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南方新兴消费分级基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.6190 0.0010 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6207 -0.0005 -0.0756%
  • 累计净值:0.6190
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:10.4372亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:茅炜 郑诗韵
近一年南方新兴消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率-12.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160127 南方新兴消费分级 0.6212 0.6212 0.6156 0.6156 0.0056 0.91%
2024-03-27 160127 南方新兴消费分级 0.6156 0.6156 0.6190 0.6190 -0.0034 -0.55%
2024-03-26 160127 南方新兴消费分级 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14%
2024-03-25 160127 南方新兴消费分级 0.6120 0.6120 0.6117 0.6117 0.0003 0.05%
2024-03-22 160127 南方新兴消费分级 0.6117 0.6117 0.6164 0.6164 -0.0047 -0.76%
2024-03-21 160127 南方新兴消费分级 0.6164 0.6164 0.6166 0.6166 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 160127 南方新兴消费分级 0.6166 0.6166 0.6164 0.6164 0.0002 0.03%
2024-03-19 160127 南方新兴消费分级 0.6164 0.6164 0.6173 0.6173 -0.0009 -0.15%
2024-03-15 160127 南方新兴消费分级 0.6190 0.6190 0.6180 0.6180 0.0010 0.16%
2024-03-14 160127 南方新兴消费分级 0.6180 0.6180 0.6193 0.6193 -0.0013 -0.21%
2024-03-13 160127 南方新兴消费分级 0.6193 0.6193 0.6211 0.6211 -0.0018 -0.29%
2024-03-12 160127 南方新兴消费分级 0.6211 0.6211 0.6156 0.6156 0.0055 0.89%
2024-03-11 160127 南方新兴消费分级 0.6156 0.6156 0.6096 0.6096 0.0060 0.98%
2024-03-08 160127 南方新兴消费分级 0.6096 0.6096 0.6101 0.6101 -0.0005 -0.08%
2024-03-07 160127 南方新兴消费分级 0.6101 0.6101 0.6110 0.6110 -0.0009 -0.15%
2024-03-06 160127 南方新兴消费分级 0.6110 0.6110 0.6129 0.6129 -0.0019 -0.31%
2024-03-05 160127 南方新兴消费分级 0.6129 0.6129 0.6106 0.6106 0.0023 0.38%
2024-03-04 160127 南方新兴消费分级 0.6106 0.6106 0.6090 0.6090 0.0016 0.26%
2024-03-01 160127 南方新兴消费分级 0.6090 0.6090 0.6095 0.6095 -0.0005 -0.08%
2024-02-29 160127 南方新兴消费分级 0.6095 0.6095 0.5963 0.5963 0.0132 2.21%
2024-02-28 160127 南方新兴消费分级 0.5963 0.5963 0.6062 0.6062 -0.0099 -1.63%
2024-02-27 160127 南方新兴消费分级 0.6062 0.6062 0.5994 0.5994 0.0068 1.13%
2024-02-26 160127 南方新兴消费分级 0.5994 0.5994 0.5958 0.5958 0.0036 0.60%
2024-02-23 160127 南方新兴消费分级 0.5958 0.5958 0.5952 0.5952 0.0006 0.10%
2024-02-22 160127 南方新兴消费分级 0.5952 0.5952 0.5930 0.5930 0.0022 0.37%
2024-02-21 160127 南方新兴消费分级 0.5930 0.5930 0.5853 0.5853 0.0077 1.32%
2024-02-20 160127 南方新兴消费分级 0.5853 0.5853 0.5840 0.5840 0.0013 0.22%
2024-02-19 160127 南方新兴消费分级 0.5840 0.5840 0.5866 0.5866 -0.0026 -0.44%
2024-02-08 160127 南方新兴消费分级 0.5866 0.5866 0.5871 0.5871 -0.0005 -0.09%
