国泰国证医药卫生指数分级基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5720
-0.0015 -0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5262
-0.0055 -1.0427%
- 累计净值:1.9570
- 成立日期:2013-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:5.007亿份
- 最近份额:15.3142亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 徐成城
近一周,国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金累计收益率3.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5317 |
1.9167 |
0.5343 |
1.9193 |
-0.0026 |
-0.49% |
2024-04-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5343 |
1.9193 |
0.5268 |
1.9118 |
0.0075 |
1.42% |
2024-04-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5268 |
1.9118 |
0.5345 |
1.9195 |
-0.0077 |
-1.44% |
2024-04-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5345 |
1.9195 |
0.5285 |
1.9135 |
0.0060 |
1.14% |
2024-04-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5285 |
1.9135 |
0.5322 |
1.9172 |
-0.0037 |
-0.70% |