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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9860 -0.0160 -1.5993% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.1470
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1470 1.0020 1.1470 0.0000 0.0000%
2018-06-19 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1470 1.0020 1.1470 0.0000 0.0000%
2018-06-15 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1470 1.0020 1.1470 0.0000 0.0000%
2018-06-14 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1470 1.0010 1.1470 0.0010 0.0999%
2018-06-13 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1470 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000%
2018-06-12 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1460 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000%
2018-06-11 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1460 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000%
2018-06-08 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1460 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000%
2018-06-07 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1460 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000%
2018-06-06 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1460 1.0000 1.1460 0.0010 0.1000%
2018-06-05 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1460 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000%
2018-06-04 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1450 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000%
2018-06-01 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1450 1.0220 1.1450 -0.0220 -2.1526%
2018-05-31 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1450 1.0220 1.1450 0.0000 0.0000%
2018-05-30 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1450 1.0220 1.1450 0.0000 0.0000%
2018-05-29 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1450 1.0220 1.1450 0.0000 0.0000%
2018-05-28 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1450 1.0220 1.1440 0.0000 0.0000%
2018-05-25 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1440 1.0220 1.1440 0.0000 0.0000%
2018-05-24 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.1440 1.0210 1.1440 0.0010 0.0979%
2018-05-23 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1440 1.0210 1.1440 0.0000 0.0000%
2018-05-22 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1440 1.0210 1.1440 0.0000 0.0000%
2018-05-21 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1440 1.0210 1.1430 0.0000 0.0000%
2018-05-18 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 1.0210 1.1430 0.0000 0.0000%
2018-05-17 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 1.0210 1.1430 0.0000 0.0000%
2018-05-16 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 1.0200 1.1430 0.0010 0.0980%
2018-05-15 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1430 1.0200 1.1430 0.0000 0.0000%
2018-05-14 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1430 1.0200 1.1430 0.0000 0.0000%
2018-05-11 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1430 1.0200 1.1420 0.0000 0.0000%
2018-05-10 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1420 1.0200 1.1420 0.0000 0.0000%
2018-05-09 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1420 1.0200 1.1420 0.0000 0.0000%
2018-05-08 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.1420 1.0190 1.1420 0.0010 0.0981%
2018-05-07 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1420 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000%
2018-05-04 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1420 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000%
2018-05-03 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1420 1.0190 1.1410 0.0000 0.0000%
2018-05-02 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1410 1.0180 1.1410 0.0010 0.0982%
2018-04-27 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1410 1.0180 1.1410 0.0000 0.0000%
2018-04-26 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1410 1.0180 1.1410 0.0000 0.0000%
2018-04-25 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1410 1.0180 1.1400 0.0000 0.0000%
2018-04-24 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1400 1.0170 1.1400 0.0010 0.0983%
2018-04-23 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1400 1.0170 1.1400 0.0010 0.0983%
2018-04-20 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1400 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000%
2018-04-19 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1400 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000%
2018-04-18 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1400 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000%
2018-04-17 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1400 1.0170 1.1390 0.0000 0.0000%
2018-04-16 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1390 1.0170 1.1390 0.0000 0.0000%
2018-04-13 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1390 1.0160 1.1390 0.0010 0.0984%
2018-04-12 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1390 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000%
2018-04-11 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1390 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000%
2018-04-10 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1390 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000%
2018-04-09 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1390 1.0150 1.1380 0.0010 0.0985%
2018-04-04 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1380 1.0150 1.1380 0.0000 0.0000%
2018-04-03 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1380 1.0150 1.1380 0.0000 0.0000%
2018-04-02 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1380 1.0150 1.1370 0.0000 0.0000%
2018-03-30 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1370 1.0150 1.1370 0.0000 0.0000%
2018-03-29 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1370 1.0150 1.1370 0.0000 0.0000%
2018-03-28 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1370 1.0140 1.1370 0.0010 0.0986%
2018-03-27 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1370 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000%
2018-03-26 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1370 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000%
2018-03-23 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000%
2018-03-22 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000%
2018-03-21 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4330 9.0680%
酒B 0.9700 7.0640%
钢铁B 0.7980 5.5556%
创业B 0.3690 3.9437%
地产B 1.0350 3.6036%
传媒B 0.2890 3.5842%
新能B 0.3700 3.3520%
空天一体 0.7753 3.2907%
鹏华策略回报混合 1.0410 3.2226%
鹏华医疗 1.3080 3.1546%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%
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