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南方新兴消费分级基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.8790 0.0080 0.9200% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8735 0.0025 0.2822% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.2530
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
近一季南方新兴消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率-8.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 160127 南方新兴消费分级 0.8790 2.2530 0.8710 2.2320 0.0080 0.9200%
2018-06-21 160127 南方新兴消费分级 0.8710 2.2320 0.8840 2.2650 -0.0130 -1.4706%
2018-06-20 160127 南方新兴消费分级 0.8840 2.2650 0.8720 2.2350 0.0120 1.3761%
2018-06-19 160127 南方新兴消费分级 0.8720 2.2350 0.9130 2.3400 -0.0410 -4.4907%
2018-06-15 160127 南方新兴消费分级 0.9130 2.3400 0.9220 2.3630 -0.0090 -0.9761%
2018-06-14 160127 南方新兴消费分级 0.9220 2.3630 0.9300 2.3830 -0.0080 -0.8602%
2018-06-13 160127 南方新兴消费分级 0.9300 2.3830 0.9400 2.4090 -0.0100 -1.0638%
2018-06-12 160127 南方新兴消费分级 0.9400 2.4090 0.9230 2.3650 0.0170 1.8418%
2018-06-11 160127 南方新兴消费分级 0.9230 2.3650 0.9260 2.3730 -0.0030 -0.3240%
2018-06-08 160127 南方新兴消费分级 0.9260 2.3730 0.9320 2.3880 -0.0060 -0.6438%
2018-06-07 160127 南方新兴消费分级 0.9320 2.3880 0.9380 2.4040 -0.0060 -0.6397%
2018-06-06 160127 南方新兴消费分级 0.9380 2.4040 0.9400 2.4090 -0.0020 -0.2128%
2018-06-05 160127 南方新兴消费分级 0.9400 2.4090 0.9270 2.3760 0.0130 1.4024%
2018-06-04 160127 南方新兴消费分级 0.9270 2.3760 0.9200 2.3580 0.0070 0.7609%
2018-06-01 160127 南方新兴消费分级 0.9200 2.3580 0.9330 2.3910 -0.0130 -1.3934%
2018-05-31 160127 南方新兴消费分级 0.9330 2.3910 0.9090 2.3300 0.0240 2.6403%
2018-05-30 160127 南方新兴消费分级 0.9090 2.3300 0.9220 2.3630 -0.0130 -1.4100%
2018-05-29 160127 南方新兴消费分级 0.9220 2.3630 0.9260 2.3730 -0.0040 -0.4320%
2018-05-28 160127 南方新兴消费分级 0.9260 2.3730 0.9160 2.3470 0.0100 1.0917%
2018-05-25 160127 南方新兴消费分级 0.9160 2.3470 0.9190 2.3550 -0.0030 -0.3264%
2018-05-24 160127 南方新兴消费分级 0.9190 2.3550 0.9260 2.3730 -0.0070 -0.7559%
2018-05-23 160127 南方新兴消费分级 0.9260 2.3730 0.9390 2.4060 -0.0130 -1.3845%
2018-05-22 160127 南方新兴消费分级 0.9390 2.4060 0.9380 2.4040 0.0010 0.1066%
2018-05-21 160127 南方新兴消费分级 0.9380 2.4040 0.9320 2.3880 0.0060 0.6438%
2018-05-18 160127 南方新兴消费分级 0.9320 2.3880 0.9260 2.3730 0.0060 0.6479%
2018-05-17 160127 南方新兴消费分级 0.9260 2.3730 0.9340 2.3940 -0.0080 -0.8565%
2018-05-16 160127 南方新兴消费分级 0.9340 2.3940 0.9350 2.3960 -0.0010 -0.1070%
2018-05-15 160127 南方新兴消费分级 0.9350 2.3960 0.9280 2.3780 0.0070 0.7543%
2018-05-14 160127 南方新兴消费分级 0.9280 2.3780 0.9210 2.3600 0.0070 0.7600%
