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汇添富中证能源ETF基金净值查询(159930)

今天最新净值 0.7277 -0.0396 -5.1610% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7333 -0.0340 -4.4361% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.7277
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.844亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.1426亿
近一季汇添富中证能源ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证能源ETF(159930)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 159930 汇添富中证能源ETF 0.7277 0.7277 0.7673 0.7673 -0.0396 -5.1610%
2018-10-17 159930 汇添富中证能源ETF 0.7673 0.7673 0.7657 0.7657 0.0016 0.2090%
2018-10-16 159930 汇添富中证能源ETF 0.7657 0.7657 0.7672 0.7672 -0.0015 -0.1955%
2018-10-15 159930 汇添富中证能源ETF 0.7672 0.7672 0.7809 0.7809 -0.0137 -1.7544%
2018-10-12 159930 汇添富中证能源ETF 0.7809 0.7809 0.7670 0.7670 0.0139 1.8123%
2018-10-11 159930 汇添富中证能源ETF 0.7670 0.7670 0.8104 0.8104 -0.0434 -5.3554%
2018-10-10 159930 汇添富中证能源ETF 0.8104 0.8104 0.8050 0.8050 0.0054 0.6708%
2018-10-09 159930 汇添富中证能源ETF 0.8050 0.8050 0.7828 0.7828 0.0222 2.8360%
2018-10-08 159930 汇添富中证能源ETF 0.7828 0.7828 0.8097 0.8097 -0.0269 -3.3222%
2018-09-28 159930 汇添富中证能源ETF 0.8097 0.8097 0.8042 0.8042 0.0055 0.6839%
2018-09-27 159930 汇添富中证能源ETF 0.8042 0.8042 0.8037 0.8037 0.0005 0.0622%
2018-09-26 159930 汇添富中证能源ETF 0.8037 0.8037 0.7939 0.7939 0.0098 1.2344%
2018-09-25 159930 汇添富中证能源ETF 0.7939 0.7939 0.7944 0.7944 -0.0005 -0.0629%
2018-09-21 159930 汇添富中证能源ETF 0.7944 0.7944 0.7806 0.7806 0.0138 1.7679%
2018-09-20 159930 汇添富中证能源ETF 0.7806 0.7806 0.7839 0.7839 -0.0033 -0.4210%
2018-09-19 159930 汇添富中证能源ETF 0.7839 0.7839 0.7658 0.7658 0.0181 2.3635%
2018-09-18 159930 汇添富中证能源ETF 0.7658 0.7658 0.7573 0.7573 0.0085 1.1224%
2018-09-17 159930 汇添富中证能源ETF 0.7573 0.7573 0.7635 0.7635 -0.0062 -0.8120%
2018-09-14 159930 汇添富中证能源ETF 0.7635 0.7635 0.7631 0.7631 0.0004 0.0524%
2018-09-13 159930 汇添富中证能源ETF 0.7631 0.7631 0.7489 0.7489 0.0142 1.8961%
2018-09-12 159930 汇添富中证能源ETF 0.7489 0.7489 0.7476 0.7476 0.0013 0.1739%
2018-09-11 159930 汇添富中证能源ETF 0.7476 0.7476 0.7476 0.7476 0.0000 0.0000%
2018-09-10 159930 汇添富中证能源ETF 0.7476 0.7476 0.7504 0.7504 -0.0028 -0.3731%
2018-09-07 159930 汇添富中证能源ETF 0.7504 0.7504 0.7375 0.7375 0.0129 1.7492%
2018-09-06 159930 汇添富中证能源ETF 0.7375 0.7375 0.7392 0.7392 -0.0017 -0.2300%
2018-09-05 159930 汇添富中证能源ETF 0.7392 0.7392 0.7501 0.7501 -0.0109 -1.4531%
2018-09-04 159930 汇添富中证能源ETF 0.7501 0.7501 0.7415 0.7415 0.0086 1.1598%
2018-09-03 159930 汇添富中证能源ETF 0.7415 0.7415 0.7411 0.7411 0.0004 0.0540%
2018-08-31 159930 汇添富中证能源ETF 0.7411 0.7411 0.7461 0.7461 -0.0050 -0.6702%
2018-08-30 159930 汇添富中证能源ETF 0.7461 0.7461 0.7506 0.7506 -0.0045 -0.5995%
2018-08-29 159930 汇添富中证能源ETF 0.7506 0.7506 0.7531 0.7531 -0.0025 -0.3320%
