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南方中证50债券A基金净值查询(160123)

今天最新净值 1.2454 0.0004 0.0300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2754
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
近一季南方中证50债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证50债券A(160123)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 160123 南方中证50债券A 1.2454 1.2754 1.2450 1.2750 0.0004 0.0300%
2018-12-10 160123 南方中证50债券A 1.2450 1.2750 1.2438 1.2738 0.0012 0.0965%
2018-12-07 160123 南方中证50债券A 1.2438 1.2738 1.2425 1.2725 0.0013 0.1046%
2018-12-06 160123 南方中证50债券A 1.2425 1.2725 1.2407 1.2707 0.0018 0.1451%
2018-12-05 160123 南方中证50债券A 1.2407 1.2707 1.2397 1.2697 0.0010 0.0807%
2018-12-04 160123 南方中证50债券A 1.2397 1.2697 1.2360 1.2660 0.0037 0.2994%
2018-12-03 160123 南方中证50债券A 1.2360 1.2660 1.2361 1.2661 -0.0001 -0.0081%
2018-11-30 160123 南方中证50债券A 1.2361 1.2661 1.2370 1.2670 -0.0009 -0.0728%
2018-11-29 160123 南方中证50债券A 1.2370 1.2670 1.2356 1.2656 0.0014 0.1133%
2018-11-28 160123 南方中证50债券A 1.2356 1.2656 1.2344 1.2644 0.0012 0.0972%
2018-11-27 160123 南方中证50债券A 1.2344 1.2644 1.2340 1.2640 0.0004 0.0324%
2018-11-26 160123 南方中证50债券A 1.2340 1.2640 1.2342 1.2642 -0.0002 -0.0162%
2018-11-23 160123 南方中证50债券A 1.2342 1.2642 1.2345 1.2645 -0.0003 -0.0243%
2018-11-22 160123 南方中证50债券A 1.2345 1.2645 1.2350 1.2650 -0.0005 -0.0405%
2018-11-21 160123 南方中证50债券A 1.2350 1.2650 1.2337 1.2637 0.0013 0.1054%
2018-11-20 160123 南方中证50债券A 1.2337 1.2637 1.2345 1.2645 -0.0008 -0.0648%
2018-11-19 160123 南方中证50债券A 1.2345 1.2645 1.2349 1.2649 -0.0004 -0.0324%
2018-11-16 160123 南方中证50债券A 1.2349 1.2649 1.2315 1.2615 0.0034 0.2761%
2018-11-15 160123 南方中证50债券A 1.2315 1.2615 1.2306 1.2606 0.0009 0.0731%
2018-11-14 160123 南方中证50债券A 1.2306 1.2606 1.2264 1.2564 0.0042 0.3425%
2018-11-13 160123 南方中证50债券A 1.2264 1.2564 1.2261 1.2561 0.0003 0.0245%
2018-11-12 160123 南方中证50债券A 1.2261 1.2561 1.2263 1.2563 -0.0002 -0.0163%
2018-11-09 160123 南方中证50债券A 1.2263 1.2563 1.2259 1.2559 0.0004 0.0326%
2018-11-08 160123 南方中证50债券A 1.2259 1.2559 1.2258 1.2558 0.0001 0.0082%
2018-11-07 160123 南方中证50债券A 1.2258 1.2558 1.2239 1.2539 0.0019 0.1552%
2018-11-06 160123 南方中证50债券A 1.2239 1.2539 1.2222 1.2522 0.0017 0.1391%
2018-11-05 160123 南方中证50债券A 1.2222 1.2522 1.2210 1.2510 0.0012 0.0983%
2018-11-02 160123 南方中证50债券A 1.2210 1.2510 1.2234 1.2534 -0.0024 -0.1962%
2018-11-01 160123 南方中证50债券A 1.2234 1.2534 1.2226 1.2526 0.0008 0.0654%
2018-10-31 160123 南方中证50债券A 1.2226 1.2526 1.2223 1.2523 0.0003 0.0245%
2018-10-30 160123 南方中证50债券A 1.2223 1.2523 1.2222 1.2522 0.0001 0.0082%
