国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)
今天最新净值
0.6396
-0.0019 -0.3000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6171
-0.0083 -1.3277%
- 累计净值:1.4953
- 成立日期:2013-02-06
- 基金类型:
- 成立份额:3.208亿份
- 最近份额:8.2305亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭 徐成城 吴中昊
近一周,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率3.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6254 |
1.4811 |
0.6224 |
1.4781 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6224 |
1.4781 |
0.6404 |
1.4961 |
-0.0180 |
-2.81% |
2024-03-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6404 |
1.4961 |
0.6350 |
1.4907 |
0.0054 |
0.85% |
2024-03-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6350 |
1.4907 |
0.6298 |
1.4855 |
0.0052 |
0.83% |
2024-03-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6298 |
1.4855 |
0.6377 |
1.4934 |
-0.0079 |
-1.24% |