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国泰估值优势混合(LOF)基金净值查询(160212)

今天最新净值 2.0000 -0.0050 -0.2753% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7983 -0.0177 -0.9772% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.0000
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.431亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:12.3732亿
近一季国泰估值优势混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8110 1.8110 1.8160 1.8160 -0.0050 -0.2753%
2019-05-23 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8160 1.8160 1.8700 1.8700 -0.0540 -2.8877%
2019-05-22 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8700 1.8700 1.8640 1.8640 0.0060 0.3200%
2019-05-21 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8640 1.8640 1.8380 1.8380 0.0260 1.4146%
2019-05-20 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8380 1.8380 1.8770 1.8770 -0.0390 -2.0778%
2019-05-17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8770 1.8770 1.9400 1.9400 -0.0630 -3.2474%
2019-05-16 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9400 1.9400 1.9550 1.9550 -0.0150 -0.7700%
2019-05-15 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9550 1.9550 1.8920 1.8920 0.0630 3.3298%
2019-05-14 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8920 1.8920 1.9010 1.9010 -0.0090 -0.4734%
2019-05-13 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9010 1.9010 1.9160 1.9160 -0.0150 -0.7829%
2019-05-10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9160 1.9160 1.8180 1.8180 0.0980 5.3900%
2019-05-09 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8180 1.8180 1.8500 1.8500 -0.0320 -1.7297%
2019-05-08 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8500 1.8500 1.8570 1.8570 -0.0070 -0.3770%
2019-05-07 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8570 1.8570 1.8380 1.8380 0.0190 1.0337%
2019-05-06 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8380 1.8380 1.9910 1.9910 -0.1530 -7.6846%
2019-04-30 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9910 1.9910 2.0050 2.0050 -0.0140 -0.7000%
2019-04-29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0050 2.0050 2.0270 2.0270 -0.0220 -1.0900%
2019-04-26 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.8000%
2019-04-25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0110 2.0110 2.0570 2.0570 -0.0460 -2.2363%
2019-04-24 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0570 2.0570 2.0300 2.0300 0.0270 1.3300%
2019-04-23 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0300 2.0300 2.0440 2.0440 -0.0140 -0.6800%
2019-04-22 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0440 2.0440 2.0780 2.0780 -0.0340 -1.6362%
2019-04-19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0780 2.0780 2.0540 2.0540 0.0000 0.0000%
2019-04-18 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0540 2.0540 2.0660 2.0660 -0.0120 -0.5808%
2019-04-17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0660 2.0660 2.0670 2.0670 -0.0010 -0.0484%
2019-04-16 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0670 2.0670 1.9940 1.9940 0.0730 3.6610%
2019-04-15 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9940 1.9940 2.0120 2.0120 -0.0180 -0.8946%
2019-04-12 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0120 2.0120 2.0120 2.0120 0.0000 0.0000%
2019-04-11 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0120 2.0120 2.0780 2.0780 -0.0660 -3.1761%
2019-04-10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0780 2.0780 2.0760 2.0760 0.0020 0.0963%
2019-04-09 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0760 2.0760 2.0560 2.0560 0.0200 0.9728%
2019-04-08 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0560 2.0560 2.0870 2.0870 -0.0310 -1.4854%
2019-04-04 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0870 2.0870 2.0940 2.0940 -0.0070 -0.3343%
2019-04-03 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0940 2.0940 2.0870 2.0870 0.0070 0.3354%
2019-04-02 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0870 2.0870 2.1000 2.1000 -0.0130 -0.6190%
2019-04-01 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1000 2.1000 2.0280 2.0280 0.0720 3.5503%
2019-03-29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0280 2.0280 1.9520 1.9520 0.0760 3.8900%
2019-03-28 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.1026%
2019-03-27 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9500 1.9500 1.9320 1.9320 0.0180 0.9317%
2019-03-26 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9320 1.9320 1.9720 1.9720 -0.0400 -2.0284%
2019-03-25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9720 1.9720 2.0010 2.0010 -0.0290 -1.4493%
2019-03-22 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0010 2.0010 2.0070 2.0070 -0.0060 -0.2990%
2019-03-21 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0070 2.0070 1.9890 1.9890 0.0180 0.9100%
2019-03-19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9980 1.9980 2.0000 2.0000 -0.0020 -0.1000%
2019-03-18 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0000 2.0000 1.9480 1.9480 0.0520 2.6694%
2019-03-15 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9480 1.9480 1.9290 1.9290 0.0190 0.9900%
2019-03-14 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9290 1.9290 1.9580 1.9580 -0.0290 -1.4811%
2019-03-13 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9580 1.9580 2.0480 2.0480 -0.0900 -4.3945%
2019-03-12 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0480 2.0480 2.0090 2.0090 0.0390 1.9413%
2019-03-11 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0090 2.0090 1.9400 1.9400 0.0690 3.5567%
2019-03-08 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9400 1.9400 1.9900 1.9900 -0.0500 -2.5126%
2019-03-07 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9900 1.9900 1.9850 1.9850 0.0050 0.2519%
2019-03-06 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9850 1.9850 1.9620 1.9620 0.0230 1.1723%
2019-03-05 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9620 1.9620 1.9310 1.9310 0.0310 1.6054%
2019-03-04 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9310 1.9310 1.9100 1.9100 0.0210 1.0995%
2019-03-01 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9100 1.9100 1.8950 1.8950 0.0150 0.7916%
2019-02-28 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8950 1.8950 1.8900 1.8900 0.0050 0.2646%
2019-02-27 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8900 1.8900 1.9170 1.9170 -0.0270 -1.4085%
2019-02-26 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9170 1.9170 1.9440 1.9440 -0.0270 -1.3889%
2019-02-25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9440 1.9440 1.8440 1.8440 0.1000 5.4230%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%