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华夏恒生ETF基金净值查询(159920)

今天最新净值 1.5907 0.0075 0.4737% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:07:24
  • 累计净值:1.5907
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
近一季华夏恒生ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF(159920)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 159920 华夏恒生ETF 1.5907 1.5907 1.5832 1.5832 0.0075 0.4737%
2018-05-23 159920 华夏恒生ETF 1.5832 1.5832 1.6133 1.6133 -0.0301 -1.8657%
2018-05-22 159920 华夏恒生ETF 1.6133 1.6133 1.6143 1.6143 -0.0010 -0.0619%
2018-05-21 159920 华夏恒生ETF 1.6143 1.6143 1.6016 1.6016 0.0127 0.7930%
2018-05-18 159920 华夏恒生ETF 1.6016 1.6016 1.5944 1.5944 0.0072 0.4516%
2018-05-17 159920 华夏恒生ETF 1.5944 1.5944 1.6026 1.6026 -0.0082 -0.5117%
2018-05-16 159920 华夏恒生ETF 1.6026 1.6026 1.5989 1.5989 0.0037 0.2314%
2018-05-15 159920 华夏恒生ETF 1.5989 1.5989 1.6151 1.6151 -0.0162 -1.0030%
2018-05-14 159920 华夏恒生ETF 1.6151 1.6151 1.5977 1.5977 0.0174 1.0891%
2018-05-11 159920 华夏恒生ETF 1.5977 1.5977 1.5865 1.5865 0.0112 0.7060%
2018-05-10 159920 华夏恒生ETF 1.5865 1.5865 1.5717 1.5717 0.0148 0.9417%
2018-05-09 159920 华夏恒生ETF 1.5717 1.5717 1.5630 1.5630 0.0087 0.5566%
2018-05-08 159920 华夏恒生ETF 1.5630 1.5630 1.5397 1.5397 0.0233 1.5133%
2018-05-07 159920 华夏恒生ETF 1.5397 1.5397 1.5354 1.5354 0.0043 0.2801%
2018-05-04 159920 华夏恒生ETF 1.5354 1.5354 1.5594 1.5594 -0.0240 -1.5391%
2018-05-03 159920 华夏恒生ETF 1.5594 1.5594 1.5796 1.5796 -0.0202 -1.2788%
2018-05-02 159920 华夏恒生ETF 1.5796 1.5796 1.5509 1.5509 0.0287 1.8505%
2018-04-27 159920 华夏恒生ETF 1.5509 1.5509 1.5346 1.5346 0.0163 1.0622%
2018-04-26 159920 华夏恒生ETF 1.5346 1.5346 1.5453 1.5453 -0.0107 -0.6924%
2018-04-25 159920 华夏恒生ETF 1.5453 1.5453 1.5663 1.5663 -0.0210 -1.3407%
2018-04-24 159920 华夏恒生ETF 1.5663 1.5663 1.5420 1.5420 0.0243 1.5759%
2018-04-23 159920 华夏恒生ETF 1.5420 1.5420 1.5464 1.5464 -0.0044 -0.2845%
2018-04-20 159920 华夏恒生ETF 1.5464 1.5464 1.5601 1.5601 -0.0137 -0.8781%
2018-04-19 159920 华夏恒生ETF 1.5601 1.5601 1.5380 1.5380 0.0221 1.4369%
2018-04-18 159920 华夏恒生ETF 1.5380 1.5380 1.5255 1.5255 0.0125 0.8194%
2018-04-17 159920 华夏恒生ETF 1.5255 1.5255 1.5402 1.5402 -0.0147 -0.9544%
2018-04-16 159920 华夏恒生ETF 1.5402 1.5402 1.5670 1.5670 -0.0268 -1.7103%
2018-04-13 159920 华夏恒生ETF 1.5670 1.5670 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639%
2018-04-12 159920 华夏恒生ETF 1.5660 1.5660 1.5716 1.5716 -0.0056 -0.3563%
2018-04-11 159920 华夏恒生ETF 1.5716 1.5716 1.5668 1.5668 0.0048 0.3064%
