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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.9009 0.0104 1.1700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0129 1.4448% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.7291
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率14.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9009 1.7291 0.8905 1.7187 0.0104 1.1700%
2019-01-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8905 1.7187 0.8942 1.7224 -0.0037 -0.4138%
2019-01-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8942 1.7224 0.8910 1.7192 0.0032 0.3591%
2019-01-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8910 1.7192 0.8846 1.7128 0.0064 0.7235%
2019-01-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8846 1.7128 0.8911 1.7193 -0.0065 -0.7294%
2019-01-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8911 1.7193 0.8847 1.7129 0.0064 0.7234%
2019-01-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8847 1.7129 0.8924 1.7206 -0.0077 -0.8628%
2019-01-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8924 1.7206 0.8873 1.7155 0.0051 0.5748%
2019-01-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8873 1.7155 0.8919 1.7201 -0.0046 -0.5158%
2019-01-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8919 1.7201 0.8865 1.7147 0.0054 0.6091%
2019-01-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8865 1.7147 0.8669 1.6951 0.0196 2.2609%
2019-01-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8669 1.6951 0.8691 1.6973 -0.0022 -0.2531%
2019-01-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8691 1.6973 0.8994 1.7276 -0.0303 -3.3689%
2018-12-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8994 1.7135 0.8995 1.7136 -0.0001 -0.0111%
2018-12-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8995 1.7136 0.8939 1.7080 0.0056 0.6300%
2018-12-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8939 1.7080 0.9009 1.7150 -0.0070 -0.7770%
2018-12-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9009 1.7150 0.9032 1.7173 -0.0023 -0.2547%
2018-12-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9032 1.7173 0.9069 1.7210 -0.0037 -0.4080%
2018-12-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9069 1.7210 0.9087 1.7228 -0.0018 -0.1981%
2018-12-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9087 1.7228 0.9312 1.7453 -0.0225 -2.4162%
2018-12-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9312 1.7453 0.9303 1.7444 0.0009 0.0967%
2018-12-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9303 1.7444 0.9344 1.7485 -0.0041 -0.4388%
2018-12-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9344 1.7485 0.9580 1.7721 -0.0236 -2.4635%
2018-12-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9580 1.7721 0.9538 1.7679 0.0042 0.4403%
2018-12-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9538 1.7679 0.9745 1.7886 -0.0207 -2.1242%
2018-12-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9745 1.7886 0.9557 1.7698 0.0188 1.9671%
2018-12-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9557 1.7698 0.9477 1.7618 0.0080 0.8441%
2018-12-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9477 1.7618 0.9278 1.7419 0.0199 2.1449%
2018-12-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9278 1.7419 0.9417 1.7558 -0.0139 -1.4761%
2018-12-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9417 1.7558 0.9377 1.7518 0.0040 0.4266%
2018-12-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9377 1.7518 0.9482 1.7623 -0.0105 -1.1074%
2018-12-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9482 1.7623 0.9469 1.7610 0.0013 0.1373%
2018-12-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9469 1.7610 0.9576 1.7717 -0.0107 -1.1174%
2018-12-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9576 1.7717 0.9465 1.7606 0.0111 1.1727%
2018-11-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9465 1.7606 0.9409 1.7550 0.0056 0.5952%
2018-11-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9409 1.7550 0.9626 1.7767 -0.0217 -2.2543%
2018-11-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9626 1.7767 0.9459 1.7600 0.0167 1.7655%
2018-11-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9459 1.7600 0.9523 1.7664 -0.0064 -0.6721%
2018-11-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9523 1.7664 0.9487 1.7628 0.0036 0.3795%
2018-11-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9487 1.7628 0.9819 1.7960 -0.0332 -3.3812%
2018-11-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9819 1.7960 0.9886 1.8027 -0.0067 -0.6777%
2018-11-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9886 1.8027 0.9769 1.7910 0.0117 1.1977%
2018-11-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9769 1.7910 1.0032 1.8173 -0.0263 -2.6216%
2018-11-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0032 1.8173 0.9702 1.7843 0.0330 3.4014%
2018-11-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9702 1.7843 0.9526 1.7667 0.0176 1.8476%
2018-11-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9526 1.7667 0.9402 1.7543 0.0124 1.3189%
2018-11-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9402 1.7543 0.9328 1.7469 0.0074 0.7933%
2018-11-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9328 1.7469 0.9224 1.7365 0.0104 1.1275%
2018-11-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9224 1.7365 0.9078 1.7219 0.0146 1.6083%
2018-11-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9078 1.7219 0.9150 1.7291 -0.0072 -0.7869%
2018-11-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9150 1.7291 0.9159 1.7300 -0.0009 -0.0983%
2018-11-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9159 1.7300 0.9242 1.7383 -0.0083 -0.8981%
2018-11-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9242 1.7383 0.9127 1.7268 0.0115 1.2600%
2018-11-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9127 1.7268 0.9197 1.7338 -0.0070 -0.7611%
2018-11-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9197 1.7338 0.9111 1.7252 0.0086 0.9439%
2018-11-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9111 1.7252 0.9046 1.7187 0.0065 0.7185%
2018-10-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9046 1.7187 0.8938 1.7079 0.0108 1.2083%
2018-10-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8938 1.7079 0.8771 1.6912 0.0167 1.9040%
2018-10-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8771 1.6912 0.8942 1.7083 -0.0171 -1.9123%
2018-10-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8942 1.7083 0.8778 1.6919 0.0164 1.8683%
2018-10-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8778 1.6919 0.8559 1.6700 0.0219 2.5587%
2018-10-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8559 1.6700 0.8478 1.6619 0.0081 0.9554%
2018-10-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8478 1.6619 0.8661 1.6802 -0.0183 -2.1129%
2018-10-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8661 1.6802 0.8288 1.6429 0.0373 4.5005%
2018-10-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8288 1.6429 0.8005 1.6146 0.0283 3.5353%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.0134 5.3869%
有色B 0.3940 5.1508%
TMTB 0.4484 3.9407%
食品B 1.2074 3.6306%
房地产B 0.7994 2.6583%
国泰医药 1.0089 2.6500%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
国泰食品 1.1049 1.9600%
国泰金马 0.8010 1.9100%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9112 1.9000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%