国泰国证医药卫生指数分级基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5720
-0.0015 -0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5305
-0.0038 -0.7037%
- 累计净值：1.9570
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：15.3142亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一月,国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5317 |
1.9167 |
0.5343 |
1.9193 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5343 |
1.9193 |
0.5268 |
1.9118 |
0.0075 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5268 |
1.9118 |
0.5345 |
1.9195 |
-0.0077 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5345 |
1.9195 |
0.5285 |
1.9135 |
0.0060 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5285 |
1.9135 |
0.5322 |
1.9172 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5322 |
1.9172 |
0.5350 |
1.9200 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5350 |
1.9200 |
0.5416 |
1.9266 |
-0.0066 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5416 |
1.9266 |
0.5336 |
1.9186 |
0.0080 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5336 |
1.9186 |
0.5425 |
1.9275 |
-0.0089 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5425 |
1.9275 |
0.5443 |
1.9293 |
-0.0018 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5443 |
1.9293 |
0.5500 |
1.9350 |
-0.0057 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5500 |
1.9350 |
0.5420 |
1.9270 |
0.0080 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5420 |
1.9270 |
0.5419 |
1.9269 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5419 |
1.9269 |
0.5412 |
1.9262 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5412 |
1.9262 |
0.5465 |
1.9315 |
-0.0053 |
-0.97% |
| 2024-03-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5465 |
1.9315 |
0.5482 |
1.9332 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5482 |
1.9332 |
0.5526 |
1.9376 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5526 |
1.9376 |
0.5609 |
1.9459 |
-0.0083 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5609 |
1.9459 |
0.5657 |
1.9507 |
-0.0048 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5657 |
1.9507 |
0.5681 |
1.9531 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5681 |
1.9531 |
0.5763 |
1.9613 |
-0.0082 |
-1.42% |
