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南方中债10年期国债A基金净值查询(160123)

今天最新净值 1.2613 -0.0016 -0.13% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2913
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.7433亿
近一季南方中债10年期国债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中债10年期国债A(160123)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 160123 南方中债10年期国债A 1.2533 1.2833 1.2549 1.2849 -0.0016 -0.1300%
2019-05-20 160123 南方中债10年期国债A 1.2549 1.2849 1.2561 1.2861 -0.0012 -0.1000%
2019-05-17 160123 南方中债10年期国债A 1.2561 1.2861 1.2561 1.2861 0.0000 0.0000%
2019-05-16 160123 南方中债10年期国债A 1.2561 1.2861 1.2547 1.2847 0.0014 0.1116%
2019-05-15 160123 南方中债10年期国债A 1.2547 1.2847 1.2538 1.2838 0.0009 0.0700%
2019-05-14 160123 南方中债10年期国债A 1.2538 1.2838 1.2551 1.2851 -0.0013 -0.1036%
2019-05-13 160123 南方中债10年期国债A 1.2551 1.2851 1.2524 1.2824 0.0027 0.2200%
2019-05-09 160123 南方中债10年期国债A 1.2516 1.2816 1.2490 1.2790 0.0026 0.2100%
2019-05-08 160123 南方中债10年期国债A 1.2490 1.2790 1.2478 1.2778 0.0012 0.1000%
2019-05-07 160123 南方中债10年期国债A 1.2478 1.2778 1.2480 1.2780 -0.0002 -0.0160%
2019-05-06 160123 南方中债10年期国债A 1.2480 1.2780 1.2448 1.2748 0.0032 0.2600%
2019-04-30 160123 南方中债10年期国债A 1.2448 1.2748 1.2423 1.2723 0.0025 0.2000%
2019-04-29 160123 南方中债10年期国债A 1.2423 1.2723 1.2437 1.2737 -0.0014 -0.1100%
2019-04-26 160123 南方中债10年期国债A 1.2437 1.2737 1.2423 1.2723 0.0014 0.1100%
2019-04-25 160123 南方中债10年期国债A 1.2423 1.2723 1.2412 1.2712 0.0011 0.0886%
2019-04-24 160123 南方中债10年期国债A 1.2412 1.2712 1.2436 1.2736 -0.0024 -0.1900%
2019-04-23 160123 南方中债10年期国债A 1.2436 1.2736 1.2430 1.2730 0.0006 0.0500%
2019-04-22 160123 南方中债10年期国债A 1.2430 1.2730 1.2463 1.2763 -0.0033 -0.2600%
2019-04-19 160123 南方中债10年期国债A 1.2463 1.2763 1.2472 1.2772 -0.0009 -0.0700%
2019-04-18 160123 南方中债10年期国债A 1.2472 1.2772 1.2442 1.2742 0.0030 0.2400%
2019-04-17 160123 南方中债10年期国债A 1.2442 1.2742 1.2443 1.2743 -0.0001 -0.0100%
2019-04-16 160123 南方中债10年期国债A 1.2443 1.2743 1.2463 1.2763 -0.0020 -0.1600%
2019-04-15 160123 南方中债10年期国债A 1.2463 1.2763 1.2499 1.2799 -0.0036 -0.2900%
2019-04-12 160123 南方中债10年期国债A 1.2499 1.2799 1.2536 1.2836 -0.0037 -0.3000%
2019-04-11 160123 南方中债10年期国债A 1.2536 1.2836 1.2524 1.2824 0.0012 0.1000%
2019-04-10 160123 南方中债10年期国债A 1.2524 1.2824 1.2522 1.2822 0.0002 0.0200%
2019-04-09 160123 南方中债10年期国债A 1.2522 1.2822 1.2550 1.2850 -0.0028 -0.2200%
2019-04-08 160123 南方中债10年期国债A 1.2550 1.2850 1.2535 1.2835 0.0015 0.1197%
2019-04-04 160123 南方中债10年期国债A 1.2535 1.2835 1.2542 1.2842 -0.0007 -0.0600%
2019-04-03 160123 南方中债10年期国债A 1.2542 1.2842 1.2594 1.2894 -0.0052 -0.4100%