2018-05-11 160127 南方新兴消费分级 0.9210 2.3600 0.9280 2.3780 -0.0070 -0.7543%
2018-05-10 160127 南方新兴消费分级 0.9280 2.3780 0.9220 2.3630 0.0060 0.6508%
2018-05-09 160127 南方新兴消费分级 0.9220 2.3630 0.9220 2.3630 0.0000 0.0000%
2018-05-08 160127 南方新兴消费分级 0.9220 2.3630 0.9160 2.3470 0.0060 0.6550%
2018-05-07 160127 南方新兴消费分级 0.9160 2.3470 0.8990 2.3040 0.0170 1.8910%
2018-05-04 160127 南方新兴消费分级 0.8990 2.3040 0.9030 2.3140 -0.0040 -0.4430%
2018-05-03 160127 南方新兴消费分级 0.9030 2.3140 0.8910 2.2830 0.0120 1.3468%
2018-05-02 160127 南方新兴消费分级 0.8910 2.2830 0.8890 2.2780 0.0020 0.2250%
2018-04-27 160127 南方新兴消费分级 0.8890 2.2780 0.8880 2.2760 0.0010 0.1126%
2018-04-26 160127 南方新兴消费分级 0.8880 2.2760 0.9080 2.3270 -0.0200 -2.2026%
2018-04-25 160127 南方新兴消费分级 0.9080 2.3270 0.9070 2.3240 0.0010 0.1103%
2018-04-24 160127 南方新兴消费分级 0.9070 2.3240 0.8830 2.2630 0.0240 2.7180%
2018-04-23 160127 南方新兴消费分级 0.8830 2.2630 0.8880 2.2760 -0.0050 -0.5631%
2018-04-20 160127 南方新兴消费分级 0.8880 2.2760 0.9040 2.3170 -0.0160 -1.7699%
2018-04-19 160127 南方新兴消费分级 0.9040 2.3170 0.8950 2.2940 0.0090 1.0056%
2018-04-18 160127 南方新兴消费分级 0.8950 2.2940 0.8910 2.2830 0.0040 0.4489%
2018-04-17 160127 南方新兴消费分级 0.8910 2.2830 0.9080 2.3270 -0.0170 -1.8722%
2018-04-16 160127 南方新兴消费分级 0.9080 2.3270 0.9170 2.3500 -0.0090 -0.9815%
2018-04-13 160127 南方新兴消费分级 0.9170 2.3500 0.9220 2.3630 -0.0050 -0.5423%
2018-04-12 160127 南方新兴消费分级 0.9220 2.3630 0.9280 2.3780 -0.0060 -0.6466%
2018-04-11 160127 南方新兴消费分级 0.9280 2.3780 0.9250 2.3710 0.0030 0.3243%
2018-04-10 160127 南方新兴消费分级 0.9250 2.3710 0.9190 2.3550 0.0060 0.6529%
2018-04-09 160127 南方新兴消费分级 0.9190 2.3550 0.9230 2.3650 -0.0040 -0.4334%
2018-04-04 160127 南方新兴消费分级 0.9230 2.3650 0.9260 2.3730 -0.0030 -0.3240%
2018-04-03 160127 南方新兴消费分级 0.9260 2.3730 0.9340 2.3940 -0.0080 -0.8565%
2018-04-02 160127 南方新兴消费分级 0.9340 2.3940 0.9370 2.4010 -0.0030 -0.3202%
2018-03-30 160127 南方新兴消费分级 0.9370 2.4010 0.9280 2.3780 0.0090 0.9698%
2018-03-29 160127 南方新兴消费分级 0.9280 2.3780 0.9140 2.3420 0.0140 1.5317%
2018-03-28 160127 南方新兴消费分级 0.9140 2.3420 0.9340 2.3940 -0.0200 -2.1413%
2018-03-27 160127 南方新兴消费分级 0.9340 2.3940 0.9250 2.3710 0.0090 0.9730%
2018-03-26 160127 南方新兴消费分级 0.9250 2.3710 0.9280 2.3780 -0.0030 -0.3233%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 0.3116 5.0573%
高铁B级 0.4126 2.2806%
消费进取 0.7450 2.1948%
南方量化 0.9730 1.8800%
500信息 0.6647 1.8697%
有色金属 0.7414 1.8547%
创业板EF 1.6129 1.8502%
南方500信息ETF发起式联接A 0.7610 1.7800%
南方有色金属联接A 0.7452 1.7800%
南方有色金属联接C 0.7429 1.7800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%