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国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.7576 -0.0287 -1.6067% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.7737 -0.0126 -0.7064% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.8665
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金累计收益率12.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7576 2.8665 1.7863 2.8952 -0.0287 -1.6067%
2018-06-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7863 2.8952 1.7107 2.8196 0.0756 4.4192%
2018-06-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7107 2.8196 1.8261 2.9350 -0.1154 -6.3195%
2018-06-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8261 2.9350 1.8474 2.9563 -0.0213 -1.1530%
2018-06-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8474 2.9563 1.8880 2.9969 -0.0406 -2.1504%
2018-06-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8880 2.9969 1.9295 3.0384 -0.0415 -2.1508%
2018-06-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.9295 3.0384 1.8257 2.9346 0.1038 5.6855%
2018-06-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8257 2.9346 1.8451 2.9540 -0.0194 -1.0514%
2018-06-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8451 2.9540 1.8665 2.9754 -0.0214 -1.1465%
2018-06-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8665 2.9754 1.8918 3.0007 -0.0253 -1.3374%
2018-06-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8918 3.0007 1.8974 3.0063 -0.0056 -0.2951%
2018-06-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8974 3.0063 1.8595 2.9684 0.0379 2.0382%
2018-06-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8595 2.9684 1.7786 2.8875 0.0809 4.5485%
2018-06-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7786 2.8875 1.8311 2.9400 -0.0525 -2.8671%
2018-05-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.8311 2.9400 1.7331 2.8420 0.0980 5.6546%
2018-05-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7331 2.8420 1.7138 2.8227 0.0193 1.1262%
2018-05-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7138 2.8227 1.7386 2.8475 -0.0248 -1.4264%
2018-05-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7386 2.8475 1.6459 2.7548 0.0927 5.6322%
2018-05-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6459 2.7548 1.6278 2.7367 0.0181 1.1119%
2018-05-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6278 2.7367 1.6618 2.7707 -0.0340 -2.0460%
2018-05-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6618 2.7707 1.7045 2.8134 -0.0427 -2.5051%
2018-05-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7045 2.8134 1.6895 2.7984 0.0150 0.8878%
2018-05-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6895 2.7984 1.6925 2.8014 -0.0030 -0.1773%
2018-05-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6925 2.8014 1.6733 2.7822 0.0192 1.1474%
2018-05-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6733 2.7822 1.7266 2.8355 -0.0533 -3.0870%
2018-05-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7266 2.8355 1.7122 2.8211 0.0144 0.8410%
2018-05-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.7122 2.8211 1.6861 2.7950 0.0261 1.5480%
2018-05-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6861 2.7950 1.6354 2.7443 0.0507 3.1002%
2018-05-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6354 2.7443 1.6467 2.7556 -0.0113 -0.6862%
2018-05-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6467 2.7556 1.6099 2.7188 0.0368 2.2859%
2018-05-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6099 2.7188 1.6138 2.7227 -0.0039 -0.2417%
2018-05-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6138 2.7227 1.5868 2.6957 0.0270 1.7015%
2018-05-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5868 2.6957 1.4850 2.5939 0.1018 6.8552%
2018-05-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4850 2.5939 1.4908 2.5997 -0.0058 -0.3891%
2018-05-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4908 2.5997 1.4543 2.5632 0.0365 2.5098%
2018-05-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4543 2.5632 1.4229 2.5318 0.0314 2.2068%
2018-04-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4229 2.5318 1.4702 2.5791 -0.0473 -3.2172%
2018-04-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4702 2.5791 1.5304 2.6393 -0.0602 -3.9336%
2018-04-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5304 2.6393 1.5205 2.6294 0.0099 0.6511%
2018-04-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5205 2.6294 1.4563 2.5652 0.0642 4.4084%
2018-04-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4563 2.5652 1.4547 2.5636 0.0016 0.1100%
2018-04-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4547 2.5636 1.4857 2.5946 -0.0310 -2.0866%
2018-04-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4857 2.5946 1.4186 2.5275 0.0671 4.7300%
2018-04-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4186 2.5275 1.4250 2.5339 -0.0064 -0.4491%
2018-04-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4250 2.5339 1.4617 2.5706 -0.0367 -2.5108%
2018-04-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4617 2.5706 1.4682 2.5771 -0.0065 -0.4427%
2018-04-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4682 2.5771 1.5015 2.6104 -0.0333 -2.2178%
2018-04-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5015 2.6104 1.5183 2.6272 -0.0168 -1.1065%
2018-04-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5183 2.6272 1.5080 2.6169 0.0103 0.6830%
2018-04-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5080 2.6169 1.4858 2.5947 0.0222 1.4941%
2018-04-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4858 2.5947 1.5049 2.6138 -0.0191 -1.2692%
2018-04-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5049 2.6138 1.4301 2.5390 0.0748 5.2304%
2018-04-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4301 2.5390 1.4102 2.5191 0.0199 1.4111%
2018-04-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4102 2.5191 1.4227 2.5316 -0.0125 -0.8786%
2018-03-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4227 2.5316 1.4250 2.5339 -0.0023 -0.1614%
2018-03-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4250 2.5339 1.3578 2.4667 0.0672 4.9492%
2018-03-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3578 2.4667 1.4583 2.5672 -0.1005 -6.8916%
2018-03-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4583 2.5672 1.4433 2.5522 0.0150 1.0393%
2018-03-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4433 2.5522 1.4619 2.5708 -0.0186 -1.2723%
2018-03-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4619 2.5708 1.5143 2.6232 -0.0524 -3.4603%
2018-03-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5143 2.6232 1.5788 2.6877 -0.0645 -4.0854%
2018-03-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5788 2.6877 1.5926 2.7015 -0.0138 -0.8665%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.1860 1.3037%
纳指ETF 2.4700 1.2710%
国泰商品 0.4990 1.2170%
国泰高收益债 1.2600 0.4785%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9740 0.4124%
国泰金龙债券C 0.9850 0.4100%
国泰金龙债券A 1.0040 0.4000%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 0.9746 0.3398%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 0.9781 0.3282%
互利B 1.1740 0.2562%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%