国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)
今天最新净值
1.2473
0.0367 3.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2710
0.0080 0.6334%
- 累计净值：0.9075
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.166亿份
- 最近份额：14.0490亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率14.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2630 |
0.9179 |
1.3183 |
0.9545 |
-0.0553 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3183 |
0.9545 |
1.3506 |
0.9759 |
-0.0323 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3506 |
0.9759 |
1.3576 |
0.9805 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3576 |
0.9805 |
1.3422 |
0.9703 |
0.0154 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3422 |
0.9703 |
1.3120 |
0.9503 |
0.0302 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3120 |
0.9503 |
1.3694 |
0.9883 |
-0.0574 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3694 |
0.9883 |
1.3693 |
0.9882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3693 |
0.9882 |
1.3540 |
0.9781 |
0.0153 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3540 |
0.9781 |
1.3566 |
0.9798 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3566 |
0.9798 |
1.3461 |
0.9729 |
0.0105 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3461 |
0.9729 |
1.3413 |
0.9697 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3413 |
0.9697 |
1.3437 |
0.9713 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3437 |
0.9713 |
1.3031 |
0.9445 |
0.0406 |
3.12% |
| 2024-04-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3031 |
0.9445 |
1.2898 |
0.9357 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2898 |
0.9357 |
1.2656 |
0.9196 |
0.0242 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2656 |
0.9196 |
1.2284 |
0.8950 |
0.0372 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2284 |
0.8950 |
1.2060 |
0.8802 |
0.0224 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2060 |
0.8802 |
1.2212 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2212 |
0.8903 |
1.2246 |
0.8925 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2246 |
0.8925 |
1.2177 |
0.8880 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2177 |
0.8880 |
1.2478 |
0.9079 |
-0.0301 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2478 |
0.9079 |
1.2397 |
0.9025 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2397 |
0.9025 |
1.2417 |
0.9038 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2417 |
0.9038 |
1.2490 |
0.9087 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2490 |
0.9087 |
1.2473 |
0.9075 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2473 |
0.9075 |
1.2106 |
0.8833 |
0.0367 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2106 |
0.8833 |
1.1934 |
0.8719 |
0.0172 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1934 |
0.8719 |
1.1854 |
0.8666 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1854 |
0.8666 |
1.2097 |
0.8827 |
-0.0243 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2097 |
0.8827 |
1.1963 |
0.8738 |
0.0134 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1963 |
0.8738 |
1.1858 |
0.8669 |
0.0105 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1858 |
0.8669 |
1.1610 |
0.8504 |
0.0248 |
2.14% |
| 2024-03-06 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1610 |
0.8504 |
1.1547 |
0.8463 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1547 |
0.8463 |
1.1520 |
0.8445 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1520 |
0.8445 |
1.1460 |
0.8405 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1460 |
0.8405 |
1.1363 |
0.8341 |
0.0097 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1363 |
0.8341 |
1.1083 |
0.8156 |
0.0280 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1083 |
0.8156 |
1.1217 |
0.8245 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1217 |
0.8245 |
1.1102 |
0.8168 |
0.0115 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1102 |
0.8168 |
1.1233 |
0.8255 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1233 |
0.8255 |
1.1120 |
0.8180 |
0.0113 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.1120 |
0.8180 |
1.0998 |
0.8100 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0998 |
0.8100 |
1.0926 |
0.8052 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0926 |
0.8052 |
1.0882 |
0.8023 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0882 |
0.8023 |
1.0787 |
0.7960 |
0.0095 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0787 |
0.7960 |
1.0636 |
0.7860 |
0.0151 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0636 |
0.7860 |
1.0303 |
0.7640 |
0.0333 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0303 |
0.7640 |
0.9822 |
0.7322 |
0.0481 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
0.9822 |
0.7322 |
1.0045 |
0.7469 |
-0.0223 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0045 |
0.7469 |
1.0265 |
0.7615 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0265 |
0.7615 |
1.0283 |
0.7627 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0283 |
0.7627 |
1.0551 |
0.7804 |
-0.0268 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0551 |
0.7804 |
1.0746 |
0.7933 |
-0.0195 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0746 |
0.7933 |
1.0912 |
0.8043 |
-0.0166 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0912 |
0.8043 |
1.0885 |
0.8025 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.0885 |
0.8025 |
1.0588 |
0.7828 |
0.0297 |
2.81% |
