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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 1.4270 -0.0500 -3.3852% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4499 -0.0271 -1.8374% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3490
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率31.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 150230 鹏华酒分级B 1.4270 1.3490 1.4770 1.3990 -0.0500 -3.3852%
2019-02-14 150230 鹏华酒分级B 1.4770 1.3640 1.4170 1.3040 0.0600 4.2343%
2019-02-13 150230 鹏华酒分级B 1.4170 1.3460 1.3930 1.3220 0.0240 1.7229%
2019-02-12 150230 鹏华酒分级B 1.3930 1.3390 1.3830 1.3290 0.0100 0.7231%
2019-02-11 150230 鹏华酒分级B 1.3830 1.3370 1.2930 1.2470 0.0900 6.9606%
2019-02-01 150230 鹏华酒分级B 1.2930 1.3100 1.2610 1.3010 0.0320 2.5377%
2019-01-31 150230 鹏华酒分级B 1.2610 1.3010 1.2350 1.2930 0.0260 2.1053%
2019-01-30 150230 鹏华酒分级B 1.2350 1.2930 1.2790 1.3370 -0.0440 -3.4402%
2019-01-29 150230 鹏华酒分级B 1.2790 1.3060 1.2650 1.2920 0.0140 1.1067%
2019-01-28 150230 鹏华酒分级B 1.2650 1.3020 1.2390 1.2760 0.0260 2.0985%
2019-01-25 150230 鹏华酒分级B 1.2390 1.2950 1.2400 1.2950 -0.0010 -0.0806%
2019-01-24 150230 鹏华酒分级B 1.2400 1.2950 1.2220 1.2900 0.0180 1.4730%
2019-01-23 150230 鹏华酒分级B 1.2220 1.2900 1.2120 1.2800 0.0100 0.8251%
2019-01-22 150230 鹏华酒分级B 1.2120 1.2870 1.2500 1.2980 -0.0380 -3.0400%
2019-01-21 150230 鹏华酒分级B 1.2500 1.2980 1.2160 1.2880 0.0340 2.7961%
2019-01-18 150230 鹏华酒分级B 1.2160 1.2880 1.1700 1.2420 0.0460 3.9316%
2019-01-17 150230 鹏华酒分级B 1.1700 1.2740 1.1790 1.2770 -0.0090 -0.7634%
2019-01-16 150230 鹏华酒分级B 1.1790 1.2770 1.2050 1.3030 -0.0260 -2.1577%
2019-01-15 150230 鹏华酒分级B 1.2050 1.2850 1.0710 1.2460 0.1340 12.5117%
2019-01-14 150230 鹏华酒分级B 1.0710 1.2460 1.0930 1.2520 -0.0220 -2.0128%
2019-01-11 150230 鹏华酒分级B 1.0930 1.2520 1.0610 1.2430 0.0320 3.0160%
2019-01-10 150230 鹏华酒分级B 1.0610 1.2430 1.0730 1.2460 -0.0120 -1.1184%
2019-01-09 150230 鹏华酒分级B 1.0730 1.2460 1.0430 1.2160 0.0300 2.8763%
2019-01-08 150230 鹏华酒分级B 1.0430 1.2380 1.0480 1.2390 -0.0050 -0.4771%
2019-01-07 150230 鹏华酒分级B 1.0480 1.2390 1.0300 1.2340 0.0180 1.7476%
2019-01-04 150230 鹏华酒分级B 1.0300 1.2340 0.9860 1.1900 0.0440 4.4625%
2019-01-03 150230 鹏华酒分级B 0.9860 1.2210 1.0380 1.2360 -0.0520 -5.0096%
2019-01-02 150230 鹏华酒分级B 1.0380 1.2360 1.0720 1.2460 -0.0340 -3.1716%
