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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 1.0920 0.0040 0.3676% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0054 0.4929% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2520
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率-45.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 150230 鹏华酒分级B 1.0920 1.2520 1.0880 1.2510 0.0040 0.3676%
2018-11-15 150230 鹏华酒分级B 1.0880 1.2510 1.0720 1.2460 0.0160 1.4925%
2018-11-14 150230 鹏华酒分级B 1.0720 1.2460 1.1120 1.2580 -0.0400 -3.5971%
2018-11-13 150230 鹏华酒分级B 1.1120 1.2580 1.0570 1.2420 0.0550 5.2034%
2018-11-12 150230 鹏华酒分级B 1.0570 1.2420 1.0590 1.2420 -0.0020 -0.1889%
2018-11-09 150230 鹏华酒分级B 1.0590 1.2420 1.0750 1.2470 -0.0160 -1.4884%
2018-11-08 150230 鹏华酒分级B 1.0750 1.2470 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000%
2018-11-07 150230 鹏华酒分级B 1.0750 1.2470 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000%
2018-11-06 150230 鹏华酒分级B 1.0750 1.2470 1.1050 1.2560 -0.0300 -2.7149%
2018-11-05 150230 鹏华酒分级B 1.1050 1.2560 1.1560 1.2700 -0.0510 -4.4118%
2018-11-02 150230 鹏华酒分级B 1.1560 1.2700 1.0480 1.2390 0.1080 10.3053%
2018-11-01 150230 鹏华酒分级B 1.0480 1.2390 1.0000 1.2250 0.0480 4.8000%
2018-10-31 150230 鹏华酒分级B 1.0000 1.2250 0.2450 1.1790 0.7550 308.1633%
2018-10-30 150230 鹏华酒分级B 0.2450 1.1790 0.2640 1.1980 -0.0190 -7.1970%
2018-10-29 150230 鹏华酒分级B 0.2640 1.1980 0.3760 1.3100 -0.1120 -29.7872%
2018-10-26 150230 鹏华酒分级B 0.3760 1.3100 0.4120 1.3460 -0.0360 -8.7379%
2018-10-25 150230 鹏华酒分级B 0.4120 1.3460 0.4420 1.3760 -0.0300 -6.7873%
2018-10-24 150230 鹏华酒分级B 0.4420 1.3760 0.4820 1.4160 -0.0400 -8.2988%
2018-10-23 150230 鹏华酒分级B 0.4820 1.4160 0.5840 1.5180 -0.1020 -17.4658%
2018-10-22 150230 鹏华酒分级B 0.5840 1.5180 0.5150 1.4490 0.0690 13.3981%
2018-10-19 150230 鹏华酒分级B 0.5150 1.4490 0.4610 1.3950 0.0540 11.7137%
2018-10-18 150230 鹏华酒分级B 0.4610 1.3950 0.4970 1.4310 -0.0360 -7.2435%
2018-10-17 150230 鹏华酒分级B 0.4970 1.4310 0.5050 1.4390 -0.0080 -1.5842%
2018-10-16 150230 鹏华酒分级B 0.5050 1.4390 0.5150 1.4490 -0.0100 -1.9417%
2018-10-15 150230 鹏华酒分级B 0.5150 1.4490 0.5420 1.4760 -0.0270 -4.9815%
2018-10-12 150230 鹏华酒分级B 0.5420 1.4760 0.5040 1.4380 0.0380 7.5397%
2018-10-11 150230 鹏华酒分级B 0.5040 1.4380 0.5620 1.4960 -0.0580 -10.3203%
2018-10-10 150230 鹏华酒分级B 0.5620 1.4960 0.6220 1.5560 -0.0600 -9.6463%
2018-10-09 150230 鹏华酒分级B 0.6220 1.5560 0.6260 1.5600 -0.0040 -0.6390%
