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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0440 0.0010 0.0959% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 0.0032 0.3087% 2017-11-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1210
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 150229 鹏华酒分级A 1.0440 1.1210 1.0430 1.1210 0.0010 0.0959%
2017-11-17 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 1.0430 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-16 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 1.0430 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-15 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 1.0430 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-14 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 1.0430 1.1210 0.0000 0.0000%
2017-11-13 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1200 1.0430 1.1200 0.0000 0.0000%
2017-11-10 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1200 1.0420 1.1200 0.0010 0.0960%
2017-11-09 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1200 1.0420 1.1200 0.0000 0.0000%
2017-11-08 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1200 1.0420 1.1200 0.0000 0.0000%
2017-11-07 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1200 1.0420 1.1200 0.0000 0.0000%
2017-11-06 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1200 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-11-03 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1190 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-11-02 150229 鹏华酒分级A 1.0420 1.1190 1.0410 1.1190 0.0010 0.0961%
2017-11-01 150229 鹏华酒分级A 1.0410 1.1190 1.0410 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-10-31 150229 鹏华酒分级A 1.0410 1.1190 1.0410 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-10-30 150229 鹏华酒分级A 1.0410 1.1190 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000%
2017-10-27 150229 鹏华酒分级A 1.0410 1.1180 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000%
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2017-10-23 150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1180 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-20 150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1170 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-19 150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1170 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-18 150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1170 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-17 150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1170 1.0390 1.1170 0.0010 0.0962%
2017-10-16 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1170 1.0390 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-13 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1170 1.0390 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-10-12 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1170 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-10-11 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1160 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-10-10 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1160 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-10-09 150229 鹏华酒分级A 1.0390 1.1160 1.0370 1.1150 0.0020 0.1929%
2017-09-29 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1150 1.0370 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-09-28 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1150 1.0370 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-09-27 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1150 1.0370 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-09-26 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1150 1.0370 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-25 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1140 1.0360 1.1130 0.0010 0.0965%
2017-09-22 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1140 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-21 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1140 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-20 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1140 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-19 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1140 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-18 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1140 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-09-15 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1130 1.0360 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-09-14 150229 鹏华酒分级A 1.0360 1.1130 1.0350 1.1130 0.0010 0.0966%
2017-09-13 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1130 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-09-12 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1130 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-09-11 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1130 1.0350 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-09-08 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1120 1.0350 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-09-07 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1120 1.0350 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-09-06 150229 鹏华酒分级A 1.0350 1.1120 1.0340 1.1120 0.0010 0.0967%
2017-09-05 150229 鹏华酒分级A 1.0340 1.1120 1.0340 1.1120 0.0000 0.0000%
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2017-09-01 150229 鹏华酒分级A 1.0340 1.1110 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-08-31 150229 鹏华酒分级A 1.0340 1.1110 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-08-30 150229 鹏华酒分级A 1.0340 1.1110 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-08-29 150229 鹏华酒分级A 1.0340 1.1110 1.0330 1.1110 0.0010 0.0968%
2017-08-28 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1110 1.0330 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-08-25 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1110 1.0330 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-08-24 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1100 1.0330 1.1100 0.0000 0.0000%
2017-08-23 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1100 1.0330 1.1100 0.0000 0.0000%
2017-08-22 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1100 1.0330 1.1100 0.0000 0.0000%
2017-08-21 150229 鹏华酒分级A 1.0330 1.1100 1.0320 1.1100 0.0010 0.0969%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B 0.9120 4.3478%
互联B 1.3100 3.6392%
信息B 1.6320 3.5533%
创业B 0.6380 3.4036%
银行B 0.9540 3.2468%
带路B 0.6740 2.4316%
环保B级 1.3360 2.1407%
信息分级 1.3360 2.1400%
互联网 1.1560 2.0300%
新能源 0.9610 2.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.2391 6.4559%
成长B级 0.4340 5.5961%
新能源B 0.6790 4.6225%
TMT中证B 0.6000 4.5296%
新能车B 0.7600 4.3956%
新能B 0.9120 4.3478%
TMTB 1.5634 4.2545%
电子B 1.5567 3.6487%
互联网B 1.3750 3.6172%
信息B 1.6320 3.5533%
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