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招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0245 0.0001 0.0097% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0289 0.0047 0.4570% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0307 1.2266 1.0306 1.2265 0.0001 0.0097%
2019-08-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0306 1.2265 1.0305 1.2264 0.0001 0.0097%
2019-08-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0305 1.2264 1.0303 1.2262 0.0002 0.0194%
2019-08-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0303 1.2262 1.0302 1.2261 0.0001 0.0097%
2019-08-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0302 1.2261 1.0298 1.2257 0.0004 0.0388%
2019-08-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0298 1.2257 1.0297 1.2256 0.0001 0.0097%
2019-08-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0297 1.2256 1.0296 1.2255 0.0001 0.0097%
2019-08-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0296 1.2255 1.0295 1.2254 0.0001 0.0097%
2019-08-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0295 1.2254 1.0293 1.2252 0.0002 0.0194%
2019-08-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0293 1.2252 1.0290 1.2249 0.0003 0.0292%
2019-08-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0290 1.2249 1.0288 1.2247 0.0002 0.0194%
2019-08-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0288 1.2247 1.0287 1.2246 0.0001 0.0097%
2019-08-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0287 1.2246 1.0286 1.2245 0.0001 0.0097%
2019-08-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0286 1.2245 1.0285 1.2244 0.0001 0.0097%
2019-08-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0285 1.2244 1.0281 1.2240 0.0004 0.0389%
2019-08-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0281 1.2240 1.0280 1.2239 0.0001 0.0097%
2019-08-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0280 1.2239 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0279 1.2238 0.0000 0.0000 0.0002 0.0195%
2019-07-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0277 1.2236 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0276 1.2235 0.0000 0.0000 0.0004 0.0389%
2019-07-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0272 1.2231 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0271 1.2230 1.0270 1.2229 0.0001 0.0097%
2019-07-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0270 1.2229 1.0269 1.2228 0.0001 0.0097%
2019-07-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0269 1.2228 1.0268 1.2227 0.0001 0.0097%
2019-07-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0268 1.2227 1.0264 1.2223 0.0004 0.0390%
2019-07-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0264 1.2223 1.0263 1.2222 0.0001 0.0097%
2019-07-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0263 1.2222 1.0261 1.2220 0.0002 0.0195%
2019-07-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0261 1.2220 1.0260 1.2219 0.0001 0.0097%
2019-07-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0260 1.2219 1.0259 1.2218 0.0001 0.0097%
2019-07-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0259 1.2218 1.0255 1.2214 0.0004 0.0390%
2019-07-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0255 1.2214 1.0254 1.2213 0.0001 0.0098%
2019-07-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0254 1.2213 1.0253 1.2212 0.0001 0.0098%
2019-07-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0253 1.2212 1.0252 1.2211 0.0001 0.0098%
2019-07-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0252 1.2211 1.0250 1.2209 0.0002 0.0195%
2019-07-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0250 1.2209 1.0247 1.2206 0.0003 0.0293%
2019-07-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0247 1.2206 1.0245 1.2204 0.0002 0.0195%
2019-07-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0245 1.2204 1.0244 1.2203 0.0001 0.0098%
2019-07-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0244 1.2203 1.0243 1.2202 0.0001 0.0098%
2019-07-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0243 1.2202 1.0242 1.2201 0.0001 0.0098%
2019-07-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0242 1.2201 1.0240 1.2199 0.0002 0.0195%
2019-06-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0240 1.2199 1.0238 1.2197 0.0002 0.0195%
2019-06-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0238 1.2197 1.0237 1.2196 0.0001 0.0098%
2019-06-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0237 1.2196 1.0235 1.2194 0.0002 0.0195%
2019-06-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0235 1.2194 1.0234 1.2193 0.0001 0.0098%
2019-06-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0234 1.2193 1.0233 1.2192 0.0001 0.0098%
2019-06-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0233 1.2192 1.0229 1.2188 0.0004 0.0391%
2019-06-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0229 1.2188 1.0228 1.2187 0.0001 0.0098%
2019-06-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0228 1.2187 1.0227 1.2186 0.0001 0.0098%
2019-06-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0227 1.2186 1.0226 1.2185 0.0001 0.0098%
2019-06-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0226 1.2185 1.0224 1.2183 0.0002 0.0196%
2019-06-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0224 1.2183 1.0221 1.2180 0.0003 0.0294%
2019-06-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0221 1.2180 1.0219 1.2178 0.0002 0.0196%
2019-06-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0219 1.2178 1.0218 1.2177 0.0001 0.0098%
2019-06-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0218 1.2177 1.0217 1.2176 0.0001 0.0098%
2019-06-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0217 1.2176 1.0216 1.2175 0.0001 0.0098%
2019-06-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0216 1.2175 1.0211 1.2170 0.0005 0.0490%
2019-06-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0211 1.2170 1.0210 1.2169 0.0001 0.0098%
2019-06-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0210 1.2169 1.0208 1.2167 0.0002 0.0196%
2019-06-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0208 1.2167 1.0207 1.2166 0.0001 0.0098%
2019-06-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0207 1.2166 1.0203 1.2162 0.0004 0.0392%
2019-05-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0203 1.2162 1.0202 1.2161 0.0001 0.0098%
2019-05-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0202 1.2161 1.0201 1.2160 0.0001 0.0098%
2019-05-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0201 1.2160 1.0200 1.2159 0.0001 0.0098%
2019-05-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0200 1.2159 1.0198 1.2157 0.0002 0.0196%
2019-05-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0198 1.2157 1.0195 1.2154 0.0003 0.0294%
2019-05-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0195 1.2154 1.0194 1.2153 0.0001 0.0098%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.8610 7.9624%
白酒B 2.0654 7.3716%
生物药B 1.1342 7.2834%
深TMT 4.3287 5.6167%
深TMT联接A 1.2697 5.3081%
煤炭B 0.8320 5.2365%
白酒分级 1.5448 4.8175%
招商深证100A 1.3670 4.1286%
券商B 1.1892 4.0056%
地产B端 1.4536 3.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%
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