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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8805 -0.0005 -0.0600%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一周国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率5.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8810 2.6540 0.8929 2.6659 -0.0119 -1.33%
2024-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8929 2.6659 0.8814 2.6544 0.0115 1.30%
2024-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8814 2.6544 0.8896 2.6626 -0.0082 -0.92%
2024-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8896 2.6626 0.9060 2.6790 -0.0164 -1.81%
2024-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9060 2.6790 0.9045 2.6775 0.0015 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%