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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 -0.0008 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1960 1.0140 1.1960 0.0000 0.0000%
2019-07-18 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1960 1.0140 1.1960 0.0000 0.0000%
2019-07-17 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1960 1.0130 1.1950 0.0010 0.0987%
2019-07-16 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1960 1.0130 1.1960 0.0000 0.0000%
2019-07-15 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1960 1.0130 1.1960 0.0000 0.0000%
2019-07-12 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1950 1.0130 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-07-11 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1950 1.0130 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-07-10 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1950 1.0130 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-07-09 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1950 1.0120 1.1940 0.0010 0.0988%
2019-07-08 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1950 1.0120 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-07-05 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1940 1.0120 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-07-04 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1940 1.0120 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-07-03 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1940 1.0120 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-07-02 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1940 1.0120 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-07-01 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1940 1.0110 1.1930 0.0010 0.0989%
2019-06-30 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1940 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-06-28 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1930 1.0110 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-06-27 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1930 1.0110 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-06-26 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1930 1.0110 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-06-25 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1930 1.0110 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-06-24 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1930 1.0100 1.1930 0.0010 0.0990%
2019-06-21 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1930 1.0100 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-06-20 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1920 1.0100 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-06-19 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1920 1.0100 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-06-18 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1920 1.0100 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-06-17 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1920 1.0090 1.1910 0.0010 0.0991%
2019-06-14 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1920 1.0090 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-06-13 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1920 1.0090 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-06-12 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1910 1.0090 1.1910 0.0000 0.0000%
2019-06-11 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1910 1.0090 1.1910 0.0000 0.0000%
2019-06-10 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1910 1.0090 1.1910 0.0000 0.0000%
2019-06-06 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1910 1.0080 1.1900 0.0010 0.0992%
2019-06-05 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1910 1.0080 1.1910 0.0000 0.0000%
2019-06-04 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1900 1.0080 1.1900 0.0000 0.0000%
2019-06-03 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1900 1.0080 1.1900 0.0000 0.0000%
2019-05-31 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1900 1.0080 1.1900 0.0000 0.0000%
2019-05-30 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1900 1.0080 1.1900 0.0000 0.0000%
2019-05-29 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1900 1.0070 1.1890 0.0010 0.0993%
2019-05-28 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1900 1.0070 1.1900 0.0000 0.0000%
2019-05-27 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1890 1.0070 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-05-24 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1890 1.0070 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-05-23 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1890 1.0070 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-05-22 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1890 1.0070 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-05-21 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1890 1.0060 1.1880 0.0010 0.0994%
2019-05-20 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1890 1.0060 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-13 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0050 1.1870 0.0010 0.0995%
2019-05-09 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0040 1.1860 0.0010 0.0996%
2019-04-30 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1860 1.0040 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1860 1.0030 1.1850 0.0010 0.0997%
2019-04-26 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1860 1.0030 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1860 1.0030 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%
泰达沪深300A 1.5362 2.0600%
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