2024-02-07 160127 南方新兴消费分级 0.5871 0.5871 0.5726 0.5726 0.0145 2.53%
2024-02-06 160127 南方新兴消费分级 0.5726 0.5726 0.5542 0.5542 0.0184 3.32%
2024-02-05 160127 南方新兴消费分级 0.5542 0.5542 0.5523 0.5523 0.0019 0.34%
2024-02-02 160127 南方新兴消费分级 0.5523 0.5523 0.5540 0.5540 -0.0017 -0.31%
2024-02-01 160127 南方新兴消费分级 0.5540 0.5540 0.5495 0.5495 0.0045 0.82%
2024-01-31 160127 南方新兴消费分级 0.5495 0.5495 0.5529 0.5529 -0.0034 -0.61%
2024-01-30 160127 南方新兴消费分级 0.5529 0.5529 0.5642 0.5642 -0.0113 -2.00%
2024-01-29 160127 南方新兴消费分级 0.5642 0.5642 0.5646 0.5646 -0.0004 -0.07%
2024-01-26 160127 南方新兴消费分级 0.5646 0.5646 0.5641 0.5641 0.0005 0.09%
2024-01-25 160127 南方新兴消费分级 0.5641 0.5641 0.5601 0.5601 0.0040 0.71%
2024-01-24 160127 南方新兴消费分级 0.5601 0.5601 0.5571 0.5571 0.0030 0.54%
2024-01-23 160127 南方新兴消费分级 0.5571 0.5571 0.5569 0.5569 0.0002 0.04%
2024-01-22 160127 南方新兴消费分级 0.5569 0.5569 0.5724 0.5724 -0.0155 -2.71%
2024-01-19 160127 南方新兴消费分级 0.5724 0.5724 0.5728 0.5728 -0.0004 -0.07%
2024-01-18 160127 南方新兴消费分级 0.5728 0.5728 0.5693 0.5693 0.0035 0.61%
2024-01-17 160127 南方新兴消费分级 0.5693 0.5693 0.5808 0.5808 -0.0115 -1.98%
2024-01-16 160127 南方新兴消费分级 0.5808 0.5808 0.5783 0.5783 0.0025 0.43%
2024-01-15 160127 南方新兴消费分级 0.5783 0.5783 0.5806 0.5806 -0.0023 -0.40%
2024-01-12 160127 南方新兴消费分级 0.5806 0.5806 0.5805 0.5805 0.0001 0.02%
2024-01-11 160127 南方新兴消费分级 0.5805 0.5805 0.5761 0.5761 0.0044 0.76%
2024-01-10 160127 南方新兴消费分级 0.5761 0.5761 0.5739 0.5739 0.0022 0.38%
2024-01-09 160127 南方新兴消费分级 0.5739 0.5739 0.5729 0.5729 0.0010 0.17%
2024-01-08 160127 南方新兴消费分级 0.5729 0.5729 0.5806 0.5806 -0.0077 -1.33%
2024-01-05 160127 南方新兴消费分级 0.5806 0.5806 0.5838 0.5838 -0.0032 -0.55%
2024-01-04 160127 南方新兴消费分级 0.5838 0.5838 0.5892 0.5892 -0.0054 -0.92%
2024-01-03 160127 南方新兴消费分级 0.5892 0.5892 0.5924 0.5924 -0.0032 -0.54%
2024-01-02 160127 南方新兴消费分级 0.5924 0.5924 0.5998 0.5998 -0.0074 -1.23%
2023-12-29 160127 南方新兴消费分级 0.5998 0.5998 0.5947 0.5947 0.0051 0.86%
2023-12-28 160127 南方新兴消费分级 0.5947 0.5947 0.5847 0.5847 0.0100 1.71%
2023-12-27 160127 南方新兴消费分级 0.5847 0.5847 0.5802 0.5802 0.0045 0.78%
2023-12-26 160127 南方新兴消费分级 0.5802 0.5802 0.5832 0.5832 -0.0030 -0.51%
2023-12-25 160127 南方新兴消费分级 0.5832 0.5832 0.5789 0.5789 0.0043 0.74%
2023-12-22 160127 南方新兴消费分级 0.5789 0.5789 0.5801 0.5801 -0.0012 -0.21%
2023-12-21 160127 南方新兴消费分级 0.5801 0.5801 0.5746 0.5746 0.0055 0.96%
2023-12-20 160127 南方新兴消费分级 0.5746 0.5746 0.5817 0.5817 -0.0071 -1.22%
