工银深证红利ETF基金净值查询(159905)
今天最新净值
1.9243
0.0106 0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8994
-0.0116 -0.6045%
- 累计净值:1.9243
- 成立日期:2010-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:6.074亿份
- 最近份额:14.2821亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩
近一季,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率9.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.9023 |
1.9023 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0087 |
-0.46% |
2024-04-18 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.9110 |
1.9110 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0071 |
0.37% |
2024-04-17 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.9039 |
1.9039 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0282 |
1.50% |
2024-04-16 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8757 |
1.8757 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0146 |
-0.77% |
2024-04-15 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8903 |
1.8903 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0465 |
2.52% |
2024-04-12 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8438 |
1.8438 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0173 |
-0.93% |
2024-04-11 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8611 |
1.8611 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0069 |
0.37% |
2024-04-10 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8542 |
1.8542 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0216 |
-1.15% |
2024-04-09 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.8758 |
1.8758 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0132 |
-0.70% |