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招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0112 0.0002 0.0198% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0049 0.4804% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0113 1.2072 1.0112 1.2071 0.0001 0.0099%
2019-03-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0112 1.2071 1.0108 1.2067 0.0004 0.0396%
2019-03-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0108 1.2067 1.0107 1.2066 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0107 1.2066 1.0106 1.2065 0.0001 0.0099%
2019-03-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0106 1.2065 1.0105 1.2064 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0105 1.2064 1.0104 1.2063 0.0001 0.0099%
2019-03-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0104 1.2063 1.0100 1.2059 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0100 1.2059 1.0099 1.2058 0.0001 0.0099%
2019-03-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0099 1.2058 1.0097 1.2056 0.0002 0.0198%
2019-03-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0097 1.2056 1.0096 1.2055 0.0001 0.0099%
2019-03-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0096 1.2055 1.0095 1.2054 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0095 1.2054 1.0091 1.2050 0.0004 0.0396%
2019-03-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0091 1.2050 1.0090 1.2049 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0090 1.2049 1.0089 1.2048 0.0001 0.0099%
2019-02-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0089 1.2048 1.0088 1.2047 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0088 1.2047 1.0086 1.2045 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0086 1.2045 1.0083 1.2042 0.0003 0.0298%
2019-02-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0083 1.2042 1.0081 1.2040 0.0002 0.0198%
2019-02-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0081 1.2040 1.0080 1.2039 0.0001 0.0099%
2019-02-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0080 1.2039 1.0079 1.2038 0.0001 0.0099%
2019-02-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0079 1.2038 1.0078 1.2037 0.0001 0.0099%
2019-02-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0078 1.2037 1.0074 1.2033 0.0004 0.0397%
2019-02-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0074 1.2033 1.0073 1.2032 0.0001 0.0099%
2019-02-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0073 1.2032 1.0072 1.2031 0.0001 0.0099%
2019-02-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0072 1.2031 1.0070 1.2029 0.0002 0.0199%
2019-02-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0070 1.2029 1.0069 1.2028 0.0001 0.0099%
2019-02-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0069 1.2028 1.0057 1.2016 0.0012 0.1193%
2019-02-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0057 1.2016 1.0055 1.2014 0.0002 0.0199%
2019-01-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0055 1.2014 1.0054 1.2013 0.0001 0.0099%
2019-01-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0054 1.2013 1.0053 1.2012 0.0001 0.0099%
2019-01-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0053 1.2012 1.0052 1.2011 0.0001 0.0099%
2019-01-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0052 1.2011 1.0048 1.2007 0.0004 0.0398%
2019-01-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0048 1.2007 1.0047 1.2006 0.0001 0.0100%
2019-01-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0047 1.2006 1.0046 1.2005 0.0001 0.0100%
2019-01-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0046 1.2005 1.0044 1.2003 0.0002 0.0199%
2019-01-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0044 1.2003 1.0043 1.2002 0.0001 0.0100%
2019-01-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0043 1.2002 1.0039 1.1998 0.0004 0.0398%
2019-01-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0039 1.1998 1.0038 1.1997 0.0001 0.0100%
2019-01-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0038 1.1997 1.0037 1.1996 0.0001 0.0100%
2019-01-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0037 1.1996 1.0036 1.1995 0.0001 0.0100%
2019-01-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0036 1.1995 1.0035 1.1994 0.0001 0.0100%
2019-01-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0035 1.1994 1.0031 1.1990 0.0004 0.0399%
2019-01-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0031 1.1990 1.0030 1.1989 0.0001 0.0100%
2019-01-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0030 1.1989 1.0028 1.1987 0.0002 0.0199%
2019-01-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0028 1.1987 1.0027 1.1986 0.0001 0.0100%
2019-01-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0027 1.1986 1.0026 1.1985 0.0001 0.0100%
2019-01-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0026 1.1985 1.0022 1.1981 0.0004 0.0399%
2019-01-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0022 1.1981 1.0021 1.1980 0.0001 0.0100%
2019-01-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0021 1.1980 1.0020 1.1979 0.0001 0.0100%
2019-01-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0020 1.1979 1.0017 1.1976 0.0003 0.0299%
2018-12-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0017 1.1976 1.0014 1.1973 0.0003 0.0300%
2018-12-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0014 1.1973 1.0012 1.1971 0.0002 0.0200%
2018-12-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0012 1.1971 1.0011 1.1970 0.0001 0.0100%
2018-12-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0011 1.1970 1.0010 1.1969 0.0001 0.0100%
2018-12-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0010 1.1969 1.0009 1.1968 0.0001 0.0100%
2018-12-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0009 1.1968 1.0005 1.1964 0.0004 0.0400%
2018-12-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0005 1.1964 1.0004 1.1963 0.0001 0.0100%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深TMT 4.6614 1.0229%
深TMT联接A 1.3599 0.9727%
招商丰盛稳定A 1.2300 0.8197%
招商丰利A 1.1560 0.6092%
招商睿逸混合 1.0190 0.4931%
招商中证1000指数C 0.8372 0.4560%
招商中证1000指数A 0.8346 0.4453%
招商精选 1.4380 0.2091%
招商稳荣定开灵活混合A 0.9915 0.1920%
招商稳荣定开灵活混合C 0.9796 0.1841%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%
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