2018-04-10 159920 华夏恒生ETF 1.5668 1.5668 1.5425 1.5425 0.0243 1.5754%
2018-04-09 159920 华夏恒生ETF 1.5425 1.5425 1.5013 1.5013 0.0412 2.7443%
2018-04-04 159920 华夏恒生ETF 1.5013 1.5013 1.5334 1.5334 -0.0321 -2.0934%
2018-04-03 159920 华夏恒生ETF 1.5334 1.5334 1.5264 1.5264 0.0070 0.4586%
2018-04-02 159920 华夏恒生ETF 1.5264 1.5264 1.5292 1.5292 -0.0028 -0.1831%
2018-03-30 159920 华夏恒生ETF 1.5292 1.5292 1.5330 1.5330 -0.0038 -0.2479%
2018-03-29 159920 华夏恒生ETF 1.5330 1.5330 1.5237 1.5237 0.0093 0.6104%
2018-03-28 159920 华夏恒生ETF 1.5237 1.5237 1.5636 1.5636 -0.0399 -2.5518%
2018-03-27 159920 华夏恒生ETF 1.5636 1.5636 1.5596 1.5596 0.0040 0.2565%
2018-03-26 159920 华夏恒生ETF 1.5596 1.5596 1.5482 1.5482 0.0114 0.7363%
2018-03-23 159920 华夏恒生ETF 1.5482 1.5482 1.5862 1.5862 -0.0380 -2.3957%
2018-03-22 159920 华夏恒生ETF 1.5862 1.5862 1.6091 1.6091 -0.0229 -1.4232%
2018-03-21 159920 华夏恒生ETF 1.6091 1.6091 1.6133 1.6133 -0.0042 -0.2603%
2018-03-20 159920 华夏恒生ETF 1.6133 1.6133 1.6123 1.6123 0.0010 0.0620%
2018-03-19 159920 华夏恒生ETF 1.6123 1.6123 1.6131 1.6131 -0.0008 -0.0496%
2018-03-16 159920 华夏恒生ETF 1.6131 1.6131 1.6109 1.6109 0.0022 0.1366%
2018-03-15 159920 华夏恒生ETF 1.6109 1.6109 1.6071 1.6071 0.0038 0.2365%
2018-03-14 159920 华夏恒生ETF 1.6071 1.6071 1.6159 1.6159 -0.0088 -0.5446%
2018-03-13 159920 华夏恒生ETF 1.6159 1.6159 1.6184 1.6184 -0.0025 -0.1545%
2018-03-12 159920 华夏恒生ETF 1.6184 1.6184 1.5899 1.5899 0.0285 1.7926%
2018-03-09 159920 华夏恒生ETF 1.5899 1.5899 1.5684 1.5684 0.0215 1.3708%
2018-03-08 159920 华夏恒生ETF 1.5684 1.5684 1.5465 1.5465 0.0219 1.4161%
2018-03-07 159920 华夏恒生ETF 1.5465 1.5465 1.5650 1.5650 -0.0185 -1.1821%
2018-03-06 159920 华夏恒生ETF 1.5650 1.5650 1.5343 1.5343 0.0307 2.0009%
2018-03-05 159920 华夏恒生ETF 1.5343 1.5343 1.5680 1.5680 -0.0337 -2.1492%
2018-03-02 159920 华夏恒生ETF 1.5680 1.5680 1.5924 1.5924 -0.0244 -1.5323%
2018-03-01 159920 华夏恒生ETF 1.5924 1.5924 1.5804 1.5804 0.0120 0.7593%
2018-02-28 159920 华夏恒生ETF 1.5804 1.5804 1.6011 1.6011 -0.0207 -1.2929%
2018-02-27 159920 华夏恒生ETF 1.6011 1.6011 1.6176 1.6176 -0.0165 -1.0200%
2018-02-26 159920 华夏恒生ETF 1.6176 1.6176 1.6076 1.6076 0.0100 0.6220%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.2173 0.6300%
恒生ETF 1.5907 0.4737%
华夏能源革新股票 1.0990 0.4600%
恒生通 2.5982 0.4485%
华夏恒生通联接A 1.2714 0.4300%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2407 0.4200%
医药行业 2.2348 0.3998%
华夏新锦图混合A 1.1368 0.1300%
华夏乐享健康混合 1.2670 0.0800%
华夏医疗C 1.6570 0.0600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%