平安创业板ETF基金净值查询(159964)
今天最新净值
1.2738
0.0110 0.8700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0051 0.4600%
- 累计净值：1.2738
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3140亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季,平安创业板ETF(159964)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1184 |
1.1184 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1108 |
1.1108 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1090 |
1.1090 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1121 |
1.1121 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0195 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1316 |
1.1316 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1376 |
1.1376 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0230 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1146 |
1.1146 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1366 |
1.1366 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0204 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1162 |
1.1162 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1280 |
1.1280 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1329 |
1.1329 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0235 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.1564 |
1.1564 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0128 |
1.12% |
