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南方新兴消费分级基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.7730 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7853 0.0123 1.5903% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.9810
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
近一季南方新兴消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率-12.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7730 1.9810 0.0000 0.0000%
2018-09-19 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7610 1.9500 0.0120 1.5769%
2018-09-18 160127 南方新兴消费分级 0.7610 1.9500 0.7500 1.9220 0.0110 1.4667%
2018-09-17 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7550 1.9350 -0.0050 -0.6623%
2018-09-14 160127 南方新兴消费分级 0.7550 1.9350 0.7500 1.9220 0.0050 0.6667%
2018-09-13 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7450 1.9090 0.0050 0.6711%
2018-09-12 160127 南方新兴消费分级 0.7450 1.9090 0.7510 1.9250 -0.0060 -0.7989%
2018-09-11 160127 南方新兴消费分级 0.7510 1.9250 0.7500 1.9220 0.0010 0.1333%
2018-09-10 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7590 1.9310 -0.0090 -1.1858%
2018-09-07 160127 南方新兴消费分级 0.7590 1.9450 0.7550 1.9350 0.0040 0.5298%
2018-09-06 160127 南方新兴消费分级 0.7550 1.9350 0.7650 1.9600 -0.0100 -1.3072%
2018-09-05 160127 南方新兴消费分级 0.7650 1.9600 0.7800 1.9990 -0.0150 -1.9231%
2018-09-04 160127 南方新兴消费分级 0.7800 1.9990 0.7730 1.9810 0.0070 0.9056%
2018-09-03 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7730 1.9810 0.0000 0.0000%
2018-08-31 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7860 2.0140 -0.0130 -1.6539%
2018-08-30 160127 南方新兴消费分级 0.7860 2.0140 0.7920 2.0300 -0.0060 -0.7576%
2018-08-29 160127 南方新兴消费分级 0.7920 2.0300 0.7980 2.0450 -0.0060 -0.7519%
2018-08-28 160127 南方新兴消费分级 0.7980 2.0450 0.7970 2.0420 0.0010 0.1255%
2018-08-27 160127 南方新兴消费分级 0.7970 2.0420 0.7750 1.9860 0.0220 2.8387%
2018-08-24 160127 南方新兴消费分级 0.7750 1.9860 0.7790 1.9960 -0.0040 -0.5135%
2018-08-23 160127 南方新兴消费分级 0.7790 1.9960 0.7780 1.9940 0.0010 0.1285%
2018-08-22 160127 南方新兴消费分级 0.7780 1.9940 0.7860 2.0020 -0.0080 -1.0178%
2018-08-21 160127 南方新兴消费分级 0.7860 2.0140 0.7700 1.9730 0.0160 2.0779%
2018-08-20 160127 南方新兴消费分级 0.7700 1.9730 0.7650 1.9600 0.0050 0.6536%
2018-08-17 160127 南方新兴消费分级 0.7650 1.9600 0.7770 1.9910 -0.0120 -1.5444%
2018-08-16 160127 南方新兴消费分级 0.7770 1.9910 0.7890 2.0220 -0.0120 -1.5209%
2018-08-15 160127 南方新兴消费分级 0.7890 2.0220 0.8060 2.0660 -0.0170 -2.1092%
2018-08-14 160127 南方新兴消费分级 0.8060 2.0660 0.8080 2.0710 -0.0020 -0.2475%
2018-08-13 160127 南方新兴消费分级 0.8080 2.0710 0.8100 2.0760 -0.0020 -0.2469%
2018-08-10 160127 南方新兴消费分级 0.8100 2.0760 0.8070 2.0680 0.0030 0.3717%
2018-08-09 160127 南方新兴消费分级 0.8070 2.0680 0.7880 2.0190 0.0190 2.4112%
2018-08-08 160127 南方新兴消费分级 0.7880 2.0190 0.8030 2.0580 -0.0150 -1.8680%
