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南方恒生中国企业精明指数A基金净值查询(160138)

今天最新净值 1.1355 -0.0043 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1355
  • 成立日期:2017-04-26
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1106亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
近一季南方恒生中国企业精明指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方恒生中国企业精明指数A(160138)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
南方积配LOF 1.0050 1.60%
南方鑫悦15个月持有混合A 0.9737 1.41%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%