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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 0.9700 0.0640 7.0640% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9545 -0.0155 -1.5993% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.9040
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.8440亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率18.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 150230 鹏华酒分级B 0.9700 1.9040 0.9060 1.8400 0.0640 7.0640%
2018-06-19 150230 鹏华酒分级B 0.9060 1.8400 1.0060 1.9400 -0.1000 -9.9404%
2018-06-15 150230 鹏华酒分级B 1.0060 1.9400 1.0300 1.9640 -0.0240 -2.3301%
2018-06-14 150230 鹏华酒分级B 1.0300 1.9640 1.0630 1.9970 -0.0330 -3.1044%
2018-06-13 150230 鹏华酒分级B 1.0630 1.9970 1.1070 2.0410 -0.0440 -3.9747%
2018-06-12 150230 鹏华酒分级B 1.1070 2.0410 1.0290 1.9630 0.0780 7.5802%
2018-06-11 150230 鹏华酒分级B 1.0290 1.9630 1.0430 1.9770 -0.0140 -1.3423%
2018-06-08 150230 鹏华酒分级B 1.0430 1.9770 1.0610 1.9950 -0.0180 -1.6965%
2018-06-07 150230 鹏华酒分级B 1.0610 1.9950 1.0770 2.0110 -0.0160 -1.4856%
2018-06-06 150230 鹏华酒分级B 1.0770 2.0110 1.0800 2.0140 -0.0030 -0.2778%
2018-06-05 150230 鹏华酒分级B 1.0800 2.0140 1.0500 1.9840 0.0300 2.8571%
2018-06-04 150230 鹏华酒分级B 1.0500 1.9840 1.0000 1.9340 0.0500 5.0000%
2018-06-01 150230 鹏华酒分级B 1.0000 1.9340 2.0020 2.0020 -1.0020 -50.0500%
2018-05-31 150230 鹏华酒分级B 2.0020 2.0020 1.9160 1.9160 0.0860 4.4885%
2018-05-30 150230 鹏华酒分级B 1.9160 1.9160 1.8920 1.8920 0.0240 1.2685%
2018-05-29 150230 鹏华酒分级B 1.8920 1.8920 1.9500 1.9500 -0.0580 -2.9744%
2018-05-28 150230 鹏华酒分级B 1.9500 1.9500 1.8120 1.8120 0.1380 7.6159%
2018-05-25 150230 鹏华酒分级B 1.8120 1.8120 1.7800 1.7800 0.0320 1.7978%
2018-05-24 150230 鹏华酒分级B 1.7800 1.7800 1.8090 1.8090 -0.0290 -1.6031%
2018-05-23 150230 鹏华酒分级B 1.8090 1.8090 1.8610 1.8610 -0.0520 -2.7942%
2018-05-22 150230 鹏华酒分级B 1.8610 1.8610 1.8450 1.8450 0.0160 0.8672%
2018-05-21 150230 鹏华酒分级B 1.8450 1.8450 1.8410 1.8410 0.0040 0.2173%
2018-05-18 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 1.8210 1.8210 0.0200 1.0983%
2018-05-17 150230 鹏华酒分级B 1.8210 1.8210 1.8750 1.8750 -0.0540 -2.8800%
2018-05-16 150230 鹏华酒分级B 1.8750 1.8750 1.8600 1.8600 0.0150 0.8065%
2018-05-15 150230 鹏华酒分级B 1.8600 1.8600 1.8340 1.8340 0.0260 1.4177%
2018-05-14 150230 鹏华酒分级B 1.8340 1.8340 1.7800 1.7800 0.0540 3.0337%
2018-05-11 150230 鹏华酒分级B 1.7800 1.7800 1.8080 1.8080 -0.0280 -1.5487%
2018-05-10 150230 鹏华酒分级B 1.8080 1.8080 1.7720 1.7720 0.0360 2.0316%
2018-05-09 150230 鹏华酒分级B 1.7720 1.7720 1.7660 1.7660 0.0060 0.3398%