2018-08-07 160127 南方新兴消费分级 0.8030 2.0580 0.7810 2.0010 0.0220 2.8169%
2018-08-06 160127 南方新兴消费分级 0.7810 2.0010 0.7940 2.0350 -0.0130 -1.6373%
2018-08-03 160127 南方新兴消费分级 0.7940 2.0350 0.8110 2.0780 -0.0170 -2.0962%
2018-08-02 160127 南方新兴消费分级 0.8110 2.0780 0.8330 2.1350 -0.0220 -2.6411%
2018-08-01 160127 南方新兴消费分级 0.8330 2.1350 0.8490 2.1760 -0.0160 -1.8846%
2018-07-31 160127 南方新兴消费分级 0.8490 2.1760 0.8500 2.1780 -0.0010 -0.1176%
2018-07-30 160127 南方新兴消费分级 0.8500 2.1780 0.8570 2.1960 -0.0070 -0.8168%
2018-07-27 160127 南方新兴消费分级 0.8570 2.1960 0.8600 2.2040 -0.0030 -0.3488%
2018-07-26 160127 南方新兴消费分级 0.8600 2.2040 0.8690 2.2270 -0.0090 -1.0357%
2018-07-25 160127 南方新兴消费分级 0.8690 2.2270 0.8710 2.2320 -0.0020 -0.2296%
2018-07-24 160127 南方新兴消费分级 0.8710 2.2320 0.8540 2.1890 0.0170 1.9906%
2018-07-23 160127 南方新兴消费分级 0.8540 2.1890 0.8540 2.1890 0.0000 0.0000%
2018-07-20 160127 南方新兴消费分级 0.8540 2.1890 0.8480 2.1730 0.0060 0.7075%
2018-07-19 160127 南方新兴消费分级 0.8480 2.1730 0.8500 2.1780 -0.0020 -0.2353%
2018-07-18 160127 南方新兴消费分级 0.8500 2.1780 0.8560 2.1940 -0.0060 -0.7009%
2018-07-17 160127 南方新兴消费分级 0.8560 2.1940 0.8630 2.2120 -0.0070 -0.8111%
2018-07-16 160127 南方新兴消费分级 0.8630 2.2120 0.8640 2.2140 -0.0010 -0.1157%
2018-07-13 160127 南方新兴消费分级 0.8640 2.2140 0.8550 2.1910 0.0090 1.0526%
2018-07-12 160127 南方新兴消费分级 0.8550 2.1910 0.8380 2.1480 0.0170 2.0286%
2018-07-11 160127 南方新兴消费分级 0.8380 2.1480 0.8490 2.1760 -0.0110 -1.2956%
2018-07-10 160127 南方新兴消费分级 0.8490 2.1760 0.8470 2.1710 0.0020 0.2361%
2018-07-09 160127 南方新兴消费分级 0.8470 2.1710 0.8260 2.1170 0.0210 2.5424%
2018-07-06 160127 南方新兴消费分级 0.8260 2.1170 0.8200 2.1010 0.0060 0.7317%
2018-07-05 160127 南方新兴消费分级 0.8200 2.1010 0.8280 2.1220 -0.0080 -0.9662%
2018-07-04 160127 南方新兴消费分级 0.8280 2.1220 0.8420 2.1580 -0.0140 -1.6627%
2018-07-03 160127 南方新兴消费分级 0.8420 2.1580 0.8450 2.1650 -0.0030 -0.3550%
2018-07-02 160127 南方新兴消费分级 0.8450 2.1650 0.8670 2.2220 -0.0220 -2.5375%
2018-06-30 160127 南方新兴消费分级 0.8670 2.2220 0.8670 2.2220 0.0000 0.0000%
2018-06-29 160127 南方新兴消费分级 0.8670 2.2220 0.8410 2.1550 0.0260 3.0900%
2018-06-28 160127 南方新兴消费分级 0.8410 2.1550 0.8550 2.1910 -0.0140 -1.6374%
2018-06-27 160127 南方新兴消费分级 0.8550 2.1910 0.8730 2.2370 -0.0180 -2.0619%
2018-06-26 160127 南方新兴消费分级 0.8730 2.2370 0.8770 2.2470 -0.0040 -0.4561%
2018-06-25 160127 南方新兴消费分级 0.8770 2.2470 0.8790 2.2530 -0.0020 -0.2275%
2018-06-22 160127 南方新兴消费分级 0.8790 2.2530 0.8710 2.2320 0.0080 0.9185%
2018-06-21 160127 南方新兴消费分级 0.8710 2.2320 0.8840 2.2650 -0.0130 -1.4706%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
500原料 0.7276 0.6362%
有色金属 0.6461 0.4977%
南方有色金属联接A 0.6528 0.4800%
南方有色金属联接C 0.6501 0.4600%
H股ETF 0.9765 0.4320%
银行基金 0.9700 0.4245%
南方H股联接C 0.9616 0.4100%
南方H股联接A 0.9639 0.4100%
南方银行联接C 0.9515 0.4000%
南方银行联接A 0.9561 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%