2019-04-02 160123 南方中债10年期国债A 1.2594 1.2894 1.2620 1.2920 -0.0026 -0.2100%
2019-04-01 160123 南方中债10年期国债A 1.2620 1.2920 1.2681 1.2981 -0.0061 -0.4810%
2019-03-29 160123 南方中债10年期国债A 1.2681 1.2981 1.2686 1.2986 -0.0005 -0.0400%
2019-03-28 160123 南方中债10年期国债A 1.2686 1.2986 1.2676 1.2976 0.0010 0.0800%
2019-03-27 160123 南方中债10年期国债A 1.2676 1.2976 1.2686 1.2986 -0.0010 -0.0800%
2019-03-26 160123 南方中债10年期国债A 1.2686 1.2986 1.2662 1.2962 0.0000 0.0000%
2019-03-25 160123 南方中债10年期国债A 1.2662 1.2962 1.2643 1.2943 0.0019 0.1500%
2019-03-22 160123 南方中债10年期国债A 1.2643 1.2943 1.2628 1.2928 0.0015 0.1188%
2019-03-21 160123 南方中债10年期国债A 1.2628 1.2928 1.2607 1.2907 0.0021 0.1700%
2019-03-19 160123 南方中债10年期国债A 1.2614 1.2914 1.2613 1.2913 0.0001 0.0079%
2019-03-18 160123 南方中债10年期国债A 1.2613 1.2913 1.2610 1.2910 0.0003 0.0238%
2019-03-15 160123 南方中债10年期国债A 1.2610 1.2910 1.2606 1.2906 0.0004 0.0300%
2019-03-14 160123 南方中债10年期国债A 1.2606 1.2906 1.2607 1.2907 -0.0001 -0.0079%
2019-03-13 160123 南方中债10年期国债A 1.2607 1.2907 1.2600 1.2900 0.0007 0.0556%
2019-03-12 160123 南方中债10年期国债A 1.2600 1.2900 1.2608 1.2908 -0.0008 -0.0635%
2019-03-11 160123 南方中债10年期国债A 1.2608 1.2908 1.2604 1.2904 0.0004 0.0317%
2019-03-08 160123 南方中债10年期国债A 1.2604 1.2904 1.2593 1.2893 0.0011 0.0874%
2019-03-07 160123 南方中债10年期国债A 1.2593 1.2893 1.2558 1.2858 0.0035 0.2787%
2019-03-06 160123 南方中债10年期国债A 1.2558 1.2858 1.2558 1.2858 0.0000 0.0000%
2019-03-05 160123 南方中债10年期国债A 1.2558 1.2858 1.2563 1.2863 -0.0005 -0.0398%
2019-03-04 160123 南方中债10年期国债A 1.2563 1.2863 1.2563 1.2863 0.0000 0.0000%
2019-03-01 160123 南方中债10年期国债A 1.2563 1.2863 1.2591 1.2891 -0.0028 -0.2224%
2019-02-28 160123 南方中债10年期国债A 1.2591 1.2891 1.2595 1.2895 -0.0004 -0.0318%
2019-02-27 160123 南方中债10年期国债A 1.2595 1.2895 1.2568 1.2868 0.0027 0.2148%
2019-02-26 160123 南方中债10年期国债A 1.2568 1.2868 1.2590 1.2890 -0.0022 -0.1747%
2019-02-25 160123 南方中债10年期国债A 1.2590 1.2890 1.2630 1.2930 -0.0040 -0.3167%
2019-02-22 160123 南方中债10年期国债A 1.2630 1.2930 1.2634 1.2934 -0.0004 -0.0317%
2019-02-21 160123 南方中债10年期国债A 1.2634 1.2934 1.2644 1.2944 -0.0010 -0.0791%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 1.0932 3.7290%
有色金属 0.6403 3.4243%
改革B 0.7418 3.3435%
南方有色金属联接C 0.6511 3.2500%
南方有色金属联接A 0.6555 3.2400%
高铁B级 0.4625 2.4363%
500原料 0.7531 2.3373%
南方智慧混合 1.1773 2.3000%
大数据100A 0.6407 2.2500%
消费进取 1.1530 2.1258%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4985 10.2876%
TMTB 0.6905 6.9216%
电子B 0.6337 6.6835%
中小B 0.5701 6.3421%
煤炭B 0.8713 5.6634%
诺德300B 0.5310 5.5666%
生物药B 0.9877 5.1640%
健康B 0.7850 5.0870%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
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