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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.7232 -0.0094 -1.2800% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7191 -0.0041 -0.5726% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.8852
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-11.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7232 1.8852 0.7326 1.8946 -0.0094 -1.2800%
2018-05-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7326 1.8946 0.7430 1.9050 -0.0104 -1.3997%
2018-05-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7430 1.9050 0.7433 1.9053 -0.0003 -0.0404%
2018-05-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 0.7383 1.9003 0.0050 0.6772%
2018-05-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7383 1.9003 0.7349 1.8969 0.0034 0.4626%
2018-05-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7349 1.8969 0.7408 1.9028 -0.0059 -0.7964%
2018-05-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7408 1.9028 0.7376 1.8996 0.0032 0.4338%
2018-05-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7376 1.8996 0.7404 1.9024 -0.0028 -0.3782%
2018-05-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7404 1.9024 0.7461 1.9081 -0.0057 -0.7640%
2018-05-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7461 1.9081 0.7424 1.9044 0.0037 0.4984%
2018-05-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7424 1.9044 0.7475 1.9095 -0.0051 -0.6823%
2018-05-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7475 1.9095 0.7348 1.8968 0.0127 1.7284%
2018-05-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7348 1.8968 0.7238 1.8858 0.0110 1.5198%
2018-05-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7238 1.8858 0.7251 1.8871 -0.0013 -0.1793%
2018-05-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7251 1.8871 0.7237 1.8857 0.0014 0.1935%
2018-05-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7237 1.8857 0.7260 1.8880 -0.0023 -0.3168%
2018-04-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7260 1.8880 0.7292 1.8912 -0.0032 -0.4388%
2018-04-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7292 1.8912 0.7436 1.9056 -0.0144 -1.9365%
2018-04-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7436 1.9056 0.7532 1.9152 -0.0096 -1.2746%
2018-04-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7532 1.9152 0.7330 1.8950 0.0202 2.7558%
2018-04-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7330 1.8950 0.7347 1.8967 -0.0017 -0.2314%
2018-04-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7347 1.8967 0.7439 1.9059 -0.0092 -1.2367%
2018-04-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7439 1.9059 0.7398 1.9018 0.0041 0.5542%
2018-04-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7398 1.9018 0.7374 1.8994 0.0024 0.3300%
2018-04-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7374 1.8994 0.7468 1.9088 -0.0094 -1.2587%
2018-04-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7468 1.9088 0.7733 1.9353 -0.0265 -3.4269%
2018-04-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7733 1.9353 0.7793 1.9413 -0.0060 -0.7699%
2018-04-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7793 1.9413 0.7870 1.9490 -0.0077 -0.9784%
2018-04-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7870 1.9490 0.7777 1.9397 0.0093 1.1958%
2018-04-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7777 1.9397 0.7581 1.9201 0.0196 2.5854%
2018-04-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7581 1.9201 0.7653 1.9273 -0.0072 -0.9408%
2018-04-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7653 1.9273 0.7706 1.9326 -0.0053 -0.6878%
2018-04-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7706 1.9326 0.7774 1.9394 -0.0068 -0.8747%
2018-04-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7774 1.9394 0.7766 1.9386 0.0008 0.1030%
2018-03-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7766 1.9386 0.7872 1.9492 -0.0106 -1.3465%
2018-03-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7872 1.9492 0.7537 1.9157 0.0335 4.4447%
2018-03-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7537 1.9157 0.7560 1.9180 -0.0023 -0.3042%
2018-03-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7560 1.9180 0.7463 1.9083 0.0097 1.2997%
2018-03-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7463 1.9083 0.7539 1.9159 -0.0076 -1.0081%
2018-03-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7539 1.9159 0.7765 1.9385 -0.0226 -2.9105%
2018-03-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7765 1.9385 0.7864 1.9484 -0.0099 -1.2589%
2018-03-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9484 0.7834 1.9454 0.0030 0.3829%
2018-03-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7834 1.9454 0.7867 1.9487 -0.0033 -0.4195%
2018-03-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7867 1.9487 0.8016 1.9636 -0.0149 -1.8588%
2018-03-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8016 1.9636 0.7984 1.9604 0.0032 0.4008%
2018-03-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7984 1.9604 0.8012 1.9632 -0.0028 -0.3495%
2018-03-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8012 1.9632 0.8014 1.9634 -0.0002 -0.0250%
2018-03-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8014 1.9634 0.8040 1.9660 -0.0026 -0.3234%
2018-03-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8040 1.9660 0.8201 1.9821 -0.0161 -1.9632%
2018-03-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8201 1.9821 0.8222 1.9842 -0.0021 -0.2600%
2018-03-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8222 1.9842 0.8134 1.9754 0.0088 1.0819%
2018-03-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8134 1.9754 0.8234 1.9854 -0.0100 -1.2145%
2018-03-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8234 1.9854 0.7958 1.9578 0.0276 3.4682%
2018-03-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7958 1.9578 0.7941 1.9561 0.0017 0.2141%
2018-03-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7941 1.9561 0.7964 1.9584 -0.0023 -0.2888%
2018-03-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7964 1.9584 0.7999 1.9619 -0.0035 -0.4376%
2018-02-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7999 1.9619 0.7973 1.9593 0.0026 0.3261%
2018-02-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7973 1.9593 0.8144 1.9764 -0.0171 -2.0997%
2018-02-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8144 1.9764 0.8197 1.9817 -0.0053 -0.6466%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿保本 1.0220 0.2000%
国泰黄金ETF联接A 1.0125 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
十年国债 101.3260 0.1780%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国泰润利纯债债券 1.0058 0.0200%
国泰润泰纯债债券 1.0163 0.0200%
国泰润鑫纯债债券 1.0195 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合C 1.0021 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合A 1.0111 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.6969 0.1900%
博时黄金 2.6576 0.1847%
黄金ETF 2.6413 0.1821%
黄金ETF 2.6561 0.1810%
博时黄金I 2.6509 0.1800%
亚债中国C 1.1280 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.1700%
华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.1700%
亚债中国A 1.1580 0.1700%