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广发纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159941)

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今天最新净值 0.8346 -0.0161 -1.8900% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：3.3384
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9860亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰
近一季广发纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发纳斯达克100ETF(QDII)(159941)基金累计收益率8.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9570 3.8280 0.9561 3.8244 0.0009 0.09%
2024-04-15 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9561 3.8244 0.9720 3.8880 -0.0159 -1.64%
2024-04-12 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9720 3.8880 0.9882 3.9528 -0.0162 -1.64%
2024-04-11 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9882 3.9528 0.9722 3.8888 0.0160 1.65%
2024-04-10 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9722 3.8888 0.9803 3.9212 -0.0081 -0.83%
2024-04-09 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9803 3.9212 0.9764 3.9056 0.0039 0.40%
2024-04-08 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9764 3.9056 0.9797 3.9188 -0.0033 -0.34%
2024-04-03 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9797 3.9188 0.9777 3.9108 0.0080 0.20%
2024-04-02 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9777 3.9108 0.9865 3.9460 -0.0352 -0.89%
2024-04-01 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9865 3.9460 0.9846 3.9384 0.0076 0.19%
2024-03-29 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9846 3.9384 0.9846 3.9384 0.0000 0.00%
2024-03-28 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9846 3.9384 0.9860 3.9440 -0.0056 -0.14%
2024-03-27 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9860 3.9440 0.9823 3.9292 0.0148 0.38%
2024-03-26 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9823 3.9292 0.9867 3.9468 -0.0176 -0.45%
2024-03-25 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9867 3.9468 0.9902 3.9608 -0.0140 -0.35%
2024-03-22 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9902 3.9608 0.9883 3.9532 0.0076 0.19%
2024-03-21 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9883 3.9532 0.9845 3.9380 0.0152 0.39%
2024-03-20 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9845 3.9380 0.9734 3.8936 0.0444 1.14%
2024-03-19 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9734 3.8936 0.9704 3.8816 0.0120 0.31%
2024-03-18 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9704 3.8816 0.9612 3.8448 0.0368 0.96%
2024-03-15 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9612 3.8448 0.9723 3.8892 -0.0444 -1.14%
2024-03-14 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9723 3.8892 0.9745 3.8980 -0.0088 -0.23%
2024-03-13 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9745 3.8980 0.9828 3.9312 -0.0332 -0.84%
2024-03-12 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9828 3.9312 0.9685 3.8740 0.0572 1.48%
2024-03-11 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9685 3.8740 0.9724 3.8896 -0.0156 -0.40%
2024-03-08 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9724 3.8896 0.9875 3.9500 -0.0604 -1.53%
2024-03-07 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9875 3.9500 0.9726 3.8904 0.0596 1.53%
2024-03-06 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9726 3.8904 0.9664 3.8656 0.0248 0.64%
2024-03-05 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9664 3.8656 0.9837 3.9348 -0.0692 -1.76%
2024-03-04 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9837 3.9348 0.9884 3.9536 -0.0188 -0.48%
2024-03-01 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9884 3.9536 0.9744 3.8976 0.0560 1.44%
2024-02-29 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9744 3.8976 0.9657 3.8628 0.0348 0.90%
2024-02-28 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9657 3.8628 0.9707 3.8828 -0.0200 -0.52%
2024-02-27 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9707 3.8828 0.9690 3.8760 0.0068 0.18%
2024-02-26 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9690 3.8760 0.9692 3.8768 -0.0008 -0.02%
2024-02-23 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9692 3.8768 0.9722 3.8888 -0.0120 -0.31%
2024-02-22 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9722 3.8888 0.9440 3.7760 0.1128 2.99%
2024-02-21 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9440 3.7760 0.9480 3.7920 -0.0160 -0.42%
2024-02-20 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9480 3.7920 0.9552 3.8208 -0.0288 -0.75%
2024-02-19 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9552 3.8208 0.9607 3.8428 -0.0220 -0.57%
2024-02-08 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9607 3.8428 0.9592 3.8368 0.0060 0.16%
2024-02-07 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9592 3.8368 0.9497 3.7988 0.0380 1.00%
2024-02-06 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9497 3.7988 0.9517 3.8068 -0.0080 -0.21%
2024-02-05 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9517 3.8068 0.9525 3.8100 -0.0032 -0.08%
2024-02-02 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9525 3.8100 0.9366 3.7464 0.0636 1.70%
2024-02-01 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9366 3.7464 0.9254 3.7016 0.0448 1.21%
2024-01-31 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9254 3.7016 0.9440 3.7760 -0.0744 -1.97%
2024-01-30 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9440 3.7760 0.9508 3.8032 -0.0272 -0.72%
2024-01-29 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9508 3.8032 0.9411 3.7644 0.0388 1.03%
2024-01-26 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9411 3.7644 0.9459 3.7836 -0.0192 -0.51%
2024-01-25 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9459 3.7836 0.9451 3.7804 0.0032 0.08%
2024-01-24 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9451 3.7804 0.9407 3.7628 0.0176 0.47%
2024-01-23 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9407 3.7628 0.9367 3.7468 0.0160 0.43%
2024-01-22 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9367 3.7468 0.9367 3.7468 0.0000 0.00%
2024-01-19 159941 广发纳斯达克100ETF(QDII) 0.9367 3.7468 0.9190 3.6760 0.0708 1.93%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发沪港深新机遇股票 0.9400 1.73%
广发价值增长混合A 0.8983 1.68%
广发价值增长混合C 0.8879 1.67%
家电基金 1.2087 1.60%
恒生消费ETF 0.8734 1.51%
广发行业A 1.8110 1.51%
广发优企精选混合A 2.4331 1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2631 1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2496 1.51%
广发逆向策略混合A 2.9402 1.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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