净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证2000ETF | 0.8277 | 6.63% |
科创材料ETF | 0.4974 | 4.91% |
南方大数据300A | 1.1151 | 4.59% |
南方大数据300C | 1.0788 | 4.59% |
信息ETF | 0.7262 | 4.41% |
1000ETF | 2.1244 | 4.34% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8367 | 4.17% |
南方中证1000联接A | 0.7182 | 4.12% |
南方中证1000联接C | 0.7164 | 4.11% |
南方信息创新混合A | 1.2761 | 3.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |