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国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.3736 -0.0479 -3.3697% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3955 -0.0260 -1.8300% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.4825
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金累计收益率28.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3736 2.4825 1.4215 2.5304 -0.0479 -3.3697%
2019-02-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4215 2.5304 1.3803 2.4892 0.0412 2.9849%
2019-02-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3803 2.4892 1.3502 2.4591 0.0301 2.2293%
2019-02-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3502 2.4591 1.3528 2.4617 -0.0026 -0.1922%
2019-02-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3528 2.4617 1.2705 2.3794 0.0823 6.4778%
2019-02-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2705 2.3794 1.2332 2.3421 0.0373 3.0247%
2019-01-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2332 2.3421 1.2116 2.3205 0.0216 1.7828%
2019-01-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2116 2.3205 1.2465 2.3554 -0.0349 -2.7998%
2019-01-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2465 2.3554 1.2325 2.3414 0.0140 1.1359%
2019-01-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2325 2.3414 1.2221 2.3310 0.0104 0.8510%
2019-01-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2221 2.3310 1.2139 2.3228 0.0082 0.6755%
2019-01-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2139 2.3228 1.2010 2.3099 0.0129 1.0741%
2019-01-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2010 2.3099 1.2038 2.3127 -0.0028 -0.2326%
2019-01-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2038 2.3127 1.2395 2.3484 -0.0357 -2.8802%
2019-01-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2395 2.3484 1.2074 2.3163 0.0321 2.6586%
2019-01-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2074 2.3163 1.1651 2.2740 0.0423 3.6306%
2019-01-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1651 2.2740 1.1663 2.2752 -0.0012 -0.1029%
2019-01-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1663 2.2752 1.1722 2.2811 -0.0059 -0.5033%
2019-01-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1722 2.2811 1.0690 2.1779 0.1032 9.6539%
2019-01-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0690 2.1779 1.0982 2.2071 -0.0292 -2.6589%
2019-01-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0982 2.2071 1.0664 2.1753 0.0318 2.9820%
2019-01-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0664 2.1753 1.0705 2.1794 -0.0041 -0.3830%
2019-01-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0705 2.1794 1.0407 2.1496 0.0298 2.8635%
2019-01-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0407 2.1496 1.0488 2.1577 -0.0081 -0.7723%
2019-01-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0488 2.1577 1.0345 2.1434 0.0143 1.3823%
2019-01-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0345 2.1434 1.0024 2.1113 0.0321 3.2023%
2019-01-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0024 2.1113 1.0442 2.1531 -0.0418 -4.0031%
2019-01-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0442 2.1531 1.0691 2.1780 -0.0249 -2.3291%
2018-12-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0691 2.1780 1.0698 2.1787 -0.0007 -0.0654%
2018-12-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0698 2.1787 1.0297 2.1386 0.0401 3.8943%
2018-12-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0297 2.1386 1.0297 2.1386 0.0000 0.0000%
2018-12-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0297 2.1386 1.0438 2.1527 -0.0141 -1.3508%
2018-12-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0438 2.1527 1.0470 2.1559 -0.0032 -0.3056%
2018-12-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0470 2.1559 1.0310 2.1399 0.0160 1.5519%
2018-12-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0310 2.1399 1.0594 2.1683 -0.0284 -2.6808%
2018-12-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0594 2.1683 1.0669 2.1758 -0.0075 -0.7030%
2018-12-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0669 2.1758 1.1049 2.2138 -0.0380 -3.4392%
2018-12-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1049 2.2138 1.1184 2.2273 -0.0135 -1.2071%
2018-12-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1184 2.2273 1.1361 2.2450 -0.0177 -1.5580%
2018-12-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1361 2.2450 1.1642 2.2731 -0.0281 -2.4137%
2018-12-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1642 2.2731 1.1236 2.2325 0.0406 3.6134%
2018-12-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1236 2.2325 1.1061 2.2150 0.0175 1.5821%
2018-12-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1061 2.2150 1.0861 2.1950 0.0200 1.8415%
2018-12-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0861 2.1950 1.1159 2.2248 -0.0298 -2.6705%
2018-12-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1159 2.2248 1.1115 2.2204 0.0044 0.3959%
2018-12-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1115 2.2204 1.1730 2.2819 -0.0615 -5.2430%
2018-12-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1730 2.2819 1.1710 2.2799 0.0020 0.1708%
2018-12-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1710 2.2799 1.1677 2.2766 0.0033 0.2826%
2018-12-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1677 2.2766 1.0802 2.1891 0.0875 8.1004%
2018-11-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0802 2.1891 1.0363 2.1452 0.0439 4.2362%
2018-11-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0363 2.1452 1.0447 2.1536 -0.0084 -0.8041%
2018-11-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0447 2.1536 1.0140 2.1229 0.0307 3.0276%
2018-11-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0140 2.1229 1.0228 2.1317 -0.0088 -0.8604%
2018-11-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0228 2.1317 1.0336 2.1425 -0.0108 -1.0449%
2018-11-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0336 2.1425 1.0762 2.1851 -0.0426 -3.9584%
2018-11-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0762 2.1851 1.0783 2.1872 -0.0021 -0.1948%
2018-11-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0783 2.1872 1.0563 2.1652 0.0220 2.0827%
2018-11-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0563 2.1652 1.0986 2.2075 -0.0423 -3.8504%
2018-11-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0986 2.2075 1.0723 2.1812 0.0263 2.4527%
2018-11-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0723 2.1812 1.0672 2.1761 0.0051 0.4779%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%