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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 1.5370 0.0240 1.5863% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5335 0.0205 1.3571% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.5370
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 150230 鹏华酒分级B 1.5370 1.5370 1.5130 1.5130 0.0240 1.5863%
2018-02-13 150230 鹏华酒分级B 1.5130 1.5130 1.5090 1.5090 0.0040 0.2651%
2018-02-12 150230 鹏华酒分级B 1.5090 1.5090 1.4350 1.4350 0.0740 5.1568%
2018-02-09 150230 鹏华酒分级B 1.4350 1.4350 1.4830 1.4830 -0.0480 -3.2367%
2018-02-08 150230 鹏华酒分级B 1.4830 1.4830 1.4350 1.4350 0.0480 3.3449%
2018-02-07 150230 鹏华酒分级B 1.4350 1.4350 1.5040 1.5040 -0.0690 -4.5878%
2018-02-06 150230 鹏华酒分级B 1.5040 1.5040 1.5560 1.5560 -0.0520 -3.3419%
2018-02-05 150230 鹏华酒分级B 1.5560 1.5560 1.6520 1.6520 -0.0960 -5.8111%
2018-02-02 150230 鹏华酒分级B 1.6520 1.6520 1.6700 1.6700 -0.0180 -1.0778%
2018-02-01 150230 鹏华酒分级B 1.6700 1.6700 1.7460 1.7460 -0.0760 -4.3528%
2018-01-31 150230 鹏华酒分级B 1.7460 1.7460 1.7080 1.7080 0.0380 2.2248%
2018-01-30 150230 鹏华酒分级B 1.7080 1.7080 1.7270 1.7270 -0.0190 -1.1002%
2018-01-29 150230 鹏华酒分级B 1.7270 1.7270 1.8490 1.8490 -0.1220 -6.5982%
2018-01-26 150230 鹏华酒分级B 1.8490 1.8490 1.8310 1.8310 0.0180 0.9831%
2018-01-25 150230 鹏华酒分级B 1.8310 1.8310 1.8550 1.8550 -0.0240 -1.2938%
2018-01-24 150230 鹏华酒分级B 1.8550 1.8550 1.8950 1.8950 -0.0400 -2.1108%
2018-01-23 150230 鹏华酒分级B 1.8950 1.8950 1.8970 1.8970 -0.0020 -0.1054%
2018-01-22 150230 鹏华酒分级B 1.8970 1.8970 1.8160 1.8160 0.0810 4.4604%
2018-01-19 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 1.8580 1.8580 -0.0420 -2.2605%
2018-01-18 150230 鹏华酒分级B 1.8580 1.8580 1.8200 1.8200 0.0380 2.0879%
2018-01-17 150230 鹏华酒分级B 1.8200 1.8200 1.9040 1.9040 -0.0840 -4.4118%
2018-01-16 150230 鹏华酒分级B 1.9040 1.9040 1.8520 1.8520 0.0520 2.8078%
2018-01-15 150230 鹏华酒分级B 1.8520 1.8520 1.8430 1.8430 0.0090 0.4883%
2018-01-12 150230 鹏华酒分级B 1.8430 1.8430 1.8130 1.8130 0.0300 1.6547%
2018-01-11 150230 鹏华酒分级B 1.8130 1.8130 1.8350 1.8350 -0.0220 -1.1989%
2018-01-10 150230 鹏华酒分级B 1.8350 1.8350 1.7970 1.7970 0.0380 2.1146%
2018-01-09 150230 鹏华酒分级B 1.7970 1.7970 1.7250 1.7250 0.0720 4.1739%
2018-01-08 150230 鹏华酒分级B 1.7250 1.7250 1.7280 1.7280 -0.0030 -0.1736%
2018-01-05 150230 鹏华酒分级B 1.7280 1.7280 1.7100 1.7100 0.0180 1.0526%
2018-01-04 150230 鹏华酒分级B 1.7100 1.7100 1.6500 1.6500 0.0600 3.6364%
2018-01-03 150230 鹏华酒分级B 1.6500 1.6500 1.6420 1.6420 0.0080 0.4872%
2018-01-02 150230 鹏华酒分级B 1.6420 1.6420 1.6360 1.6360 0.0060 0.3667%