2018-05-08 150230 鹏华酒分级B 1.7660 1.7660 1.7410 1.7410 0.0250 1.4360%
2018-05-07 150230 鹏华酒分级B 1.7410 1.7410 1.5930 1.5930 0.1480 9.2906%
2018-05-04 150230 鹏华酒分级B 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.6317%
2018-05-03 150230 鹏华酒分级B 1.5830 1.5830 1.5230 1.5230 0.0600 3.9396%
2018-05-02 150230 鹏华酒分级B 1.5230 1.5230 1.4700 1.4700 0.0530 3.6054%
2018-04-27 150230 鹏华酒分级B 1.4700 1.4700 1.4740 1.4740 -0.0040 -0.2714%
2018-04-26 150230 鹏华酒分级B 1.4740 1.4740 1.5480 1.5480 -0.0740 -4.7804%
2018-04-25 150230 鹏华酒分级B 1.5480 1.5480 1.5520 1.5520 -0.0040 -0.2577%
2018-04-24 150230 鹏华酒分级B 1.5520 1.5520 1.4840 1.4840 0.0680 4.5822%
2018-04-23 150230 鹏华酒分级B 1.4840 1.4840 1.5030 1.5030 -0.0190 -1.2641%
2018-04-20 150230 鹏华酒分级B 1.5030 1.5030 1.5330 1.5330 -0.0300 -1.9569%
2018-04-19 150230 鹏华酒分级B 1.5330 1.5330 1.4750 1.4750 0.0580 3.9322%
2018-04-18 150230 鹏华酒分级B 1.4750 1.4750 1.4890 1.4890 -0.0140 -0.9402%
2018-04-17 150230 鹏华酒分级B 1.4890 1.4890 1.5310 1.5310 -0.0420 -2.7433%
2018-04-16 150230 鹏华酒分级B 1.5310 1.5310 1.5190 1.5190 0.0120 0.7900%
2018-04-13 150230 鹏华酒分级B 1.5190 1.5190 1.5500 1.5500 -0.0310 -2.0000%
2018-04-12 150230 鹏华酒分级B 1.5500 1.5500 1.5580 1.5580 -0.0080 -0.5135%
2018-04-11 150230 鹏华酒分级B 1.5580 1.5580 1.5560 1.5560 0.0020 0.1285%
2018-04-10 150230 鹏华酒分级B 1.5560 1.5560 1.5300 1.5300 0.0260 1.6993%
2018-04-09 150230 鹏华酒分级B 1.5300 1.5300 1.5310 1.5310 -0.0010 -0.0653%
2018-04-04 150230 鹏华酒分级B 1.5310 1.5310 1.4590 1.4590 0.0720 4.9349%
2018-04-03 150230 鹏华酒分级B 1.4590 1.4590 1.4390 1.4390 0.0200 1.3899%
2018-04-02 150230 鹏华酒分级B 1.4390 1.4390 1.4410 1.4410 -0.0020 -0.1388%
2018-03-30 150230 鹏华酒分级B 1.4410 1.4410 1.4430 1.4430 -0.0020 -0.1386%
2018-03-29 150230 鹏华酒分级B 1.4430 1.4430 1.3710 1.3710 0.0720 5.2516%
2018-03-28 150230 鹏华酒分级B 1.3710 1.3710 1.4620 1.4620 -0.0910 -6.2244%
2018-03-27 150230 鹏华酒分级B 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000%
2018-03-26 150230 鹏华酒分级B 1.4620 1.4620 1.4460 1.4460 0.0160 1.1065%
2018-03-23 150230 鹏华酒分级B 1.4460 1.4460 1.5160 1.5160 -0.0700 -4.6174%
2018-03-22 150230 鹏华酒分级B 1.5160 1.5160 1.5660 1.5660 -0.0500 -3.1928%
2018-03-21 150230 鹏华酒分级B 1.5660 1.5660 1.5820 1.5820 -0.0160 -1.0114%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4330 9.0680%
酒B 0.9700 7.0640%
钢铁B 0.7980 5.5556%
创业B 0.3690 3.9437%
地产B 1.0350 3.6036%
传媒B 0.2890 3.5842%
新能B 0.3700 3.3520%
空天一体 0.7753 3.2907%
鹏华策略回报混合 1.0410 3.2226%
鹏华医疗 1.3080 3.1546%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%