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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 0.6240 -0.0080 -1.2658% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6357 0.0117 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.5580
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率-35.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 150230 鹏华酒分级B 0.6240 1.5580 0.6320 1.5660 -0.0080 -1.2658%
2018-09-19 150230 鹏华酒分级B 0.6320 1.5660 0.5910 1.5250 0.0410 6.9374%
2018-09-18 150230 鹏华酒分级B 0.5910 1.5250 0.5470 1.4810 0.0440 8.0439%
2018-09-17 150230 鹏华酒分级B 0.5470 1.4810 0.5470 1.4810 0.0000 0.0000%
2018-09-14 150230 鹏华酒分级B 0.5470 1.4810 0.5190 1.4530 0.0280 5.3950%
2018-09-13 150230 鹏华酒分级B 0.5190 1.4530 0.5210 1.4550 -0.0020 -0.3839%
2018-09-12 150230 鹏华酒分级B 0.5210 1.4550 0.5570 1.4910 -0.0360 -6.4632%
2018-09-11 150230 鹏华酒分级B 0.5570 1.4910 0.5580 1.4920 -0.0010 -0.1792%
2018-09-10 150230 鹏华酒分级B 0.5580 1.4920 0.5740 1.5080 -0.0160 -2.7875%
2018-09-07 150230 鹏华酒分级B 0.5740 1.5080 0.5500 1.4840 0.0240 4.3636%
2018-09-06 150230 鹏华酒分级B 0.5500 1.4840 0.5860 1.5200 -0.0360 -6.1433%
2018-09-05 150230 鹏华酒分级B 0.5860 1.5200 0.6220 1.5560 -0.0360 -5.7878%
2018-09-04 150230 鹏华酒分级B 0.6220 1.5560 0.6160 1.5500 0.0060 0.9740%
2018-09-03 150230 鹏华酒分级B 0.6160 1.5500 0.6190 1.5530 -0.0030 -0.4847%
2018-08-31 150230 鹏华酒分级B 0.6190 1.5530 0.6430 1.5770 -0.0240 -3.7325%
2018-08-30 150230 鹏华酒分级B 0.6430 1.5770 0.6510 1.5850 -0.0080 -1.2289%
2018-08-29 150230 鹏华酒分级B 0.6510 1.5850 0.6590 1.5930 -0.0080 -1.2140%
2018-08-28 150230 鹏华酒分级B 0.6590 1.5930 0.6710 1.6050 -0.0120 -1.7884%
2018-08-27 150230 鹏华酒分级B 0.6710 1.6050 0.6040 1.5380 0.0670 11.0927%
2018-08-24 150230 鹏华酒分级B 0.6040 1.5380 0.6220 1.5560 -0.0180 -2.8939%
2018-08-23 150230 鹏华酒分级B 0.6220 1.5560 0.6140 1.5480 0.0080 1.3029%
2018-08-22 150230 鹏华酒分级B 0.6140 1.5480 0.6320 1.5660 -0.0180 -2.8481%
2018-08-21 150230 鹏华酒分级B 0.6320 1.5660 0.5820 1.5160 0.0500 8.5911%
2018-08-20 150230 鹏华酒分级B 0.5820 1.5160 0.5810 1.5150 0.0010 0.1721%
2018-08-17 150230 鹏华酒分级B 0.5810 1.5150 0.5870 1.5210 -0.0060 -1.0221%
2018-08-16 150230 鹏华酒分级B 0.5870 1.5210 0.6390 1.5730 -0.0520 -8.1377%
2018-08-15 150230 鹏华酒分级B 0.6390 1.5730 0.6950 1.6290 -0.0560 -8.0576%
2018-08-14 150230 鹏华酒分级B 0.6950 1.6290 0.6890 1.6230 0.0060 0.8708%
2018-08-13 150230 鹏华酒分级B 0.6890 1.6230 0.7110 1.6450 -0.0220 -3.0942%
2018-08-10 150230 鹏华酒分级B 0.7110 1.6450 0.7090 1.6430 0.0020 0.2821%
2018-08-09 150230 鹏华酒分级B 0.7090 1.6430 0.6660 1.6000 0.0430 6.4565%
2018-08-08 150230 鹏华酒分级B 0.6660 1.6000 0.7180 1.6520 -0.0520 -7.2423%
2018-08-07 150230 鹏华酒分级B 0.7180 1.6520 0.6780 1.6120 0.0400 5.8997%
