广发中证全指原材料ETF基金净值查询(159944)
今天最新净值
0.9616
0.0008 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9670
0.0064 0.6665%
- 累计净值：0.9616
- 成立日期：2015-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1756亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 夏浩洋 姚曦
近一季,广发中证全指原材料ETF(159944)基金累计收益率7.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9682 |
0.9682 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9606 |
0.9606 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0217 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9389 |
0.9389 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0311 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9700 |
0.9700 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9642 |
0.9642 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9623 |
0.9623 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9615 |
0.9615 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
0.9608 |
0.9608 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0051 |
0.53% |
