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国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询(160225)

今天最新净值 1.2166 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1860 0.0028 0.2340%
  • 累计净值:1.2166
  • 成立日期:2015-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一季国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1832 1.1832 1.1746 1.1746 0.0086 0.73%
2024-03-27 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1746 1.1746 1.2118 1.2118 -0.0372 -3.07%
2024-03-26 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2118 1.2118 1.1834 1.1834 0.0284 2.40%
2024-03-25 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1834 1.1834 1.2052 1.2052 -0.0218 -1.81%
2024-03-22 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2052 1.2052 1.2309 1.2309 -0.0257 -2.09%
2024-03-21 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2309 1.2309 1.2402 1.2402 -0.0093 -0.75%
2024-03-20 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2402 1.2402 1.2375 1.2375 0.0027 0.22%
2024-03-19 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2375 1.2375 1.2508 1.2508 -0.0133 -1.06%
2024-03-18 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2508 1.2508 1.2166 1.2166 0.0342 2.81%
2024-03-15 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
2024-03-14 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2158 1.2158 1.2253 1.2253 -0.0095 -0.78%
2024-03-13 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2253 1.2253 1.2271 1.2271 -0.0018 -0.15%
2024-03-12 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2271 1.2271 1.2168 1.2168 0.0103 0.85%
2024-03-11 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2168 1.2168 1.1414 1.1414 0.0754 6.61%
2024-03-08 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05%
2024-03-07 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1408 1.1408 1.1599 1.1599 -0.0191 -1.65%
2024-03-06 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1599 1.1599 1.1581 1.1581 0.0018 0.16%
2024-03-05 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1581 1.1581 1.1647 1.1647 -0.0066 -0.57%
2024-03-04 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1647 1.1647 1.1694 1.1694 -0.0047 -0.40%
2024-03-01 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1694 1.1694 1.1626 1.1626 0.0068 0.58%
2024-02-29 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1626 1.1626 1.1227 1.1227 0.0399 3.55%
2024-02-28 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1227 1.1227 1.1443 1.1443 -0.0216 -1.89%
2024-02-27 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1443 1.1443 1.1223 1.1223 0.0220 1.96%
2024-02-26 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1223 1.1223 1.1205 1.1205 0.0018 0.16%
2024-02-23 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1205 1.1205 1.1132 1.1132 0.0073 0.66%
2024-02-22 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1132 1.1132 1.1110 1.1110 0.0022 0.20%
2024-02-21 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1110 1.1110 1.0977 1.0977 0.0133 1.21%
2024-02-20 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0977 1.0977 1.1038 1.1038 -0.0061 -0.55%
2024-02-19 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1038 1.1038 1.1117 1.1117 -0.0079 -0.71%
2024-02-08 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1117 1.1117 1.0931 1.0931 0.0186 1.70%
2024-02-07 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0931 1.0931 1.0582 1.0582 0.0349 3.30%
2024-02-06 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0582 1.0582 0.9995 0.9995 0.0587 5.87%
2024-02-05 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9995 0.9995 1.0097 1.0097 -0.0102 -1.01%
2024-02-02 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0097 1.0097 1.0378 1.0378 -0.0281 -2.71%
2024-02-01 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0378 1.0378 1.0409 1.0409 -0.0031 -0.30%
2024-01-31 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0409 1.0409 1.0472 1.0472 -0.0063 -0.60%
2024-01-30 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0472 1.0472 1.0784 1.0784 -0.0312 -2.89%
2024-01-29 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0784 1.0784 1.1156 1.1156 -0.0372 -3.33%
2024-01-26 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1156 1.1156 1.1376 1.1376 -0.0220 -1.93%
2024-01-25 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1376 1.1376 1.1258 1.1258 0.0118 1.05%
2024-01-24 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1258 1.1258 1.1273 1.1273 -0.0015 -0.13%
2024-01-23 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1273 1.1273 1.1208 1.1208 0.0065 0.58%
2024-01-22 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1208 1.1208 1.1578 1.1578 -0.0370 -3.20%
2024-01-19 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1578 1.1578 1.1681 1.1681 -0.0103 -0.88%
2024-01-18 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1681 1.1681 1.1509 1.1509 0.0172 1.49%
2024-01-17 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1509 1.1509 1.1903 1.1903 -0.0394 -3.31%
2024-01-16 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1903 1.1903 1.1800 1.1800 0.0103 0.87%
2024-01-15 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1800 1.1800 1.1963 1.1963 -0.0163 -1.36%
2024-01-12 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1963 1.1963 1.2030 1.2030 -0.0067 -0.56%
2024-01-11 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2030 1.2030 1.1682 1.1682 0.0348 2.98%
2024-01-10 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1682 1.1682 1.1686 1.1686 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1686 1.1686 1.1603 1.1603 0.0083 0.72%
2024-01-08 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1603 1.1603 1.1779 1.1779 -0.0176 -1.49%
2024-01-05 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1779 1.1779 1.1855 1.1855 -0.0076 -0.64%
2024-01-04 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1855 1.1855 1.2066 1.2066 -0.0211 -1.75%
2024-01-03 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2066 1.2066 1.2122 1.2122 -0.0056 -0.46%
2024-01-02 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2122 1.2122 1.2398 1.2398 -0.0276 -2.23%
2023-12-29 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2398 1.2398 1.2359 1.2359 0.0039 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%