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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8805 -0.0005 -0.0600%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一年国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率-17.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8810 2.6540 0.8929 2.6659 -0.0119 -1.33%
2024-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8929 2.6659 0.8814 2.6544 0.0115 1.30%
2024-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8814 2.6544 0.8896 2.6626 -0.0082 -0.92%
2024-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8896 2.6626 0.9060 2.6790 -0.0164 -1.81%
2024-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9060 2.6790 0.9045 2.6775 0.0015 0.17%
2024-03-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9045 2.6775 0.9075 2.6805 -0.0030 -0.33%
2024-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9075 2.6805 0.9003 2.6733 0.0072 0.80%
2024-03-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9003 2.6733 0.8983 2.6713 0.0020 0.22%
2024-03-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8983 2.6713 0.8916 2.6646 0.0067 0.75%
2024-03-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8916 2.6646 0.8930 2.6660 -0.0014 -0.16%
2024-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8930 2.6660 0.8989 2.6719 -0.0059 -0.66%
2024-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8989 2.6719 0.8681 2.6411 0.0308 3.55%
2024-03-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8681 2.6411 0.8503 2.6233 0.0178 2.09%
2024-03-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8503 2.6233 0.8550 2.6280 -0.0047 -0.55%
2024-03-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8550 2.6280 0.8587 2.6317 -0.0037 -0.43%
2024-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8587 2.6317 0.8702 2.6432 -0.0115 -1.32%
2024-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8702 2.6432 0.8612 2.6342 0.0090 1.05%
2024-03-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8612 2.6342 0.8691 2.6421 -0.0079 -0.91%
2024-03-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8691 2.6421 0.8692 2.6422 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8692 2.6422 0.8542 2.6272 0.0150 1.76%
2024-02-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8542 2.6272 0.8621 2.6351 -0.0079 -0.92%
2024-02-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8621 2.6351 0.8616 2.6346 0.0005 0.06%
2024-02-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8616 2.6346 0.8712 2.6442 -0.0096 -1.10%
2024-02-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8712 2.6442 0.8693 2.6423 0.0019 0.22%
2024-02-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8693 2.6423 0.8656 2.6386 0.0037 0.43%
2024-02-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8656 2.6386 0.8367 2.6097 0.0289 3.45%
2024-02-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8367 2.6097 0.8412 2.6142 -0.0045 -0.53%
2024-02-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8412 2.6142 0.8387 2.6117 0.0025 0.30%
2024-02-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8387 2.6117 0.8403 2.6133 -0.0016 -0.19%
2024-02-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8403 2.6133 0.8244 2.5974 0.0159 1.93%
2024-02-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8244 2.5974 0.7915 2.5645 0.0329 4.16%
2024-02-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7915 2.5645 0.7853 2.5583 0.0062 0.79%
2024-02-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7853 2.5583 0.7916 2.5646 -0.0063 -0.80%
2024-02-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7916 2.5646 0.7901 2.5631 0.0015 0.19%
2024-01-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7901 2.5631 0.8003 2.5733 -0.0102 -1.27%
2024-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8003 2.5733 0.8221 2.5951 -0.0218 -2.65%
2024-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8221 2.5951 0.8197 2.5927 0.0024 0.29%
2024-01-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8197 2.5927 0.8202 2.5932 -0.0005 -0.06%
2024-01-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8202 2.5932 0.8063 2.5793 0.0139 1.72%
2024-01-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8063 2.5793 0.8036 2.5766 0.0027 0.34%
2024-01-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8036 2.5766 0.8061 2.5791 -0.0025 -0.31%
2024-01-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8061 2.5791 0.8225 2.5955 -0.0164 -1.99%
2024-01-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8225 2.5955 0.8190 2.5920 0.0035 0.43%
2024-01-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8190 2.5920 0.8063 2.5793 0.0127 1.58%
2024-01-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8063 2.5793 0.8288 2.6018 -0.0225 -2.71%
2024-01-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8288 2.6018 0.8264 2.5994 0.0024 0.29%
2024-01-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8264 2.5994 0.8307 2.6037 -0.0043 -0.52%
2024-01-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8307 2.6037 0.8334 2.6064 -0.0027 -0.32%
2024-01-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8334 2.6064 0.8302 2.6032 0.0032 0.39%
2024-01-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8302 2.6032 0.8226 2.5956 0.0076 0.92%
2024-01-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8226 2.5956 0.8231 2.5961 -0.0005 -0.06%
2024-01-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8231 2.5961 0.8345 2.6075 -0.0114 -1.37%
2024-01-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8345 2.6075 0.8409 2.6139 -0.0064 -0.76%
2024-01-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8409 2.6139 0.8562 2.6292 -0.0153 -1.79%
2024-01-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8562 2.6292 0.8596 2.6326 -0.0034 -0.40%
2024-01-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8596 2.6326 0.8800 2.6530 -0.0204 -2.32%
2023-12-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8800 2.6530 0.8803 2.6533 -0.0003 -0.03%
2023-12-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8803 2.6533 0.8500 2.6230 0.0303 3.56%
2023-12-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8500 2.6230 0.8482 2.6212 0.0018 0.21%
2023-12-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8482 2.6212 0.8534 2.6264 -0.0052 -0.61%
2023-12-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8534 2.6264 0.8469 2.6199 0.0065 0.77%
2023-12-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8469 2.6199 0.8471 2.6201 -0.0002 -0.02%
2023-12-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8471 2.6201 0.8353 2.6083 0.0118 1.41%
2023-12-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8353 2.6083 0.8447 2.6177 -0.0094 -1.11%
2023-12-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8447 2.6177 0.8450 2.6180 -0.0003 -0.04%
2023-12-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8450 2.6180 0.8466 2.6196 -0.0016 -0.19%
2023-12-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8466 2.6196 0.8456 2.6186 0.0010 0.12%
2023-12-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8456 2.6186 0.8569 2.6299 -0.0113 -1.32%
2023-12-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8569 2.6299 0.8838 2.6568 -0.0269 -3.04%
2023-12-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8838 2.6568 0.8782 2.6512 0.0056 0.64%
2023-12-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8782 2.6512 0.8876 2.6606 -0.0094 -1.06%
2023-12-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8876 2.6606 0.8863 2.6593 0.0013 0.15%
2023-12-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8863 2.6593 0.8897 2.6627 -0.0034 -0.38%
2023-12-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8897 2.6627 0.8883 2.6613 0.0014 0.16%
2023-12-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8883 2.6613 0.9059 2.6789 -0.0176 -1.94%
2023-12-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9059 2.6789 0.9174 2.6904 -0.0115 -1.25%
2023-12-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9174 2.6904 0.9296 2.7026 -0.0122 -1.31%
2023-11-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9296 2.7026 0.9234 2.6964 0.0062 0.67%
2023-11-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9234 2.6964 0.9256 2.6986 -0.0022 -0.24%
2023-11-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9256 2.6986 0.9254 2.6984 0.0002 0.02%
2023-11-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9254 2.6984 0.9378 2.7108 -0.0124 -1.32%
2023-11-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9378 2.7108 0.9393 2.7123 -0.0015 -0.16%
2023-11-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9393 2.7123 0.9394 2.7124 -0.0001 -0.01%
2023-11-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9394 2.7124 0.9458 2.7188 -0.0064 -0.68%
2023-11-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9346 2.7076 0.9315 2.7045 0.0031 0.33%
2023-11-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9315 2.7045 0.9363 2.7093 -0.0048 -0.51%
2023-11-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9363 2.7093 0.9449 2.7179 -0.0086 -0.91%
2023-11-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9449 2.7179 0.9390 2.7120 0.0059 0.63%
2023-11-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9390 2.7120 0.9390 2.7120 0.0000 0.00%
2023-11-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9390 2.7120 0.9461 2.7191 -0.0071 -0.75%
2023-11-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9461 2.7191 0.9548 2.7278 -0.0087 -0.91%
2023-11-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9548 2.7278 0.9553 2.7283 -0.0005 -0.05%
2023-11-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9553 2.7283 0.9569 2.7299 -0.0016 -0.17%
2023-11-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9569 2.7299 0.9613 2.7343 -0.0044 -0.46%
2023-11-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9613 2.7343 0.9612 2.7342 0.0001 0.01%
2023-11-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9612 2.7342 0.9506 2.7236 0.0106 1.12%
2023-11-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9506 2.7236 0.9608 2.7338 -0.0102 -1.06%
2023-11-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9608 2.7338 0.9470 2.7200 0.0138 1.46%
2023-10-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9470 2.7200 0.9436 2.7166 0.0034 0.36%
2023-10-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9436 2.7166 0.9353 2.7083 0.0083 0.89%
2023-10-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9353 2.7083 0.9180 2.6910 0.0173 1.88%
2023-10-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9180 2.6910 0.9136 2.6866 0.0044 0.48%
2023-10-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9136 2.6866 0.8929 2.6659 0.0207 2.32%
2023-10-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8929 2.6659 0.8892 2.6622 0.0037 0.42%
2023-10-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8892 2.6622 0.8926 2.6656 -0.0034 -0.38%
2023-10-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8926 2.6656 0.8956 2.6686 -0.0030 -0.33%
2023-10-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8956 2.6686 0.9207 2.6937 -0.0251 -2.73%
2023-10-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9207 2.6937 0.9250 2.6980 -0.0043 -0.46%
2023-10-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9250 2.6980 0.9233 2.6963 0.0017 0.18%
2023-10-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9233 2.6963 0.9386 2.7116 -0.0153 -1.63%
2023-10-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9386 2.7116 0.9545 2.7275 -0.0159 -1.67%
2023-10-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9545 2.7275 0.9531 2.7261 0.0014 0.15%
2023-10-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9531 2.7261 0.9496 2.7226 0.0035 0.37%
2023-10-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9496 2.7226 0.9548 2.7278 -0.0052 -0.54%
2023-10-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9548 2.7278 0.9597 2.7327 -0.0049 -0.51%
2023-09-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9597 2.7327 0.9692 2.7422 -0.0095 -0.98%
2023-09-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9692 2.7422 0.9682 2.7412 0.0010 0.10%
2023-09-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9682 2.7412 0.9763 2.7493 -0.0081 -0.83%
2023-09-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9763 2.7493 0.9827 2.7557 -0.0064 -0.65%
2023-09-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9827 2.7557 0.9642 2.7372 0.0185 1.92%
2023-09-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9642 2.7372 0.9798 2.7528 -0.0156 -1.59%
2023-09-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9798 2.7528 0.9846 2.7576 -0.0048 -0.49%
2023-09-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9846 2.7576 0.9896 2.7626 -0.0050 -0.51%
2023-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9896 2.7626 0.9799 2.7529 0.0097 0.99%
2023-09-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9799 2.7529 0.9910 2.7640 -0.0111 -1.12%
2023-09-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9910 2.7640 0.9956 2.7686 -0.0046 -0.46%
2023-09-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9956 2.7686 0.9956 2.7686 0.0000 0.00%
2023-09-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9956 2.7686 0.9986 2.7716 -0.0030 -0.30%
2023-09-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9986 2.7716 0.9902 2.7632 0.0084 0.85%
2023-09-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9902 2.7632 0.9965 2.7695 -0.0063 -0.63%
2023-09-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9965 2.7695 1.0098 2.7828 -0.0133 -1.32%
2023-09-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0098 2.7828 1.0106 2.7836 -0.0008 -0.08%
2023-09-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0106 2.7836 1.0201 2.7931 -0.0095 -0.93%
2023-09-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0201 2.7931 0.9965 2.7695 0.0236 2.37%
2023-09-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9965 2.7695 0.9824 2.7554 0.0141 1.44%
2023-08-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9824 2.7554 0.9878 2.7608 -0.0054 -0.55%
2023-08-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9878 2.7608 0.9898 2.7628 -0.0020 -0.20%
2023-08-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9898 2.7628 0.9777 2.7507 0.0121 1.24%
2023-08-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9777 2.7507 0.9812 2.7542 -0.0035 -0.36%
2023-08-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9812 2.7542 0.9863 2.7593 -0.0051 -0.52%
2023-08-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9863 2.7593 0.9665 2.7395 0.0198 2.05%
2023-08-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9665 2.7395 0.9805 2.7535 -0.0140 -1.43%
2023-08-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9805 2.7535 0.9823 2.7553 -0.0018 -0.18%
2023-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9823 2.7553 0.9873 2.7603 -0.0050 -0.51%
2023-08-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9873 2.7603 1.0068 2.7798 -0.0195 -1.94%