2018-08-06 150230 鹏华酒分级B 0.6780 1.6120 0.7160 1.6500 -0.0380 -5.3073%
2018-08-03 150230 鹏华酒分级B 0.7160 1.6500 0.7800 1.7140 -0.0640 -8.2051%
2018-08-02 150230 鹏华酒分级B 0.7800 1.7140 0.8420 1.7760 -0.0620 -7.3634%
2018-08-01 150230 鹏华酒分级B 0.8420 1.7760 0.8810 1.8150 -0.0390 -4.4268%
2018-07-31 150230 鹏华酒分级B 0.8810 1.8150 0.8690 1.8030 0.0120 1.3809%
2018-07-30 150230 鹏华酒分级B 0.8690 1.8030 0.9030 1.8370 -0.0340 -3.7652%
2018-07-27 150230 鹏华酒分级B 0.9030 1.8370 0.8850 1.8190 0.0180 2.0339%
2018-07-26 150230 鹏华酒分级B 0.8850 1.8190 0.9070 1.8410 -0.0220 -2.4256%
2018-07-25 150230 鹏华酒分级B 0.9070 1.8410 0.9210 1.8550 -0.0140 -1.5201%
2018-07-24 150230 鹏华酒分级B 0.9210 1.8550 0.8580 1.7920 0.0630 7.3427%
2018-07-23 150230 鹏华酒分级B 0.8580 1.7920 0.8920 1.8260 -0.0340 -3.8117%
2018-07-20 150230 鹏华酒分级B 0.8920 1.8260 0.8900 1.8240 0.0020 0.2247%
2018-07-19 150230 鹏华酒分级B 0.8900 1.8240 0.9060 1.8400 -0.0160 -1.7660%
2018-07-18 150230 鹏华酒分级B 0.9060 1.8400 0.9220 1.8560 -0.0160 -1.7354%
2018-07-17 150230 鹏华酒分级B 0.9220 1.8560 0.9480 1.8820 -0.0260 -2.7426%
2018-07-16 150230 鹏华酒分级B 0.9480 1.8820 0.9490 1.8830 -0.0010 -0.1054%
2018-07-13 150230 鹏华酒分级B 0.9490 1.8830 0.8990 1.8330 0.0500 5.5617%
2018-07-12 150230 鹏华酒分级B 0.8990 1.8330 0.8450 1.7790 0.0540 6.3905%
2018-07-11 150230 鹏华酒分级B 0.8450 1.7790 0.8670 1.8010 -0.0220 -2.5375%
2018-07-10 150230 鹏华酒分级B 0.8670 1.8010 0.8630 1.7970 0.0040 0.4635%
2018-07-09 150230 鹏华酒分级B 0.8630 1.7970 0.8060 1.7400 0.0570 7.0720%
2018-07-06 150230 鹏华酒分级B 0.8060 1.7400 0.8060 1.7400 0.0000 0.0000%
2018-07-05 150230 鹏华酒分级B 0.8060 1.7400 0.8180 1.7520 -0.0120 -1.4670%
2018-07-04 150230 鹏华酒分级B 0.8180 1.7520 0.8320 1.7660 -0.0140 -1.6827%
2018-07-03 150230 鹏华酒分级B 0.8320 1.7660 0.8840 1.8180 -0.0520 -5.8824%
2018-07-02 150230 鹏华酒分级B 0.8840 1.8180 0.8960 1.8300 -0.0120 -1.3393%
2018-06-30 150230 鹏华酒分级B 0.8960 1.8300 0.8990 1.8330 -0.0030 -0.3337%
2018-06-29 150230 鹏华酒分级B 0.8990 1.8330 0.8450 1.7790 0.0540 6.3905%
2018-06-28 150230 鹏华酒分级B 0.8450 1.7790 0.8970 1.8310 -0.0520 -5.7971%
2018-06-27 150230 鹏华酒分级B 0.8970 1.8310 0.9750 1.9090 -0.0780 -8.0000%
2018-06-26 150230 鹏华酒分级B 0.9750 1.9090 0.9830 1.9170 -0.0080 -0.8138%
2018-06-25 150230 鹏华酒分级B 0.9830 1.9170 0.9530 1.8870 0.0300 3.1480%
2018-06-22 150230 鹏华酒分级B 0.9530 1.8870 0.9440 1.8780 0.0090 0.9534%
2018-06-21 150230 鹏华酒分级B 0.9440 1.8780 0.9700 1.9040 -0.0260 -2.6804%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6880 1.1765%
银行B 0.7140 1.1331%
钢铁分级 0.8450 0.4800%
银行指基 0.8770 0.4600%
资源B 0.9880 0.4065%
鹏华外延 0.8350 0.3600%
港中小企 1.1033 0.2400%
资源分级 1.0100 0.2000%
鹏华改革 0.7580 0.1300%
鹏华弘惠混合C 0.9407 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%