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招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 1.6456 0.0329 2.4582% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3581 0.0197 1.4744% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3942
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金累计收益率9.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3713 1.3320 1.3384 1.2991 0.0329 2.4582%
2019-05-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3384 1.3246 1.3620 1.3482 -0.0236 -1.7327%
2019-05-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3620 1.3299 1.4421 1.4100 -0.0801 -5.5544%
2019-05-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4421 1.3481 1.4174 1.3234 0.0247 1.7426%
2019-05-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4174 1.3425 1.3692 1.2943 0.0482 3.5203%
2019-05-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3692 1.3316 1.3937 1.3561 -0.0245 -1.7579%
2019-05-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3937 1.3371 1.4082 1.3516 -0.0145 -1.0297%
2019-05-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3288 1.3224 1.3751 1.3687 -0.0463 -3.3670%
2019-05-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3751 1.3329 1.4008 1.3586 -0.0257 -1.8347%
2019-05-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4008 1.3387 1.3501 1.2880 0.0507 3.7553%
2019-05-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3501 1.3272 1.5011 1.4782 -0.1510 -10.0593%
2019-04-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5011 1.3615 1.4774 1.3378 0.0237 1.6042%
2019-04-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4774 1.3561 1.4826 1.3613 -0.0052 -0.3507%
2019-04-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4826 1.3573 1.5089 1.3836 -0.0263 -1.7430%
2019-04-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5089 1.3632 1.5514 1.4057 -0.0425 -2.7395%
2019-04-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5514 1.3729 1.5419 1.3634 0.0095 0.6161%
2019-04-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5419 1.3707 1.5231 1.3519 0.0188 1.2343%
2019-04-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5231 1.3665 1.6588 1.5022 -0.1357 -8.1806%
2019-04-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6588 1.3972 1.6390 1.3774 0.0198 1.2081%
2019-04-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6390 1.3927 1.6629 1.4166 -0.0239 -1.4372%
2019-04-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6629 1.3982 1.7164 1.4517 -0.0535 -3.1170%
2019-04-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7164 1.4103 1.6755 1.3694 0.0409 2.4411%
2019-04-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6755 1.4010 1.7183 1.4438 -0.0428 -2.4908%
2019-04-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7183 1.4107 1.7516 1.4183 -0.0333 -1.9011%
2019-04-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7516 1.4183 1.8245 1.4912 -0.0729 -3.9956%
2019-04-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8245 1.4348 1.8573 1.4676 -0.0328 -1.7660%
2019-04-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8573 1.4422 1.7648 1.3497 0.0925 5.2414%
2019-04-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7648 1.4213 1.7711 1.4276 -0.0063 -0.3557%
2019-04-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7711 1.4227 1.7762 1.4278 -0.0051 -0.2871%
2019-04-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7762 1.4238 1.7551 1.4027 0.0211 1.2022%
2019-04-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7551 1.4191 1.7623 1.4263 -0.0072 -0.4086%
2019-04-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7623 1.4207 1.6788 1.3372 0.0835 4.9738%
2019-03-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6788 1.4018 1.5321 1.3685 0.1467 9.5751%
2019-03-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5321 1.3685 1.5687 1.4051 -0.0366 -2.3331%
2019-03-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5687 1.3768 1.5306 1.3387 0.0381 2.4892%
2019-03-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5306 1.3682 1.5605 1.3981 -0.0299 -1.9161%
2019-03-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5605 1.3749 1.6183 1.4327 -0.0578 -3.5716%
2019-03-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6183 1.3880 1.6344 1.4041 -0.0161 -0.9851%
2019-03-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6344 1.3917 1.6337 1.3910 0.0007 0.0428%
2019-03-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6337 1.3915 1.6193 1.3771 0.0144 0.8893%
2019-03-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6193 1.3883 1.6456 1.4146 -0.0263 -1.5982%
2019-03-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6456 1.3942 1.5200 1.2686 0.1256 8.2632%
2019-03-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5200 1.3658 1.4279 1.3449 0.0921 6.4500%
2019-03-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4279 1.3449 1.4740 1.3910 -0.0461 -3.1275%
2019-03-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4740 1.3553 1.4299 1.3112 0.0441 3.0841%
2019-03-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4299 1.3453 1.4072 1.3226 0.0227 1.6131%
2019-03-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4072 1.3402 1.3644 1.2974 0.0428 3.1369%
2019-03-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3644 1.3305 1.4669 1.4330 -0.1025 -6.9875%
2019-03-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4669 1.3537 1.5161 1.3649 -0.0492 -3.2452%
2019-03-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5161 1.3649 1.5292 1.3780 -0.0131 -0.8567%
2019-03-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5292 1.3678 1.4651 1.3533 0.0641 4.3751%
2019-03-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4651 1.3533 1.3795 1.2677 0.0856 6.2051%
2019-03-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3795 1.3339 1.3646 1.3190 0.0149 1.0919%
2019-02-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3646 1.3305 1.3601 1.3260 0.0045 0.3309%
2019-02-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3601 1.3295 1.3272 1.2966 0.0329 2.4789%
2019-02-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3272 1.3220 1.3400 1.3348 -0.0128 -0.9552%
2019-02-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3400 1.3249 1.2267 1.2116 0.1133 9.2362%
2019-02-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2267 1.2992 1.2035 1.2940 0.0232 1.9277%
2019-02-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2035 1.2940 1.2262 1.3167 -0.0227 -1.8512%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.8713 5.6634%
生物药B 0.9877 5.1640%
高贝塔B 0.7220 4.6225%
券商B 0.9757 2.8135%
深TMT 3.9803 2.7890%
大宗商品 0.9037 2.7300%
深TMT联接A 1.1728 2.6400%
煤炭分级 0.9452 2.5400%
生物医药 1.0034 2.4800%
地产B端 1.3713 2.4582%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4985 10.2876%
TMTB 0.6905 6.9216%
电子B 0.6337 6.6835%
中小B 0.5701 6.3421%
煤炭B 0.8713 5.6634%
诺德300B 0.5310 5.5666%
生物药B 0.9877 5.1640%
健康B 0.7850 5.0870%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
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