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南方中证50债券A基金净值查询(160123)

今天最新净值 1.2147 -0.0003 -0.0200% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.2447
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
近一季南方中证50债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证50债券A(160123)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 160123 南方中证50债券A 1.2147 1.2447 1.2150 1.2450 -0.0003 -0.0200%
2018-10-12 160123 南方中证50债券A 1.2150 1.2450 1.2152 1.2452 -0.0002 -0.0165%
2018-10-11 160123 南方中证50债券A 1.2152 1.2452 1.2121 1.2421 0.0031 0.2558%
2018-10-10 160123 南方中证50债券A 1.2121 1.2421 1.2117 1.2417 0.0004 0.0330%
2018-10-09 160123 南方中证50债券A 1.2117 1.2417 1.2114 1.2414 0.0003 0.0248%
2018-10-08 160123 南方中证50债券A 1.2114 1.2414 1.2107 1.2407 0.0007 0.0578%
2018-09-28 160123 南方中证50债券A 1.2107 1.2407 1.2101 1.2401 0.0006 0.0496%
2018-09-27 160123 南方中证50债券A 1.2101 1.2401 1.2081 1.2381 0.0020 0.1655%
2018-09-26 160123 南方中证50债券A 1.2081 1.2381 1.2067 1.2367 0.0014 0.1160%
2018-09-25 160123 南方中证50债券A 1.2067 1.2367 1.2061 1.2361 0.0006 0.0497%
2018-09-21 160123 南方中证50债券A 1.2061 1.2361 1.2046 1.2346 0.0015 0.1245%
2018-09-20 160123 南方中证50债券A 1.2046 1.2346 1.2060 1.2360 -0.0014 -0.1161%
2018-09-19 160123 南方中证50债券A 1.2060 1.2360 1.2073 1.2373 -0.0013 -0.1077%
2018-09-18 160123 南方中证50债券A 1.2073 1.2373 1.2081 1.2381 -0.0008 -0.0662%
2018-09-17 160123 南方中证50债券A 1.2081 1.2381 1.2074 1.2374 0.0007 0.0580%
2018-09-14 160123 南方中证50债券A 1.2074 1.2374 1.2071 1.2371 0.0003 0.0249%
2018-09-13 160123 南方中证50债券A 1.2071 1.2371 1.2064 1.2364 0.0007 0.0580%
2018-09-12 160123 南方中证50债券A 1.2064 1.2364 1.2058 1.2358 0.0006 0.0498%
2018-09-11 160123 南方中证50债券A 1.2058 1.2358 1.2071 1.2371 -0.0013 -0.1077%
2018-09-10 160123 南方中证50债券A 1.2071 1.2371 1.2085 1.2385 -0.0014 -0.1158%
2018-09-07 160123 南方中证50债券A 1.2085 1.2385 1.2094 1.2394 -0.0009 -0.0744%
2018-09-06 160123 南方中证50债券A 1.2094 1.2394 1.2095 1.2395 -0.0001 -0.0083%
2018-09-05 160123 南方中证50债券A 1.2095 1.2395 1.2099 1.2399 -0.0004 -0.0331%
2018-09-04 160123 南方中证50债券A 1.2099 1.2399 1.2112 1.2412 -0.0013 -0.1073%
2018-09-03 160123 南方中证50债券A 1.2112 1.2412 1.2120 1.2420 -0.0008 -0.0660%
2018-08-31 160123 南方中证50债券A 1.2120 1.2420 1.2115 1.2415 0.0005 0.0413%
2018-08-30 160123 南方中证50债券A 1.2115 1.2415 1.2093 1.2393 0.0022 0.1819%
2018-08-29 160123 南方中证50债券A 1.2093 1.2393 1.2092 1.2392 0.0001 0.0083%
2018-08-28 160123 南方中证50债券A 1.2092 1.2392 1.2089 1.2389 0.0003 0.0248%
2018-08-27 160123 南方中证50债券A 1.2089 1.2389 1.2093 1.2393 -0.0004 -0.0331%
2018-08-24 160123 南方中证50债券A 1.2093 1.2393 1.2095 1.2395 -0.0002 -0.0165%
