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国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.1162 0.0140 1.3224% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 -0.0029 -0.2694% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:3.3115
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0586亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金累计收益率12.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0727 3.2680 1.0587 3.2540 0.0140 1.3224%
2019-07-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0587 3.2540 1.0852 3.2805 -0.0265 -2.4419%
2019-07-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0852 3.2805 1.0916 3.2869 -0.0064 -0.5863%
2019-07-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0916 3.2869 1.1215 3.3168 -0.0299 -2.6661%
2019-07-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1215 3.3168 1.1352 3.3305 -0.0137 -1.2068%
2019-07-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1352 3.3305 1.1189 3.3142 0.0163 1.4568%
2019-07-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1189 3.3142 1.1277 3.3230 -0.0088 -0.7803%
2019-07-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1277 3.3230 1.1254 3.3207 0.0023 0.2044%
2019-07-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1254 3.3207 1.1234 3.3187 0.0020 0.1780%
2019-07-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1234 3.3187 1.1618 3.3571 -0.0384 -3.3052%
2019-07-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1618 3.3571 1.1162 3.3115 0.0456 4.0853%
2019-07-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1162 3.3115 1.1487 3.3440 -0.0325 -2.8293%
2019-07-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1487 3.3440 1.1929 3.3882 -0.0442 -3.7053%
2019-07-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1929 3.3882 1.1854 3.3807 0.0075 0.6327%
2019-07-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1854 3.3807 1.0994 3.2947 0.0860 7.8224%
2019-06-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0994 3.2947 1.0999 3.2952 -0.0005 -0.0455%
2019-06-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0999 3.2952 1.0940 3.2893 0.0059 0.5393%
2019-06-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0940 3.2893 1.0546 3.2499 0.0394 3.7360%
2019-06-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0546 3.2499 1.0533 3.2486 0.0013 0.1234%
2019-06-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0533 3.2486 1.0541 3.2494 -0.0008 -0.0759%
2019-06-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0541 3.2494 1.0308 3.2261 0.0233 2.2604%
2019-06-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0308 3.2261 1.0289 3.2242 0.0019 0.1847%
2019-06-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0289 3.2242 0.9579 3.1532 0.0710 7.4120%
2019-06-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9579 3.1532 0.9370 3.1323 0.0209 2.2305%
2019-06-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9370 3.1323 0.9332 3.1285 0.0038 0.4072%
2019-06-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9332 3.1285 0.9448 3.1401 -0.0116 -1.2278%
2019-06-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9448 3.1401 0.9562 3.1515 -0.0114 -1.1922%
2019-06-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9562 3.1515 0.9627 3.1580 -0.0065 -0.6752%
2019-06-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9627 3.1580 0.9861 3.1814 -0.0234 -2.3730%
2019-06-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9861 3.1814 0.8950 3.0903 0.0911 10.1788%
2019-06-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8950 3.0903 0.8584 3.0537 0.0366 4.2637%
2019-06-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8584 3.0537 0.8752 3.0705 -0.0168 -1.9196%
2019-06-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8752 3.0705 0.8763 3.0716 -0.0011 -0.1255%
2019-06-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8763 3.0716 0.9133 3.1086 -0.0370 -4.0512%
2019-06-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9133 3.1086 0.9095 3.1048 0.0038 0.4178%
2019-05-31 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9095 3.1048 0.9265 3.1218 -0.0170 -1.8349%
2019-05-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9265 3.1218 0.9314 3.1267 -0.0049 -0.5261%
2019-05-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9314 3.1267 0.9236 3.1189 0.0078 0.8445%
2019-05-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9236 3.1189 0.8991 3.0944 0.0245 2.7249%
2019-05-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8991 3.0944 0.8888 3.0841 0.0103 1.1589%
2019-05-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8888 3.0841 0.8705 3.0658 0.0183 2.1022%
2019-05-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8705 3.0658 0.9195 3.1148 -0.0490 -5.3290%
2019-05-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9195 3.1148 0.9310 3.1263 -0.0115 -1.2352%
2019-05-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9310 3.1263 0.9172 3.1125 0.0138 1.5046%
2019-05-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9172 3.1125 0.9544 3.1497 -0.0372 -3.8977%
2019-05-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9544 3.1497 1.0062 3.2015 -0.0518 -5.1481%
2019-05-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0062 3.2015 0.9897 3.1850 0.0165 1.6672%
2019-05-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9897 3.1850 0.8943 3.0896 0.0954 10.6676%
2019-05-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8943 3.0896 0.9122 3.1075 -0.0179 -1.9623%
2019-05-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9122 3.1075 0.9025 3.0978 0.0097 1.0748%
2019-05-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9025 3.0978 0.8160 3.0113 0.0865 10.6005%
2019-05-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8160 3.0113 0.8794 3.0747 -0.0634 -7.2095%
2019-05-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8794 3.0747 0.8969 3.0922 -0.0175 -1.9512%
2019-05-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8969 3.0922 0.8487 3.0440 0.0482 5.6793%
2019-05-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8487 3.0440 0.9708 3.1661 -0.1221 -12.5773%
2019-04-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9708 3.1661 0.9583 3.1536 0.0125 1.3044%
2019-04-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9583 3.1536 0.9308 3.1261 0.0275 2.9544%
2019-04-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9308 3.1261 0.9307 3.1260 0.0001 0.0107%
2019-04-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9307 3.1260 0.9635 3.1588 -0.0328 -3.4043%
2019-04-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9635 3.1588 0.9684 3.1637 -0.0049 -0.5060%
2019-04-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9684 3.1637 0.9432 3.1385 0.0252 2.6718%
2019-04-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.9432 3.1385 0.9568 3.1521 -0.0136 -1.4214%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4620 0.6536%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9490 0.0000%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1623 0.0000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0190 -0.0980%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1137 -0.2240%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1042 -0.2259%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
国泰纳指 3.6280 -1.0905%
有色B 0.5244 5.4494%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 1.9250 1.7980%
融通巨潮 1.2510 1.4600%
国富300 1.1310 1.4350%
中证财通可持续发展100指数A 1.5328 1.0815%
国富100A 1.0280 0.0974%
天弘沪深300A 1.1562 -0.1200%
国富100 1.0570 -0.2830%
100ETF 1.7130 -0.3490%
融通深证100指数A 1.1330 -0.3500%
大成300A 1.0286 -0.4645%
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态