2018-08-28 159930 汇添富中证能源ETF 0.7531 0.7531 0.7533 0.7533 -0.0002 -0.0265%
2018-08-27 159930 汇添富中证能源ETF 0.7533 0.7533 0.7388 0.7388 0.0145 1.9626%
2018-08-24 159930 汇添富中证能源ETF 0.7388 0.7388 0.7388 0.7388 0.0000 0.0000%
2018-08-23 159930 汇添富中证能源ETF 0.7388 0.7388 0.7364 0.7364 0.0024 0.3259%
2018-08-22 159930 汇添富中证能源ETF 0.7364 0.7364 0.7386 0.7386 -0.0022 -0.2979%
2018-08-21 159930 汇添富中证能源ETF 0.7386 0.7386 0.7351 0.7351 0.0035 0.4761%
2018-08-20 159930 汇添富中证能源ETF 0.7351 0.7351 0.7240 0.7240 0.0111 1.5331%
2018-08-17 159930 汇添富中证能源ETF 0.7240 0.7240 0.7274 0.7274 -0.0034 -0.4674%
2018-08-16 159930 汇添富中证能源ETF 0.7274 0.7274 0.7381 0.7381 -0.0107 -1.4497%
2018-08-15 159930 汇添富中证能源ETF 0.7381 0.7381 0.7532 0.7532 -0.0151 -2.0048%
2018-08-14 159930 汇添富中证能源ETF 0.7532 0.7532 0.7451 0.7451 0.0081 1.0871%
2018-08-13 159930 汇添富中证能源ETF 0.7451 0.7451 0.7459 0.7459 -0.0008 -0.1073%
2018-08-10 159930 汇添富中证能源ETF 0.7459 0.7459 0.7512 0.7512 -0.0053 -0.7055%
2018-08-09 159930 汇添富中证能源ETF 0.7512 0.7512 0.7468 0.7468 0.0044 0.5892%
2018-08-08 159930 汇添富中证能源ETF 0.7468 0.7468 0.7457 0.7457 0.0011 0.1475%
2018-08-07 159930 汇添富中证能源ETF 0.7457 0.7457 0.7168 0.7168 0.0289 4.0318%
2018-08-06 159930 汇添富中证能源ETF 0.7168 0.7168 0.7202 0.7202 -0.0034 -0.4721%
2018-08-03 159930 汇添富中证能源ETF 0.7202 0.7202 0.7155 0.7155 0.0047 0.6569%
2018-08-02 159930 汇添富中证能源ETF 0.7155 0.7155 0.7264 0.7264 -0.0109 -1.5006%
2018-08-01 159930 汇添富中证能源ETF 0.7264 0.7264 0.7453 0.7453 -0.0189 -2.5359%
2018-07-31 159930 汇添富中证能源ETF 0.7453 0.7453 0.7405 0.7405 0.0048 0.6482%
2018-07-30 159930 汇添富中证能源ETF 0.7405 0.7405 0.7399 0.7399 0.0006 0.0811%
2018-07-27 159930 汇添富中证能源ETF 0.7399 0.7399 0.7382 0.7382 0.0017 0.2303%
2018-07-26 159930 汇添富中证能源ETF 0.7382 0.7382 0.7396 0.7396 -0.0014 -0.1893%
2018-07-25 159930 汇添富中证能源ETF 0.7396 0.7396 0.7396 0.7396 0.0000 0.0000%
2018-07-24 159930 汇添富中证能源ETF 0.7396 0.7396 0.7247 0.7247 0.0149 2.0560%
2018-07-23 159930 汇添富中证能源ETF 0.7247 0.7247 0.7134 0.7134 0.0113 1.5840%
2018-07-20 159930 汇添富中证能源ETF 0.7134 0.7134 0.7051 0.7051 0.0083 1.1771%
2018-07-19 159930 汇添富中证能源ETF 0.7051 0.7051 0.7058 0.7058 -0.0007 -0.0992%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.2070 0.3325%
添富恒生 1.1210 0.1800%
添富季红 1.0340 0.1000%
汇添富稳添利C 1.0160 0.1000%
汇添富安心C 1.2220 0.0800%
汇添富安心A 1.2060 0.0800%
汇添富鑫利债券C 1.0608 0.0700%
汇添富鑫利债券A 1.0678 0.0700%
汇添富民丰回报混合C 1.0583 0.0600%
汇添富鑫永定开债A 1.0207 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
亚债中国A 1.1830 0.1700%
易基综债 1.3089 0.1400%
国债ETF 112.1710 0.1321%
易基C 1.2882 0.1300%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1100%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1100%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%