2018-10-08 150230 鹏华酒分级B 0.6260 1.5600 0.7190 1.6530 -0.0930 -12.9346%
2018-09-28 150230 鹏华酒分级B 0.7190 1.6530 0.7110 1.6450 0.0080 1.1252%
2018-09-27 150230 鹏华酒分级B 0.7110 1.6450 0.7160 1.6500 -0.0050 -0.6983%
2018-09-26 150230 鹏华酒分级B 0.7160 1.6500 0.6680 1.6020 0.0480 7.1856%
2018-09-25 150230 鹏华酒分级B 0.6680 1.6020 0.6760 1.6100 -0.0080 -1.1834%
2018-09-21 150230 鹏华酒分级B 0.6760 1.6100 0.6240 1.5580 0.0520 8.3333%
2018-09-20 150230 鹏华酒分级B 0.6240 1.5580 0.6320 1.5660 -0.0080 -1.2658%
2018-09-19 150230 鹏华酒分级B 0.6320 1.5660 0.5910 1.5250 0.0410 6.9374%
2018-09-18 150230 鹏华酒分级B 0.5910 1.5250 0.5470 1.4810 0.0440 8.0439%
2018-09-17 150230 鹏华酒分级B 0.5470 1.4810 0.5470 1.4810 0.0000 0.0000%
2018-09-14 150230 鹏华酒分级B 0.5470 1.4810 0.5190 1.4530 0.0280 5.3950%
2018-09-13 150230 鹏华酒分级B 0.5190 1.4530 0.5210 1.4550 -0.0020 -0.3839%
2018-09-12 150230 鹏华酒分级B 0.5210 1.4550 0.5570 1.4910 -0.0360 -6.4632%
2018-09-11 150230 鹏华酒分级B 0.5570 1.4910 0.5580 1.4920 -0.0010 -0.1792%
2018-09-10 150230 鹏华酒分级B 0.5580 1.4920 0.5740 1.5080 -0.0160 -2.7875%
2018-09-07 150230 鹏华酒分级B 0.5740 1.5080 0.5500 1.4840 0.0240 4.3636%
2018-09-06 150230 鹏华酒分级B 0.5500 1.4840 0.5860 1.5200 -0.0360 -6.1433%
2018-09-05 150230 鹏华酒分级B 0.5860 1.5200 0.6220 1.5560 -0.0360 -5.7878%
2018-09-04 150230 鹏华酒分级B 0.6220 1.5560 0.6160 1.5500 0.0060 0.9740%
2018-09-03 150230 鹏华酒分级B 0.6160 1.5500 0.6190 1.5530 -0.0030 -0.4847%
2018-08-31 150230 鹏华酒分级B 0.6190 1.5530 0.6430 1.5770 -0.0240 -3.7325%
2018-08-30 150230 鹏华酒分级B 0.6430 1.5770 0.6510 1.5850 -0.0080 -1.2289%
2018-08-29 150230 鹏华酒分级B 0.6510 1.5850 0.6590 1.5930 -0.0080 -1.2140%
2018-08-28 150230 鹏华酒分级B 0.6590 1.5930 0.6710 1.6050 -0.0120 -1.7884%
2018-08-27 150230 鹏华酒分级B 0.6710 1.6050 0.6040 1.5380 0.0670 11.0927%
2018-08-24 150230 鹏华酒分级B 0.6040 1.5380 0.6220 1.5560 -0.0180 -2.8939%
2018-08-23 150230 鹏华酒分级B 0.6220 1.5560 0.6140 1.5480 0.0080 1.3029%
2018-08-22 150230 鹏华酒分级B 0.6140 1.5480 0.6320 1.5660 -0.0180 -2.8481%
2018-08-21 150230 鹏华酒分级B 0.6320 1.5660 0.5820 1.5160 0.0500 8.5911%
2018-08-20 150230 鹏华酒分级B 0.5820 1.5160 0.5810 1.5150 0.0010 0.1721%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 1.2070 4.5022%
地产B 0.8250 4.0353%
信息B 0.8150 3.0341%
证保B 1.0610 2.9098%
互联B 0.5880 2.7972%
券商指基 1.1100 2.4000%
环保B级 0.4360 1.8692%
房地产 0.9320 1.7500%
传媒B 0.7860 1.5504%
证保分级 1.0500 1.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%