2023-12-19 160127 南方新兴消费分级 0.5817 0.5817 0.5825 0.5825 -0.0008 -0.14%
2023-12-18 160127 南方新兴消费分级 0.5825 0.5825 0.5817 0.5817 0.0008 0.14%
2023-12-15 160127 南方新兴消费分级 0.5817 0.5817 0.5811 0.5811 0.0006 0.10%
2023-12-14 160127 南方新兴消费分级 0.5811 0.5811 0.5886 0.5886 -0.0075 -1.27%
2023-12-13 160127 南方新兴消费分级 0.5886 0.5886 0.6029 0.6029 -0.0143 -2.37%
2023-12-12 160127 南方新兴消费分级 0.6029 0.6029 0.6005 0.6005 0.0024 0.40%
2023-12-11 160127 南方新兴消费分级 0.6005 0.6005 0.6017 0.6017 -0.0012 -0.20%
2023-12-08 160127 南方新兴消费分级 0.6017 0.6017 0.6033 0.6033 -0.0016 -0.27%
2023-12-07 160127 南方新兴消费分级 0.6033 0.6033 0.6035 0.6035 -0.0002 -0.03%
2023-12-06 160127 南方新兴消费分级 0.6035 0.6035 0.6017 0.6017 0.0018 0.30%
2023-12-05 160127 南方新兴消费分级 0.6017 0.6017 0.6129 0.6129 -0.0112 -1.83%
2023-12-04 160127 南方新兴消费分级 0.6129 0.6129 0.6205 0.6205 -0.0076 -1.22%
2023-12-01 160127 南方新兴消费分级 0.6205 0.6205 0.6299 0.6299 -0.0094 -1.49%
2023-11-30 160127 南方新兴消费分级 0.6299 0.6299 0.6274 0.6274 0.0025 0.40%
2023-11-29 160127 南方新兴消费分级 0.6274 0.6274 0.6305 0.6305 -0.0031 -0.49%
2023-11-28 160127 南方新兴消费分级 0.6305 0.6305 0.6309 0.6309 -0.0004 -0.06%
2023-11-27 160127 南方新兴消费分级 0.6309 0.6309 0.6360 0.6360 -0.0051 -0.80%
2023-11-24 160127 南方新兴消费分级 0.6360 0.6360 0.6395 0.6395 -0.0035 -0.55%
2023-11-23 160127 南方新兴消费分级 0.6395 0.6395 0.6347 0.6347 0.0048 0.76%
2023-11-22 160127 南方新兴消费分级 0.6347 0.6347 0.6384 0.6384 -0.0037 -0.58%
2023-11-20 160127 南方新兴消费分级 0.6338 0.6338 0.6306 0.6306 0.0032 0.51%
2023-11-17 160127 南方新兴消费分级 0.6306 0.6306 0.6309 0.6309 -0.0003 -0.05%
2023-11-16 160127 南方新兴消费分级 0.6309 0.6309 0.6374 0.6374 -0.0065 -1.02%
2023-11-15 160127 南方新兴消费分级 0.6374 0.6374 0.6308 0.6308 0.0066 1.05%
2023-11-14 160127 南方新兴消费分级 0.6308 0.6308 0.6315 0.6315 -0.0007 -0.11%
2023-11-13 160127 南方新兴消费分级 0.6315 0.6315 0.6350 0.6350 -0.0035 -0.55%
2023-11-10 160127 南方新兴消费分级 0.6350 0.6350 0.6406 0.6406 -0.0056 -0.87%
2023-11-09 160127 南方新兴消费分级 0.6406 0.6406 0.6417 0.6417 -0.0011 -0.17%
2023-11-08 160127 南方新兴消费分级 0.6417 0.6417 0.6435 0.6435 -0.0018 -0.28%
2023-11-07 160127 南方新兴消费分级 0.6435 0.6435 0.6481 0.6481 -0.0046 -0.71%
2023-11-06 160127 南方新兴消费分级 0.6481 0.6481 0.6467 0.6467 0.0014 0.22%
2023-11-03 160127 南方新兴消费分级 0.6467 0.6467 0.6403 0.6403 0.0064 1.00%
2023-11-02 160127 南方新兴消费分级 0.6403 0.6403 0.6463 0.6463 -0.0060 -0.93%
2023-11-01 160127 南方新兴消费分级 0.6463 0.6463 0.6391 0.6391 0.0072 1.13%
2023-10-31 160127 南方新兴消费分级 0.6391 0.6391 0.6435 0.6435 -0.0044 -0.68%
2023-10-30 160127 南方新兴消费分级 0.6435 0.6435 0.6382 0.6382 0.0053 0.83%