2018-10-29 160123 南方中证50债券A 1.2222 1.2522 1.2200 1.2500 0.0022 0.1803%
2018-10-26 160123 南方中证50债券A 1.2200 1.2500 1.2194 1.2494 0.0006 0.0492%
2018-10-25 160123 南方中证50债券A 1.2194 1.2494 1.2188 1.2488 0.0006 0.0492%
2018-10-24 160123 南方中证50债券A 1.2188 1.2488 1.2171 1.2471 0.0017 0.1397%
2018-10-23 160123 南方中证50债券A 1.2171 1.2471 1.2164 1.2464 0.0007 0.0575%
2018-10-22 160123 南方中证50债券A 1.2164 1.2464 1.2175 1.2475 -0.0011 -0.0903%
2018-10-19 160123 南方中证50债券A 1.2175 1.2475 1.2183 1.2483 -0.0008 -0.0657%
2018-10-18 160123 南方中证50债券A 1.2183 1.2483 1.2157 1.2457 0.0026 0.2139%
2018-10-17 160123 南方中证50债券A 1.2157 1.2457 1.2157 1.2457 0.0000 0.0000%
2018-10-16 160123 南方中证50债券A 1.2157 1.2457 1.2147 1.2447 0.0010 0.0823%
2018-10-15 160123 南方中证50债券A 1.2147 1.2447 1.2150 1.2450 -0.0003 -0.0247%
2018-10-12 160123 南方中证50债券A 1.2150 1.2450 1.2152 1.2452 -0.0002 -0.0165%
2018-10-11 160123 南方中证50债券A 1.2152 1.2452 1.2121 1.2421 0.0031 0.2558%
2018-10-10 160123 南方中证50债券A 1.2121 1.2421 1.2117 1.2417 0.0004 0.0330%
2018-10-09 160123 南方中证50债券A 1.2117 1.2417 1.2114 1.2414 0.0003 0.0248%
2018-10-08 160123 南方中证50债券A 1.2114 1.2414 1.2107 1.2407 0.0007 0.0578%
2018-09-28 160123 南方中证50债券A 1.2107 1.2407 1.2101 1.2401 0.0006 0.0496%
2018-09-27 160123 南方中证50债券A 1.2101 1.2401 1.2081 1.2381 0.0020 0.1655%
2018-09-26 160123 南方中证50债券A 1.2081 1.2381 1.2067 1.2367 0.0014 0.1160%
2018-09-25 160123 南方中证50债券A 1.2067 1.2367 1.2061 1.2361 0.0006 0.0497%
2018-09-21 160123 南方中证50债券A 1.2061 1.2361 1.2046 1.2346 0.0015 0.1245%
2018-09-20 160123 南方中证50债券A 1.2046 1.2346 1.2060 1.2360 -0.0014 -0.1161%
2018-09-19 160123 南方中证50债券A 1.2060 1.2360 1.2073 1.2373 -0.0013 -0.1077%
2018-09-18 160123 南方中证50债券A 1.2073 1.2373 1.2081 1.2381 -0.0008 -0.0662%
2018-09-17 160123 南方中证50债券A 1.2081 1.2381 1.2074 1.2374 0.0007 0.0580%
2018-09-14 160123 南方中证50债券A 1.2074 1.2374 1.2071 1.2371 0.0003 0.0249%
2018-09-13 160123 南方中证50债券A 1.2071 1.2371 1.2064 1.2364 0.0007 0.0580%
2018-09-12 160123 南方中证50债券A 1.2064 1.2364 1.2058 1.2358 0.0006 0.0498%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产 0.7453 1.9423%
消费进取 0.3150 1.9417%
南方房地产联接A 0.7799 1.8500%
南方房地产联接C 0.7759 1.8500%
南方教育股票 0.7884 1.5300%
南方产业活力 0.8800 1.1500%
南方沪港深价值 0.7930 1.1500%
南方量化 0.8530 1.0700%
南方盛元 0.6630 1.0700%
南方策略 1.0420 1.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.7930 5.4521%
房地产B 0.8705 4.7659%
地产B端 1.0606 4.7506%
医药B 0.3461 4.7201%
医疗B 0.6334 3.5983%
传媒B 0.7190 3.1564%
有色B 0.4329 3.0469%
*传媒B级 0.7164 2.9458%
500等权B 0.5185 2.6733%
互联网B 0.4880 2.5210%
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