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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 1.2200 0.0220 1.8550% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0010 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.6150
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率9.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 150230 鹏华酒分级B 1.1860 1.6050 1.1720 1.5910 0.0140 1.1945%
2019-07-18 150230 鹏华酒分级B 1.1720 1.6010 1.2020 1.6310 -0.0300 -2.4958%
2019-07-17 150230 鹏华酒分级B 1.2020 1.6100 1.2130 1.6210 -0.0110 -0.9068%
2019-07-16 150230 鹏华酒分级B 1.2130 1.6130 1.2370 1.6370 -0.0240 -1.9402%
2019-07-15 150230 鹏华酒分级B 1.2370 1.6200 1.2570 1.6400 -0.0200 -1.5911%
2019-07-12 150230 鹏华酒分级B 1.2570 1.6260 1.2290 1.5980 0.0280 2.2783%
2019-07-11 150230 鹏华酒分级B 1.2290 1.6180 1.2530 1.6420 -0.0240 -1.9154%
2019-07-10 150230 鹏华酒分级B 1.2530 1.6250 1.2490 1.6210 0.0040 0.3203%
2019-07-09 150230 鹏华酒分级B 1.2490 1.6230 1.2340 1.6080 0.0150 1.2156%
2019-07-08 150230 鹏华酒分级B 1.2340 1.6190 1.2740 1.6590 -0.0400 -3.1397%
2019-07-05 150230 鹏华酒分级B 1.2740 1.6310 1.2200 1.5770 0.0540 4.4262%
2019-07-04 150230 鹏华酒分级B 1.2200 1.6150 1.2640 1.6590 -0.0440 -3.4810%
2019-07-03 150230 鹏华酒分级B 1.2640 1.6280 1.3060 1.6700 -0.0420 -3.2159%
2019-07-02 150230 鹏华酒分级B 1.3060 1.6400 1.2920 1.6260 0.0140 1.0836%
2019-07-01 150230 鹏华酒分级B 1.2920 1.6360 1.1970 1.5410 0.0950 7.9365%
2019-06-30 150230 鹏华酒分级B 1.1970 1.6080 1.1990 1.6100 -0.0020 -0.1668%
2019-06-28 150230 鹏华酒分级B 1.1990 1.6090 1.1910 1.6010 0.0080 0.6717%
2019-06-27 150230 鹏华酒分级B 1.1910 1.6060 1.1190 1.5340 0.0720 6.4343%
2019-06-26 150230 鹏华酒分级B 1.1190 1.5850 1.1250 1.5910 -0.0060 -0.5333%
2019-06-25 150230 鹏华酒分级B 1.1250 1.5870 1.1250 1.5870 0.0000 0.0000%
2019-06-24 150230 鹏华酒分级B 1.1250 1.5870 1.0900 1.5770 0.0350 3.2110%
2019-06-21 150230 鹏华酒分级B 1.0900 1.5770 1.0740 1.5610 0.0160 1.4898%
2019-06-20 150230 鹏华酒分级B 1.0740 1.5720 0.9920 1.4900 0.0820 8.2661%
2019-06-19 150230 鹏华酒分级B 0.9920 1.5490 0.9640 1.5210 0.0280 2.9046%
2019-06-18 150230 鹏华酒分级B 0.9640 1.5400 0.9640 1.5400 0.0000 0.0000%
2019-06-17 150230 鹏华酒分级B 0.9640 1.5400 0.9770 1.5530 -0.0130 -1.3306%
2019-06-14 150230 鹏华酒分级B 0.9770 1.5440 0.9990 1.5660 -0.0220 -2.2022%
2019-06-13 150230 鹏华酒分级B 0.9990 1.5510 1.0070 1.5590 -0.0080 -0.7944%
2019-06-12 150230 鹏华酒分级B 1.0070 1.5530 1.0290 1.5750 -0.0220 -2.1380%
2019-06-11 150230 鹏华酒分级B 1.0290 1.5590 0.9290 1.5300 0.1000 10.7643%
2019-06-10 150230 鹏华酒分级B 0.9290 1.5300 0.8950 1.5200 0.0340 3.7989%
2019-06-06 150230 鹏华酒分级B 0.8950 1.5200 0.9180 1.5430 -0.0230 -2.5054%
