汇添富中证能源ETF基金净值查询(159930)
今天最新净值
1.2835
0.0014 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4828
0.0052 0.3524%
- 累计净值：1.2835
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：3.844亿份
- 最近份额：2.0231亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 董瑾
近一月,汇添富中证能源ETF(159930)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.4776 |
1.4776 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.4779 |
1.4779 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0273 |
-1.81% |
| 2024-04-19 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5665 |
1.5665 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0217 |
1.40% |
| 2024-04-18 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5448 |
1.5448 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5586 |
1.5586 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5506 |
1.5506 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0095 |
0.62% |
| 2024-04-15 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5411 |
1.5411 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0435 |
2.90% |
| 2024-04-12 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.4976 |
1.4976 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.5027 |
1.5027 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0105 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.4922 |
1.4922 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0158 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.4764 |
1.4764 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0131 |
-0.88% |
