净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1461 | 1.94% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1438 | 1.93% |
高铁基金LOF | 1.0409 | 1.90% |
中国梦灵活配置 | 1.9910 | 1.69% |
南方阿尔法混合C | 0.4549 | 1.68% |
南方阿尔法混合A | 0.4637 | 1.67% |
南方高增LOF | 1.2540 | 1.65% |
南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.6330 | 1.62% |
南方优势产业LOF | 0.8800 | 1.62% |
南方积配LOF | 1.0050 | 1.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |