南方中证互联网指数分级基金净值查询(160137)
今天最新净值
0.8707
0.0091 1.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7996
0.0234 3.0150%
- 累计净值：0.8707
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.1378亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛
近一季,南方中证互联网指数分级(160137)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0094 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7866 |
0.7866 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0180 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8046 |
0.8046 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-04-17 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8124 |
0.8124 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0274 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7850 |
0.7850 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0196 |
-2.44% |
| 2024-04-15 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8046 |
0.8046 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8006 |
0.8006 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-04-10 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7891 |
0.7891 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0216 |
-2.66% |
|
|
| 2024-04-09 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0218 |
-2.61% |
| 2024-04-02 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0149 |
-1.75% |
| 2024-04-01 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0233 |
2.82% |
| 2024-03-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0269 |
3.34% |
| 2024-03-27 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0321 |
-3.83% |
| 2024-03-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0215 |
-2.50% |
| 2024-03-25 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0218 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8875 |
0.8875 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-03-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0167 |
1.92% |
|
|
| 2024-03-15 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0067 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-03-11 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0180 |
2.13% |
| 2024-03-07 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0240 |
-2.77% |
| 2024-03-06 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0318 |
3.79% |
| 2024-02-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0348 |
4.32% |
| 2024-02-28 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0308 |
-3.69% |
| 2024-02-27 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8356 |
0.8356 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0442 |
5.59% |
| 2024-02-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0191 |
2.49% |
| 2024-02-21 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-02-20 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0412 |
5.62% |
| 2024-02-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0217 |
3.05% |
| 2024-02-07 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7115 |
0.7115 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0117 |
1.67% |
| 2024-02-06 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6998 |
0.6998 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0473 |
7.25% |
| 2024-02-05 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0177 |
-2.64% |
| 2024-02-02 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0193 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0156 |
2.31% |
| 2024-01-31 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6739 |
0.6739 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0264 |
-3.77% |
| 2024-01-30 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7003 |
0.7003 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0140 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0269 |
-3.63% |
| 2024-01-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0115 |
-1.53% |
| 2024-01-25 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0176 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0046 |
0.63% |
