基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 1.6220 -0.0350 -2.1123% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.6469 0.0249 1.5380% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.6220
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率27.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 150230 鹏华酒分级B 1.6220 1.6220 1.6570 1.6570 -0.0350 -2.1123%
2017-11-17 150230 鹏华酒分级B 1.6570 1.6570 1.7430 1.7430 -0.0860 -4.9340%
2017-11-16 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 1.6790 1.6790 0.0640 3.8118%
2017-11-15 150230 鹏华酒分级B 1.6790 1.6790 1.6430 1.6430 0.0360 2.1911%
2017-11-14 150230 鹏华酒分级B 1.6430 1.6430 1.7110 1.7110 -0.0680 -3.9743%
2017-11-13 150230 鹏华酒分级B 1.7110 1.7110 1.7350 1.7350 -0.0240 -1.3833%
2017-11-10 150230 鹏华酒分级B 1.7350 1.7350 1.6760 1.6760 0.0590 3.5203%
2017-11-09 150230 鹏华酒分级B 1.6760 1.6760 1.6680 1.6680 0.0080 0.4796%
2017-11-08 150230 鹏华酒分级B 1.6680 1.6680 1.6820 1.6820 -0.0140 -0.8323%
2017-11-07 150230 鹏华酒分级B 1.6820 1.6820 1.6920 1.6920 -0.0100 -0.5910%
2017-11-06 150230 鹏华酒分级B 1.6920 1.6920 1.6140 1.6140 0.0780 4.8327%
2017-11-03 150230 鹏华酒分级B 1.6140 1.6140 1.6060 1.6060 0.0080 0.4981%
2017-11-02 150230 鹏华酒分级B 1.6060 1.6060 1.5930 1.5930 0.0130 0.8161%
2017-11-01 150230 鹏华酒分级B 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.6317%
2017-10-31 150230 鹏华酒分级B 1.5830 1.5830 1.5810 1.5810 0.0020 0.1265%
2017-10-30 150230 鹏华酒分级B 1.5810 1.5810 1.6050 1.6050 -0.0240 -1.4953%
2017-10-27 150230 鹏华酒分级B 1.6050 1.6050 1.5450 1.5450 0.0600 3.8835%
2017-10-26 150230 鹏华酒分级B 1.5450 1.5450 1.4990 1.4990 0.0460 3.0687%
2017-10-25 150230 鹏华酒分级B 1.4990 1.4990 1.5200 1.5200 -0.0210 -1.3816%
2017-10-24 150230 鹏华酒分级B 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.3963%
2017-10-23 150230 鹏华酒分级B 1.5140 1.5140 1.5020 1.5020 0.0120 0.7989%
2017-10-20 150230 鹏华酒分级B 1.5020 1.5020 1.5380 1.5380 -0.0360 -2.3407%
2017-10-19 150230 鹏华酒分级B 1.5380 1.5380 1.4880 1.4880 0.0500 3.3602%
2017-10-18 150230 鹏华酒分级B 1.4880 1.4880 1.4580 1.4580 0.0300 2.0576%
2017-10-17 150230 鹏华酒分级B 1.4580 1.4580 1.4610 1.4610 -0.0030 -0.2053%
2017-10-16 150230 鹏华酒分级B 1.4610 1.4610 1.5130 1.5130 -0.0520 -3.4369%
2017-10-13 150230 鹏华酒分级B 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.5316%
2017-10-12 150230 鹏华酒分级B 1.5050 1.5050 1.5250 1.5250 -0.0200 -1.3115%
2017-10-11 150230 鹏华酒分级B 1.5250 1.5250 1.4570 1.4570 0.0680 4.6671%
2017-10-10 150230 鹏华酒分级B 1.4570 1.4570 1.4230 1.4230 0.0340 2.3893%
2017-10-09 150230 鹏华酒分级B 1.4230 1.4230 1.4110 1.4110 0.0120 0.8505%
2017-09-29 150230 鹏华酒分级B 1.4110 1.4110 1.4250 1.4250 -0.0140 -0.9825%