2023-10-27 160127 南方新兴消费分级 0.6382 0.6382 0.6302 0.6302 0.0080 1.27%
2023-10-26 160127 南方新兴消费分级 0.6302 0.6302 0.6265 0.6265 0.0037 0.59%
2023-10-25 160127 南方新兴消费分级 0.6265 0.6265 0.6172 0.6172 0.0093 1.51%
2023-10-24 160127 南方新兴消费分级 0.6172 0.6172 0.6127 0.6127 0.0045 0.73%
2023-10-23 160127 南方新兴消费分级 0.6127 0.6127 0.6159 0.6159 -0.0032 -0.52%
2023-10-20 160127 南方新兴消费分级 0.6159 0.6159 0.6203 0.6203 -0.0044 -0.71%
2023-10-19 160127 南方新兴消费分级 0.6203 0.6203 0.6358 0.6358 -0.0155 -2.44%
2023-10-18 160127 南方新兴消费分级 0.6358 0.6358 0.6382 0.6382 -0.0024 -0.38%
2023-10-17 160127 南方新兴消费分级 0.6382 0.6382 0.6381 0.6381 0.0001 0.02%
2023-10-16 160127 南方新兴消费分级 0.6381 0.6381 0.6437 0.6437 -0.0056 -0.87%
2023-10-13 160127 南方新兴消费分级 0.6437 0.6437 0.6537 0.6537 -0.0100 -1.53%
2023-10-12 160127 南方新兴消费分级 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
2023-10-11 160127 南方新兴消费分级 0.6511 0.6511 0.6511 0.6511 0.0000 0.00%
2023-10-10 160127 南方新兴消费分级 0.6511 0.6511 0.6569 0.6569 -0.0058 -0.88%
2023-10-09 160127 南方新兴消费分级 0.6569 0.6569 0.6554 0.6554 0.0015 0.23%
2023-09-28 160127 南方新兴消费分级 0.6554 0.6554 0.6615 0.6615 -0.0061 -0.92%
2023-09-27 160127 南方新兴消费分级 0.6615 0.6615 0.6607 0.6607 0.0008 0.12%
2023-09-26 160127 南方新兴消费分级 0.6607 0.6607 0.6649 0.6649 -0.0042 -0.63%
2023-09-25 160127 南方新兴消费分级 0.6649 0.6649 0.6686 0.6686 -0.0037 -0.55%
2023-09-22 160127 南方新兴消费分级 0.6686 0.6686 0.6584 0.6584 0.0102 1.55%
2023-09-21 160127 南方新兴消费分级 0.6584 0.6584 0.6686 0.6686 -0.0102 -1.53%
2023-09-20 160127 南方新兴消费分级 0.6686 0.6686 0.6722 0.6722 -0.0036 -0.54%
2023-09-19 160127 南方新兴消费分级 0.6722 0.6722 0.6725 0.6725 -0.0003 -0.04%
2023-09-18 160127 南方新兴消费分级 0.6725 0.6725 0.6679 0.6679 0.0046 0.69%
2023-09-15 160127 南方新兴消费分级 0.6679 0.6679 0.6733 0.6733 -0.0054 -0.80%
2023-09-14 160127 南方新兴消费分级 0.6733 0.6733 0.6763 0.6763 -0.0030 -0.44%
2023-09-13 160127 南方新兴消费分级 0.6763 0.6763 0.6797 0.6797 -0.0034 -0.50%
2023-09-12 160127 南方新兴消费分级 0.6797 0.6797 0.6800 0.6800 -0.0003 -0.04%
2023-09-11 160127 南方新兴消费分级 0.6800 0.6800 0.6744 0.6744 0.0056 0.83%
2023-09-08 160127 南方新兴消费分级 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2023-09-07 160127 南方新兴消费分级 0.6771 0.6771 0.6840 0.6840 -0.0069 -1.01%
2023-09-06 160127 南方新兴消费分级 0.6840 0.6840 0.6851 0.6851 -0.0011 -0.16%
2023-09-05 160127 南方新兴消费分级 0.6851 0.6851 0.6916 0.6916 -0.0065 -0.94%
2023-09-04 160127 南方新兴消费分级 0.6916 0.6916 0.6814 0.6814 0.0102 1.50%
2023-09-01 160127 南方新兴消费分级 0.6814 0.6814 0.6744 0.6744 0.0070 1.04%
