812
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金累计收益率-19.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0723 2.1812 1.0672 2.1761 0.0051 0.4779%
2018-11-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0672 2.1761 1.0530 2.1619 0.0142 1.3485%
2018-11-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0530 2.1619 1.0905 2.1994 -0.0375 -3.4388%
2018-11-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0905 2.1994 1.0387 2.1476 0.0518 4.9870%
2018-11-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0387 2.1476 1.0381 2.1470 0.0006 0.0578%
2018-11-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0381 2.1470 1.0489 2.1578 -0.0108 -1.0297%
2018-11-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0489 2.1578 1.0496 2.1585 -0.0007 -0.0667%
2018-11-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0496 2.1585 1.0432 2.1521 0.0064 0.6135%
2018-11-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0432 2.1521 1.0671 2.1760 -0.0239 -2.2397%
2018-11-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0671 2.1760 1.1200 2.2289 -0.0529 -4.7232%
2018-11-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1200 2.2289 1.0071 2.1160 0.1129 11.2104%
2018-11-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0071 2.1160 0.9721 2.0810 0.0350 3.6005%
2018-10-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 0.9721 2.0810 0.9042 2.0131 0.0679 7.5094%
2018-10-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 0.9042 2.0131 0.9194 2.0283 -0.0152 -1.6533%
2018-10-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 0.9194 2.0283 1.0868 2.1957 -0.1674 -15.4030%
2018-10-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0868 2.1957 1.1454 2.2543 -0.0586 -5.1161%
2018-10-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1454 2.2543 1.1929 2.3018 -0.0475 -3.9819%
2018-10-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1929 2.3018 1.2601 2.3690 -0.0672 -5.3329%
2018-10-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2601 2.3690 1.3904 2.4993 -0.1303 -9.3714%
2018-10-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3904 2.4993 1.2875 2.3964 0.1029 7.9922%
2018-10-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2875 2.3964 1.2089 2.3178 0.0786 6.5018%
2018-10-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2089 2.3178 1.2538 2.3627 -0.0449 -3.5811%
2018-10-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2538 2.3627 1.2738 2.3827 -0.0200 -1.5701%
2018-10-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2738 2.3827 1.2813 2.3902 -0.0075 -0.5853%
2018-10-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2813 2.3902 1.3220 2.4309 -0.0407 -3.0787%
2018-10-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3220 2.4309 1.2589 2.3678 0.0631 5.0123%
2018-10-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2589 2.3678 1.3409 2.4498 -0.0820 -6.1153%
2018-10-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3409 2.4498 1.3958 2.5047 -0.0549 -3.9332%
2018-10-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3958 2.5047 1.3806 2.4895 0.0152 1.1010%
2018-10-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3806 2.4895 1.5163 2.6252 -0.1357 -8.9494%
2018-09-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5163 2.6252 1.4952 2.6041 0.0211 1.4112%
2018-09-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4952 2.6041 1.4964 2.6053 -0.0012 -0.0802%
2018-09-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4964 2.6053 1.4251 2.5340 0.0713 5.0032%
2018-09-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4251 2.5340 1.4477 2.5566 -0.0226 -1.5611%
2018-09-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4477 2.5566 1.3617 2.4706 0.0860 6.3156%
2018-09-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3617 2.4706 1.3620 2.4709 -0.0003 -0.0220%
2018-09-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3620 2.4709 1.3112 2.4201 0.0508 3.8743%
2018-09-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3112 2.4201 1.2613 2.3702 0.0499 3.9562%
2018-09-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2613 2.3702 1.2594 2.3683 0.0019 0.1509%
2018-09-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2594 2.3683 1.2283 2.3372 0.0311 2.5320%
2018-09-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2283 2.3372 1.2173 2.3262 0.0110 0.9036%
2018-09-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2173 2.3262 1.2584 2.3673 -0.0411 -3.2661%
2018-09-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2584 2.3673 1.2496 2.3585 0.0088 0.7042%
2018-09-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2496 2.3585 1.2696 2.3785 -0.0200 -1.5753%
2018-09-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2696 2.3785 1.2472 2.3561 0.0224 1.7960%
2018-09-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2472 2.3561 1.3031 2.4120 -0.0559 -4.2898%
2018-09-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3031 2.4120 1.3453 2.4542 -0.0422 -3.1368%
2018-09-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3453 2.4542 1.3232 2.4321 0.0221 1.6702%
2018-09-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3232 2.4321 1.3327 2.4416 -0.0095 -0.7128%
2018-08-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3327 2.4416 1.3894 2.4983 -0.0567 -4.0809%
2018-08-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3894 2.4983 1.4096 2.5185 -0.0202 -1.4330%
2018-08-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4096 2.5185 1.4205 2.5294 -0.0109 -0.7673%
2018-08-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4205 2.5294 1.4411 2.5500 -0.0206 -1.4295%
2018-08-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4411 2.5500 1.3573 2.4662 0.0838 6.1740%
2018-08-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3573 2.4662 1.3843 2.4932 -0.0270 -1.9504%
2018-08-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3843 2.4932 1.3736 2.4825 0.0107 0.7790%
2018-08-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3736 2.4825 1.3924 2.5013 -0.0188 -1.3502%
2018-08-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3924 2.5013 1.3099 2.4188 0.0825 6.2982%
2018-08-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3099 2.4188 1.2890 2.3979 0.0209 1.6214%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.5934 4.2699%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券ETF 0.8092 2.4953%
国泰宁益定期开放混合C 0.8687 2.4652%
国泰宁益定期开放混合A 0.8699 2.4617%
券商基金 0.8251 2.2300%
国泰地产 0.9702 1.8500%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国泰TMT 0.8163 1.5200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%