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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.7791 -0.0109 -1.3800% 2017-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7775 -0.0125 -1.5835% 2017-12-15 15:10:03
  • 累计净值:1.9137
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0797亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-12-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7791 1.9137 0.7900 1.9246 -0.0109 -1.3800%
2017-12-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7900 1.9246 0.7920 1.9266 -0.0020 -0.2525%
2017-12-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7920 1.9266 0.7905 1.9251 0.0015 0.1898%
2017-12-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7905 1.9251 0.7955 1.9301 -0.0050 -0.6285%
2017-12-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7955 1.9301 0.7916 1.9262 0.0039 0.4927%
2017-12-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7916 1.9262 0.7916 1.9262 0.0000 0.0000%
2017-12-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7916 1.9262 0.7933 1.9279 -0.0017 -0.2143%
2017-12-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7933 1.9279 0.7953 1.9299 -0.0020 -0.2515%
2017-12-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7953 1.9299 0.7966 1.9312 -0.0013 -0.1632%
2017-12-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7966 1.9312 0.8009 1.9355 -0.0043 -0.5369%
2017-12-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8009 1.9355 0.8001 1.9347 0.0008 0.1000%
2017-11-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8001 1.9347 0.8222 1.9568 -0.0221 -2.6879%
2017-11-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8222 1.9568 0.7881 1.9227 0.0341 4.3269%
2017-11-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7881 1.9227 0.7940 1.9286 -0.0059 -0.7431%
2017-11-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7940 1.9286 0.7991 1.9337 -0.0051 -0.6382%
2017-11-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7991 1.9337 0.7918 1.9264 0.0073 0.9219%
2017-11-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7918 1.9264 0.8085 1.9431 -0.0167 -2.0656%
2017-11-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8085 1.9431 0.8046 1.9392 0.0039 0.4847%
2017-11-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8046 1.9392 0.7827 1.9173 0.0219 2.7980%
2017-11-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7827 1.9173 0.7837 1.9183 -0.0010 -0.1276%
2017-11-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7837 1.9183 0.7864 1.9210 -0.0027 -0.3433%
2017-11-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 0.7769 1.9115 0.0095 1.2228%
2017-11-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7769 1.9115 0.7763 1.9109 0.0006 0.0773%
2017-11-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7763 1.9109 0.7688 1.9034 0.0075 0.9755%
2017-11-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7688 1.9034 0.7714 1.9060 -0.0026 -0.3370%
2017-11-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7714 1.9060 0.7771 1.9117 -0.0057 -0.7335%
2017-11-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7771 1.9117 0.7737 1.9083 0.0034 0.4394%
2017-11-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7737 1.9083 0.7731 1.9077 0.0006 0.0776%
2017-11-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7731 1.9077 0.7686 1.9032 0.0045 0.5855%
2017-11-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7686 1.9032 0.7750 1.9096 -0.0064 -0.8258%
2017-11-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7750 1.9096 0.7860 1.9206 -0.0110 -1.3995%
2017-11-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7860 1.9206 0.7884 1.9230 -0.0024 -0.3044%
2017-11-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7884 1.9230 0.7886 1.9232 -0.0002 -0.0254%
2017-10-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7886 1.9232 0.7848 1.9194 0.0038 0.4842%
2017-10-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7848 1.9194 0.7846 1.9192 0.0002 0.0255%
2017-10-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7846 1.9192 0.7873 1.9219 -0.0027 -0.3429%
2017-10-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7873 1.9219 0.7895 1.9241 -0.0022 -0.2787%
2017-10-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7895 1.9241 0.7846 1.9192 0.0049 0.6245%
2017-10-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7846 1.9192 0.7740 1.9086 0.0106 1.3695%
2017-10-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7740 1.9086 0.7734 1.9080 0.0006 0.0776%
2017-10-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7734 1.9080 0.7659 1.9005 0.0075 0.9792%
2017-10-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7659 1.9005 0.7719 1.9065 -0.0060 -0.7773%
2017-10-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7719 1.9065 0.7708 1.9054 0.0011 0.1427%
2017-10-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7708 1.9054 0.7699 1.9045 0.0009 0.1169%
2017-10-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7699 1.9045 0.7803 1.9149 -0.0104 -1.3328%
2017-10-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7803 1.9149 0.7798 1.9144 0.0005 0.0641%
2017-10-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7798 1.9144 0.7823 1.9169 -0.0025 -0.3196%
2017-10-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7823 1.9169 0.7834 1.9180 -0.0011 -0.1404%
2017-10-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7834 1.9180 0.7836 1.9182 -0.0002 -0.0255%
2017-10-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7836 1.9182 0.7771 1.9117 0.0065 0.8364%
2017-09-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7771 1.9117 0.7769 1.9115 0.0002 0.0257%
2017-09-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7769 1.9115 0.7887 1.9233 -0.0118 -1.4961%
2017-09-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7887 1.9233 0.7841 1.9187 0.0046 0.5867%
2017-09-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7841 1.9187 0.7796 1.9142 0.0045 0.5772%
2017-09-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 0.8083 1.9429 -0.0287 -3.5507%
2017-09-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8083 1.9429 0.8115 1.9461 -0.0032 -0.3943%
2017-09-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8115 1.9461 0.8227 1.9573 -0.0112 -1.3614%
2017-09-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8227 1.9573 0.8240 1.9586 -0.0013 -0.1578%
2017-09-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0109 1.3405%
2017-09-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8131 1.9477 0.8177 1.9523 -0.0046 -0.5626%
2017-09-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8177 1.9523 0.8028 1.9374 0.0149 1.8560%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4370 0.6912%
互利B 1.1480 0.2620%
军工基金 0.8368 0.1600%
国泰上证5年期联接C 0.9510 0.1100%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9560 0.1047%
国债ETF 109.8370 0.0975%
国泰淘金互联网 1.0393 0.0900%
国泰互利 1.0640 0.0900%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1515 0.0661%
十年国债 98.3260 0.0397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.8600 0.7026%
国防分级 0.9310 0.3200%
金边中债ETF联接C 1.0392 0.1900%
金边中债ETF联接A 1.0434 0.1900%
南方10年国债A 1.1633 0.1400%
国泰上证5年期联接C 0.9510 0.1100%
金鹰量化 0.8549 0.1100%
银行A 1.0060 0.0995%
券商A级 1.0060 0.0995%
国债ETF 109.8370 0.0975%