南方中国中小盘指数基金净值查询(160125)
今天最新净值
0.9870
0.0041 0.4200%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8706
0.0055 0.6331%
- 累计净值：1.0770
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.998亿份
- 最近份额：4.7247亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：毕凯 熊潇雅
近一季,南方中国中小盘指数(160125)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8651 |
0.9551 |
0.8870 |
0.9770 |
-0.0219 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8870 |
0.9770 |
0.8989 |
0.9889 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2024-04-12 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8989 |
0.9889 |
0.9016 |
0.9916 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.9016 |
0.9916 |
0.8929 |
0.9829 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8929 |
0.9829 |
0.8903 |
0.9803 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8903 |
0.9803 |
0.8893 |
0.9793 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8893 |
0.9793 |
0.8854 |
0.9754 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8854 |
0.9754 |
0.8915 |
0.9815 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8915 |
0.9815 |
0.8733 |
0.9633 |
0.0182 |
2.08% |
| 2024-04-01 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8733 |
0.9633 |
0.8736 |
0.9636 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-29 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8736 |
0.9636 |
0.8738 |
0.9638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8738 |
0.9638 |
0.8706 |
0.9606 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8706 |
0.9606 |
0.8783 |
0.9683 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8783 |
0.9683 |
0.8808 |
0.9708 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8808 |
0.9708 |
0.8856 |
0.9756 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8856 |
0.9756 |
0.8994 |
0.9894 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8994 |
0.9894 |
0.8747 |
0.9647 |
0.0247 |
2.82% |
| 2024-03-20 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8747 |
0.9647 |
0.8627 |
0.9527 |
0.0120 |
1.39% |
| 2024-03-19 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8627 |
0.9527 |
0.8723 |
0.9623 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8723 |
0.9623 |
0.8657 |
0.9557 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8657 |
0.9557 |
0.8731 |
0.9631 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-03-14 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8731 |
0.9631 |
0.8660 |
0.9560 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-03-13 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8660 |
0.9560 |
0.8616 |
0.9516 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8616 |
0.9516 |
0.8463 |
0.9363 |
0.0153 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8463 |
0.9363 |
0.8386 |
0.9286 |
0.0077 |
0.92% |
|
|
| 2024-03-08 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8386 |
0.9286 |
0.8330 |
0.9230 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8330 |
0.9230 |
0.8452 |
0.9352 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8452 |
0.9352 |
0.8331 |
0.9231 |
0.0121 |
1.45% |
| 2024-03-05 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8331 |
0.9231 |
0.8545 |
0.9445 |
-0.0214 |
-2.50% |
| 2024-03-04 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8545 |
0.9445 |
0.8438 |
0.9338 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8438 |
0.9338 |
0.8432 |
0.9332 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8432 |
0.9332 |
0.8314 |
0.9214 |
0.0118 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8314 |
0.9214 |
0.8398 |
0.9298 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8398 |
0.9298 |
0.8274 |
0.9174 |
0.0124 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8274 |
0.9174 |
0.8285 |
0.9185 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8285 |
0.9185 |
0.8309 |
0.9209 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8309 |
0.9209 |
0.8147 |
0.9047 |
0.0162 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8147 |
0.9047 |
0.8053 |
0.8953 |
0.0094 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8053 |
0.8953 |
0.7971 |
0.8871 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7971 |
0.8871 |
0.7747 |
0.8647 |
0.0224 |
2.89% |
| 2024-02-08 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7747 |
0.8647 |
0.7671 |
0.8571 |
0.0076 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7671 |
0.8571 |
0.7766 |
0.8666 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2024-02-06 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7766 |
0.8666 |
0.7473 |
0.8373 |
0.0293 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7473 |
0.8373 |
0.7463 |
0.8363 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7463 |
0.8363 |
0.7592 |
0.8492 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2024-02-01 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7592 |
0.8492 |
0.7541 |
0.8441 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7541 |
0.8441 |
0.7726 |
0.8626 |
-0.0185 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7726 |
0.8626 |
0.8036 |
0.8936 |
-0.0310 |
-3.86% |
| 2024-01-29 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8036 |
0.8936 |
0.8039 |
0.8939 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8039 |
0.8939 |
0.8265 |
0.9165 |
-0.0226 |
-2.73% |
| 2024-01-25 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8265 |
0.9165 |
0.8165 |
0.9065 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8165 |
0.9065 |
0.7913 |
0.8813 |
0.0252 |
3.18% |
| 2024-01-23 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7913 |
0.8813 |
0.7762 |
0.8662 |
0.0151 |
1.95% |
| 2024-01-22 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.7762 |
0.8662 |
0.8077 |
0.8977 |
-0.0315 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8077 |
0.8977 |
0.8219 |
0.9119 |
-0.0142 |
-1.73% |
| 2024-01-18 |
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.8219 |
0.9119 |
0.8173 |
0.9073 |
0.0046 |
0.56% |
