南方高增长基金净值查询(160106)
今天最新净值
1.2799
0.0137 1.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2618
-0.0044 -0.3446%
- 累计净值：4.4329
- 成立日期：2005-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：11.2130亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张原 张延闽
近一周,南方高增长(160106)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160106 |
南方高增长 |
1.2667 |
4.4197 |
1.2452 |
4.3982 |
0.0215 |
1.73% |
| 2024-04-18 |
160106 |
南方高增长 |
1.2662 |
4.4192 |
1.2667 |
4.4197 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
160106 |
南方高增长 |
1.2452 |
4.3982 |
1.2698 |
4.4228 |
-0.0246 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
160106 |
南方高增长 |
1.2598 |
4.4128 |
1.2662 |
4.4192 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
160106 |
南方高增长 |
1.2698 |
4.4228 |
1.2412 |
4.3942 |
0.0286 |
2.30% |
