南方新兴消费分级基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.6190 0.0010 0.1600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6499 0.0051 0.7904%

累计净值：0.6190
成立日期：2012-03-13
基金类型：
成立份额：19.298亿份
最近份额：10.4372亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：茅炜郑诗韵

近一季南方新兴消费分级基金净值查询

近一季,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160127	南方新兴消费分级	0.6491	0.6491	0.6448	0.6448	0.0043	0.67%
2024-04-23	160127	南方新兴消费分级	0.6448	0.6448	0.6470	0.6470	-0.0022	-0.34%
2024-04-22	160127	南方新兴消费分级	0.6470	0.6470	0.6451	0.6451	0.0019	0.29%
2024-04-19	160127	南方新兴消费分级	0.6451	0.6451	0.6467	0.6467	-0.0016	-0.25%
2024-04-18	160127	南方新兴消费分级	0.6467	0.6467	0.6420	0.6420	0.0047	0.73%
2024-04-17	160127	南方新兴消费分级	0.6420	0.6420	0.6388	0.6388	0.0032	0.50%
2024-04-16	160127	南方新兴消费分级	0.6388	0.6388	0.6453	0.6453	-0.0065	-1.01%
2024-04-15	160127	南方新兴消费分级	0.6453	0.6453	0.6318	0.6318	0.0135	2.14%
2024-04-12	160127	南方新兴消费分级	0.6318	0.6318	0.6325	0.6325	-0.0007	-0.11%
2024-04-11	160127	南方新兴消费分级	0.6325	0.6325	0.6272	0.6272	0.0053	0.85%

2024-04-10	160127	南方新兴消费分级	0.6272	0.6272	0.6283	0.6283	-0.0011	-0.18%
2024-04-09	160127	南方新兴消费分级	0.6283	0.6283	0.6302	0.6302	-0.0019	-0.30%
2024-04-08	160127	南方新兴消费分级	0.6302	0.6302	0.6400	0.6400	-0.0098	-1.53%
2024-04-03	160127	南方新兴消费分级	0.6400	0.6400	0.6398	0.6398	0.0002	0.03%
2024-04-02	160127	南方新兴消费分级	0.6398	0.6398	0.6380	0.6380	0.0018	0.28%
2024-04-01	160127	南方新兴消费分级	0.6380	0.6380	0.6257	0.6257	0.0123	1.97%
2024-03-29	160127	南方新兴消费分级	0.6257	0.6257	0.6212	0.6212	0.0045	0.72%
2024-03-28	160127	南方新兴消费分级	0.6212	0.6212	0.6156	0.6156	0.0056	0.91%
2024-03-27	160127	南方新兴消费分级	0.6156	0.6156	0.6190	0.6190	-0.0034	-0.55%
2024-03-26	160127	南方新兴消费分级	0.6190	0.6190	0.6120	0.6120	0.0070	1.14%
2024-03-25	160127	南方新兴消费分级	0.6120	0.6120	0.6117	0.6117	0.0003	0.05%
2024-03-22	160127	南方新兴消费分级	0.6117	0.6117	0.6164	0.6164	-0.0047	-0.76%
2024-03-21	160127	南方新兴消费分级	0.6164	0.6164	0.6166	0.6166	-0.0002	-0.03%
2024-03-20	160127	南方新兴消费分级	0.6166	0.6166	0.6164	0.6164	0.0002	0.03%
2024-03-19	160127	南方新兴消费分级	0.6164	0.6164	0.6173	0.6173	-0.0009	-0.15%

2024-03-15	160127	南方新兴消费分级	0.6190	0.6190	0.6180	0.6180	0.0010	0.16%
2024-03-14	160127	南方新兴消费分级	0.6180	0.6180	0.6193	0.6193	-0.0013	-0.21%
2024-03-13	160127	南方新兴消费分级	0.6193	0.6193	0.6211	0.6211	-0.0018	-0.29%
2024-03-12	160127	南方新兴消费分级	0.6211	0.6211	0.6156	0.6156	0.0055	0.89%
2024-03-11	160127	南方新兴消费分级	0.6156	0.6156	0.6096	0.6096	0.0060	0.98%
2024-03-08	160127	南方新兴消费分级	0.6096	0.6096	0.6101	0.6101	-0.0005	-0.08%
2024-03-07	160127	南方新兴消费分级	0.6101	0.6101	0.6110	0.6110	-0.0009	-0.15%
2024-03-06	160127	南方新兴消费分级	0.6110	0.6110	0.6129	0.6129	-0.0019	-0.31%
2024-03-05	160127	南方新兴消费分级	0.6129	0.6129	0.6106	0.6106	0.0023	0.38%
2024-03-04	160127	南方新兴消费分级	0.6106	0.6106	0.6090	0.6090	0.0016	0.26%
2024-03-01	160127	南方新兴消费分级	0.6090	0.6090	0.6095	0.6095	-0.0005	-0.08%
2024-02-29	160127	南方新兴消费分级	0.6095	0.6095	0.5963	0.5963	0.0132	2.21%
2024-02-28	160127	南方新兴消费分级	0.5963	0.5963	0.6062	0.6062	-0.0099	-1.63%
2024-02-27	160127	南方新兴消费分级	0.6062	0.6062	0.5994	0.5994	0.0068	1.13%
2024-02-26	160127	南方新兴消费分级	0.5994	0.5994	0.5958	0.5958	0.0036	0.60%
2024-02-23	160127	南方新兴消费分级	0.5958	0.5958	0.5952	0.5952	0.0006	0.10%
2024-02-22	160127	南方新兴消费分级	0.5952	0.5952	0.5930	0.5930	0.0022	0.37%
2024-02-21	160127	南方新兴消费分级	0.5930	0.5930	0.5853	0.5853	0.0077	1.32%
2024-02-20	160127	南方新兴消费分级	0.5853	0.5853	0.5840	0.5840	0.0013	0.22%
2024-02-19	160127	南方新兴消费分级	0.5840	0.5840	0.5866	0.5866	-0.0026	-0.44%
2024-02-08	160127	南方新兴消费分级	0.5866	0.5866	0.5871	0.5871	-0.0005	-0.09%
2024-02-07	160127	南方新兴消费分级	0.5871	0.5871	0.5726	0.5726	0.0145	2.53%
2024-02-06	160127	南方新兴消费分级	0.5726	0.5726	0.5542	0.5542	0.0184	3.32%
2024-02-05	160127	南方新兴消费分级	0.5542	0.5542	0.5523	0.5523	0.0019	0.34%
2024-02-02	160127	南方新兴消费分级	0.5523	0.5523	0.5540	0.5540	-0.0017	-0.31%
2024-02-01	160127	南方新兴消费分级	0.5540	0.5540	0.5495	0.5495	0.0045	0.82%
2024-01-31	160127	南方新兴消费分级	0.5495	0.5495	0.5529	0.5529	-0.0034	-0.61%
2024-01-30	160127	南方新兴消费分级	0.5529	0.5529	0.5642	0.5642	-0.0113	-2.00%
2024-01-29	160127	南方新兴消费分级	0.5642	0.5642	0.5646	0.5646	-0.0004	-0.07%
2024-01-26	160127	南方新兴消费分级	0.5646	0.5646	0.5641	0.5641	0.0005	0.09%
2024-01-25	160127	南方新兴消费分级	0.5641	0.5641	0.5601	0.5601	0.0040	0.71%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%