国泰国证医药卫生指数分级基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5720
-0.0015 -0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5366
0.0039 0.7253%
- 累计净值:1.9570
- 成立日期:2013-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:5.007亿份
- 最近份额:15.3142亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 徐成城
今年以来,国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金累计收益率-6.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5327 |
1.9177 |
0.5350 |
1.9200 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-04-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5350 |
1.9200 |
0.5308 |
1.9158 |
0.0042 |
0.79% |
2024-04-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5308 |
1.9158 |
0.5278 |
1.9128 |
0.0030 |
0.57% |
2024-04-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5278 |
1.9128 |
0.5317 |
1.9167 |
-0.0039 |
-0.73% |
2024-04-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5317 |
1.9167 |
0.5343 |
1.9193 |
-0.0026 |
-0.49% |
2024-04-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5343 |
1.9193 |
0.5268 |
1.9118 |
0.0075 |
1.42% |
2024-04-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5268 |
1.9118 |
0.5345 |
1.9195 |
-0.0077 |
-1.44% |
2024-04-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5345 |
1.9195 |
0.5285 |
1.9135 |
0.0060 |
1.14% |
2024-04-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5285 |
1.9135 |
0.5322 |
1.9172 |
-0.0037 |
-0.70% |
2024-04-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5322 |
1.9172 |
0.5350 |
1.9200 |
-0.0028 |
-0.52% |
|
2024-04-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5350 |
1.9200 |
0.5416 |
1.9266 |
-0.0066 |
-1.22% |
2024-04-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5416 |
1.9266 |
0.5336 |
1.9186 |
0.0080 |
1.50% |
2024-04-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5336 |
1.9186 |
0.5425 |
1.9275 |
-0.0089 |
-1.64% |
2024-04-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5425 |
1.9275 |
0.5443 |
1.9293 |
-0.0018 |
-0.33% |
2024-04-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5443 |
1.9293 |
0.5500 |
1.9350 |
-0.0057 |
-1.04% |
2024-04-01 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5500 |
1.9350 |
0.5420 |
1.9270 |
0.0080 |
1.48% |
2024-03-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5420 |
1.9270 |
0.5419 |
1.9269 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5419 |
1.9269 |
0.5412 |
1.9262 |
0.0007 |
0.13% |
2024-03-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5412 |
1.9262 |
0.5465 |
1.9315 |
-0.0053 |
-0.97% |
2024-03-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5465 |
1.9315 |
0.5482 |
1.9332 |
-0.0017 |
-0.31% |
2024-03-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5482 |
1.9332 |
0.5526 |
1.9376 |
-0.0044 |
-0.80% |
2024-03-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5526 |
1.9376 |
0.5609 |
1.9459 |
-0.0083 |
-1.48% |
2024-03-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5609 |
1.9459 |
0.5657 |
1.9507 |
-0.0048 |
-0.85% |
2024-03-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5657 |
1.9507 |
0.5681 |
1.9531 |
-0.0024 |
-0.42% |
2024-03-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5681 |
1.9531 |
0.5763 |
1.9613 |
-0.0082 |
-1.42% |
|
2024-03-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5763 |
1.9613 |
0.5720 |
1.9570 |
0.0043 |
0.75% |
2024-03-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5720 |
1.9570 |
0.5735 |
1.9585 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-03-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5735 |
1.9585 |
0.5718 |
1.9568 |
0.0017 |
0.30% |
2024-03-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5718 |
1.9568 |
0.5764 |
1.9614 |
-0.0046 |
-0.80% |
2024-03-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5764 |
1.9614 |
0.5670 |
1.9520 |
0.0094 |
1.66% |
2024-03-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5670 |
1.9520 |
0.5533 |
1.9383 |
0.0137 |
2.48% |
2024-03-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5533 |
1.9383 |
0.5530 |
1.9380 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5530 |
1.9380 |
0.5698 |
1.9548 |
-0.0168 |
-2.95% |
2024-03-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5698 |
1.9548 |
0.5740 |
1.9590 |
-0.0042 |
-0.73% |
2024-03-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5740 |
1.9590 |
0.5764 |
1.9614 |
-0.0024 |
-0.42% |
2024-03-04 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5764 |
