国泰国证医药卫生指数分级基金净值查询(160219)

今天最新净值 0.5720 -0.0015 -0.2600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5343 0.0016 0.2954%

累计净值：1.9570
成立日期：2013-08-29
基金类型：
成立份额：5.007亿份
最近份额：15.3142亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城

近一季国泰国证医药卫生指数分级基金净值查询

近一季,国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5327	1.9177	0.5350	1.9200	-0.0023	-0.43%
2024-04-23	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5350	1.9200	0.5308	1.9158	0.0042	0.79%
2024-04-22	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5308	1.9158	0.5278	1.9128	0.0030	0.57%
2024-04-19	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5278	1.9128	0.5317	1.9167	-0.0039	-0.73%
2024-04-18	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5317	1.9167	0.5343	1.9193	-0.0026	-0.49%
2024-04-17	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5343	1.9193	0.5268	1.9118	0.0075	1.42%
2024-04-16	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5268	1.9118	0.5345	1.9195	-0.0077	-1.44%
2024-04-15	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5345	1.9195	0.5285	1.9135	0.0060	1.14%
2024-04-12	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5285	1.9135	0.5322	1.9172	-0.0037	-0.70%
2024-04-11	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5322	1.9172	0.5350	1.9200	-0.0028	-0.52%

2024-04-10	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5350	1.9200	0.5416	1.9266	-0.0066	-1.22%
2024-04-09	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5416	1.9266	0.5336	1.9186	0.0080	1.50%
2024-04-08	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5336	1.9186	0.5425	1.9275	-0.0089	-1.64%
2024-04-03	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5425	1.9275	0.5443	1.9293	-0.0018	-0.33%
2024-04-02	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5443	1.9293	0.5500	1.9350	-0.0057	-1.04%
2024-04-01	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5500	1.9350	0.5420	1.9270	0.0080	1.48%
2024-03-29	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5420	1.9270	0.5419	1.9269	0.0001	0.02%
2024-03-28	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5419	1.9269	0.5412	1.9262	0.0007	0.13%
2024-03-27	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5412	1.9262	0.5465	1.9315	-0.0053	-0.97%
2024-03-26	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5465	1.9315	0.5482	1.9332	-0.0017	-0.31%
2024-03-25	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5482	1.9332	0.5526	1.9376	-0.0044	-0.80%
2024-03-22	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5526	1.9376	0.5609	1.9459	-0.0083	-1.48%
2024-03-21	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5609	1.9459	0.5657	1.9507	-0.0048	-0.85%
2024-03-20	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5657	1.9507	0.5681	1.9531	-0.0024	-0.42%
2024-03-19	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5681	1.9531	0.5763	1.9613	-0.0082	-1.42%

2024-03-18	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5763	1.9613	0.5720	1.9570	0.0043	0.75%
2024-03-15	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5720	1.9570	0.5735	1.9585	-0.0015	-0.26%
2024-03-14	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5735	1.9585	0.5718	1.9568	0.0017	0.30%
2024-03-13	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5718	1.9568	0.5764	1.9614	-0.0046	-0.80%
2024-03-12	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5764	1.9614	0.5670	1.9520	0.0094	1.66%
2024-03-11	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5670	1.9520	0.5533	1.9383	0.0137	2.48%
2024-03-08	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5533	1.9383	0.5530	1.9380	0.0003	0.05%
2024-03-07	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5530	1.9380	0.5698	1.9548	-0.0168	-2.95%
2024-03-06	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5698	1.9548	0.5740	1.9590	-0.0042	-0.73%
2024-03-05	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5740	1.9590	0.5764	1.9614	-0.0024	-0.42%
2024-03-04	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5764	1.9614	0.5670	1.9520	0.0094	1.66%
2024-03-01	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5670	1.9520	0.5681	1.9531	-0.0011	-0.19%
2024-02-29	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5681	1.9531	0.5581	1.9431	0.0100	1.79%
2024-02-28	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5581	1.9431	0.5645	1.9495	-0.0064	-1.13%
2024-02-27	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5645	1.9495	0.5591	1.9441	0.0054	0.97%
2024-02-26	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5591	1.9441	0.5585	1.9435	0.0006	0.11%
2024-02-23	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5585	1.9435	0.5593	1.9443	-0.0008	-0.14%
2024-02-22	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5593	1.9443	0.5587	1.9437	0.0006	0.11%
2024-02-21	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5587	1.9437	0.5567	1.9417	0.0020	0.36%
2024-02-20	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5567	1.9417	0.5533	1.9383	0.0034	0.61%
2024-02-19	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5533	1.9383	0.5565	1.9415	-0.0032	-0.58%
2024-02-08	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5565	1.9415	0.5590	1.9440	-0.0025	-0.45%
2024-02-07	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5590	1.9440	0.5397	1.9247	0.0193	3.58%
2024-02-06	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5397	1.9247	0.5050	1.8900	0.0347	6.87%
2024-02-05	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5050	1.8900	0.4998	1.8848	0.0052	1.04%
2024-02-02	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.4998	1.8848	0.5137	1.8987	-0.0139	-2.71%
2024-02-01	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5137	1.8987	0.5116	1.8966	0.0021	0.41%
2024-01-31	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5116	1.8966	0.5271	1.9121	-0.0155	-2.94%
2024-01-30	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5271	1.9121	0.5386	1.9236	-0.0115	-2.14%
2024-01-29	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5386	1.9236	0.5503	1.9353	-0.0117	-2.13%
2024-01-26	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.5503	1.9353	0.5626	1.9476	-0.0123	-2.19%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%