| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.1995 | 0.03% |
| 银行ETF | 1.1824 | 0.03% |
| 上证180ETF联接 | 2.2750 | -0.09% |
| 价值ETF | 0.8360 | -0.12% |
| 新机遇LOF | 1.6615 | -0.13% |
| 华宝宝康债券A | 1.2333 | -0.16% |
| 华宝新价值 | 1.6149 | -0.20% |
| 华宝量化A | 1.1646 | -0.35% |
| 华宝量化C | 1.1321 | -0.36% |
| 宝康配置 | 3.2088 | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