2023-08-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0068 2.7798 0.9934 2.7664 0.0134 1.35%
2023-08-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9934 2.7664 0.9946 2.7676 -0.0012 -0.12%
2023-08-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9946 2.7676 0.9982 2.7712 -0.0036 -0.36%
2023-08-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9982 2.7712 1.0116 2.7846 -0.0134 -1.32%
2023-08-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0116 2.7846 1.0321 2.8051 -0.0205 -1.99%
2023-08-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0321 2.8051 1.0356 2.8086 -0.0035 -0.34%
2023-08-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0356 2.8086 1.0344 2.8074 0.0012 0.12%
2023-08-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0344 2.8074 1.0334 2.8064 0.0010 0.10%
2023-08-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0334 2.8064 1.0452 2.8182 -0.0118 -1.13%
2023-08-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0452 2.8182 1.0444 2.8174 0.0008 0.08%
2023-08-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0444 2.8174 1.0377 2.8107 0.0067 0.65%
2023-08-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0377 2.8107 1.0425 2.8155 -0.0048 -0.46%
2023-08-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0425 2.8155 1.0516 2.8246 -0.0091 -0.87%
2023-07-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0516 2.8246 1.0496 2.8226 0.0020 0.19%
2023-07-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0496 2.8226 1.0296 2.8026 0.0200 1.94%
2023-07-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0296 2.8026 1.0233 2.7963 0.0063 0.62%
2023-07-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0233 2.7963 1.0237 2.7967 -0.0004 -0.04%
2023-07-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0237 2.7967 0.9863 2.7593 0.0374 3.79%
2023-07-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9863 2.7593 0.9952 2.7682 -0.0089 -0.89%
2023-07-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9952 2.7682 0.9789 2.7519 0.0163 1.67%
2023-07-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9789 2.7519 0.9788 2.7518 0.0001 0.01%
2023-07-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9788 2.7518 0.9814 2.7544 -0.0026 -0.26%
2023-07-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9814 2.7544 0.9868 2.7598 -0.0054 -0.55%
2023-07-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9868 2.7598 0.9992 2.7722 -0.0124 -1.24%
2023-07-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9992 2.7722 1.0043 2.7773 -0.0051 -0.51%
2023-07-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0043 2.7773 0.9766 2.7496 0.0277 2.84%
2023-07-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9766 2.7496 0.9772 2.7502 -0.0006 -0.06%
2023-07-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9772 2.7502 0.9764 2.7494 0.0008 0.08%
2023-07-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9764 2.7494 0.9721 2.7451 0.0043 0.44%
2023-07-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9721 2.7451 0.9760 2.7490 -0.0039 -0.40%
2023-07-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9760 2.7490 0.9838 2.7568 -0.0078 -0.79%
2023-07-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9838 2.7568 0.9993 2.7723 -0.0155 -1.55%
2023-07-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9993 2.7723 0.9969 2.7699 0.0024 0.24%
2023-07-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9969 2.7699 0.9738 2.7468 0.0231 2.37%
2023-06-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9738 2.7468 0.9767 2.7497 -0.0029 -0.30%
2023-06-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9767 2.7497 0.9907 2.7637 -0.0140 -1.41%
2023-06-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9907 2.7637 0.9877 2.7607 0.0030 0.30%
2023-06-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9877 2.7607 0.9811 2.7541 0.0066 0.67%
2023-06-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9811 2.7541 1.0008 2.7738 -0.0197 -1.97%
2023-06-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0008 2.7738 1.0104 2.7834 -0.0096 -0.95%
2023-06-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0104 2.7834 1.0210 2.7940 -0.0106 -1.04%
2023-06-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0210 2.7940 1.0413 2.8143 -0.0203 -1.95%
2023-06-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0413 2.8143 1.0348 2.8078 0.0065 0.63%
2023-06-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0348 2.8078 1.0179 2.7909 0.0169 1.66%
2023-06-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0179 2.7909 0.9996 2.7726 0.0183 1.83%
2023-06-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9996 2.7726 0.9939 2.7669 0.0057 0.57%
2023-06-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9939 2.7669 0.9697 2.7427 0.0242 2.50%
2023-06-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9697 2.7427 0.9714 2.7444 -0.0017 -0.18%
2023-06-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9714 2.7444 0.9650 2.7380 0.0064 0.66%
