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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8810 0.0004 0.0494%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一月国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率7.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8806 2.6536 0.8810 2.6540 -0.0004 -0.05%
2024-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8810 2.6540 0.8929 2.6659 -0.0119 -1.33%
2024-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8929 2.6659 0.8814 2.6544 0.0115 1.30%
2024-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8814 2.6544 0.8896 2.6626 -0.0082 -0.92%
2024-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8896 2.6626 0.9060 2.6790 -0.0164 -1.81%
2024-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9060 2.6790 0.9045 2.6775 0.0015 0.17%
2024-03-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9045 2.6775 0.9075 2.6805 -0.0030 -0.33%
2024-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9075 2.6805 0.9003 2.6733 0.0072 0.80%
2024-03-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9003 2.6733 0.8983 2.6713 0.0020 0.22%
2024-03-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8983 2.6713 0.8916 2.6646 0.0067 0.75%
2024-03-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8916 2.6646 0.8930 2.6660 -0.0014 -0.16%
2024-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8930 2.6660 0.8989 2.6719 -0.0059 -0.66%
2024-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8989 2.6719 0.8681 2.6411 0.0308 3.55%
2024-03-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8681 2.6411 0.8503 2.6233 0.0178 2.09%
2024-03-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8503 2.6233 0.8550 2.6280 -0.0047 -0.55%
2024-03-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8550 2.6280 0.8587 2.6317 -0.0037 -0.43%
2024-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8587 2.6317 0.8702 2.6432 -0.0115 -1.32%
2024-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8702 2.6432 0.8612 2.6342 0.0090 1.05%
2024-03-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8612 2.6342 0.8691 2.6421 -0.0079 -0.91%
2024-03-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8691 2.6421 0.8692 2.6422 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8692 2.6422 0.8542 2.6272 0.0150 1.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%