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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.6396 -0.0019 -0.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6171 -0.0083 -1.3277%
  • 累计净值:1.4953
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:8.2305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 徐成城 吴中昊
近一周国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6254 1.4811 0.6224 1.4781 0.0030 0.48%
2024-03-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6224 1.4781 0.6404 1.4961 -0.0180 -2.81%
2024-03-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6404 1.4961 0.6350 1.4907 0.0054 0.85%
2024-03-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6350 1.4907 0.6298 1.4855 0.0052 0.83%
2024-03-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6298 1.4855 0.6377 1.4934 -0.0079 -1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%