国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.8983
0.0067 0.7500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8810
0.0004 0.0494%
- 累计净值:2.6713
- 成立日期:2014-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:4.589亿份
- 最近份额:58.4779亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 徐成城
近一月,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率7.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8806 |
2.6536 |
0.8810 |
2.6540 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8810 |
2.6540 |
0.8929 |
2.6659 |
-0.0119 |
-1.33% |
2024-03-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8929 |
2.6659 |
0.8814 |
2.6544 |
0.0115 |
1.30% |
2024-03-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8814 |
2.6544 |
0.8896 |
2.6626 |
-0.0082 |
-0.92% |
2024-03-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8896 |
2.6626 |
0.9060 |
2.6790 |
-0.0164 |
-1.81% |
2024-03-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9060 |
2.6790 |
0.9045 |
2.6775 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-20 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9045 |
2.6775 |
0.9075 |
2.6805 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-03-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9075 |
2.6805 |
0.9003 |
2.6733 |
0.0072 |
0.80% |
2024-03-18 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9003 |
2.6733 |
0.8983 |
2.6713 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8983 |
2.6713 |
0.8916 |
2.6646 |
0.0067 |
0.75% |
|
2024-03-14 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8916 |
2.6646 |
0.8930 |
2.6660 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-03-13 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8930 |
2.6660 |
0.8989 |
2.6719 |
-0.0059 |
-0.66% |
2024-03-12 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8989 |
2.6719 |
0.8681 |
2.6411 |
0.0308 |
3.55% |
2024-03-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8681 |
2.6411 |
0.8503 |
2.6233 |
0.0178 |
2.09% |
2024-03-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8503 |
2.6233 |
0.8550 |
2.6280 |
-0.0047 |
-0.55% |
2024-03-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8550 |
2.6280 |
0.8587 |
2.6317 |
-0.0037 |
-0.43% |
2024-03-06 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8587 |
2.6317 |
0.8702 |
2.6432 |
-0.0115 |
-1.32% |
2024-03-05 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8702 |
2.6432 |
0.8612 |
2.6342 |
0.0090 |
1.05% |
2024-03-04 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8612 |
2.6342 |
0.8691 |
2.6421 |
-0.0079 |
-0.91% |
2024-03-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8691 |
2.6421 |
0.8692 |
2.6422 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8692 |
2.6422 |
0.8542 |
2.6272 |
0.0150 |
1.76% |