2018-08-23 160123 南方中证50债券A 1.2095 1.2395 1.2087 1.2387 0.0008 0.0662%
2018-08-22 160123 南方中证50债券A 1.2087 1.2387 1.2071 1.2371 0.0016 0.1325%
2018-08-21 160123 南方中证50债券A 1.2071 1.2371 1.2078 1.2378 -0.0007 -0.0580%
2018-08-20 160123 南方中证50债券A 1.2078 1.2378 1.2083 1.2383 -0.0005 -0.0414%
2018-08-17 160123 南方中证50债券A 1.2083 1.2383 1.2103 1.2403 -0.0020 -0.1652%
2018-08-16 160123 南方中证50债券A 1.2103 1.2403 1.2118 1.2418 -0.0015 -0.1238%
2018-08-15 160123 南方中证50债券A 1.2118 1.2418 1.2129 1.2429 -0.0011 -0.0907%
2018-08-14 160123 南方中证50债券A 1.2129 1.2429 1.2114 1.2414 0.0015 0.1238%
2018-08-13 160123 南方中证50债券A 1.2114 1.2414 1.2135 1.2435 -0.0021 -0.1731%
2018-08-10 160123 南方中证50债券A 1.2135 1.2435 1.2148 1.2448 -0.0013 -0.1070%
2018-08-09 160123 南方中证50债券A 1.2148 1.2448 1.2165 1.2465 -0.0017 -0.1397%
2018-08-08 160123 南方中证50债券A 1.2165 1.2465 1.2193 1.2493 -0.0028 -0.2296%
2018-08-07 160123 南方中证50债券A 1.2193 1.2493 1.2202 1.2502 -0.0009 -0.0738%
2018-08-06 160123 南方中证50债券A 1.2202 1.2502 1.2199 1.2499 0.0003 0.0246%
2018-08-03 160123 南方中证50债券A 1.2199 1.2499 1.2177 1.2477 0.0022 0.1807%
2018-08-02 160123 南方中证50债券A 1.2177 1.2477 1.2175 1.2475 0.0002 0.0164%
2018-08-01 160123 南方中证50债券A 1.2175 1.2475 1.2155 1.2455 0.0020 0.1645%
2018-07-31 160123 南方中证50债券A 1.2155 1.2455 1.2134 1.2434 0.0021 0.1731%
2018-07-30 160123 南方中证50债券A 1.2134 1.2434 1.2139 1.2439 -0.0005 -0.0412%
2018-07-27 160123 南方中证50债券A 1.2139 1.2439 1.2126 1.2426 0.0013 0.1072%
2018-07-26 160123 南方中证50债券A 1.2126 1.2426 1.2114 1.2414 0.0012 0.0991%
2018-07-25 160123 南方中证50债券A 1.2114 1.2414 1.2115 1.2415 -0.0001 -0.0083%
2018-07-24 160123 南方中证50债券A 1.2115 1.2415 1.2144 1.2444 -0.0029 -0.2388%
2018-07-23 160123 南方中证50债券A 1.2144 1.2444 1.2144 1.2444 0.0000 0.0000%
2018-07-20 160123 南方中证50债券A 1.2144 1.2444 1.2179 1.2479 -0.0035 -0.2874%
2018-07-19 160123 南方中证50债券A 1.2179 1.2479 1.2165 1.2465 0.0014 0.1151%
2018-07-18 160123 南方中证50债券A 1.2165 1.2465 1.2155 1.2455 0.0010 0.0823%
2018-07-17 160123 南方中证50债券A 1.2155 1.2455 1.2153 1.2453 0.0002 0.0165%
2018-07-16 160123 南方中证50债券A 1.2153 1.2453 1.2136 1.2436 0.0017 0.1401%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方双元A 1.0510 0.1000%
南方金利C 1.0440 0.1000%
南方金利 1.0470 0.1000%
消费收益 1.0280 0.0974%
南方通利A 1.0920 0.0900%
南方启元A 1.1330 0.0900%
南方颐元C 1.0479 0.0900%
南方颐元A 1.0479 0.0900%
南方兴利 1.0191 0.0800%
南方卓利A 1.0345 0.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7280 1.1382%
黄金基金 2.7083 1.1352%
黄金ETF 2.7117 1.1338%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
高铁A 1.0060 0.0995%
新能A 1.0090 0.0992%
传媒A 1.0120 0.0989%
泰信400A 1.0160 0.0985%
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