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南方新兴消费分级基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.6890 0.0020 0.2900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6890 0.0020 0.2897% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.7660
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
近一季南方新兴消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率-11.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 160127 南方新兴消费分级 0.6890 1.7660 0.6870 1.7610 0.0020 0.2900%
2018-11-15 160127 南方新兴消费分级 0.6870 1.7610 0.6830 1.7500 0.0040 0.5857%
2018-11-14 160127 南方新兴消费分级 0.6830 1.7500 0.6920 1.7730 -0.0090 -1.3006%
2018-11-13 160127 南方新兴消费分级 0.6920 1.7730 0.6800 1.7430 0.0120 1.7647%
2018-11-12 160127 南方新兴消费分级 0.6800 1.7430 0.6770 1.7350 0.0030 0.4431%
2018-11-09 160127 南方新兴消费分级 0.6770 1.7350 0.6810 1.7450 -0.0040 -0.5874%
2018-11-08 160127 南方新兴消费分级 0.6810 1.7450 0.6820 1.7480 -0.0010 -0.1466%
2018-11-07 160127 南方新兴消费分级 0.6820 1.7480 0.6810 1.7450 0.0010 0.1468%
2018-11-06 160127 南方新兴消费分级 0.6810 1.7450 0.6880 1.7630 -0.0070 -1.0174%
2018-11-05 160127 南方新兴消费分级 0.6880 1.7630 0.6960 1.7840 -0.0080 -1.1494%
2018-11-02 160127 南方新兴消费分级 0.6960 1.7840 0.6650 1.7040 0.0310 4.6617%
2018-11-01 160127 南方新兴消费分级 0.6650 1.7040 0.6560 1.6810 0.0090 1.3720%
2018-10-31 160127 南方新兴消费分级 0.6560 1.6810 0.6400 1.6400 0.0160 2.5000%
2018-10-30 160127 南方新兴消费分级 0.6400 1.6400 0.6430 1.6480 -0.0030 -0.4666%
2018-10-29 160127 南方新兴消费分级 0.6430 1.6480 0.6850 1.7550 -0.0420 -6.1314%
2018-10-26 160127 南方新兴消费分级 0.6850 1.7550 0.6960 1.7840 -0.0110 -1.5805%
2018-10-25 160127 南方新兴消费分级 0.6960 1.7840 0.7040 1.8040 -0.0080 -1.1364%
2018-10-24 160127 南方新兴消费分级 0.7040 1.8040 0.7180 1.8400 -0.0140 -1.9499%
2018-10-23 160127 南方新兴消费分级 0.7180 1.8400 0.7470 1.9140 -0.0290 -3.8822%
2018-10-22 160127 南方新兴消费分级 0.7470 1.9140 0.7190 1.8430 0.0280 3.8943%
2018-10-19 160127 南方新兴消费分级 0.7190 1.8430 0.7020 1.7990 0.0170 2.4217%
2018-10-18 160127 南方新兴消费分级 0.7020 1.7990 0.7170 1.8370 -0.0150 -2.0921%
2018-10-17 160127 南方新兴消费分级 0.7170 1.8370 0.7160 1.8350 0.0010 0.1397%
2018-10-16 160127 南方新兴消费分级 0.7160 1.8350 0.7240 1.8550 -0.0080 -1.1050%
2018-10-15 160127 南方新兴消费分级 0.7240 1.8550 0.7370 1.8890 -0.0130 -1.7639%
2018-10-12 160127 南方新兴消费分级 0.7370 1.8890 0.7270 1.8630 0.0100 1.3755%
2018-10-11 160127 南方新兴消费分级 0.7270 1.8630 0.7610 1.9500 -0.0340 -4.4678%
2018-10-10 160127 南方新兴消费分级 0.7610 1.9500 0.7690 1.9710 -0.0080 -1.0403%
2018-10-09 160127 南方新兴消费分级 0.7690 1.9710 0.7680 1.9680 0.0010 0.1302%
