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华夏恒生ETF基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.3822 -0.0121 -0.8678% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 11:36:00
  • 累计净值:1.4582
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季华夏恒生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF(159920)基金累计收益率-6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-14 159920 华夏恒生ETF 1.3822 1.4582 1.3943 1.4703 -0.0121 -0.8678%
2018-11-13 159920 华夏恒生ETF 1.3943 1.4703 1.3826 1.4586 0.0117 0.8462%
2018-11-12 159920 华夏恒生ETF 1.3826 1.4586 1.3779 1.4539 0.0047 0.3411%
2018-11-09 159920 华夏恒生ETF 1.3779 1.4539 1.4092 1.4852 -0.0313 -2.2211%
2018-11-08 159920 华夏恒生ETF 1.4092 1.4852 1.4028 1.4788 0.0064 0.4562%
2018-11-07 159920 华夏恒生ETF 1.4028 1.4788 1.4009 1.4769 0.0019 0.1356%
2018-11-06 159920 华夏恒生ETF 1.4009 1.4769 1.3909 1.4669 0.0100 0.7190%
2018-11-05 159920 华夏恒生ETF 1.3909 1.4669 1.4265 1.5025 -0.0356 -2.4956%
2018-11-02 159920 华夏恒生ETF 1.4265 1.5025 1.3726 1.4486 0.0539 3.9269%
2018-11-01 159920 华夏恒生ETF 1.3726 1.4486 1.3484 1.4244 0.0242 1.7947%
2018-10-31 159920 华夏恒生ETF 1.3484 1.4244 1.3266 1.4026 0.0218 1.6433%
2018-10-30 159920 华夏恒生ETF 1.3266 1.4026 1.3355 1.4115 -0.0089 -0.6664%
2018-10-29 159920 华夏恒生ETF 1.3355 1.4115 1.3327 1.4087 0.0028 0.2101%
2018-10-26 159920 华夏恒生ETF 1.3327 1.4087 1.3457 1.4217 -0.0130 -0.9660%
2018-10-25 159920 华夏恒生ETF 1.3457 1.4217 1.3592 1.4352 -0.0135 -0.9932%
2018-10-24 159920 华夏恒生ETF 1.3592 1.4352 1.3642 1.4402 -0.0050 -0.3665%
2018-10-23 159920 华夏恒生ETF 1.3642 1.4402 1.4054 1.4814 -0.0412 -2.9315%
2018-10-22 159920 华夏恒生ETF 1.4054 1.4814 1.3763 1.4523 0.0291 2.1144%
2018-10-19 159920 华夏恒生ETF 1.3763 1.4523 1.3690 1.4450 0.0073 0.5332%
2018-10-18 159920 华夏恒生ETF 1.3690 1.4450 1.3664 1.4424 0.0026 0.1903%
2018-10-17 159920 华夏恒生ETF 1.3664 1.4424 1.3667 1.4427 -0.0003 -0.0220%
2018-10-16 159920 华夏恒生ETF 1.3667 1.4427 1.3665 1.4425 0.0002 0.0146%
2018-10-15 159920 华夏恒生ETF 1.3665 1.4425 1.3850 1.4610 -0.0185 -1.3357%
2018-10-12 159920 华夏恒生ETF 1.3850 1.4610 1.3558 1.4318 0.0292 2.1537%
2018-10-11 159920 华夏恒生ETF 1.3558 1.4318 1.4046 1.4806 -0.0488 -3.4743%
2018-10-10 159920 华夏恒生ETF 1.4046 1.4806 1.4030 1.4790 0.0016 0.1140%
2018-10-09 159920 华夏恒生ETF 1.4030 1.4790 1.4025 1.4785 0.0005 0.0357%
2018-10-08 159920 华夏恒生ETF 1.4025 1.4785 1.4882 1.5642 -0.0857 -5.7586%
2018-09-28 159920 华夏恒生ETF 1.4882 1.5642 1.4826 1.5586 0.0056 0.3777%
2018-09-27 159920 华夏恒生ETF 1.4826 1.5586 1.4857 1.5617 -0.0031 -0.2087%
2018-09-26 159920 华夏恒生ETF 1.4857 1.5617 1.4662 1.5422 0.0195 1.3300%
2018-09-25 159920 华夏恒生ETF 1.4662 1.5422 1.4838 1.5598 -0.0176 -1.1861%
