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国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.5864 -0.0265 -1.6430% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 0.0276 1.7387% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.6953
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.8575亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金累计收益率40.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5864 2.6953 1.6129 2.7218 -0.0265 -1.6430%
2017-11-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6129 2.7218 1.6568 2.7657 -0.0439 -2.6497%
2017-11-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6568 2.7657 1.5890 2.6979 0.0678 4.2668%
2017-11-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5890 2.6979 1.5619 2.6708 0.0271 1.7351%
2017-11-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5619 2.6708 1.6249 2.7338 -0.0630 -3.8772%
2017-11-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6249 2.7338 1.6387 2.7476 -0.0138 -0.8421%
2017-11-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.6387 2.7476 1.5701 2.6790 0.0686 4.3691%
2017-11-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5701 2.6790 1.5596 2.6685 0.0105 0.6732%
2017-11-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5596 2.6685 1.5758 2.6847 -0.0162 -1.0280%
2017-11-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5758 2.6847 1.5863 2.6952 -0.0105 -0.6619%
2017-11-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5863 2.6952 1.5154 2.6243 0.0709 4.6786%
2017-11-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5154 2.6243 1.4931 2.6020 0.0223 1.4935%
2017-11-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4931 2.6020 1.4793 2.5882 0.0138 0.9329%
2017-11-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4793 2.5882 1.4868 2.5957 -0.0075 -0.5044%
2017-10-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4868 2.5957 1.5006 2.6095 -0.0138 -0.9196%
2017-10-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5006 2.6095 1.5304 2.6393 -0.0298 -1.9472%
2017-10-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.5304 2.6393 1.4704 2.5793 0.0600 4.0805%
2017-10-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4704 2.5793 1.4271 2.5360 0.0433 3.0341%
2017-10-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4271 2.5360 1.4363 2.5452 -0.0092 -0.6405%
2017-10-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4363 2.5452 1.4280 2.5369 0.0083 0.5812%
2017-10-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4280 2.5369 1.4155 2.5244 0.0125 0.8831%
2017-10-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4155 2.5244 1.4481 2.5570 -0.0326 -2.2512%
2017-10-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4481 2.5570 1.4050 2.5139 0.0431 3.0676%
2017-10-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.4050 2.5139 1.3546 2.4635 0.0504 3.7207%
2017-10-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3546 2.4635 1.3467 2.4556 0.0079 0.5866%
2017-10-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3467 2.4556 1.3742 2.4831 -0.0275 -2.0012%
2017-10-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3742 2.4831 1.3777 2.4866 -0.0035 -0.2540%
2017-10-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3777 2.4866 1.3885 2.4974 -0.0108 -0.7778%
2017-10-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3885 2.4974 1.3322 2.4411 0.0563 4.2261%
2017-10-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3322 2.4411 1.3094 2.4183 0.0228 1.7413%
2017-10-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.3094 2.4183 1.2937 2.4026 0.0157 1.2136%
2017-09-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2937 2.4026 1.2768 2.3857 0.0169 1.3236%
2017-09-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2768 2.3857 1.2322 2.3411 0.0446 3.6195%
2017-09-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2322 2.3411 1.2387 2.3476 -0.0065 -0.5247%
2017-09-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2387 2.3476 1.2437 2.3526 -0.0050 -0.4020%
2017-09-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2437 2.3526 1.2135 2.3224 0.0302 2.4887%
2017-09-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2135 2.3224 1.2075 2.3164 0.0060 0.4969%
2017-09-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2075 2.3164 1.2108 2.3197 -0.0033 -0.2725%
2017-09-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2108 2.3197 1.1902 2.2991 0.0206 1.7308%
2017-09-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1902 2.2991 1.2007 2.3096 -0.0105 -0.8745%
2017-09-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.2007 2.3096 1.1590 2.2679 0.0417 3.5979%
2017-09-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1590 2.2679 1.1481 2.2570 0.0109 0.9494%
2017-09-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1481 2.2570 1.1489 2.2578 -0.0008 -0.0696%
2017-09-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1489 2.2578 1.1164 2.2253 0.0325 2.9111%
2017-09-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1164 2.2253 1.0916 2.2005 0.0248 2.2719%
2017-09-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0916 2.2005 1.0882 2.1971 0.0034 0.3124%
2017-09-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0882 2.1971 1.1052 2.2141 -0.0170 -1.5382%
2017-09-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1052 2.2141 1.1275 2.2364 -0.0223 -1.9778%
2017-09-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1275 2.2364 1.1379 2.2468 -0.0104 -0.9140%
2017-09-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1379 2.2468 1.1302 2.2391 0.0077 0.6813%
2017-09-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1302 2.2391 1.1415 2.2504 -0.0113 -0.9899%
2017-09-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1415 2.2504 1.1324 2.2413 0.0091 0.8036%
2017-08-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1324 2.2413 1.1304 2.2393 0.0020 0.1769%
2017-08-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1304 2.2393 1.1187 2.2276 0.0117 1.0459%
2017-08-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1187 2.2276 1.1165 2.2254 0.0022 0.1970%
2017-08-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1165 2.2254 1.1073 2.2162 0.0092 0.8308%
2017-08-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1073 2.2162 1.0931 2.2020 0.0142 1.2991%
2017-08-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0931 2.2020 1.1188 2.2277 -0.0257 -2.2971%
2017-08-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1188 2.2277 1.1100 2.2189 0.0088 0.7928%
2017-08-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1100 2.2189 1.1277 2.2366 -0.0177 -1.5696%
2017-08-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.1277 2.2366 1.1292 2.2381 -0.0015 -0.1328%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万证券 1.0635 3.7300%
深红利联接 1.4723 3.2500%
100母基 1.5090 2.4200%
平安深证300 1.8490 2.1500%
国富100 1.1080 2.1200%
宝盈100 1.5050 2.1000%
100ETF 1.7580 2.0906%
诺安中证100 1.4180 2.0100%
华富中证100 1.4070 2.0000%
国富300 1.1850 1.9800%