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国泰估值优势混合(LOF)基金净值查询(160212)

今天最新净值 2.0030 0.0500 2.3463% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1029 -0.0281 -1.3179% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.0030
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.431亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:12.3732亿
近一季国泰估值优势混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金累计收益率20.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1810 2.1810 2.1310 2.1310 0.0500 2.3463%
2019-08-22 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1310 2.1310 2.1310 2.1310 0.0000 0.0000%
2019-08-21 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1310 2.1310 2.1190 2.1190 0.0120 0.5663%
2019-08-20 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1190 2.1190 2.1260 2.1260 -0.0070 -0.3293%
2019-08-19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.1260 2.1260 2.0790 2.0790 0.0470 2.2607%
2019-08-16 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0790 2.0790 2.0780 2.0780 0.0010 0.0481%
2019-08-15 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0780 2.0780 2.0580 2.0580 0.0200 0.9718%
2019-08-14 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.2300%
2019-08-13 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0330 2.0330 2.0600 2.0600 -0.0270 -1.3107%
2019-08-12 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0600 2.0600 2.0050 2.0050 0.0550 2.7400%
2019-08-09 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0050 2.0050 2.0120 2.0120 -0.0070 -0.3479%
2019-08-08 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0120 2.0120 1.9690 1.9690 0.0430 2.1838%
2019-08-07 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9690 1.9690 1.9690 1.9690 0.0000 0.0000%
2019-08-06 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9690 1.9690 1.9640 1.9640 0.0050 0.2500%
2019-08-05 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9640 1.9640 2.0020 2.0020 -0.0380 -1.9000%
2019-08-02 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0020 2.0020 2.0100 2.0100 -0.0080 -0.3980%
2019-08-01 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0100 2.0100 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.7897%
2019-07-31 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0260 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.3933%
2019-07-30 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0340 2.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.0982%
2019-07-29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0360 2.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.1476%
2019-07-26 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0330 2.0330 0.0000 0.0000 0.0170 0.8433%
2019-07-25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0160 2.0160 2.0050 2.0050 0.0110 0.5486%
2019-07-24 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0050 2.0050 1.9770 1.9770 0.0280 1.4163%
2019-07-23 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9770 1.9770 1.9820 1.9820 -0.0050 -0.2523%
2019-07-19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9810 1.9810 1.9760 1.9760 0.0050 0.2530%
2019-07-18 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9760 1.9760 1.9990 1.9990 -0.0230 -1.1506%
2019-07-17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9990 1.9990 2.0070 2.0070 -0.0080 -0.3986%
2019-07-16 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0070 2.0070 2.0310 2.0310 -0.0240 -1.1817%
2019-07-15 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0310 2.0310 2.0140 2.0140 0.0170 0.8441%
2019-07-12 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0140 2.0140 1.9990 1.9990 0.0150 0.7504%
2019-07-11 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9990 1.9990 2.0110 2.0110 -0.0120 -0.5967%
2019-07-10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0110 2.0110 2.0030 2.0030 0.0080 0.3994%
2019-07-09 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0030 2.0030 2.0050 2.0050 -0.0020 -0.0998%
2019-07-08 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0050 2.0050 2.0480 2.0480 -0.0430 -2.0996%
2019-07-05 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0480 2.0480 2.0030 2.0030 0.0450 2.2500%
2019-07-04 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0030 2.0030 2.0290 2.0290 -0.0260 -1.2800%
2019-07-03 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0290 2.0290 2.0710 2.0710 -0.0420 -2.0280%
2019-07-02 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0710 2.0710 2.0620 2.0620 0.0090 0.4365%
2019-07-01 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0620 2.0620 1.9980 1.9980 0.0640 3.2032%
2019-06-30 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9980 1.9980 1.9990 1.9990 -0.0010 -0.0500%
2019-06-28 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9990 1.9990 2.0000 2.0000 -0.0010 -0.0500%
2019-06-27 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0000 2.0000 1.9640 1.9640 0.0360 1.8330%
2019-06-26 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9640 1.9640 1.9430 1.9430 0.0210 1.0808%
2019-06-25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9430 1.9430 1.9520 1.9520 -0.0090 -0.4611%
2019-06-24 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9520 1.9520 1.9430 1.9430 0.0090 0.4600%
2019-06-21 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9430 1.9430 1.9330 1.9330 0.0100 0.5173%
2019-06-20 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9330 1.9330 1.8700 1.8700 0.0630 3.3690%
2019-06-19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8700 1.8700 1.8450 1.8450 0.0250 1.3550%
2019-06-18 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8450 1.8450 1.8360 1.8360 0.0090 0.4902%
2019-06-17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8360 1.8360 1.8470 1.8470 -0.0110 -0.5956%
2019-06-14 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8470 1.8470 1.8610 1.8610 -0.0140 -0.7523%
2019-06-13 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8610 1.8610 1.8510 1.8510 0.0100 0.5400%
2019-06-12 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8510 1.8510 1.8650 1.8650 -0.0140 -0.7507%
2019-06-11 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8650 1.8650 1.8000 1.8000 0.0650 3.6111%
2019-06-10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8000 1.8000 1.7800 1.7800 0.0200 1.1200%
2019-06-06 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.7800 1.7800 1.7950 1.7950 -0.0150 -0.8357%
2019-06-05 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.7950 1.7950 1.7990 1.7990 -0.0040 -0.2223%
2019-06-04 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.7990 1.7990 1.8310 1.8310 -0.0320 -1.7500%
2019-06-03 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8310 1.8310 1.8340 1.8340 -0.0030 -0.1636%
2019-05-31 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8340 1.8340 1.8300 1.8300 0.0040 0.2186%
2019-05-30 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8300 1.8300 1.8470 1.8470 -0.0170 -0.9204%
2019-05-29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8470 1.8470 1.8540 1.8540 -0.0070 -0.3776%
2019-05-28 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8540 1.8540 1.8390 1.8390 0.0150 0.8157%
2019-05-27 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8390 1.8390 1.8110 1.8110 0.0280 1.5461%
2019-05-24 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8110 1.8110 1.8160 1.8160 -0.0050 -0.2753%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6367 3.6673%
国泰医药 1.3194 2.7570%
国泰金泰A 1.2390 2.5323%
国泰大健康股票 1.7860 2.5258%
国泰小盘 2.1720 2.3563%
国泰估值 2.1810 2.3463%
生物医药 1.1240 2.2469%
国泰精选 0.5210 2.1569%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.1203 2.1426%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%