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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0190 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
2018-09-19 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0130 1.1590 0.0010 0.0987%
2018-09-18 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1590 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-17 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-14 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-13 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-12 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000%
2018-09-11 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1580 1.0120 1.1580 0.0010 0.0988%
2018-09-10 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1580 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-07 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-06 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-05 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-04 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0120 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-09-03 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.1570 1.0110 1.1560 0.0010 0.0989%
2018-08-31 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-30 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
2018-08-29 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.1560 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000%
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2018-08-24 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-23 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-22 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-21 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0100 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-08-20 150229 鹏华酒分级A 1.0100 1.1550 1.0090 1.1550 0.0010 0.0991%
2018-08-17 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1550 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-16 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-15 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-14 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-13 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-10 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-08-09 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1540 1.0080 1.1530 0.0010 0.0992%
2018-08-08 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0080 1.1530 0.0000 0.0000%
2018-08-07 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0080 1.1530 0.0000 0.0000%
2018-08-06 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0080 1.1530 0.0000 0.0000%
2018-08-03 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0080 1.1530 0.0000 0.0000%
2018-08-02 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0080 1.1530 0.0000 0.0000%
2018-08-01 150229 鹏华酒分级A 1.0080 1.1530 1.0070 1.1530 0.0010 0.0993%
2018-07-31 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1530 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000%
2018-07-30 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1520 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000%
2018-07-27 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1520 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000%
2018-07-26 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1520 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000%
2018-07-25 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1520 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000%
2018-07-24 150229 鹏华酒分级A 1.0070 1.1520 1.0060 1.1520 0.0010 0.0994%
2018-07-23 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1520 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-07-20 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1510 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-07-19 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1510 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-07-18 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1510 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-07-17 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1510 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-07-16 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1510 1.0050 1.1500 0.0010 0.0995%
2018-07-13 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1500 1.0050 1.1500 0.0000 0.0000%
2018-07-12 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1500 1.0050 1.1500 0.0000 0.0000%
2018-07-11 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1500 1.0050 1.1500 0.0000 0.0000%
2018-07-10 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1500 1.0050 1.1500 0.0000 0.0000%
2018-07-09 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1500 1.0040 1.1490 0.0010 0.0996%
2018-07-06 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0040 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-07-05 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0040 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-07-04 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0040 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-07-03 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0040 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-07-02 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0040 1.1490 0.0000 0.0000%
2018-06-30 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1490 1.0030 1.1490 0.0010 0.0997%
2018-06-29 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1490 1.0030 1.1480 0.0000 0.0000%
2018-06-28 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1480 1.0030 1.1480 0.0000 0.0000%
2018-06-27 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1480 1.0030 1.1480 0.0000 0.0000%
2018-06-26 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1480 1.0030 1.1480 0.0000 0.0000%
2018-06-25 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1480 1.0030 1.1480 0.0000 0.0000%
2018-06-22 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1480 1.0020 1.1480 0.0010 0.0998%
2018-06-21 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1480 1.0020 1.1470 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6880 1.1765%
银行B 0.7140 1.1331%
钢铁分级 0.8450 0.4800%
银行指基 0.8770 0.4600%
资源B 0.9880 0.4065%
鹏华外延 0.8350 0.3600%
港中小企 1.1033 0.2400%
资源分级 1.0100 0.2000%
鹏华改革 0.7580 0.1300%
鹏华弘惠混合C 0.9407 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%
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