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前海开源健康分级A基金净值查询(150219)

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.0000% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0150 1.4586% 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.2430
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:18.8670亿
近一季前海开源健康分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源健康分级A(150219)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 150219 前海开源健康分级A 1.0280 1.2580 1.0280 1.2580 0.0000 0.0000%
2019-06-18 150219 前海开源健康分级A 1.0280 1.2580 1.0280 1.2580 0.0000 0.0000%
2019-06-17 150219 前海开源健康分级A 1.0280 1.2580 1.0270 1.2570 0.0010 0.0974%
2019-06-14 150219 前海开源健康分级A 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000%
2019-06-13 150219 前海开源健康分级A 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000%
2019-06-12 150219 前海开源健康分级A 1.0270 1.2570 1.0270 1.2570 0.0000 0.0000%
2019-06-11 150219 前海开源健康分级A 1.0270 1.2570 1.0260 1.2560 0.0010 0.0975%
2019-06-10 150219 前海开源健康分级A 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000%
2019-06-06 150219 前海开源健康分级A 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000%
2019-06-05 150219 前海开源健康分级A 1.0260 1.2560 1.0250 1.2550 0.0010 0.0976%
2019-06-04 150219 前海开源健康分级A 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-06-03 150219 前海开源健康分级A 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-05-31 150219 前海开源健康分级A 1.0250 1.2550 1.0250 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-05-30 150219 前海开源健康分级A 1.0250 1.2550 1.0240 1.2540 0.0010 0.0977%
2019-05-29 150219 前海开源健康分级A 1.0240 1.2540 1.0240 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-05-28 150219 前海开源健康分级A 1.0240 1.2540 1.0240 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-05-27 150219 前海开源健康分级A 1.0240 1.2540 1.0240 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-05-24 150219 前海开源健康分级A 1.0240 1.2540 1.0240 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-05-23 150219 前海开源健康分级A 1.0240 1.2540 1.0230 1.2530 0.0010 0.0978%
2019-05-22 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.2530 1.0230 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-05-21 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.2530 1.0230 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-05-20 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.2530 1.0230 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.2530 1.0220 1.2520 0.0010 0.0978%
2019-05-16 150219 前海开源健康分级A 1.0220 1.2520 1.0220 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150219 前海开源健康分级A 1.0220 1.2520 1.0220 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150219 前海开源健康分级A 1.0220 1.2520 1.0220 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-05-13 150219 前海开源健康分级A 1.0220 1.2520 1.0210 1.2510 0.0010 0.0979%
2019-05-10 150219 前海开源健康分级A 1.0210 1.2510 1.0210 1.2510 0.0000 0.0000%
2019-05-09 150219 前海开源健康分级A 1.0210 1.2510 1.0210 1.2510 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150219 前海开源健康分级A 1.0210 1.2510 1.0210 1.2510 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150219 前海开源健康分级A 1.0210 1.2510 1.0210 1.2510 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150219 前海开源健康分级A 1.0210 1.2510 1.0200 1.2500 0.0010 0.0980%
2019-04-30 150219 前海开源健康分级A 1.0200 1.2500 1.0200 1.2500 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150219 前海开源健康分级A 1.0200 1.2500 1.0190 1.2490 0.0010 0.0981%
2019-04-26 150219 前海开源健康分级A 1.0190 1.2490 1.0190 1.2490 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150219 前海开源健康分级A 1.0190 1.2490 1.0190 1.2490 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150219 前海开源健康分级A 1.0190 1.2490 1.0190 1.2490 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150219 前海开源健康分级A 1.0190 1.2490 1.0180 1.2480 0.0010 0.0982%
2019-04-22 150219 前海开源健康分级A 1.0180 1.2480 1.0180 1.2480 0.0000 0.0000%
2019-04-19 150219 前海开源健康分级A 1.0180 1.2480 1.0180 1.2480 0.0000 0.0000%
2019-04-18 150219 前海开源健康分级A 1.0180 1.2480 1.0180 1.2480 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150219 前海开源健康分级A 1.0180 1.2480 1.0170 1.2470 0.0010 0.0983%
2019-04-16 150219 前海开源健康分级A 1.0170 1.2470 1.0170 1.2470 0.0000 0.0000%
2019-04-15 150219 前海开源健康分级A 1.0170 1.2470 1.0170 1.2470 0.0000 0.0000%
2019-04-12 150219 前海开源健康分级A 1.0170 1.2470 1.0170 1.2470 0.0000 0.0000%
2019-04-11 150219 前海开源健康分级A 1.0170 1.2470 1.0160 1.2460 0.0010 0.0984%
2019-04-10 150219 前海开源健康分级A 1.0160 1.2460 1.0160 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-04-09 150219 前海开源健康分级A 1.0160 1.2460 1.0160 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-04-08 150219 前海开源健康分级A 1.0160 1.2460 1.0150 1.2450 0.0010 0.0985%
2019-04-04 150219 前海开源健康分级A 1.0150 1.2450 1.0150 1.2450 0.0000 0.0000%
2019-04-03 150219 前海开源健康分级A 1.0150 1.2450 1.0150 1.2450 0.0000 0.0000%
2019-04-02 150219 前海开源健康分级A 1.0150 1.2450 1.0150 1.2450 0.0000 0.0000%
2019-04-01 150219 前海开源健康分级A 1.0150 1.2450 1.0140 1.2440 0.0010 0.0986%
2019-03-29 150219 前海开源健康分级A 1.0140 1.2440 1.0140 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-03-28 150219 前海开源健康分级A 1.0140 1.2440 1.0140 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-03-27 150219 前海开源健康分级A 1.0140 1.2440 1.0140 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-03-26 150219 前海开源健康分级A 1.0140 1.2440 1.0140 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-03-25 150219 前海开源健康分级A 1.0140 1.2440 1.0130 1.2430 0.0010 0.0987%
2019-03-22 150219 前海开源健康分级A 1.0130 1.2430 1.0130 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-03-21 150219 前海开源健康分级A 1.0130 1.2430 1.0130 1.2430 0.0000 0.0000%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8820 2.7972%
前海开源港股通股息率50强 0.9418 2.3696%
前海开源沪港深景气行业 1.1768 2.3126%
前海高端装备 1.2170 1.9263%
前海开源沪港深新机遇 0.9660 1.8987%
前海开源量化优选C 1.0270 1.8849%
前海开源量化优选A 1.0360 1.8682%
健康B 0.7800 1.8277%
前海开源外向企业股票 1.0139 1.7768%
前海开源人工智能 0.9920 1.7436%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
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