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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0049 0.4929% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.1660
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
2018-11-15 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
2018-11-14 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000%
2018-11-13 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1650 1.0010 1.1650 0.0010 0.0999%
2018-11-12 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
2018-11-09 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
2018-11-08 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
2018-11-07 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
2018-11-06 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1640 0.0000 0.0000%
2018-11-05 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1640 1.0000 1.1640 0.0010 0.1000%
2018-11-02 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0000 1.1640 0.0000 0.0000%
2018-11-01 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0000 1.1640 0.0000 0.0000%
2018-10-31 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0190 1.1640 -0.0190 -1.8646%
2018-10-30 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1640 1.0180 1.1640 0.0010 0.0982%
2018-10-29 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1640 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-10-26 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-10-25 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-10-24 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-10-23 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-10-22 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0170 1.1620 0.0010 0.0983%
2018-10-19 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
2018-10-18 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
2018-10-17 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
2018-10-16 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
2018-10-15 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0160 1.1620 0.0010 0.0984%
2018-10-12 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1620 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
2018-10-11 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
2018-10-10 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
2018-10-09 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
2018-10-08 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0150 1.1600 0.0010 0.0985%
2018-09-28 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1600 1.0150 1.1600 0.0000 0.0000%
2018-09-27 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1600 1.0140 1.1600 0.0010 0.0986%
2018-09-26 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1600 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
2018-09-25 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
2018-09-21 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
2018-09-20 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
2018-09-19 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0130 1.1590 0.0010 0.0987%
2018-09-18 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1590 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-17 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-14 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-13 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-12 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-11 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0120 1.1580 0.0010 0.0988%
2018-09-10 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1580 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-07 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-06 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-05 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-04 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-03 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0110 1.1560 0.0010 0.0989%
2018-08-31 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-30 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-29 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-28 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-27 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0100 1.1550 0.0010 0.0990%
2018-08-24 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-23 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-22 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-21 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-20 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0090 1.1550 0.0010 0.0991%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 1.2070 4.5022%
地产B 0.8250 4.0353%
信息B 0.8150 3.0341%
证保B 1.0610 2.9098%
互联B 0.5880 2.7972%
券商指基 1.1100 2.4000%
环保B级 0.4360 1.8692%
房地产 0.9320 1.7500%
传媒B 0.7860 1.5504%
证保分级 1.0500 1.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%
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