2017-12-31 150230 鹏华酒分级B 1.6360 1.6360 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000%
2017-12-29 150230 鹏华酒分级B 1.6360 1.6360 1.6590 1.6590 -0.0230 -1.3864%
2017-12-28 150230 鹏华酒分级B 1.6590 1.6590 1.5770 1.5770 0.0820 5.1997%
2017-12-27 150230 鹏华酒分级B 1.5770 1.5770 1.6250 1.6250 -0.0480 -2.9538%
2017-12-26 150230 鹏华酒分级B 1.6250 1.6250 1.6390 1.6390 -0.0140 -0.8542%
2017-12-25 150230 鹏华酒分级B 1.6390 1.6390 1.6310 1.6310 0.0080 0.4905%
2017-12-22 150230 鹏华酒分级B 1.6310 1.6310 1.6530 1.6530 -0.0220 -1.3309%
2017-12-21 150230 鹏华酒分级B 1.6530 1.6530 1.6600 1.6600 -0.0070 -0.4217%
2017-12-20 150230 鹏华酒分级B 1.6600 1.6600 1.6020 1.6020 0.0580 3.6205%
2017-12-19 150230 鹏华酒分级B 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.3924%
2017-12-18 150230 鹏华酒分级B 1.5800 1.5800 1.5460 1.5460 0.0340 2.1992%
2017-12-15 150230 鹏华酒分级B 1.5460 1.5460 1.5680 1.5680 -0.0220 -1.4031%
2017-12-14 150230 鹏华酒分级B 1.5680 1.5680 1.5700 1.5700 -0.0020 -0.1274%
2017-12-13 150230 鹏华酒分级B 1.5700 1.5700 1.5090 1.5090 0.0610 4.0424%
2017-12-12 150230 鹏华酒分级B 1.5090 1.5090 1.5150 1.5150 -0.0060 -0.3960%
2017-12-11 150230 鹏华酒分级B 1.5150 1.5150 1.4650 1.4650 0.0500 3.4130%
2017-12-08 150230 鹏华酒分级B 1.4650 1.4650 1.4370 1.4370 0.0280 1.9485%
2017-12-07 150230 鹏华酒分级B 1.4370 1.4370 1.4730 1.4730 -0.0360 -2.4440%
2017-12-06 150230 鹏华酒分级B 1.4730 1.4730 1.4770 1.4770 -0.0040 -0.2708%
2017-12-05 150230 鹏华酒分级B 1.4770 1.4770 1.4940 1.4940 -0.0170 -1.1379%
2017-12-04 150230 鹏华酒分级B 1.4940 1.4940 1.4280 1.4280 0.0660 4.6218%
2017-12-01 150230 鹏华酒分级B 1.4280 1.4280 1.4230 1.4230 0.0050 0.3514%
2017-11-30 150230 鹏华酒分级B 1.4230 1.4230 1.4470 1.4470 -0.0240 -1.6586%
2017-11-29 150230 鹏华酒分级B 1.4470 1.4470 1.4890 1.4890 -0.0420 -2.8207%
2017-11-28 150230 鹏华酒分级B 1.4890 1.4890 1.4510 1.4510 0.0380 2.6189%
2017-11-27 150230 鹏华酒分级B 1.4510 1.4510 1.4840 1.4840 -0.0330 -2.2237%
2017-11-24 150230 鹏华酒分级B 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000%
2017-11-23 150230 鹏华酒分级B 1.4840 1.4840 1.5960 1.5960 -0.1120 -7.0175%
2017-11-22 150230 鹏华酒分级B 1.5960 1.5960 1.6700 1.6700 -0.0740 -4.4311%
2017-11-21 150230 鹏华酒分级B 1.6700 1.6700 1.6220 1.6220 0.0480 2.9593%
2017-11-20 150230 鹏华酒分级B 1.6220 1.6220 1.6570 1.6570 -0.0350 -2.1123%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1010 4.6578%
新能B 0.6170 2.4917%
钢铁分级 1.0610 2.4100%
资源B 1.3860 2.2878%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
酒B 1.5370 1.5863%
鹏华沪深港互联网股票 1.1884 1.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%