2018-12-31 150230 鹏华酒分级B 1.0720 1.2460 1.0750 1.2470 -0.0030 -0.2791%
2018-12-28 150230 鹏华酒分级B 1.0750 1.2470 1.0510 1.2230 0.0240 2.2835%
2018-12-27 150230 鹏华酒分级B 1.0510 1.2400 1.0570 1.2460 -0.0060 -0.5676%
2018-12-26 150230 鹏华酒分级B 1.0570 1.2420 1.0950 1.2800 -0.0380 -3.4703%
2018-12-25 150230 鹏华酒分级B 1.0950 1.2530 1.1050 1.2630 -0.0100 -0.9050%
2018-12-24 150230 鹏华酒分级B 1.1050 1.2560 1.0820 1.2330 0.0230 2.1257%
2018-12-21 150230 鹏华酒分级B 1.0820 1.2490 1.1140 1.2810 -0.0320 -2.8725%
2018-12-20 150230 鹏华酒分级B 1.1140 1.2580 1.1300 1.2740 -0.0160 -1.4159%
2018-12-19 150230 鹏华酒分级B 1.1300 1.2630 1.1600 1.2930 -0.0300 -2.5862%
2018-12-18 150230 鹏华酒分级B 1.1600 1.2720 1.1700 1.2820 -0.0100 -0.8547%
2018-12-17 150230 鹏华酒分级B 1.1700 1.2740 1.1890 1.2930 -0.0190 -1.5980%
2018-12-14 150230 鹏华酒分级B 1.1890 1.2800 1.2170 1.3080 -0.0280 -2.3007%
2018-12-13 150230 鹏华酒分级B 1.2170 1.2880 1.1830 1.2540 0.0340 2.8740%
2018-12-12 150230 鹏华酒分级B 1.1830 1.2780 1.1570 1.2520 0.0260 2.2472%
2018-12-11 150230 鹏华酒分级B 1.1570 1.2710 1.1350 1.2490 0.0220 1.9383%
2018-12-10 150230 鹏华酒分级B 1.1350 1.2640 1.1590 1.2880 -0.0240 -2.0708%
2018-12-07 150230 鹏华酒分级B 1.1590 1.2710 1.1520 1.2640 0.0070 0.6076%
2018-12-06 150230 鹏华酒分级B 1.1520 1.2690 1.2080 1.3250 -0.0560 -4.6358%
2018-12-05 150230 鹏华酒分级B 1.2080 1.2860 1.1960 1.2740 0.0120 1.0033%
2018-12-04 150230 鹏华酒分级B 1.1960 1.2820 1.1960 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-12-03 150230 鹏华酒分级B 1.1960 1.2820 1.1040 1.1900 0.0920 8.3333%
2018-11-30 150230 鹏华酒分级B 1.1040 1.2550 1.0480 1.1990 0.0560 5.3435%
2018-11-29 150230 鹏华酒分级B 1.0480 1.2390 1.0490 1.2390 -0.0010 -0.0953%
2018-11-28 150230 鹏华酒分级B 1.0490 1.2390 1.0190 1.2090 0.0300 2.9441%
2018-11-27 150230 鹏华酒分级B 1.0190 1.2310 1.0270 1.2330 -0.0080 -0.7790%
2018-11-26 150230 鹏华酒分级B 1.0270 1.2330 1.0330 1.2350 -0.0060 -0.5808%
2018-11-23 150230 鹏华酒分级B 1.0330 1.2350 1.0850 1.2500 -0.0520 -4.7926%
2018-11-22 150230 鹏华酒分级B 1.0850 1.2500 1.0850 1.2500 0.0000 0.0000%
2018-11-21 150230 鹏华酒分级B 1.0850 1.2500 1.0700 1.2450 0.0150 1.4019%
2018-11-20 150230 鹏华酒分级B 1.0700 1.2450 1.1220 1.2610 -0.0520 -4.6346%
2018-11-19 150230 鹏华酒分级B 1.1220 1.2610 1.0920 1.2520 0.0300 2.7473%
2018-11-16 150230 鹏华酒分级B 1.0920 1.2520 1.0880 1.2510 0.0040 0.3676%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%