2018-10-08 160127 南方新兴消费分级 0.7680 1.9680 0.8070 2.0680 -0.0390 -4.8327%
2018-09-28 160127 南方新兴消费分级 0.8070 2.0680 0.7960 2.0400 0.0110 1.3819%
2018-09-27 160127 南方新兴消费分级 0.7960 2.0400 0.8010 2.0530 -0.0050 -0.6242%
2018-09-26 160127 南方新兴消费分级 0.8010 2.0530 0.7910 2.0270 0.0100 1.2642%
2018-09-25 160127 南方新兴消费分级 0.7910 2.0270 0.7970 2.0420 -0.0060 -0.7528%
2018-09-21 160127 南方新兴消费分级 0.7970 2.0420 0.7730 1.9810 0.0240 3.1048%
2018-09-20 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7730 1.9810 0.0000 0.0000%
2018-09-19 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7610 1.9500 0.0120 1.5769%
2018-09-18 160127 南方新兴消费分级 0.7610 1.9500 0.7500 1.9220 0.0110 1.4667%
2018-09-17 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7550 1.9350 -0.0050 -0.6623%
2018-09-14 160127 南方新兴消费分级 0.7550 1.9350 0.7500 1.9220 0.0050 0.6667%
2018-09-13 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7450 1.9090 0.0050 0.6711%
2018-09-12 160127 南方新兴消费分级 0.7450 1.9090 0.7510 1.9250 -0.0060 -0.7989%
2018-09-11 160127 南方新兴消费分级 0.7510 1.9250 0.7500 1.9220 0.0010 0.1333%
2018-09-10 160127 南方新兴消费分级 0.7500 1.9220 0.7590 1.9310 -0.0090 -1.1858%
2018-09-07 160127 南方新兴消费分级 0.7590 1.9450 0.7550 1.9350 0.0040 0.5298%
2018-09-06 160127 南方新兴消费分级 0.7550 1.9350 0.7650 1.9600 -0.0100 -1.3072%
2018-09-05 160127 南方新兴消费分级 0.7650 1.9600 0.7800 1.9990 -0.0150 -1.9231%
2018-09-04 160127 南方新兴消费分级 0.7800 1.9990 0.7730 1.9810 0.0070 0.9056%
2018-09-03 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7730 1.9810 0.0000 0.0000%
2018-08-31 160127 南方新兴消费分级 0.7730 1.9810 0.7860 2.0140 -0.0130 -1.6539%
2018-08-30 160127 南方新兴消费分级 0.7860 2.0140 0.7920 2.0300 -0.0060 -0.7576%
2018-08-29 160127 南方新兴消费分级 0.7920 2.0300 0.7980 2.0450 -0.0060 -0.7519%
2018-08-28 160127 南方新兴消费分级 0.7980 2.0450 0.7970 2.0420 0.0010 0.1255%
2018-08-27 160127 南方新兴消费分级 0.7970 2.0420 0.7750 1.9860 0.0220 2.8387%
2018-08-24 160127 南方新兴消费分级 0.7750 1.9860 0.7790 1.9960 -0.0040 -0.5135%
2018-08-23 160127 南方新兴消费分级 0.7790 1.9960 0.7780 1.9940 0.0010 0.1285%
2018-08-22 160127 南方新兴消费分级 0.7780 1.9940 0.7860 2.0020 -0.0080 -1.0178%
2018-08-21 160127 南方新兴消费分级 0.7860 2.0140 0.7700 1.9730 0.0160 2.0779%
2018-08-20 160127 南方新兴消费分级 0.7700 1.9730 0.7650 1.9600 0.0050 0.6536%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.7785 2.5151%
南方全指证券联接A 0.8050 2.3800%
南方全指证券联接C 0.7993 2.3700%
互联B级 0.9218 2.0029%
高铁B级 0.4981 1.9861%
房地产 0.7739 1.9631%
南方房地产联接A 0.8053 1.8600%
南方房地产联接C 0.8014 1.8600%
南方军工混合 0.6377 1.6400%
南方高增 0.9464 1.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%