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国泰深证TMT50指数分级基金净值查询(160224)

今天最新净值 0.6919 0.0025 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6674 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:0.8697
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.566亿份
  • 最近份额:2.5035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰深证TMT50指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰深证TMT50指数分级(160224)基金累计收益率-3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6674 0.8534 0.6446 0.8383 0.0228 3.54%
2024-03-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6446 0.8383 0.6707 0.8556 -0.0261 -3.89%
2024-03-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6707 0.8556 0.6854 0.8654 -0.0147 -2.14%
2024-03-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6854 0.8654 0.7025 0.8767 -0.0171 -2.43%
2024-03-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7025 0.8767 0.7077 0.8802 -0.0052 -0.73%
2024-03-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7077 0.8802 0.7100 0.8817 -0.0023 -0.32%
2024-03-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7100 0.8817 0.6980 0.8737 0.0120 1.72%
2024-03-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6980 0.8737 0.7047 0.8782 -0.0067 -0.95%
2024-03-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7047 0.8782 0.6919 0.8697 0.0128 1.85%
2024-03-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6919 0.8697 0.6894 0.8680 0.0025 0.36%
2024-03-14 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6894 0.8680 0.6988 0.8743 -0.0094 -1.35%
2024-03-13 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6988 0.8743 0.6961 0.8725 0.0027 0.39%
2024-03-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6961 0.8725 0.6983 0.8739 -0.0022 -0.32%
2024-03-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6983 0.8739 0.6876 0.8668 0.0107 1.56%
2024-03-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6876 0.8668 0.6796 0.8615 0.0080 1.18%
2024-03-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6796 0.8615 0.6979 0.8737 -0.0183 -2.62%
2024-03-06 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6979 0.8737 0.7039 0.8776 -0.0060 -0.85%
2024-03-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7039 0.8776 0.7072 0.8798 -0.0033 -0.47%
2024-03-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7072 0.8798 0.7035 0.8774 0.0037 0.53%
2024-03-01 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7035 0.8774 0.6760 0.8591 0.0275 4.07%
2024-02-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6760 0.8591 0.6502 0.8420 0.0258 3.97%
2024-02-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6502 0.8420 0.6737 0.8576 -0.0235 -3.49%
2024-02-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6737 0.8576 0.6422 0.8367 0.0315 4.91%
2024-02-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6422 0.8367 0.6385 0.8342 0.0037 0.58%
2024-02-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6385 0.8342 0.6331 0.8306 0.0054 0.85%
2024-02-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6331 0.8306 0.6154 0.8189 0.0177 2.88%
2024-02-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6154 0.8189 0.6158 0.8191 -0.0004 -0.06%
2024-02-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6158 0.8191 0.6188 0.8211 -0.0030 -0.48%
2024-02-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6188 0.8211 0.5990 0.8080 0.0198 3.31%
2024-02-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5990 0.8080 0.5796 0.7951 0.0194 3.35%
2024-02-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5796 0.7951 0.5648 0.7853 0.0148 2.62%
2024-02-06 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5648 0.7853 0.5299 0.7621 0.0349 6.59%
2024-02-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5299 0.7621 0.5473 0.7737 -0.0174 -3.18%
2024-02-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5473 0.7737 0.5670 0.7867 -0.0197 -3.47%
2024-02-01 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5670 0.7867 0.5597 0.7819 0.0073 1.30%
2024-01-31 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5597 0.7819 0.5835 0.7977 -0.0238 -4.08%
2024-01-30 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5835 0.7977 0.5924 0.8036 -0.0089 -1.50%
2024-01-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5924 0.8036 0.6094 0.8149 -0.0170 -2.79%
2024-01-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6094 0.8149 0.6176 0.8203 -0.0082 -1.33%
2024-01-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6176 0.8203 0.6027 0.8105 0.0149 2.47%
2024-01-24 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6027 0.8105 0.5960 0.8060 0.0067 1.12%
2024-01-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5960 0.8060 0.5803 0.7956 0.0157 2.71%
2024-01-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.5803 0.7956 0.6058 0.8125 -0.0255 -4.21%
2024-01-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6058 0.8125 0.6156 0.8190 -0.0098 -1.59%
2024-01-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6156 0.8190 0.6068 0.8132 0.0088 1.45%
2024-01-17 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6068 0.8132 0.6176 0.8203 -0.0108 -1.75%
2024-01-16 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6176 0.8203 0.6218 0.8231 -0.0042 -0.68%
2024-01-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6218 0.8231 0.6267 0.8264 -0.0049 -0.78%
2024-01-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6267 0.8264 0.6365 0.8329 -0.0098 -1.54%
2024-01-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6365 0.8329 0.6202 0.8221 0.0163 2.63%
2024-01-10 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6202 0.8221 0.6309 0.8292 -0.0107 -1.70%
2024-01-09 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6309 0.8292 0.6382 0.8340 -0.0073 -1.14%
2024-01-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6382 0.8340 0.6551 0.8452 -0.0169 -2.58%
2024-01-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6551 0.8452 0.6663 0.8527 -0.0112 -1.68%
2024-01-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6663 0.8527 0.6751 0.8585 -0.0088 -1.30%
2024-01-03 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6751 0.8585 0.6887 0.8676 -0.0136 -1.97%
2024-01-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6887 0.8676 0.7026 0.8768 -0.0139 -1.98%
2023-12-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7026 0.8768 0.6938 0.8709 0.0088 1.27%