2023-08-31 160127 南方新兴消费分级 0.6744 0.6744 0.6756 0.6756 -0.0012 -0.18%
2023-08-30 160127 南方新兴消费分级 0.6756 0.6756 0.6715 0.6715 0.0041 0.61%
2023-08-29 160127 南方新兴消费分级 0.6715 0.6715 0.6585 0.6585 0.0130 1.97%
2023-08-28 160127 南方新兴消费分级 0.6585 0.6585 0.6564 0.6564 0.0021 0.32%
2023-08-25 160127 南方新兴消费分级 0.6564 0.6564 0.6635 0.6635 -0.0071 -1.07%
2023-08-24 160127 南方新兴消费分级 0.6635 0.6635 0.6484 0.6484 0.0151 2.33%
2023-08-23 160127 南方新兴消费分级 0.6484 0.6484 0.6571 0.6571 -0.0087 -1.32%
2023-08-22 160127 南方新兴消费分级 0.6571 0.6571 0.6567 0.6567 0.0004 0.06%
2023-08-21 160127 南方新兴消费分级 0.6567 0.6567 0.6594 0.6594 -0.0027 -0.41%
2023-08-18 160127 南方新兴消费分级 0.6594 0.6594 0.6715 0.6715 -0.0121 -1.80%
2023-08-17 160127 南方新兴消费分级 0.6715 0.6715 0.6607 0.6607 0.0108 1.63%
2023-08-16 160127 南方新兴消费分级 0.6607 0.6607 0.6638 0.6638 -0.0031 -0.47%
2023-08-15 160127 南方新兴消费分级 0.6638 0.6638 0.6680 0.6680 -0.0042 -0.63%
2023-08-14 160127 南方新兴消费分级 0.6680 0.6680 0.6733 0.6733 -0.0053 -0.79%
2023-08-11 160127 南方新兴消费分级 0.6733 0.6733 0.6838 0.6838 -0.0105 -1.54%
2023-08-10 160127 南方新兴消费分级 0.6838 0.6838 0.6864 0.6864 -0.0026 -0.38%
2023-08-09 160127 南方新兴消费分级 0.6864 0.6864 0.6841 0.6841 0.0023 0.34%
2023-08-08 160127 南方新兴消费分级 0.6841 0.6841 0.6849 0.6849 -0.0008 -0.12%
2023-08-07 160127 南方新兴消费分级 0.6849 0.6849 0.6899 0.6899 -0.0050 -0.72%
2023-08-04 160127 南方新兴消费分级 0.6899 0.6899 0.6849 0.6849 0.0050 0.73%
2023-08-03 160127 南方新兴消费分级 0.6849 0.6849 0.6841 0.6841 0.0008 0.12%
2023-08-02 160127 南方新兴消费分级 0.6841 0.6841 0.6941 0.6941 -0.0100 -1.44%
2023-08-01 160127 南方新兴消费分级 0.6941 0.6941 0.7031 0.7031 -0.0090 -1.28%
2023-07-31 160127 南方新兴消费分级 0.7031 0.7031 0.7064 0.7064 -0.0033 -0.47%
2023-07-28 160127 南方新兴消费分级 0.7064 0.7064 0.6932 0.6932 0.0132 1.90%
2023-07-27 160127 南方新兴消费分级 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00%
2023-07-26 160127 南方新兴消费分级 0.6796 0.6796 0.6827 0.6827 -0.0031 -0.45%
2023-07-25 160127 南方新兴消费分级 0.6827 0.6827 0.6590 0.6590 0.0237 3.60%
2023-07-24 160127 南方新兴消费分级 0.6590 0.6590 0.6643 0.6643 -0.0053 -0.80%
2023-07-21 160127 南方新兴消费分级 0.6643 0.6643 0.6571 0.6571 0.0072 1.10%
2023-07-20 160127 南方新兴消费分级 0.6571 0.6571 0.6589 0.6589 -0.0018 -0.27%
2023-07-19 160127 南方新兴消费分级 0.6589 0.6589 0.6616 0.6616 -0.0027 -0.41%
2023-07-18 160127 南方新兴消费分级 0.6616 0.6616 0.6617 0.6617 -0.0001 -0.02%
2023-07-17 160127 南方新兴消费分级 0.6617 0.6617 0.6652 0.6652 -0.0035 -0.53%
2023-07-14 160127 南方新兴消费分级 0.6652 0.6652 0.6664 0.6664 -0.0012 -0.18%
2023-07-13 160127 南方新兴消费分级 0.6664 0.6664 0.6565 0.6565 0.0099 1.51%