2018-09-21 159920 华夏恒生ETF 1.4838 1.5598 1.4616 1.5376 0.0222 1.5189%
2018-09-20 159920 华夏恒生ETF 1.4616 1.5376 1.4585 1.5345 0.0031 0.2125%
2018-09-19 159920 华夏恒生ETF 1.4585 1.5345 1.4409 1.5169 0.0176 1.2215%
2018-09-18 159920 华夏恒生ETF 1.4409 1.5169 1.4313 1.5073 0.0096 0.6707%
2018-09-17 159920 华夏恒生ETF 1.4313 1.5073 1.4470 1.5230 -0.0157 -1.0850%
2018-09-14 159920 华夏恒生ETF 1.4470 1.5230 1.4350 1.5110 0.0120 0.8362%
2018-09-13 159920 华夏恒生ETF 1.4350 1.5110 1.4003 1.4763 0.0347 2.4780%
2018-09-12 159920 华夏恒生ETF 1.4003 1.4763 1.4025 1.4785 -0.0022 -0.1569%
2018-09-11 159920 华夏恒生ETF 1.4025 1.4785 1.4118 1.4878 -0.0093 -0.6587%
2018-09-10 159920 华夏恒生ETF 1.4118 1.4878 1.4267 1.5027 -0.0149 -1.0444%
2018-09-07 159920 华夏恒生ETF 1.4267 1.5027 1.4281 1.5041 -0.0014 -0.0980%
2018-09-06 159920 华夏恒生ETF 1.4281 1.5041 1.4415 1.5175 -0.0134 -0.9296%
2018-09-05 159920 华夏恒生ETF 1.4415 1.5175 1.4785 1.5545 -0.0370 -2.5025%
2018-09-04 159920 华夏恒生ETF 1.4785 1.5545 1.4680 1.5440 0.0105 0.7153%
2018-09-03 159920 华夏恒生ETF 1.4680 1.5440 1.4739 1.5499 -0.0059 -0.4003%
2018-08-31 159920 华夏恒生ETF 1.4739 1.5499 1.4862 1.5622 -0.0123 -0.8276%
2018-08-30 159920 华夏恒生ETF 1.4862 1.5622 1.4972 1.5732 -0.0110 -0.7347%
2018-08-29 159920 华夏恒生ETF 1.4972 1.5732 1.4932 1.5692 0.0040 0.2679%
2018-08-28 159920 华夏恒生ETF 1.4932 1.5692 1.4985 1.5745 -0.0053 -0.3537%
2018-08-27 159920 华夏恒生ETF 1.4985 1.5745 1.4701 1.5461 0.0284 1.9318%
2018-08-24 159920 华夏恒生ETF 1.4701 1.5461 1.4697 1.5457 0.0004 0.0272%
2018-08-23 159920 华夏恒生ETF 1.4697 1.5457 1.4752 1.5512 -0.0055 -0.3728%
2018-08-22 159920 华夏恒生ETF 1.4752 1.5512 1.4670 1.5430 0.0082 0.5590%
2018-08-21 159920 华夏恒生ETF 1.4670 1.5430 1.4653 1.5413 0.0017 0.1160%
2018-08-20 159920 华夏恒生ETF 1.4653 1.5413 1.4484 1.5244 0.0169 1.1668%
2018-08-17 159920 华夏恒生ETF 1.4484 1.5244 1.4434 1.5194 0.0050 0.3464%
2018-08-16 159920 华夏恒生ETF 1.4434 1.5194 1.4521 1.5281 -0.0087 -0.5991%
2018-08-15 159920 华夏恒生ETF 1.4521 1.5281 1.4719 1.5479 -0.0198 -1.3452%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.1650 0.2600%
亚债中国A 1.1980 0.2500%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0510 0.1900%
华夏鼎汇债券C 1.0440 0.1800%
华夏鼎汇债券A 1.0497 0.1700%
华夏鼎融债券A 1.0330 0.1400%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0503 0.1300%
华夏鼎融债券C 1.0245 0.1300%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0610 0.1100%
华夏鼎隆债券A 0.9934 0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币) 1.3080 1.3953%
嘉实互联网(美元现汇) 1.1460 1.0582%
嘉实海外中国股票混合 0.7980 1.0127%
信诚四国 0.7120 0.9929%
上投亚太 0.7160 0.8451%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 0.8319%
上投全球 0.9510 0.7415%
博时亚太 1.0670 0.6604%
嘉实全球 1.1100 0.5435%
博时亚太(美元现汇) 0.1532 0.3932%