2023-06-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9650 2.7380 0.9747 2.7477 -0.0097 -1.00%
2023-06-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9747 2.7477 0.9764 2.7494 -0.0017 -0.17%
2023-06-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9764 2.7494 0.9923 2.7653 -0.0159 -1.60%
2023-06-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9923 2.7653 0.9735 2.7465 0.0188 1.93%
2023-06-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9735 2.7465 0.9685 2.7415 0.0050 0.52%
2023-05-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9685 2.7415 0.9861 2.7591 -0.0176 -1.78%
2023-05-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9861 2.7591 0.9966 2.7696 -0.0105 -1.05%
2023-05-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9966 2.7696 1.0040 2.7770 -0.0074 -0.74%
2023-05-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0040 2.7770 1.0044 2.7774 -0.0004 -0.04%
2023-05-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0044 2.7774 1.0130 2.7860 -0.0086 -0.85%
2023-05-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0130 2.7860 1.0278 2.8008 -0.0148 -1.44%
2023-05-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0278 2.8008 1.0408 2.8138 -0.0130 -1.25%
2023-05-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0408 2.8138 1.0158 2.7888 0.0250 2.46%
2023-05-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0158 2.7888 1.0035 2.7765 0.0123 1.23%
2023-05-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0035 2.7765 1.0092 2.7822 -0.0057 -0.56%
2023-05-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0092 2.7822 1.0191 2.7921 -0.0099 -0.97%
2023-05-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0191 2.7921 1.0281 2.8011 -0.0090 -0.88%
2023-05-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0281 2.8011 1.0184 2.7914 0.0097 0.95%
2023-05-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0184 2.7914 1.0280 2.8010 -0.0096 -0.93%
2023-05-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0280 2.8010 1.0334 2.8064 -0.0054 -0.52%
2023-05-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0334 2.8064 1.0386 2.8116 -0.0052 -0.50%
2023-05-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0386 2.8116 1.0387 2.8117 -0.0001 -0.01%
2023-05-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0387 2.8117 1.0488 2.8218 -0.0101 -0.96%
2023-05-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0488 2.8218 1.0427 2.8157 0.0061 0.59%
2023-05-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0427 2.8157 1.0499 2.8229 -0.0072 -0.69%
2023-04-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0499 2.8229 1.0386 2.8116 0.0113 1.09%
2023-04-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0386 2.8116 1.0329 2.8059 0.0057 0.55%
2023-04-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0329 2.8059 1.0336 2.8066 -0.0007 -0.07%
2023-04-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0336 2.8066 1.0201 2.7931 0.0135 1.32%
2023-04-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0201 2.7931 1.0365 2.8095 -0.0164 -1.58%
2023-04-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0365 2.8095 1.0429 2.8159 -0.0064 -0.61%
2023-04-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0429 2.8159 1.0561 2.8291 -0.0132 -1.25%
2023-04-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0561 2.8291 1.0637 2.8367 -0.0076 -0.71%
2023-04-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0637 2.8367 1.0591 2.8321 0.0046 0.43%
2023-04-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0591 2.8321 1.0446 2.8176 0.0145 1.39%
2023-04-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0446 2.8176 1.0556 2.8286 -0.0110 -1.04%
2023-04-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0556 2.8286 1.0485 2.8215 0.0071 0.68%
2023-04-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0485 2.8215 1.0718 2.8448 -0.0233 -2.17%
2023-04-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0718 2.8448 1.0899 2.8629 -0.0181 -1.66%
2023-04-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0899 2.8629 1.1015 2.8745 -0.0116 -1.05%
2023-04-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1015 2.8745 1.1057 2.8787 -0.0042 -0.38%
2023-04-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1057 2.8787 1.1248 2.8978 -0.0191 -1.70%
2023-04-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1248 2.8978 1.1158 2.8888 0.0090 0.81%
2023-04-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1158 2.8888 1.1210 2.8940 -0.0052 -0.46%
2023-03-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1210 2.8940 1.1216 2.8946 -0.0006 -0.05%
2023-03-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1216 2.8946 1.1090 2.8820 0.0126 1.14%
2023-03-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1090 2.8820 1.1026 2.8756 0.0064 0.58%
2023-03-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1026 2.8756 1.0873 2.8603 0.0153 1.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%