国泰商品基金净值查询(160216)
今天最新净值
0.5200
-0.0020 -0.3800%
2024-04-17
- 累计净值：0.5200
- 成立日期：2012-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.093亿份
- 最近份额：7.1850亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 朱丹
今年以来,国泰商品(160216)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160216 |
国泰商品 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5030 |
0.5030 |
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-0.80% |
| 2024-04-16 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5030 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0040 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5070 |
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0.5020 |
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1.00% |
| 2024-04-12 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5020 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0050 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5070 |
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0.5020 |
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| 2024-04-10 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5020 |
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0.5040 |
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-0.40% |
| 2024-04-09 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5040 |
0.5040 |
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| 2024-04-08 |
160216 |
国泰商品 |
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0.5040 |
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0.4960 |
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| 2024-04-03 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4960 |
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| 2024-04-02 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4920 |
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0.4860 |
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|
|
| 2024-04-01 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4860 |
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国泰商品 |
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国泰商品 |
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国泰商品 |
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| 2024-03-26 |
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国泰商品 |
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| 2024-03-25 |
160216 |
国泰商品 |
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| 2024-03-22 |
160216 |
国泰商品 |
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国泰商品 |
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| 2024-03-19 |
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国泰商品 |
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| 2024-03-18 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4770 |
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| 2024-03-15 |
160216 |
国泰商品 |
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| 2024-03-14 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4730 |
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| 2024-03-13 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4700 |
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0.4640 |
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| 2024-03-12 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4640 |
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-0.64% |
|
|
| 2024-03-11 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4670 |
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| 2024-03-08 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4650 |
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160216 |
国泰商品 |
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0.4640 |
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160216 |
国泰商品 |
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0.4630 |
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| 2024-03-05 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4590 |
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| 2024-03-04 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4580 |
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| 2024-03-01 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4520 |
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| 2024-02-29 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4450 |
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| 2024-02-28 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4410 |
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0.4420 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4420 |
0.4450 |
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-0.67% |
| 2024-02-26 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4450 |
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0.4490 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
160216 |
国泰商品 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4490 |
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0.00% |
| 2024-02-22 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4490 |
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-0.66% |
| 2024-02-21 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4520 |
0.4520 |
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| 2024-02-20 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4520 |
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| 2024-02-19 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4540 |
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-0.22% |
| 2024-02-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
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0.4530 |
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| 2024-02-07 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4530 |
0.4530 |
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0.00% |
| 2024-02-06 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4530 |
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-0.22% |
| 2024-02-05 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4540 |
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-0.66% |
| 2024-02-02 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4570 |
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-1.51% |
| 2024-02-01 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4640 |
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| 2024-01-31 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4630 |
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-1.07% |
| 2024-01-30 |
160216 |
国泰商品 |
0.4680 |
0.4680 |
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| 2024-01-29 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4670 |
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| 2024-01-26 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4660 |
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| 2024-01-25 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4640 |
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| 2024-01-24 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4590 |
0.4590 |
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0.00% |
| 2024-01-23 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4580 |
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| 2024-01-22 |
160216 |
国泰商品 |
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| 2024-01-19 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4550 |
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-0.22% |
| 2024-01-18 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4560 |
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0.66% |
| 2024-01-17 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4530 |
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0.4520 |
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| 2024-01-16 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4520 |
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0.4560 |
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-0.88% |
| 2024-01-15 |
160216 |
国泰商品 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
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0.4530 |
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| 2024-01-11 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4530 |
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0.4510 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-01-10 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4510 |
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0.4540 |
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-0.66% |
| 2024-01-09 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4540 |
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0.4480 |
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| 2024-01-08 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4480 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0070 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
160216 |
国泰商品 |
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0.4550 |
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| 2024-01-04 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0020 |
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| 2024-01-03 |
160216 |
国泰商品 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0030 |
0.67% |
| 2024-01-02 |
160216 |
国泰商品 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0030 |
-0.67% |