2017-09-28 150230 鹏华酒分级B 1.4250 1.4250 1.3690 1.3690 0.0560 4.0906%
2017-09-27 150230 鹏华酒分级B 1.3690 1.3690 1.3750 1.3750 -0.0060 -0.4364%
2017-09-26 150230 鹏华酒分级B 1.3750 1.3750 1.3810 1.3810 -0.0060 -0.4345%
2017-09-25 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 1.3480 1.3480 0.0330 2.4481%
2017-09-22 150230 鹏华酒分级B 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.2976%
2017-09-21 150230 鹏华酒分级B 1.3440 1.3440 1.3660 1.3660 -0.0220 -1.6105%
2017-09-20 150230 鹏华酒分级B 1.3660 1.3660 1.3400 1.3400 0.0260 1.9403%
2017-09-19 150230 鹏华酒分级B 1.3400 1.3400 1.3580 1.3580 -0.0180 -1.3255%
2017-09-18 150230 鹏华酒分级B 1.3580 1.3580 1.2960 1.2960 0.0620 4.7840%
2017-09-15 150230 鹏华酒分级B 1.2960 1.2960 1.3100 1.3100 -0.0140 -1.0687%
2017-09-14 150230 鹏华酒分级B 1.3100 1.3100 1.3150 1.3150 -0.0050 -0.3802%
2017-09-13 150230 鹏华酒分级B 1.3150 1.3150 1.2710 1.2710 0.0440 3.4618%
2017-09-12 150230 鹏华酒分级B 1.2710 1.2710 1.2210 1.2210 0.0500 4.0950%
2017-09-11 150230 鹏华酒分级B 1.2210 1.2210 1.2030 1.2030 0.0180 1.4963%
2017-09-08 150230 鹏华酒分级B 1.2030 1.2030 1.2310 1.2310 -0.0280 -2.2746%
2017-09-07 150230 鹏华酒分级B 1.2310 1.2310 1.2430 1.2430 -0.0120 -0.9654%
2017-09-06 150230 鹏华酒分级B 1.2430 1.2430 1.2600 1.2600 -0.0170 -1.3492%
2017-09-05 150230 鹏华酒分级B 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.1590%
2017-09-04 150230 鹏华酒分级B 1.2580 1.2580 1.2800 1.2800 -0.0220 -1.7188%
2017-09-01 150230 鹏华酒分级B 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.6289%
2017-08-31 150230 鹏华酒分级B 1.2720 1.2720 1.2840 1.2840 -0.0120 -0.9346%
2017-08-30 150230 鹏华酒分级B 1.2840 1.2840 1.2680 1.2680 0.0160 1.2618%
2017-08-29 150230 鹏华酒分级B 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.7149%
2017-08-28 150230 鹏华酒分级B 1.2590 1.2590 1.2330 1.2330 0.0260 2.1087%
2017-08-25 150230 鹏华酒分级B 1.2330 1.2330 1.2090 1.2090 0.0240 1.9851%
2017-08-24 150230 鹏华酒分级B 1.2090 1.2090 1.2450 1.2450 -0.0360 -2.8916%
2017-08-23 150230 鹏华酒分级B 1.2450 1.2450 1.2250 1.2250 0.0200 1.6327%
2017-08-22 150230 鹏华酒分级B 1.2250 1.2250 1.2650 1.2650 -0.0400 -3.1621%
2017-08-21 150230 鹏华酒分级B 1.2650 1.2650 1.2760 1.2760 -0.0110 -0.8621%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B 0.9120 4.3478%
互联B 1.3100 3.6392%
信息B 1.6320 3.5533%
创业B 0.6380 3.4036%
银行B 0.9540 3.2468%
带路B 0.6740 2.4316%
信息分级 1.3360 2.1407%
环保B级 1.3360 2.1407%
互联网 1.1560 2.0300%
新能源 0.9610 2.0170%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1710 3.9964%
申万证券 1.0635 3.7300%
深100B 1.9985 3.6835%
深红利 1.8189 3.5997%
深红利联接 1.4723 3.2500%
中证100B 1.6280 2.8427%
东吴100 1.4220 2.5200%
100母基 1.5090 2.4200%
深100基 1.3155 2.4100%
平安深证300 1.8490 2.1500%