2023-07-12 160127 南方新兴消费分级 0.6565 0.6565 0.6572 0.6572 -0.0007 -0.11%
2023-07-11 160127 南方新兴消费分级 0.6572 0.6572 0.6530 0.6530 0.0042 0.64%
2023-07-10 160127 南方新兴消费分级 0.6530 0.6530 0.6540 0.6540 -0.0010 -0.15%
2023-07-07 160127 南方新兴消费分级 0.6540 0.6540 0.6559 0.6559 -0.0019 -0.29%
2023-07-06 160127 南方新兴消费分级 0.6559 0.6559 0.6583 0.6583 -0.0024 -0.36%
2023-07-05 160127 南方新兴消费分级 0.6583 0.6583 0.6667 0.6667 -0.0084 -1.26%
2023-07-04 160127 南方新兴消费分级 0.6667 0.6667 0.6627 0.6627 0.0040 0.60%
2023-07-03 160127 南方新兴消费分级 0.6627 0.6627 0.6526 0.6526 0.0101 1.55%
2023-06-30 160127 南方新兴消费分级 0.6526 0.6526 0.6548 0.6548 -0.0022 -0.34%
2023-06-29 160127 南方新兴消费分级 0.6548 0.6548 0.6621 0.6621 -0.0073 -1.10%
2023-06-28 160127 南方新兴消费分级 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2023-06-27 160127 南方新兴消费分级 0.6574 0.6574 0.6564 0.6564 0.0010 0.15%
2023-06-26 160127 南方新兴消费分级 0.6564 0.6564 0.6661 0.6661 -0.0097 -1.46%
2023-06-21 160127 南方新兴消费分级 0.6661 0.6661 0.6733 0.6733 -0.0072 -1.07%
2023-06-20 160127 南方新兴消费分级 0.6733 0.6733 0.6771 0.6771 -0.0038 -0.56%
2023-06-19 160127 南方新兴消费分级 0.6771 0.6771 0.6841 0.6841 -0.0070 -1.02%
2023-06-16 160127 南方新兴消费分级 0.6841 0.6841 0.6826 0.6826 0.0015 0.22%
2023-06-15 160127 南方新兴消费分级 0.6826 0.6826 0.6693 0.6693 0.0133 1.99%
2023-06-14 160127 南方新兴消费分级 0.6693 0.6693 0.6604 0.6604 0.0089 1.35%
2023-06-13 160127 南方新兴消费分级 0.6604 0.6604 0.6584 0.6584 0.0020 0.30%
2023-06-12 160127 南方新兴消费分级 0.6584 0.6584 0.6435 0.6435 0.0149 2.32%
2023-06-09 160127 南方新兴消费分级 0.6435 0.6435 0.6429 0.6429 0.0006 0.09%
2023-06-08 160127 南方新兴消费分级 0.6429 0.6429 0.6391 0.6391 0.0038 0.59%
2023-06-07 160127 南方新兴消费分级 0.6391 0.6391 0.6461 0.6461 -0.0070 -1.08%
2023-06-06 160127 南方新兴消费分级 0.6461 0.6461 0.6444 0.6444 0.0017 0.26%
2023-06-05 160127 南方新兴消费分级 0.6444 0.6444 0.6528 0.6528 -0.0084 -1.29%
2023-06-02 160127 南方新兴消费分级 0.6528 0.6528 0.6387 0.6387 0.0141 2.21%
2023-06-01 160127 南方新兴消费分级 0.6387 0.6387 0.6366 0.6366 0.0021 0.33%
2023-05-31 160127 南方新兴消费分级 0.6366 0.6366 0.6475 0.6475 -0.0109 -1.68%
2023-05-30 160127 南方新兴消费分级 0.6475 0.6475 0.6496 0.6496 -0.0021 -0.32%
2023-05-29 160127 南方新兴消费分级 0.6496 0.6496 0.6565 0.6565 -0.0069 -1.05%
2023-05-26 160127 南方新兴消费分级 0.6565 0.6565 0.6556 0.6556 0.0009 0.14%
2023-05-25 160127 南方新兴消费分级 0.6556 0.6556 0.6631 0.6631 -0.0075 -1.13%
2023-05-24 160127 南方新兴消费分级 0.6631 0.6631 0.6701 0.6701 -0.0070 -1.04%
2023-05-23 160127 南方新兴消费分级 0.6701 0.6701 0.6777 0.6777 -0.0076 -1.12%
