基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.0000% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9789 -0.0271 -2.6942% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0060 1.1880 0.0000 0.0000%
2019-05-13 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1880 1.0050 1.1870 0.0010 0.0995%
2019-05-09 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0050 1.1870 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1870 1.0040 1.1860 0.0010 0.0996%
2019-04-30 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1860 1.0040 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1860 1.0030 1.1850 0.0010 0.0997%
2019-04-26 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1860 1.0030 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1860 1.0030 1.1860 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0030 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-19 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1850 1.0020 1.1840 0.0010 0.0998%
2019-04-18 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1850 1.0020 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1850 1.0020 1.1850 0.0000 0.0000%
2019-04-16 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1840 1.0020 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-04-15 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1840 1.0020 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-04-12 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1840 1.0020 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-04-11 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1840 1.0010 1.1830 0.0010 0.0999%
2019-04-10 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1840 1.0010 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-04-09 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1840 1.0010 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-04-08 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1830 1.0010 1.1830 0.0000 0.0000%
2019-04-04 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1830 1.0010 1.1830 0.0000 0.0000%
2019-04-03 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1830 1.0000 1.1820 0.0010 0.1000%
2019-04-02 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1830 1.0000 1.1830 0.0000 0.0000%
2019-04-01 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1830 1.0000 1.1830 0.0000 0.0000%
2019-03-29 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1820 1.0180 1.1820 -0.0180 -1.7682%
2019-03-28 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1820 1.0180 1.1820 0.0000 0.0000%
2019-03-27 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1820 1.0180 1.1820 0.0000 0.0000%
2019-03-26 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1820 1.0180 1.1820 0.0000 0.0000%
2019-03-25 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1820 1.0180 1.1820 0.0000 0.0000%
2019-03-22 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1810 1.0170 1.1800 0.0010 0.0983%
2019-03-21 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1810 1.0170 1.1810 0.0000 0.0000%
2019-03-20 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1810 1.0170 1.1810 0.0000 0.0000%
2019-03-19 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1810 1.0170 1.1810 0.0000 0.0000%
2019-03-18 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1810 1.0170 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-15 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1800 1.0170 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-14 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1800 1.0160 1.1800 0.0010 0.0984%
2019-03-13 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1800 1.0160 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-12 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1800 1.0160 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-11 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1800 1.0160 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-08 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1800 1.0160 1.1800 0.0000 0.0000%
2019-03-07 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1800 1.0160 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-03-06 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1790 1.0150 1.1780 0.0010 0.0985%
2019-03-05 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-03-04 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-03-01 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-02-28 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-02-27 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-02-26 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1780 1.0140 1.1780 0.0010 0.0986%
2019-02-25 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1780 1.0140 1.1780 0.0000 0.0000%
2019-02-22 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1780 1.0140 1.1780 0.0000 0.0000%
2019-02-21 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1780 1.0140 1.1780 0.0000 0.0000%
2019-02-20 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1780 1.0140 1.1780 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0770 0.0900%
普天债券A 1.2990 0.0800%
鹏华丰享债券 1.0797 0.0500%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0448 0.0500%
鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0064 0.0400%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0334 0.0400%
鹏华丰禄债券 1.0535 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1290 0.0400%
鹏华丰达债券 1.0234 0.0300%
鹏华丰康债券 1.0330 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%
鹏华酒分级A基金动态