国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)
今天最新净值
0.6396
-0.0019 -0.3000%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5649
0.0075 1.3439%
- 累计净值：1.4953
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：3.208亿份
- 最近份额：8.2305亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 徐成城 吴中昊
今年以来,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5574 |
1.4131 |
0.5669 |
1.4226 |
-0.0095 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5669 |
1.4226 |
0.5662 |
1.4219 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5788 |
1.4345 |
0.5801 |
1.4358 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5801 |
1.4358 |
0.5981 |
1.4538 |
-0.0180 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5981 |
1.4538 |
0.5958 |
1.4515 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5958 |
1.4515 |
0.6076 |
1.4633 |
-0.0118 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6076 |
1.4633 |
0.6145 |
1.4702 |
-0.0069 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6145 |
1.4702 |
0.6246 |
1.4803 |
-0.0101 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6246 |
1.4803 |
0.6177 |
1.4734 |
0.0069 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6177 |
1.4734 |
0.6254 |
1.4811 |
-0.0077 |
-1.23% |
|
|
| 2024-03-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6254 |
1.4811 |
0.6224 |
1.4781 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6224 |
1.4781 |
0.6404 |
1.4961 |
-0.0180 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6404 |
1.4961 |
0.6350 |
1.4907 |
0.0054 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6350 |
1.4907 |
0.6298 |
1.4855 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6298 |
1.4855 |
0.6377 |
1.4934 |
-0.0079 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6377 |
1.4934 |
0.6346 |
1.4903 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6346 |
1.4903 |
0.6342 |
1.4899 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6342 |
1.4899 |
0.6400 |
1.4957 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6400 |
1.4957 |
0.6396 |
1.4953 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6396 |
1.4953 |
0.6415 |
1.4972 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-14 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6415 |
1.4972 |
0.6398 |
1.4955 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6398 |
1.4955 |
0.6525 |
1.5082 |
-0.0127 |
-1.95% |
| 2024-03-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6525 |
1.5082 |
0.6315 |
1.4872 |
0.0210 |
3.33% |
| 2024-03-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6315 |
1.4872 |
0.6156 |
1.4713 |
0.0159 |
2.58% |
| 2024-03-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6156 |
1.4713 |
0.6176 |
1.4733 |
-0.0020 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6176 |
1.4733 |
0.6231 |
1.4788 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6231 |
1.4788 |
0.6283 |
1.4840 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-03-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6283 |
1.4840 |
0.6297 |
1.4854 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6297 |
1.4854 |
0.6452 |
1.5009 |
-0.0155 |
-2.40% |
| 2024-03-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6452 |
1.5009 |
0.6471 |
1.5028 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6471 |
1.5028 |
0.6352 |
1.4909 |
0.0119 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6352 |
1.4909 |
0.6491 |
1.5048 |
-0.0139 |
-2.14% |
| 2024-02-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6491 |
1.5048 |
0.6400 |
1.4957 |
0.0091 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6400 |
1.4957 |
0.6478 |
1.5035 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6478 |
1.5035 |
0.6441 |
1.4998 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6441 |
1.4998 |
0.6444 |
1.5001 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6444 |
1.5001 |
0.6325 |
1.4882 |
0.0119 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6325 |
1.4882 |
0.6282 |
1.4839 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6282 |
1.4839 |
0.6322 |
1.4879 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6322 |
1.4879 |
0.6058 |
1.4615 |
0.0264 |
4.36% |
| 2024-02-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6058 |
1.4615 |
0.5982 |
1.4539 |
0.0076 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5982 |
1.4539 |
0.5786 |
1.4343 |
0.0196 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5786 |
1.4343 |
0.6067 |
1.4624 |
-0.0281 |
-4.63% |
| 2024-02-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6067 |
1.4624 |
0.6086 |
1.4643 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6086 |
1.4643 |
0.6196 |
1.4753 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-01-31 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6196 |
1.4753 |
0.6401 |
1.4958 |
-0.0205 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6401 |
1.4958 |
0.6606 |
1.5163 |
-0.0205 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6606 |
1.5163 |
0.6674 |
1.5231 |
-0.0068 |
-1.02% |
| 2024-01-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6674 |
1.5231 |
0.6518 |
1.5075 |
0.0156 |
2.39% |
| 2024-01-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6518 |
1.5075 |
0.6192 |
1.4749 |
0.0326 |
5.26% |
| 2024-01-24 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6192 |
1.4749 |
0.6007 |
1.4564 |
0.0185 |
3.08% |
| 2024-01-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6007 |
1.4564 |
0.5914 |
1.4471 |
0.0093 |
1.57% |
| 2024-01-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5914 |
1.4471 |
0.6163 |
1.4720 |
-0.0249 |
-4.04% |
| 2024-01-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6163 |
1.4720 |
0.6151 |
1.4708 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-01-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6151 |
1.4708 |
0.6151 |
1.4708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6151 |
1.4708 |
0.6303 |
1.4860 |
-0.0152 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6303 |
1.4860 |
0.6361 |
1.4918 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-01-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6361 |
1.4918 |
0.6341 |
1.4898 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-01-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6341 |
1.4898 |
0.6363 |
1.4920 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6363 |
1.4920 |
0.6320 |
1.4877 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6320 |
1.4877 |
0.6342 |
1.4899 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-01-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6342 |
1.4899 |
0.6299 |
1.4856 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6299 |
1.4856 |
0.6417 |
1.4974 |
-0.0118 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6417 |
1.4974 |
0.6432 |
1.4989 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-01-04 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6432 |
1.4989 |
0.6524 |
1.5081 |
-0.0092 |
-1.41% |
| 2024-01-03 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6524 |
1.5081 |
0.6506 |
1.5063 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-01-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6506 |
1.5063 |
0.6656 |
1.5213 |
-0.0150 |
-2.25% |
