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国泰纳斯达克100指数基金净值查询(160213)

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今天最新净值 6.4440 -0.1230 -1.8700% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：6.9440
成立日期：2010-04-29
基金类型：
成立份额：5.560亿份
最近份额：0.2809亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

近一月国泰纳斯达克100指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	160213	国泰纳斯达克100指数	7.2110	7.7110	7.1390	7.6390	0.0720	1.01%
2024-04-19	160213	国泰纳斯达克100指数	7.1390	7.6390	7.2880	7.7880	-0.1490	-2.04%
2024-04-18	160213	国泰纳斯达克100指数	7.2880	7.7880	7.3290	7.8290	-0.0410	-0.56%
2024-04-16	160213	国泰纳斯达克100指数	7.4220	7.9220	7.4150	7.9150	0.0070	0.09%
2024-04-15	160213	国泰纳斯达克100指数	7.4150	7.9150	7.5390	8.0390	-0.1240	-1.64%
2024-04-11	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6670	8.1670	7.5420	8.0420	0.1250	1.66%
2024-04-10	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5420	8.0420	7.6070	8.1070	-0.0650	-0.85%
2024-04-09	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6070	8.1070	7.5770	8.0770	0.0300	0.40%
2024-04-08	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5770	8.0770	7.6040	8.1040	-0.0270	-0.36%
2024-04-03	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6040	8.1040	7.5880	8.0880	0.0160	0.21%

2024-04-02	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5880	8.0880	7.6580	8.1580	-0.0700	-0.91%
2024-04-01	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6580	8.1580	7.6430	8.1430	0.0150	0.20%
2024-03-29	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6430	8.1430	7.6430	8.1430	0.0000	0.00%
2024-03-28	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6430	8.1430	7.6540	8.1540	-0.0110	-0.14%
2024-03-27	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6540	8.1540	7.6250	8.1250	0.0290	0.38%
2024-03-26	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6250	8.1250	7.6580	8.1580	-0.0330	-0.43%
2024-03-25	160213	国泰纳斯达克100指数	7.6580	8.1580	7.6860	8.1860	-0.0280	-0.36%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7059	2.77%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7062	2.76%
国泰创新医疗混合发起C	0.7786	2.69%
国泰创新医疗混合发起A	0.7804	2.68%
国泰价值先锋股票A	0.7127	2.33%
国泰价值先锋股票C	0.6951	2.33%
港股通50ETF	0.8076	1.91%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.8531	1.78%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.8475	1.78%
创新药HK	0.4609	1.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%