国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.8983
0.0067 0.7500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8805
-0.0005 -0.0600%
- 累计净值:2.6713
- 成立日期:2014-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:4.589亿份
- 最近份额:58.4779亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 徐成城
近一周,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率5.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8810 |
2.6540 |
0.8929 |
2.6659 |
-0.0119 |
-1.33% |
2024-03-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8929 |
2.6659 |
0.8814 |
2.6544 |
0.0115 |
1.30% |
2024-03-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8814 |
2.6544 |
0.8896 |
2.6626 |
-0.0082 |
-0.92% |
2024-03-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8896 |
2.6626 |
0.9060 |
2.6790 |
-0.0164 |
-1.81% |
2024-03-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9060 |
2.6790 |
0.9045 |
2.6775 |
0.0015 |
0.17% |