1.9614 |
0.5670 |
1.9520 |
0.0094 |
1.66% |
2024-03-01 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5670 |
1.9520 |
0.5681 |
1.9531 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-02-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5681 |
1.9531 |
0.5581 |
1.9431 |
0.0100 |
1.79% |
2024-02-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5581 |
1.9431 |
0.5645 |
1.9495 |
-0.0064 |
-1.13% |
2024-02-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5645 |
1.9495 |
0.5591 |
1.9441 |
0.0054 |
0.97% |
2024-02-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5591 |
1.9441 |
0.5585 |
1.9435 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5585 |
1.9435 |
0.5593 |
1.9443 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-02-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5593 |
1.9443 |
0.5587 |
1.9437 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5587 |
1.9437 |
0.5567 |
1.9417 |
0.0020 |
0.36% |
2024-02-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5567 |
1.9417 |
0.5533 |
1.9383 |
0.0034 |
0.61% |
2024-02-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5533 |
1.9383 |
0.5565 |
1.9415 |
-0.0032 |
-0.58% |
2024-02-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5565 |
1.9415 |
0.5590 |
1.9440 |
-0.0025 |
-0.45% |
2024-02-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5590 |
1.9440 |
0.5397 |
1.9247 |
0.0193 |
3.58% |
2024-02-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5397 |
1.9247 |
0.5050 |
1.8900 |
0.0347 |
6.87% |
2024-02-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5050 |
1.8900 |
0.4998 |
1.8848 |
0.0052 |
1.04% |
2024-02-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.4998 |
1.8848 |
0.5137 |
1.8987 |
-0.0139 |
-2.71% |
2024-02-01 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5137 |
1.8987 |
0.5116 |
1.8966 |
0.0021 |
0.41% |
2024-01-31 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5116 |
1.8966 |
0.5271 |
1.9121 |
-0.0155 |
-2.94% |
2024-01-30 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5271 |
1.9121 |
0.5386 |
1.9236 |
-0.0115 |
-2.14% |
2024-01-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5386 |
1.9236 |
0.5503 |
1.9353 |
-0.0117 |
-2.13% |
2024-01-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5503 |
1.9353 |
0.5626 |
1.9476 |
-0.0123 |
-2.19% |
2024-01-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5626 |
1.9476 |
0.5550 |
1.9400 |
0.0076 |
1.37% |
2024-01-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5550 |
1.9400 |
0.5509 |
1.9359 |
0.0041 |
0.74% |
2024-01-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5509 |
1.9359 |
0.5474 |
1.9324 |
0.0035 |
0.64% |
2024-01-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5474 |
1.9324 |
0.5640 |
1.9490 |
-0.0166 |
-2.94% |
2024-01-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5640 |
1.9490 |
0.5653 |
1.9503 |
-0.0013 |
-0.23% |
2024-01-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5653 |
1.9503 |
0.5598 |
1.9448 |
0.0055 |
0.98% |
2024-01-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5598 |
1.9448 |
0.5741 |
1.9591 |
-0.0143 |
-2.49% |
2024-01-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5741 |
1.9591 |
0.5748 |
1.9598 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-01-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5748 |
1.9598 |
0.5740 |
1.9590 |
0.0008 |
0.14% |
2024-01-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5740 |
1.9590 |
0.5801 |
1.9651 |
-0.0061 |
-1.05% |
2024-01-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5801 |
1.9651 |
0.5761 |
1.9611 |
0.0040 |
0.69% |
2024-01-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5761 |
1.9611 |
0.5802 |
1.9652 |
-0.0041 |
-0.71% |
2024-01-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5802 |
1.9652 |
0.5790 |
1.9640 |
0.0012 |
0.21% |
2024-01-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5790 |
1.9640 |
0.5870 |
1.9720 |
-0.0080 |
-1.36% |
2024-01-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5870 |
1.9720 |
0.5983 |
1.9833 |
-0.0113 |
-1.89% |
2024-01-04 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.5983 |
1.9833 |
0.6041 |
1.9891 |
-0.0058 |
-0.96% |
2024-01-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.6041 |
1.9891 |
0.6051 |
1.9901 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-01-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生指数分级 |
0.6051 |
1.9901 |
0.6093 |
1.9943 |
-0.0042 |
-0.69% |