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华夏恒生ETF基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.5651 0.0381 2.4951% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.5651
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季华夏恒生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF(159920)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 159920 华夏恒生ETF 1.5651 1.5651 1.5270 1.5270 0.0381 2.4951%
2018-02-13 159920 华夏恒生ETF 1.5270 1.5270 1.5025 1.5025 0.0245 1.6306%
2018-02-12 159920 华夏恒生ETF 1.5025 1.5025 1.5090 1.5090 -0.0065 -0.4307%
2018-02-09 159920 华夏恒生ETF 1.5090 1.5090 1.5492 1.5492 -0.0402 -2.5949%
2018-02-08 159920 华夏恒生ETF 1.5492 1.5492 1.5436 1.5436 0.0056 0.3628%
2018-02-07 159920 华夏恒生ETF 1.5436 1.5436 1.5631 1.5631 -0.0195 -1.2475%
2018-02-06 159920 华夏恒生ETF 1.5631 1.5631 1.6452 1.6452 -0.0821 -4.9903%
2018-02-05 159920 华夏恒生ETF 1.6452 1.6452 1.6605 1.6605 -0.0153 -0.9214%
2018-02-02 159920 华夏恒生ETF 1.6605 1.6605 1.6667 1.6667 -0.0062 -0.3720%
2018-02-01 159920 华夏恒生ETF 1.6667 1.6667 1.6869 1.6869 -0.0202 -1.1975%
2018-01-31 159920 华夏恒生ETF 1.6869 1.6869 1.6730 1.6730 0.0139 0.8308%
2018-01-30 159920 华夏恒生ETF 1.6730 1.6730 1.6896 1.6896 -0.0166 -0.9825%
2018-01-29 159920 华夏恒生ETF 1.6896 1.6896 1.7041 1.7041 -0.0145 -0.8509%
2018-01-26 159920 华夏恒生ETF 1.7041 1.7041 1.6859 1.6859 0.0182 1.0795%
2018-01-25 159920 华夏恒生ETF 1.6859 1.6859 1.7067 1.7067 -0.0208 -1.2187%
2018-01-24 159920 华夏恒生ETF 1.7067 1.7067 1.7076 1.7076 -0.0009 -0.0527%
2018-01-23 159920 华夏恒生ETF 1.7076 1.7076 1.6829 1.6829 0.0247 1.4677%
2018-01-22 159920 华夏恒生ETF 1.6829 1.6829 1.6769 1.6769 0.0060 0.3578%
2018-01-19 159920 华夏恒生ETF 1.6769 1.6769 1.6764 1.6764 0.0005 0.0298%
2018-01-18 159920 华夏恒生ETF 1.6764 1.6764 1.6659 1.6659 0.0105 0.6303%
2018-01-17 159920 华夏恒生ETF 1.6659 1.6659 1.6628 1.6628 0.0031 0.1864%
2018-01-16 159920 华夏恒生ETF 1.6628 1.6628 1.6385 1.6385 0.0243 1.4831%
2018-01-15 159920 华夏恒生ETF 1.6385 1.6385 1.6513 1.6513 -0.0128 -0.7751%
2018-01-12 159920 华夏恒生ETF 1.6513 1.6513 1.6411 1.6411 0.0102 0.6215%
2018-01-11 159920 华夏恒生ETF 1.6411 1.6411 1.6407 1.6407 0.0004 0.0244%
2018-01-10 159920 华夏恒生ETF 1.6407 1.6407 1.6312 1.6312 0.0095 0.5824%
2018-01-09 159920 华夏恒生ETF 1.6312 1.6312 1.6225 1.6225 0.0087 0.5362%
2018-01-08 159920 华夏恒生ETF 1.6225 1.6225 1.6205 1.6205 0.0020 0.1234%
2018-01-05 159920 华夏恒生ETF 1.6205 1.6205 1.6199 1.6199 0.0006 0.0370%
2018-01-04 159920 华夏恒生ETF 1.6199 1.6199 1.6082 1.6082 0.0117 0.7275%