2019-06-05 150230 鹏华酒分级B 0.9180 1.5270 0.9180 1.5270 0.0000 0.0000%
2019-06-04 150230 鹏华酒分级B 0.9180 1.5270 0.9680 1.5770 -0.0500 -5.1653%
2019-06-03 150230 鹏华酒分级B 0.9680 1.5420 0.9840 1.5580 -0.0160 -1.6260%
2019-05-31 150230 鹏华酒分级B 0.9840 1.5460 1.0100 1.5720 -0.0260 -2.5743%
2019-05-30 150230 鹏华酒分级B 1.0100 1.5540 1.0220 1.5660 -0.0120 -1.1742%
2019-05-29 150230 鹏华酒分级B 1.0220 1.5570 1.0130 1.5480 0.0090 0.8885%
2019-05-28 150230 鹏华酒分级B 1.0130 1.5550 0.9970 1.5390 0.0160 1.6048%
2019-05-27 150230 鹏华酒分级B 0.9970 1.5500 0.9850 1.5380 0.0120 1.2183%
2019-05-24 150230 鹏华酒分级B 0.9850 1.5460 0.9610 1.5220 0.0240 2.4974%
2019-05-23 150230 鹏华酒分级B 0.9610 1.5400 1.0290 1.6080 -0.0680 -6.6084%
2019-05-22 150230 鹏华酒分级B 1.0290 1.5590 1.0490 1.5790 -0.0200 -1.9066%
2019-05-21 150230 鹏华酒分级B 1.0490 1.5650 1.0260 1.5420 0.0230 2.2417%
2019-05-20 150230 鹏华酒分级B 1.0260 1.5580 1.0760 1.6080 -0.0500 -4.6468%
2019-05-17 150230 鹏华酒分级B 1.0760 1.5730 1.1360 1.6330 -0.0600 -5.2817%
2019-05-16 150230 鹏华酒分级B 1.1360 1.5900 1.1100 1.5640 0.0260 2.3423%
2019-05-15 150230 鹏华酒分级B 1.1100 1.5830 0.9980 1.4710 0.1120 11.2224%
2019-05-14 150230 鹏华酒分级B 0.9980 1.5500 1.0180 1.5700 -0.0200 -1.9646%
2019-05-13 150230 鹏华酒分级B 1.0180 1.5560 1.0050 1.5430 0.0130 1.2935%
2019-05-10 150230 鹏华酒分级B 1.0050 1.5520 0.9070 1.4540 0.0980 10.8049%
2019-05-09 150230 鹏华酒分级B 0.9070 1.5240 0.9770 1.5940 -0.0700 -7.1648%
2019-05-08 150230 鹏华酒分级B 0.9770 1.5440 0.9750 1.5420 0.0020 0.2051%
2019-05-07 150230 鹏华酒分级B 0.9750 1.5440 0.9270 1.4960 0.0480 5.1780%
2019-05-06 150230 鹏华酒分级B 0.9270 1.5300 1.0860 1.6890 -0.1590 -14.6409%
2019-04-30 150230 鹏华酒分级B 1.0860 1.5760 1.0600 1.5500 0.0260 2.4528%
2019-04-29 150230 鹏华酒分级B 1.0600 1.5680 1.0590 1.5670 0.0010 0.0944%
2019-04-26 150230 鹏华酒分级B 1.0590 1.5680 1.0410 1.5500 0.0180 1.7291%
2019-04-25 150230 鹏华酒分级B 1.0410 1.5630 1.0830 1.6050 -0.0420 -3.8781%
2019-04-24 150230 鹏华酒分级B 1.0830 1.5750 1.0930 1.5850 -0.0100 -0.9149%
2019-04-23 150230 鹏华酒分级B 1.0930 1.5780 1.0650 1.5500 0.0280 2.6291%
2019-04-22 150230 鹏华酒分级B 1.0650 1.5700 1.0830 1.5880 -0.0180 -1.6620%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1670 6.9661%
鹏华领先 1.8780 5.3281%
鹏华睿投混合 1.0307 4.6502%
鹏华环保产业 1.5710 4.5243%
鹏华弘华A 1.0763 4.5154%
鹏华弘华C 0.9649 4.5056%
鹏华兴悦定期开放混合 1.0846 4.0300%
鹏华创新 1.3880 3.8922%
房地产 1.0960 3.5917%
信息B 0.9850 3.5752%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1670 6.9661%
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
地产B端 1.5642 4.7268%
房地产 1.0960 3.5917%
信息B 0.9850 3.5752%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
银行B端 1.0998 3.4230%