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招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 1.4877 -0.0091 -0.6263% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4602 0.0066 0.4570% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金累计收益率8.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4439 1.3485 1.4530 1.3576 -0.0091 -0.6263%
2019-08-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4530 1.3506 1.4733 1.3709 -0.0203 -1.3779%
2019-08-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4733 1.3552 1.4803 1.3622 -0.0070 -0.4729%
2019-08-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4803 1.3568 1.4782 1.3547 0.0021 0.1421%
2019-08-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4782 1.3563 1.4078 1.2859 0.0704 5.0007%
2019-08-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4078 1.3403 1.4059 1.3384 0.0019 0.1351%
2019-08-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4059 1.3399 1.3824 1.3164 0.0235 1.6999%
2019-08-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3824 1.3346 1.3771 1.3293 0.0053 0.3849%
2019-08-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3771 1.3334 1.3915 1.3478 -0.0144 -1.0349%
2019-08-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3915 1.3366 1.3388 1.2839 0.0527 3.9364%
2019-08-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3388 1.3247 1.3770 1.3629 -0.0382 -2.7741%
2019-08-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3770 1.3333 1.3557 1.3120 0.0213 1.5711%
2019-08-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3557 1.3285 1.3394 1.3122 0.0163 1.2170%
2019-08-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3394 1.3248 1.3493 1.3347 -0.0099 -0.7337%
2019-08-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3493 1.3270 1.4041 1.3818 -0.0548 -3.9029%
2019-08-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4041 1.3395 1.4288 1.3642 -0.0247 -1.7287%
2019-08-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4288 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.5840%
2019-07-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4667 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0708 -4.6049%
2019-07-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5375 1.3697 0.0000 0.0000 0.0227 1.4985%
2019-07-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5148 1.3646 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.8509%
2019-07-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5278 1.3675 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.2676%
2019-07-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5319 1.3685 1.5274 1.3640 0.0045 0.2946%
2019-07-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5274 1.3674 1.5275 1.3675 -0.0001 -0.0065%
2019-07-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5275 1.3675 1.5642 1.4042 -0.0367 -2.3462%
2019-07-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5642 1.3758 1.4936 1.3052 0.0706 4.7268%
2019-07-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4936 1.3598 1.4219 1.2881 0.0717 5.0425%
2019-07-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4219 1.3435 1.4529 1.3745 -0.0310 -2.1337%
2019-07-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4529 1.3505 1.4350 1.3326 0.0179 1.2474%
2019-07-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4350 1.3465 1.4035 1.3150 0.0315 2.2444%
2019-07-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4035 1.3393 1.4125 1.3483 -0.0090 -0.6372%
2019-07-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4125 1.3414 1.3876 1.3165 0.0249 1.7945%
2019-07-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3876 1.3357 1.3963 1.3444 -0.0087 -0.6231%
2019-07-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3963 1.3377 1.4168 1.3582 -0.0205 -1.4469%
2019-07-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4168 1.3424 1.4136 1.3392 0.0032 0.2264%
2019-07-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4136 1.3416 1.4633 1.3913 -0.0497 -3.3964%
2019-07-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4633 1.3529 1.4877 1.3773 -0.0244 -1.6401%
2019-07-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4877 1.3584 1.5032 1.3739 -0.0155 -1.0311%
2019-07-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5032 1.3619 1.4727 1.3314 0.0305 2.0710%
2019-07-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4727 1.3550 1.4536 1.3359 0.0191 1.3140%
2019-07-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4536 1.3507 1.4012 1.2983 0.0524 3.7397%
2019-06-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4012 1.3388 1.4022 1.3398 -0.0010 -0.0713%
2019-06-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4022 1.3390 1.4151 1.3519 -0.0129 -0.9116%
2019-06-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4151 1.3420 1.4043 1.3312 0.0108 0.7691%
2019-06-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4043 1.3395 1.4134 1.3486 -0.0091 -0.6438%
2019-06-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4134 1.3416 1.4283 1.3565 -0.0149 -1.0432%
2019-06-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4283 1.3450 1.4251 1.3442 0.0032 0.2245%
2019-06-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4251 1.3442 1.4242 1.3433 0.0009 0.0632%
2019-06-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4242 1.3440 1.3725 1.2923 0.0517 3.7668%
2019-06-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3725 1.3323 1.3660 1.3258 0.0065 0.4758%
2019-06-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3660 1.3308 1.3802 1.3450 -0.0142 -1.0288%
2019-06-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3802 1.3341 1.3863 1.3402 -0.0061 -0.4400%
2019-06-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3863 1.3354 1.3869 1.3360 -0.0006 -0.0433%
2019-06-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3869 1.3356 1.4072 1.3559 -0.0203 -1.4426%
2019-06-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4072 1.3402 1.4337 1.3667 -0.0265 -1.8484%
2019-06-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4337 1.3462 1.3824 1.2949 0.0513 3.7109%
2019-06-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3824 1.3346 1.3365 1.3241 0.0459 3.4343%
2019-06-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3365 1.3241 1.3532 1.3408 -0.0167 -1.2341%
2019-06-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3532 1.3279 1.3054 1.2801 0.0478 3.6617%
2019-06-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3054 1.3171 1.3183 1.3300 -0.0129 -0.9785%
2019-06-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3183 1.3200 1.3357 1.3374 -0.0174 -1.3027%
2019-05-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3357 1.3240 1.3224 1.3107 0.0133 1.0057%
2019-05-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3224 1.3209 1.3449 1.3434 -0.0225 -1.6730%
2019-05-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3449 1.3261 1.3792 1.3604 -0.0343 -2.4869%
2019-05-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3792 1.3338 1.3446 1.2992 0.0346 2.5733%
2019-05-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3446 1.3260 1.3163 1.2977 0.0283 2.1500%
2019-05-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3163 1.3196 1.3252 1.3285 -0.0089 -0.6716%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.8610 7.9624%
白酒B 2.0654 7.3716%
生物药B 1.1342 7.2834%
深TMT 4.3287 5.6167%
深TMT联接A 1.2697 5.3081%
煤炭B 0.8320 5.2365%
白酒分级 1.5448 4.8175%
招商深证100A 1.3670 4.1286%
券商B 1.1892 4.0056%
地产B端 1.4536 3.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%
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