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南方中证50债券A基金净值查询(160123)

今天最新净值 1.2672 0.0008 0.0600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2972
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
近一季南方中证50债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证50债券A(160123)基金累计收益率2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 160123 南方中证50债券A 1.2672 1.2972 1.2664 1.2964 0.0008 0.0600%
2019-02-14 160123 南方中证50债券A 1.2664 1.2964 1.2676 1.2976 -0.0012 -0.0947%
2019-02-13 160123 南方中证50债券A 1.2676 1.2976 1.2671 1.2971 0.0005 0.0395%
2019-02-12 160123 南方中证50债券A 1.2671 1.2971 1.2666 1.2966 0.0005 0.0395%
2019-02-11 160123 南方中证50债券A 1.2666 1.2966 1.2643 1.2943 0.0023 0.1819%
2019-02-01 160123 南方中证50债券A 1.2643 1.2943 1.2643 1.2943 0.0000 0.0000%
2019-01-31 160123 南方中证50债券A 1.2643 1.2943 1.2633 1.2933 0.0010 0.0792%
2019-01-30 160123 南方中证50债券A 1.2633 1.2933 1.2624 1.2924 0.0009 0.0713%
2019-01-29 160123 南方中证50债券A 1.2624 1.2924 1.2605 1.2905 0.0019 0.1507%
2019-01-28 160123 南方中证50债券A 1.2605 1.2905 1.2609 1.2909 -0.0004 -0.0317%
2019-01-25 160123 南方中证50债券A 1.2609 1.2909 1.2610 1.2910 -0.0001 -0.0079%
2019-01-24 160123 南方中证50债券A 1.2610 1.2910 1.2623 1.2923 -0.0013 -0.1030%
2019-01-23 160123 南方中证50债券A 1.2623 1.2923 1.2617 1.2917 0.0006 0.0476%
2019-01-22 160123 南方中证50债券A 1.2617 1.2917 1.2611 1.2911 0.0006 0.0476%
2019-01-21 160123 南方中证50债券A 1.2611 1.2911 1.2620 1.2920 -0.0009 -0.0713%
2019-01-18 160123 南方中证50债券A 1.2620 1.2920 1.2637 1.2937 -0.0017 -0.1345%
2019-01-17 160123 南方中证50债券A 1.2637 1.2937 1.2623 1.2923 0.0014 0.1109%
2019-01-16 160123 南方中证50债券A 1.2623 1.2923 1.2576 1.2876 0.0047 0.3737%
2019-01-15 160123 南方中证50债券A 1.2576 1.2876 1.2586 1.2886 -0.0010 -0.0795%
2019-01-14 160123 南方中证50债券A 1.2586 1.2886 1.2596 1.2896 -0.0010 -0.0794%
2019-01-11 160123 南方中证50债券A 1.2596 1.2896 1.2589 1.2889 0.0007 0.0556%
2019-01-10 160123 南方中证50债券A 1.2589 1.2889 1.2589 1.2889 0.0000 0.0000%
2019-01-09 160123 南方中证50债券A 1.2589 1.2889 1.2588 1.2888 0.0001 0.0079%
2019-01-08 160123 南方中证50债券A 1.2588 1.2888 1.2558 1.2858 0.0030 0.2389%
2019-01-07 160123 南方中证50债券A 1.2558 1.2858 1.2565 1.2865 -0.0007 -0.0557%
2019-01-04 160123 南方中证50债券A 1.2565 1.2865 1.2568 1.2868 -0.0003 -0.0239%
2019-01-03 160123 南方中证50债券A 1.2568 1.2868 1.2563 1.2863 0.0005 0.0398%
2019-01-02 160123 南方中证50债券A 1.2563 1.2863 1.2511 1.2811 0.0052 0.4156%
2018-12-31 160123 南方中证50债券A 1.2511 1.2811 1.2504 1.2804 0.0007 0.0560%
2018-12-28 160123 南方中证50债券A 1.2504 1.2804 1.2467 1.2767 0.0037 0.3000%
2018-12-27 160123 南方中证50债券A 1.2467 1.2767 1.2444 1.2744 0.0023 0.1848%
2018-12-26 160123 南方中证50债券A 1.2444 1.2744 1.2437 1.2737 0.0007 0.0563%
2018-12-25 160123 南方中证50债券A 1.2437 1.2737 1.2433 1.2733 0.0004 0.0322%
2018-12-24 160123 南方中证50债券A 1.2433 1.2733 1.2437 1.2737 -0.0004 -0.0322%
2018-12-21 160123 南方中证50债券A 1.2437 1.2737 1.2427 1.2727 0.0010 0.0805%
2018-12-20 160123 南方中证50债券A 1.2427 1.2727 1.2412 1.2712 0.0015 0.1209%
2018-12-19 160123 南方中证50债券A 1.2412 1.2712 1.2395 1.2695 0.0017 0.1372%
2018-12-18 160123 南方中证50债券A 1.2395 1.2695 1.2390 1.2690 0.0005 0.0404%
2018-12-17 160123 南方中证50债券A 1.2390 1.2690 1.2426 1.2726 -0.0036 -0.2897%
2018-12-14 160123 南方中证50债券A 1.2426 1.2726 1.2424 1.2724 0.0002 0.0161%
2018-12-13 160123 南方中证50债券A 1.2424 1.2724 1.2455 1.2755 -0.0031 -0.2489%
2018-12-12 160123 南方中证50债券A 1.2455 1.2755 1.2454 1.2754 0.0001 0.0080%
2018-12-11 160123 南方中证50债券A 1.2454 1.2754 1.2450 1.2750 0.0004 0.0321%
2018-12-10 160123 南方中证50债券A 1.2450 1.2750 1.2438 1.2738 0.0012 0.0965%
2018-12-07 160123 南方中证50债券A 1.2438 1.2738 1.2425 1.2725 0.0013 0.1046%
2018-12-06 160123 南方中证50债券A 1.2425 1.2725 1.2407 1.2707 0.0018 0.1451%
2018-12-05 160123 南方中证50债券A 1.2407 1.2707 1.2397 1.2697 0.0010 0.0807%
2018-12-04 160123 南方中证50债券A 1.2397 1.2697 1.2360 1.2660 0.0037 0.2994%
2018-12-03 160123 南方中证50债券A 1.2360 1.2660 1.2361 1.2661 -0.0001 -0.0081%
2018-11-30 160123 南方中证50债券A 1.2361 1.2661 1.2370 1.2670 -0.0009 -0.0728%
2018-11-29 160123 南方中证50债券A 1.2370 1.2670 1.2356 1.2656 0.0014 0.1133%
2018-11-28 160123 南方中证50债券A 1.2356 1.2656 1.2344 1.2644 0.0012 0.0972%
2018-11-27 160123 南方中证50债券A 1.2344 1.2644 1.2340 1.2640 0.0004 0.0324%
2018-11-26 160123 南方中证50债券A 1.2340 1.2640 1.2342 1.2642 -0.0002 -0.0162%
2018-11-23 160123 南方中证50债券A 1.2342 1.2642 1.2345 1.2645 -0.0003 -0.0243%
2018-11-22 160123 南方中证50债券A 1.2345 1.2645 1.2350 1.2650 -0.0005 -0.0405%
2018-11-21 160123 南方中证50债券A 1.2350 1.2650 1.2337 1.2637 0.0013 0.1054%
2018-11-20 160123 南方中证50债券A 1.2337 1.2637 1.2345 1.2645 -0.0008 -0.0648%
2018-11-19 160123 南方中证50债券A 1.2345 1.2645 1.2349 1.2649 -0.0004 -0.0324%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
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