2018-01-03 159920 华夏恒生ETF 1.6082 1.6082 1.6089 1.6089 -0.0007 -0.0435%
2018-01-02 159920 华夏恒生ETF 1.6089 1.6089 1.5843 1.5843 0.0246 1.5527%
2017-12-31 159920 华夏恒生ETF 1.5843 1.5843 1.5844 1.5844 -0.0001 -0.0063%
2017-12-29 159920 华夏恒生ETF 1.5844 1.5844 1.5843 1.5843 0.0001 0.0063%
2017-12-28 159920 华夏恒生ETF 1.5843 1.5843 1.5704 1.5704 0.0139 0.8851%
2017-12-27 159920 华夏恒生ETF 1.5704 1.5704 1.5695 1.5695 0.0009 0.0573%
2017-12-26 159920 华夏恒生ETF 1.5695 1.5695 1.5741 1.5741 -0.0046 -0.2922%
2017-12-25 159920 华夏恒生ETF 1.5741 1.5741 1.5769 1.5769 -0.0028 -0.1776%
2017-12-22 159920 华夏恒生ETF 1.5769 1.5769 1.5651 1.5651 0.0118 0.7539%
2017-12-21 159920 华夏恒生ETF 1.5651 1.5651 1.5655 1.5655 -0.0004 -0.0256%
2017-12-20 159920 华夏恒生ETF 1.5655 1.5655 1.5675 1.5675 -0.0020 -0.1276%
2017-12-19 159920 华夏恒生ETF 1.5675 1.5675 1.5593 1.5593 0.0082 0.5259%
2017-12-18 159920 华夏恒生ETF 1.5593 1.5593 1.5472 1.5472 0.0121 0.7821%
2017-12-15 159920 华夏恒生ETF 1.5472 1.5472 1.5640 1.5640 -0.0168 -1.0742%
2017-12-14 159920 华夏恒生ETF 1.5640 1.5640 1.5714 1.5714 -0.0074 -0.4709%
2017-12-13 159920 华夏恒生ETF 1.5714 1.5714 1.5461 1.5461 0.0253 1.6364%
2017-12-12 159920 华夏恒生ETF 1.5461 1.5461 1.5550 1.5550 -0.0089 -0.5723%
2017-12-11 159920 华夏恒生ETF 1.5550 1.5550 1.5392 1.5392 0.0158 1.0265%
2017-12-08 159920 华夏恒生ETF 1.5392 1.5392 1.5200 1.5200 0.0192 1.2632%
2017-12-07 159920 华夏恒生ETF 1.5200 1.5200 1.5148 1.5148 0.0052 0.3433%
2017-12-06 159920 华夏恒生ETF 1.5148 1.5148 1.5472 1.5472 -0.0324 -2.0941%
2017-12-05 159920 华夏恒生ETF 1.5472 1.5472 1.5640 1.5640 -0.0168 -1.0742%
2017-12-04 159920 华夏恒生ETF 1.5640 1.5640 1.5603 1.5603 0.0037 0.2371%
2017-12-01 159920 华夏恒生ETF 1.5603 1.5603 1.5658 1.5658 -0.0055 -0.3513%
2017-11-30 159920 华夏恒生ETF 1.5658 1.5658 1.5895 1.5895 -0.0237 -1.4910%
2017-11-29 159920 华夏恒生ETF 1.5895 1.5895 1.5912 1.5912 -0.0017 -0.1068%
2017-11-28 159920 华夏恒生ETF 1.5912 1.5912 1.5894 1.5894 0.0018 0.1133%
2017-11-27 159920 华夏恒生ETF 1.5894 1.5894 1.5969 1.5969 -0.0075 -0.4697%
2017-11-24 159920 华夏恒生ETF 1.5969 1.5969 1.5935 1.5935 0.0034 0.2134%
2017-11-23 159920 华夏恒生ETF 1.5935 1.5935 1.6150 1.6150 -0.0215 -1.3313%
2017-11-22 159920 华夏恒生ETF 1.6150 1.6150 1.6064 1.6064 0.0086 0.5354%
2017-11-21 159920 华夏恒生ETF 1.6064 1.6064 1.5734 1.5734 0.0330 2.0974%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏能源革新股票 0.9650 1.6900%
华夏大盘 13.4530 1.4600%
华夏领先 0.6370 1.2700%
华夏消费升级混合C 1.5810 1.1500%
华夏消费升级混合A 1.5970 1.1400%
华回报二 1.2630 1.1200%
华夏医疗C 1.3610 1.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%