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国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

今天最新净值 0.7902 0.0004 0.0522% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7662 -0.0003 -0.0414% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.5870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.3234亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7669 0.5716 0.7665 0.5712 0.0004 0.0522%
2019-07-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7665 0.5713 0.7601 0.5649 0.0064 0.8420%
2019-07-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7601 0.5671 0.7630 0.5700 -0.0029 -0.3801%
2019-07-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7630 0.5690 0.7519 0.5579 0.0111 1.4763%
2019-07-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7519 0.5616 0.7652 0.5749 -0.0133 -1.7381%
2019-07-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7652 0.5704 0.7657 0.5709 -0.0005 -0.0653%
2019-07-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7657 0.5708 0.7931 0.5982 -0.0274 -3.4548%
2019-07-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7931 0.5889 0.7902 0.5870 0.0029 0.3700%
2019-07-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7902 0.5870 0.7995 0.5931 -0.0093 -1.1600%
2019-07-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7995 0.5931 0.8042 0.5978 -0.0047 -0.5844%
2019-07-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8042 0.5962 0.7974 0.5894 0.0068 0.8528%
2019-07-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7974 0.5917 0.7936 0.5879 0.0038 0.4788%
2019-06-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7936 0.5892 0.7936 0.5892 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7936 0.5892 0.7937 0.5893 -0.0001 -0.0126%
2019-06-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7937 0.5893 0.7905 0.5861 0.0032 0.4048%
2019-06-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7905 0.5872 0.8123 0.6090 -0.0218 -2.6837%
2019-06-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8123 0.6016 0.8079 0.5972 0.0044 0.5446%
2019-06-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8079 0.5987 0.8004 0.5937 0.0075 0.9400%
2019-06-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8004 0.5937 0.7899 0.5832 0.0105 1.3293%
2019-06-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7899 0.5868 0.7782 0.5751 0.0117 1.5035%
2019-06-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7782 0.5790 0.7788 0.5796 -0.0006 -0.0770%
2019-06-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7788 0.5794 0.7829 0.5835 -0.0041 -0.5237%
2019-06-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7829 0.5821 0.7853 0.5845 -0.0024 -0.3056%
2019-06-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7853 0.5837 0.7891 0.5875 -0.0038 -0.4816%
2019-06-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7891 0.5862 0.7914 0.5878 -0.0023 -0.2900%
2019-06-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7914 0.5878 0.7793 0.5757 0.0121 1.5527%
2019-06-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7793 0.5798 0.7575 0.5580 0.0218 2.8779%
2019-06-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7575 0.5653 0.7522 0.5618 0.0053 0.7000%
2019-06-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7522 0.5618 0.7581 0.5677 -0.0059 -0.7783%
2019-06-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7581 0.5657 0.7513 0.5589 0.0068 0.9051%
2019-06-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7513 0.5612 0.7627 0.5688 -0.0114 -1.4900%
2019-06-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7627 0.5688 0.7701 0.5762 -0.0074 -0.9609%
2019-05-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7701 0.5737 0.7675 0.5711 0.0026 0.3388%
2019-05-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7675 0.5719 0.7618 0.5662 0.0057 0.7482%
2019-05-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7618 0.5682 0.7475 0.5539 0.0143 1.9130%
2019-05-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7475 0.5587 0.7479 0.5591 -0.0004 -0.0535%
2019-05-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7479 0.5590 0.7310 0.5421 0.0169 2.3119%
2019-05-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7310 0.5478 0.7379 0.5547 -0.0069 -0.9351%
2019-05-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7379 0.5524 0.7491 0.5636 -0.0112 -1.4951%
2019-05-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7491 0.5598 0.7597 0.5668 -0.0106 -1.4000%
2019-05-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7597 0.5668 0.7364 0.5435 0.0233 3.1640%
2019-05-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7364 0.5514 0.7320 0.5470 0.0044 0.6011%
2019-05-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7320 0.5485 0.7576 0.5741 -0.0256 -3.3791%
2019-05-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7576 0.5654 0.7336 0.5495 0.0240 3.2700%
2019-05-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7336 0.5495 0.7260 0.5419 0.0076 1.0468%
2019-05-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7260 0.5445 0.7247 0.5432 0.0013 0.1794%
2019-05-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7247 0.5436 0.7311 0.5500 -0.0064 -0.8754%
2019-05-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7311 0.5479 0.7149 0.5317 0.0162 2.2661%
2019-05-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7149 0.5372 0.7208 0.5431 -0.0059 -0.8185%
2019-05-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7208 0.5411 0.7176 0.5379 0.0032 0.4459%
2019-05-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7176 0.5389 0.7127 0.5340 0.0049 0.6875%
2019-05-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7127 0.5357 0.7560 0.5790 -0.0433 -5.7275%
2019-04-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7560 0.5643 0.7490 0.5597 0.0070 0.9300%
2019-04-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7490 0.5597 0.7754 0.5772 -0.0264 -3.4000%
2019-04-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7754 0.5772 0.7892 0.5863 -0.0138 -1.7500%
2019-04-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7892 0.5863 0.8117 0.6088 -0.0225 -2.7720%
2019-04-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8117 0.6012 0.8101 0.6001 0.0016 0.2000%
2019-04-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8101 0.6001 0.8178 0.6052 -0.0077 -0.9400%
2019-04-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8178 0.6052 0.8338 0.6158 -0.0160 -1.9189%
2019-04-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8338 0.6158 0.8318 0.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8318 0.6145 0.8403 0.6230 -0.0085 -1.0115%
2019-04-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8403 0.6201 0.8401 0.6199 0.0002 0.0238%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0798 1.6187%
国泰地产 1.0546 0.8318%
TMTB 0.7518 0.5215%
半导体50 1.0387 0.4643%
国泰量化成长优选混合C 0.8754 0.3439%
国泰量化成长优选混合A 0.8867 0.3395%
国泰纳指 3.6920 0.3261%
纳指ETF 2.8450 0.3173%
国泰宁益定期开放混合A 1.0530 0.2953%
国泰智能装备股票 1.0190 0.2953%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%