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招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0112 0.0002 0.0196% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 0.0091 0.8893% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0226 1.2185 1.0224 1.2183 0.0002 0.0196%
2019-06-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0224 1.2183 1.0221 1.2180 0.0003 0.0294%
2019-06-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0221 1.2180 1.0219 1.2178 0.0002 0.0196%
2019-06-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0219 1.2178 1.0218 1.2177 0.0001 0.0098%
2019-06-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0218 1.2177 1.0217 1.2176 0.0001 0.0098%
2019-06-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0217 1.2176 1.0216 1.2175 0.0001 0.0098%
2019-06-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0216 1.2175 1.0211 1.2170 0.0005 0.0490%
2019-06-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0211 1.2170 1.0210 1.2169 0.0001 0.0098%
2019-06-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0210 1.2169 1.0208 1.2167 0.0002 0.0196%
2019-06-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0208 1.2167 1.0207 1.2166 0.0001 0.0098%
2019-06-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0207 1.2166 1.0203 1.2162 0.0004 0.0392%
2019-05-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0203 1.2162 1.0202 1.2161 0.0001 0.0098%
2019-05-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0202 1.2161 1.0201 1.2160 0.0001 0.0098%
2019-05-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0201 1.2160 1.0200 1.2159 0.0001 0.0098%
2019-05-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0200 1.2159 1.0198 1.2157 0.0002 0.0196%
2019-05-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0198 1.2157 1.0195 1.2154 0.0003 0.0294%
2019-05-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0195 1.2154 1.0194 1.2153 0.0001 0.0098%
2019-05-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0194 1.2153 1.0192 1.2151 0.0002 0.0196%
2019-05-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0192 1.2151 1.0191 1.2150 0.0001 0.0098%
2019-05-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0191 1.2150 1.0190 1.2149 0.0001 0.0098%
2019-05-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.2149 1.0186 1.2145 0.0004 0.0393%
2019-05-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0186 1.2145 1.0185 1.2144 0.0001 0.0098%
2019-05-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0185 1.2144 1.0184 1.2143 0.0001 0.0098%
2019-05-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0184 1.2143 1.0182 1.2141 0.0002 0.0196%
2019-05-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0182 1.2141 1.0181 1.2140 0.0001 0.0098%
2019-05-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0181 1.2140 1.0178 1.2137 0.0003 0.0295%
2019-05-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0178 1.2137 1.0176 1.2135 0.0002 0.0197%
2019-05-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0176 1.2135 1.0175 1.2134 0.0001 0.0098%
2019-05-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0175 1.2134 1.0174 1.2133 0.0001 0.0098%
2019-05-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0174 1.2133 1.0173 1.2132 0.0001 0.0098%
2019-05-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0173 1.2132 1.0165 1.2124 0.0008 0.0787%
2019-04-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0165 1.2124 1.0164 1.2123 0.0001 0.0098%
2019-04-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0164 1.2123 1.0160 1.2119 0.0004 0.0394%
2019-04-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0160 1.2119 1.0159 1.2118 0.0001 0.0098%
2019-04-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0159 1.2118 1.0158 1.2117 0.0001 0.0098%
2019-04-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0158 1.2117 1.0157 1.2116 0.0001 0.0098%
2019-04-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0157 1.2116 1.0155 1.2114 0.0002 0.0197%
2019-04-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0155 1.2114 1.0152 1.2111 0.0003 0.0296%
2019-04-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0152 1.2111 1.0150 1.2109 0.0002 0.0197%
2019-04-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0150 1.2109 1.0149 1.2108 0.0001 0.0099%
2019-04-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0149 1.2108 1.0148 1.2107 0.0001 0.0099%
2019-04-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0148 1.2107 1.0147 1.2106 0.0001 0.0099%
2019-04-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0147 1.2106 1.0143 1.2102 0.0004 0.0394%
2019-04-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0143 1.2102 1.0142 1.2101 0.0001 0.0099%
2019-04-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0142 1.2101 1.0141 1.2100 0.0001 0.0099%
2019-04-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0141 1.2100 1.0139 1.2098 0.0002 0.0197%
2019-04-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0139 1.2098 1.0138 1.2097 0.0001 0.0099%
2019-04-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0138 1.2097 1.0133 1.2092 0.0005 0.0493%
2019-04-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0133 1.2092 1.0132 1.2091 0.0001 0.0099%
2019-04-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0132 1.2091 1.0131 1.2090 0.0001 0.0099%
2019-04-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0131 1.2090 1.0129 1.2088 0.0002 0.0197%
2019-04-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0129 1.2088 1.0126 1.2085 0.0003 0.0296%
2019-03-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0126 1.2085 1.0125 1.2084 0.0001 0.0099%
2019-03-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0125 1.2084 1.0123 1.2082 0.0002 0.0198%
2019-03-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0123 1.2082 1.0122 1.2081 0.0001 0.0099%
2019-03-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0122 1.2081 1.0121 1.2080 0.0001 0.0099%
2019-03-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0121 1.2080 1.0117 1.2076 0.0004 0.0395%
2019-03-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0117 1.2076 1.0116 1.2075 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0116 1.2075 1.0115 1.2074 0.0001 0.0099%
2019-03-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0115 1.2074 1.0113 1.2072 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0113 1.2072 1.0112 1.2071 0.0001 0.0099%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9534 1.8155%
招商国企 0.7830 1.2900%
招商行业 1.6390 1.2400%
招商成长 1.6281 1.2200%
招商盛达混合A 0.9800 1.0300%
招商盛达混合C 0.9650 0.9400%
生物医药 0.9880 0.8800%
银行B端 1.0352 0.8181%
招商领先 1.1620 0.7800%
招商移动 0.6850 0.7400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金动态