2023-05-22 160127 南方新兴消费分级 0.6777 0.6777 0.6657 0.6657 0.0120 1.80%
2023-05-19 160127 南方新兴消费分级 0.6657 0.6657 0.6582 0.6582 0.0075 1.14%
2023-05-18 160127 南方新兴消费分级 0.6582 0.6582 0.6600 0.6600 -0.0018 -0.27%
2023-05-17 160127 南方新兴消费分级 0.6600 0.6600 0.6672 0.6672 -0.0072 -1.08%
2023-05-16 160127 南方新兴消费分级 0.6672 0.6672 0.6724 0.6724 -0.0052 -0.77%
2023-05-15 160127 南方新兴消费分级 0.6724 0.6724 0.6674 0.6674 0.0050 0.75%
2023-05-12 160127 南方新兴消费分级 0.6674 0.6674 0.6716 0.6716 -0.0042 -0.63%
2023-05-11 160127 南方新兴消费分级 0.6716 0.6716 0.6728 0.6728 -0.0012 -0.18%
2023-05-10 160127 南方新兴消费分级 0.6728 0.6728 0.6738 0.6738 -0.0010 -0.15%
2023-05-09 160127 南方新兴消费分级 0.6738 0.6738 0.6792 0.6792 -0.0054 -0.80%
2023-05-08 160127 南方新兴消费分级 0.6792 0.6792 0.6871 0.6871 -0.0079 -1.15%
2023-05-05 160127 南方新兴消费分级 0.6871 0.6871 0.6856 0.6856 0.0015 0.22%
2023-05-04 160127 南方新兴消费分级 0.6856 0.6856 0.6885 0.6885 -0.0029 -0.42%
2023-04-28 160127 南方新兴消费分级 0.6885 0.6885 0.6875 0.6875 0.0010 0.15%
2023-04-27 160127 南方新兴消费分级 0.6875 0.6875 0.6865 0.6865 0.0010 0.15%
2023-04-26 160127 南方新兴消费分级 0.6865 0.6865 0.6832 0.6832 0.0033 0.48%
2023-04-25 160127 南方新兴消费分级 0.6832 0.6832 0.6763 0.6763 0.0069 1.02%
2023-04-24 160127 南方新兴消费分级 0.6763 0.6763 0.6843 0.6843 -0.0080 -1.17%
2023-04-21 160127 南方新兴消费分级 0.6843 0.6843 0.6885 0.6885 -0.0042 -0.61%
2023-04-20 160127 南方新兴消费分级 0.6885 0.6885 0.6954 0.6954 -0.0069 -0.99%
2023-04-19 160127 南方新兴消费分级 0.6954 0.6954 0.7014 0.7014 -0.0060 -0.86%
2023-04-18 160127 南方新兴消费分级 0.7014 0.7014 0.6973 0.6973 0.0041 0.59%
2023-04-17 160127 南方新兴消费分级 0.6973 0.6973 0.6881 0.6881 0.0092 1.34%
2023-04-14 160127 南方新兴消费分级 0.6881 0.6881 0.6922 0.6922 -0.0041 -0.59%
2023-04-13 160127 南方新兴消费分级 0.6922 0.6922 0.6879 0.6879 0.0043 0.63%
2023-04-12 160127 南方新兴消费分级 0.6879 0.6879 0.7009 0.7009 -0.0130 -1.85%
2023-04-11 160127 南方新兴消费分级 0.7009 0.7009 0.7057 0.7057 -0.0048 -0.68%
2023-04-10 160127 南方新兴消费分级 0.7057 0.7057 0.7110 0.7110 -0.0053 -0.75%
2023-04-07 160127 南方新兴消费分级 0.7110 0.7110 0.7121 0.7121 -0.0011 -0.15%
2023-04-06 160127 南方新兴消费分级 0.7121 0.7121 0.7223 0.7223 -0.0102 -1.41%
2023-04-04 160127 南方新兴消费分级 0.7223 0.7223 0.7205 0.7205 0.0018 0.25%
2023-04-03 160127 南方新兴消费分级 0.7205 0.7205 0.7251 0.7251 -0.0046 -0.63%
2023-03-31 160127 南方新兴消费分级 0.7251 0.7251 0.7221 0.7221 0.0030 0.42%
2023-03-30 160127 南方新兴消费分级 0.7221 0.7221 0.7169 0.7169 0.0052 0.73%
2023-03-29 160127 南方新兴消费分级 0.7169 0.7169 0.7126 0.7126 0.0043 0.60%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%