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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 0.0137 1.3571% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.1320
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1320 1.0090 1.1320 0.0000 0.0000%
2018-02-13 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1320 1.0090 1.1320 0.0000 0.0000%
2018-02-12 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1320 1.0090 1.1320 0.0000 0.0000%
2018-02-09 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1310 1.0090 1.1310 0.0000 0.0000%
2018-02-08 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1310 1.0090 1.1310 0.0000 0.0000%
2018-02-07 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1310 1.0080 1.1310 0.0010 0.0992%
2018-02-06 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1310 1.0080 1.1310 0.0000 0.0000%
2018-02-05 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1310 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000%
2018-02-02 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000%
2018-02-01 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000%
2018-01-31 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1300 1.0080 1.1300 0.0000 0.0000%
2018-01-30 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1300 1.0070 1.1300 0.0010 0.0993%
2018-01-29 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1300 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000%
2018-01-26 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1300 1.0070 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-25 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1290 1.0070 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-24 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1290 1.0070 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-23 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1290 1.0070 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-22 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1290 1.0060 1.1290 0.0010 0.0994%
2018-01-19 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1290 1.0060 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-18 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1290 1.0060 1.1290 0.0000 0.0000%
2018-01-17 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1280 1.0060 1.1280 0.0000 0.0000%
2018-01-16 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1280 1.0060 1.1280 0.0000 0.0000%
2018-01-15 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1280 1.0050 1.1280 0.0010 0.0995%
2018-01-12 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1280 1.0050 1.1280 0.0000 0.0000%
2018-01-11 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1280 1.0050 1.1280 0.0000 0.0000%
2018-01-10 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1280 1.0050 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-01-09 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1270 1.0050 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-01-08 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1270 1.0040 1.1270 0.0010 0.0996%
2018-01-05 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1270 1.0040 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-01-04 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1270 1.0040 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-01-03 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1270 1.0040 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-01-02 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1270 1.0040 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-12-31 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1260 1.0040 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-12-29 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1260 1.0030 1.1250 0.0010 0.0997%
2017-12-28 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1260 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-12-27 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1260 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-12-26 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1260 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-12-25 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1260 1.0030 1.1250 0.0000 0.0000%
2017-12-22 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1250 1.0030 1.1250 0.0000 0.0000%
2017-12-21 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1250 1.0020 1.1250 0.0010 0.0998%
2017-12-20 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1250 1.0020 1.1250 0.0000 0.0000%
2017-12-19 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1250 1.0020 1.1250 0.0000 0.0000%
2017-12-18 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1250 1.0020 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-12-15 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1240 1.0020 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-12-14 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1240 1.0020 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-12-13 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1240 1.0010 1.1240 0.0010 0.0999%
2017-12-12 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1240 1.0010 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-12-11 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1240 1.0010 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-12-08 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1240 1.0010 1.1230 0.0000 0.0000%
2017-12-07 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1230 1.0010 1.1230 0.0000 0.0000%
2017-12-06 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1230 1.0010 1.1230 0.0000 0.0000%
2017-12-05 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1230 1.0000 1.1230 0.0010 0.1000%
2017-12-04 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1230 1.0000 1.1230 0.0000 0.0000%
2017-12-01 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1230 1.0450 1.1230 -0.0450 -4.3062%
2017-11-30 150229 鹏华酒分级A 1.0450 1.1230 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-11-29 150229 鹏华酒分级A 1.0450 1.1220 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-11-28 150229 鹏华酒分级A 1.0450 1.1220 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-11-27 150229 鹏华酒分级A 1.0450 1.1220 1.0440 1.1220 0.0010 0.0958%
2017-11-24 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1220 1.0440 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-11-23 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1220 1.0440 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-11-22 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1220 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-21 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1210 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-20 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1210 1.0430 1.1210 0.0010 0.0959%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1010 4.6578%
新能B 0.6170 2.4917%
钢铁分级 1.0610 2.4100%
资源B 1.3860 2.2878%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
酒B 1.5370 1.5863%
鹏华沪深港互联网股票 1.1884 1.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%
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